Üç Yatırım Efsanesi Anlaştı: Tüm Çöküşlerin Anası 3 Yıl İçinde Geliyor

Rogue oldum ve bu yazıyı içgüdülerimle yazdım. Bak, lafı dolandırmayı seven biri değilim - finansal sistem bir lanet olası uçurumun kenarında sallanıyor ve yatırımın en keskin zihinlerinden üçünü aynı tik tak eden bomba işaret ediyor.

Ray Dalio, Michael Burry ve Jeremy Grantham aynı felakete işaret ettiğinde, soğuk terler döküyorum. Bu adamlar sık sık aynı fikirleri paylaşmazlar, ama şimdi korkutucu bir melodi söylüyorlar: ABD Hazine piyasası sistemik bir çöküşün eşiğinde.

Dalio'nun Uyarısı: Finansal Kalp Krizi

Dalio şekerleme yapmıyor. Bunu "ekonomik kalp krizi" olarak adlandırıyor. $37 trilyon borç ve hükümetin kazandığının %40 fazlasını harcamasıyla Amerika, aslında diğer kredi kartlarını ödemek için kredi kartlarını tavan yapıyor.

Son tarihi? Üç yıl. Sonra bütün lanet olası finansal altyapı çalışmayı durduruyor.

Bu sıradan bir durgunluk değil. $27 trilyon dolarlık tahvil piyasası donduğunda, ipotek faizleriniz, araç kredileriniz ve kredi kartı faizleriniz bir gecede iki katına çıkabilir. Tanrım, Nisan ayında likiditenin normal seviyelerin %25'ine düştüğünde zaten uyarı işaretlerini gördük. Sistem zaten sıkışıyordu!

Burry'nin AI'nin Altın Çocuğuna Karşı Cesur Bahsi

Bu likidite kabusunu fark ettikten sonra Burry, şok edici bir hamleyle tamamen yatırım yaptı - $98 milyon doları Nvidia put opsiyonlarına döktü. Tüm portföyünün yarısını tek bir düşüş bahisine yatırdı!

Neden Nvidia? Çünkü bu, tüm AI devriminin anahtarıdır ve ABD pazarının değerinin %6,5'ini oluşturur. Nvidia bu yılın başlarında %40 düştüğünde, bu sadece Burry'nin öngördüğü korkunç gösterinin başlangıç sahnesiydi.

Grantham'ın "Süper Balon" Kâbusu

Grantham'ın modelleri, her varlık sınıfında bir "süper balon" içinde hapsolduğumuzu gösteriyor. Zaten Aşama 1'in hızlı çöküşünü gördük. Şimdi herkesin "en kötü geçti" düşündüğü ve dipten alım yapmak için koştuğu bir tuzak rallisindeyiz.

Ama Aşama 3 geliyor - her şeyin aynı anda çöktüğü gerçek bir kan banyosu.

Bunu 2008'den daha kötü kılan nedir? O zamanlar, Hazine tahvilleri güvenli limandı. Bu sefer, o "güvenli" varlıklar lanet olası probleme dönüştü. Fırtına vurduğunda saklanacak yer yok.

Güven Transferi

Finansal devler düştüğünde, insanlar yeni güven kaynakları için çaresizce avlanmaya başlar. Lehman Brothers 2008'de çöktüğünde, Dave Ramsey gibi figürler yeni finansal öğreti haline geldi. Bağımsız sesler popülaritesini artırdı.

Eğer bu üç felaket prophet'i haklıysa, bu güven transferini tekrar göreceğiz - ama daha hızlı ve daha büyük bir şekilde.

Üç yıl içinde ekonomik kıyametin garantili olduğunu söylemiyorum, ama uyarı işaretleri kırmızı yanıyor. Küresel ekonomi bir bıçak sırtında oturuyor ve ABD Hazine piyasasının sağlığı, hisse senetleri, gayrimenkul veya kripto para birimlerinin toplamından daha önemli.

Gerçek soru, bir sonraki boğa koşusunda para kazanıp kazanmayacağınız değil. Güvenli varlıklar kavramının artık var olmadığı bir dünyaya hazırlıklı olup olmadığınız.

Hazır mısın?