Elliott Dalga Ustası: Dalga 3 ve 5'i Tahmin Etmek İçin İleri Düzey Geri Çekilme Analizi

Elliott Dalga Teorisi, ticaret yapanların piyasa hareketlerini hassas bir şekilde tahmin etmeye çalışırken kullandığı en güçlü analitik çerçevelerden biri olarak öne çıkmaktadır. Farklı dalgalar arasındaki matematiksel ilişkileri anlayarak, özellikle Dalgası 2 geri çekilmelerinin Dalgası 3 ve 5 uzantılarını nasıl etkilediğini kavrayarak, yatırımcılar daha doğru fiyat hedefleri ve giriş stratejileri geliştirebilirler.

Elliott Dalga Yapısının Temeli

Elliott Dalga Teorisi, kolektif yatırımcı psikolojisi tarafından yönlendirilen tekrarlayan piyasa döngülerini tanımlar. Bu döngüler iki ana dalga türünde kendini gösterir:

1. İtici Dalgalar: Beş dalga deseni ( numaralandırılmış 1-2-3-4-5) ana trend yönünde hareket eder.
2. Düzeltici Dalgalar: Üç dalgadan oluşan desenler ( A-B-C) olarak etiketlenir ve ana trende karşı hareket eder.

Tam Elliott Dalga dizisi bu temel bileşenlerden oluşur:

• Dalga 1: İlk trend hareketi
• Dalga 2: Dalga 1'e karşı düzeltme
• Dalga 3: Genellikle en güçlü ve en uzatılmış dalgadır.
• Dalga 4: Temel trende karşı düzeltici hareket
• Dalga 5: İmpuls dizisini tamamlayan son hareket

İmpuls sırasını takip eden piyasalarda genellikle düzeltme yapılır:

• Dalga A: Başlangıç karşı trend hareketi
• Dalga B: Dalga A'nın kısmi düzeltmesi
• Dalga C: Karşı trend hareketinin devamı

Fibonacci İlişkileri: Dalga Tahmininin Anahtarı

Fibonacci oranları ile Elliott Dalga desenleri arasındaki bağlantı, gelecekteki fiyat hareketlerini tahmin etmek için matematiksel bir temel sağlar. Dalga 2 genellikle Dalga 1'i ana Fibonacci seviyelerinde (38.2%, 50%, 61.8%, 78.6% veya 91%) kadar geri çeker ve bu geri çekilme derinlikleri, Dalga 3 ve 5'in sonraki uzantılarını doğrudan etkiler.

Dalga 2 Geri Çekilmelerine Dayalı Stratejik Dalga Projeksiyonları

Dalga 2 Sığ Düzeltme (38.2%)

Dalga 2, Dalga 1('in 38.2%'sinin minimum geri çekilmesini gösterdiğinde, bu, temel trendde olağanüstü bir güç sinyali verir:

• Dalga 3 Projeksiyonu: Dalga 1'in %161.8 ile %261.8'i arasında güçlü uzantılar bekleyin.
• Dalga 5 Projeksiyonu: Genellikle Dalga 1 ile aynı uzunluktadır veya birleşik Dalga 1-3 mesafesinin %61.8'ine ulaşır.

Ticaret İçgörüleri: Dalga 2'deki sığ düzeltmeler genellikle en güçlü piyasa hareketlerinden önce gelir, bu da Dalga 3'ü pozisyon oluşturmak için mükemmel bir fırsat haline getirir.

) Dalga 2 Orta Düzeltme ###50%(

%50 geri çekilme dengeli piyasa güçlerini temsil eder:

• Dalga 3 Tahmini: Muhtemelen Dalga 1'in %161.8'ine kadar uzanır
• Dalga 5 Projeksiyonu: Dalga 1'e eşittir veya birleşik Dalga 1-3 mesafesinin %61.8'ine ulaşır

Ticaret İçgörüleri: %50 seviyesi, güçlü bir Wave 3 gelişimi olasılığı ile giriş pozisyonları için dengeli risk-getiri sağlar.

) Dalga 2 Standart Düzeltmesi ###61.8%(

Altın oran geri çekilmesi tipik piyasa davranışını gösterir:

• Dalga 3 Tahmini: Dalga 1'in yaklaşık %161,8'ine kadar uzanır
• Dalga 5 Projeksiyonu: Dalga 1'e eşit veya Dalga 1'in başlangıcından Dalga 3'ün sonuna kadar olan mesafenin %61.8'ine ulaşır

Ticaret İçgörüleri: Bu yaygın geri çekilme seviyesi, daha sığ geri çekilmelere göre daha az dramatik olsa da, hala sağlam Dalga 3 uzantıları üretmektedir.

) Dalga 2 Derin Geri Çekilme ###78.6%(

Derin geri çekilmeler, trenddeki temel zayıflığı öne sürer:

• Dalga 3 Projeksiyonu: Dalga 1'in %127.2 ile %161.8 arasında mütevazı uzantı
• Dalga 5 Projeksiyonu: Genellikle Dalga 1'in %61.8 ile %100'ü arasında

Ticaret İçgörüleri: Derin geri çekilmeler, trend gücündeki artan belirsizlik nedeniyle dikkatli pozisyon boyutlandırması ve daha sıkı zararı durdurma yerleştirmesi gerektirir.

) Dalga 2 Aşırı Geri Çekilme ###91%(

Dalga 1'in başlangıcında çok derin düzeltmeler önemli bir zayıflığı işaret ediyor:

• Dalga 3 Projeksiyonu: Dalga 1'in %100 ile %127.2'si arasında sınırlı uzatma
• Dalga 5 Projeksiyonu: Dalga 1'e eşit veya ondan az, Dalga 3 yüksekliğini aşma riskinin artmasıyla birlikte )

Ticaret İçgörüleri: Aşırı geri çekilmeler, potansiyel trend zayıflığını uyarır ve sonraki işlemlerde sıkı risk yönetimi gerektirir.

Dalga Analizi için Kritik Ticaret İlkeleri

1. Dalga 3 Dominans Kuralı: Dalga 3 asla en kısa itici dalga değildir. Dalga 2 yüzeysel bir geri çekilme gösterdiğinde, uzatılmış bir Dalga 3 için hazırlanın.

2. Alternatif İlkesi: Keskin Dalga 2 düzeltmeleri genellikle düz veya yatay Dalga 4 düzeltmeleri ile sonuçlanır. Bu desen alternasyonu doğru dalga sayısını belirlemeye yardımcı olur.

3. Fibonacci Birleşim Alanları: En güvenilir fiyat hedefleri, birden fazla Fibonacci projeksiyonunun benzer seviyelerde birleştiğinde ortaya çıkar. Örneğin, Dalga 5, Dalga 1'in %100'üne eşitken, aynı zamanda Dalga 1-3 mesafesinin %61.8'ine ulaştığında.

4. Dalga 5 Uzunluğu Analizi: Gelişmiş Elliott Dalga analizi gereğince, Dalga 5 genellikle Dalga 1'in %161.8'ine kadar uzanır, özellikle Dalga 3 önemli ölçüde uzatılmadığında. Ayrıca, birleşik Dalga 1 ve 3 uzunluğunun %61.8 uzantısı, doğru bir Dalga 5 hedefi sağlar.

Piyasa Analizi için Pratik Uygulama

Dalga 2 geri çekilmesinin derinliği, sonraki dalgaların gücünü ve kapsamını tahmin etmek için güçlü bir öngörü aracı olarak hizmet eder. Profesyonel traderlar bu Fibonacci ilişkilerini şunlar için kullanır:

1. Her dalga dizisi için kesin fiyat hedefleri belirleyin
2. Dalga 2 tamamlandıktan sonra optimal giriş noktalarını belirleyin
3. Dalga geçersizlik kurallarına dayalı olarak hesaplanan zarar durdurma seviyelerini belirleyin
4. Geri çekilme gücü sinyallerine göre pozisyon boyutunu yönetin

Bu Elliott Dalga ilişkilerini ustaca kullanarak, yatırımcılar piyasa zamanlaması ve fiyat projeksiyonu konusunda önemli bir avantaj elde ederler. Fibonacci oranlarının dalga yapılarında uygulanması, soyut piyasa hareketlerini ölçülebilir, öngörülebilir kalıplara dönüştürerek sistematik bir şekilde ticaret yapılmasını sağlar.

Dalga 2 geri çekilmeleri ile sonraki dalga uzantıları arasındaki ilişki, teknik analistlere sunulan en güçlü tahmin araçlarından birini sağlar; bu da tüm piyasa koşullarında daha hassas ticaret planlaması ve risk yönetimi yapılmasına olanak tanır.