Ders 4 - Pazar Dinamiği: Yükselen, Düşen ve Yatay Trendler. Pivotlar ve Fraktallar

Piyasa hareketlerini anlamak, bir pozisyona girme, çıkma veya varlığı tutma kararları alırken önemli bir rol oynamaktadır.

Bu derste temel trend türlerini, dönüşleri belirleme yöntemlerini ve pivot, fraktal ve trend çizgisi gibi önemli kavramları inceleyeceğiz.

Trend nedir?

Finansal piyasada trend, belirli bir dönem boyunca fiyatların hakim yönünü temsil eder. Fiyatlar nadiren düz bir çizgi boyunca hareket eder, ancak piyasanın genel yönünü gösteren kalıplar oluşturur. Ana trende karşı pozisyon açmak, zarar etme riskini artırırken, trende uymak başarı olasılığını artırır.

Temel Trend Türleri

Yükselen trend (boğa): Daha yüksek zirveler ve diplerin oluşumu ile karakterizedir. Bu, güçlü alım baskısını ve sürekli büyümeyi gösterir. Bu durumda, piyasayı analiz etmek ve daha avantajlı noktalara girmek için düzeltmeleri kullanarak alım fırsatları aramak mantıklıdır.

Aşağı yönlü trend (ayı ): Daha düşük zirveler ve diplerin oluşumu ile karakterizedir. Bu durumda satıcı baskısı hakimdir ve fiyatlar yavaş yavaş düşmektedir. Bu tür bir trendde, piyasanın genel olumsuz dinamiklerini kullanarak satış fırsatları aramak gerekir.

Yan trend: Fiyatlar belirgin bir yön olmadan yatay aralıkta hareket ediyor. Bu belirsizlik dönemi, önemli bir hareket öncesinde birikim sinyali verebilir.

Trend dönüşünü nasıl tanıyabilirsiniz?

Trend sonsuza kadar devam edemez. Belirli bir noktada yön değiştirebilir. Olası bir dönüşü tanımlamak için aşağıdaki sinyallere dikkat etmek gerekir:

• Yapı ihlali: Eğer bir varlık yükselen bir trenddeyse ve daha düşük zirveler ve dipler oluşturmaya başlıyorsa, bu trendin zayıfladığına işaret edebilir.

• Destek veya direnç seviyelerinin kırılması: Fiyat önemli bir destek seviyesini kaybettiğinde, bu yukarı yönlü trendin sona erdiğini gösterebilir.

• Hacim: Eğer kırılma yüksek işlem hacmi ile birlikte gerçekleşiyorsa, bunun gerçek bir hareket olma olasılığı, sahte bir kırılma olma olasılığından daha yüksektir.

Trend değişikliğini onaylamanın en güvenilir yollarından biri, yükselen veya düşen bir pivotun oluşumudur.

Pivot: Değişim Noktası

Pivot, trendin dönüşünü doğrulamaya yardımcı olan bir grafik yapısıdır. Fiyatın üç ardışık hareket gerçekleştirdiğinde oluşur:

Yükselen pivot: Minimum → Maksimum → Daha yüksek minimum → Önceki maksimumun kırılması. Bu, yukarı yönde olası bir dönüşü gösterebilir.

Aşağı yönlü pivot: Maksimum → Minimum → Daha düşük maksimum → Önceki minimumun kırılması. Bu, aşağı yönlü bir dönüşün olası olduğunu gösterebilir.

Pivotlar, traderlar tarafından giriş ve çıkış noktalarını belirlemek için yaygın olarak kullanılır, çünkü piyasanın yön değiştirebileceği anları işaret eder.

Trend Çizgisi

Trend çizgisi, zaman içindeki fiyatın baskın yönünü göstermek için kullanılan temel teknik analiz araçlarından biridir. Grafikteki stratejik olarak önemli noktaları, maksimum ve minimumları birleştirerek, varlığın hareketini daha net bir şekilde yorumlamaya olanak tanır.

Yükselen trend çizgisi (LTA): Fiyatlar için dinamik destek oluşturarak yükselen düşükleri birleştirir.

Aşağı yönlü trend çizgisi (LTB): Aşağı yönlü zirveleri birleştirerek dinamik direnç oluşturur.

LTA kırılması, yukarı yönlü hareketin zayıflığına ve potansiyel bir aşağı dönüşe işaret edebilir. Benzer şekilde, LTB kırılması, aşağı yönlü hareketin zayıfladığını ve potansiyel bir yukarı dönüşü gösterebilir.

Fraktallar: Farklı Ölçeklerde Pazar

Fraktal, farklı zaman dilimlerinde tekrarlanan bir deseni temsil eder. Örneğin, saatlik grafikteki bir yükselen pivot, günlük grafikteki daha büyük bir düşüş trendi içinde yalnızca bir düzeltme olabilir. Bu nedenle, ticaret kararları almadan önce farklı zaman ölçeklerini analiz etmek önemlidir.

Yükselen fraktal: İki daha düşük mumla çevrili bir zirve olarak oluşarak olası bir maksimum ve aşağı dönüşü gösterir.

Aşağı yönlü fraktal: Destek ve yukarı dönüş olasılığına işaret eder, iki daha yüksek mumla çevrili bir minimum ile.

Aşağı Trendin Tamamlanması

Aşağı yönlü trend, aşağıdaki belirtiler mevcut olduğunda tamamlanmış sayılabilir:

• Önemli bir düşüş trendi çizgisinin kırılması (LTB)
• Yukarı doğru pivot oluşumu
• Alım hacminin artırılması
• Ters dönüş grafik desenlerinin ortaya çıkması, çift dip veya ters "baş ve omuz" şekli gibi

Bu kavramları anlamak, piyasa dinamiklerini daha iyi anlamanıza ve daha bilinçli ticari kararlar almanıza yardımcı olacaktır.