RSI Göstergesi Açıklığa Kavuşturuldu

Yıllardır ticaret yapıyorum ve size şunu söyleyeyim - finansal piyasalar tam bir orman. Herkes sistemi alt etmek için o sihirli aracı avlıyor ve RSI (Göreceli Güç Endeksi), insanların kutsal bir kaseymiş gibi tapındığı göstergelerden biri.

1978'de J. Welles Wilder tarafından yaratılan bu momentum osilatörü, fiyat hareket hızını 0-100 ölçeğinde ölçer. Çok fazla acemi bunun bir kristal top gibi davrandığını gördüm, ama bu sadece bir araçtır - faydalı ama mükemmel olmaktan uzak.

RSI Gerçekten Size Ne Söyler

RSI'den çıkarabileceğiniz temel sinyaller şunlardır:

1. Aşırı Alım/Aşırı Satım Koşulları RSI 70'in üzerine çıktığında, piyasanın "aşırı alım" olduğu kabul edilir - çok fazla alıcı var, fiyatın düşmesi muhtemel. 30'un altında mı? "Aşırı satım" - potansiyel alım fırsatı. Ama piyasalardaki "aşırı alım" durumlarının haftalarca sürdüğüne tanık oldum, fiyatlar yükselmeye devam etti. Bunlar garanti değil - sadece olasılıklar.

2. Sapma Sinyalleri İşte burada işler ilginçleşiyor. Fiyat yeni zirveler yaparken ama RSI yapmıyorsa? Bu ayı sapması genellikle bir fiyat tersine dönüşünü takip eder. Kalabalık farkına varmadan bu kalıpları tespit ederek harika işlemler yaptım.

3. Trend Gücü RSI'nin 50 merkez hattının üzerinde/aşağında geçiş yapması, trend yönünü doğrulayabilir. 50'nin üzerinde mi? Boğa momentumu. Aşağıda mı? Ayılar kontrolü ele almış.

Gerçek Ticaret İçin RSI Özelleştirme

Standart 14 dönem ayarı başlangıç seviyesindekiler için uygundur, ancak bu parametreleri ayarlamanın gerekli olduğunu gördüm:

1. Zaman Dilimi: Kısa dönemler (7-9) RSI'yi daha tepkisel ama gürültülü hale getirir; uzun dönemler (21+) daha pürüzsüz ama daha yavaş. Dalgalı piyasalarda, genellikle 21'e uzatırım, böylece gereksiz verileri filtreleyebilirim.

2. Aşırı Alım/Aşırı Satım Düzeyleri: En iyi işlemlerimden bazıları bu eşiklerin ayarlanmasından geldi. Güçlü boğa piyasalarında, RSI nadiren 40'ın altına düşer, bu yüzden 30'u beklemek fırsatları kaçırmak anlamına gelir.

3. İhtiyatlı Yaklaşım: Volatilite patladığında, bazen yalnızca aşırı okumalar (20/80) üzerinde hareket ederim, yanlış sinyallerle parçalanmamak için.

Gerçekten İşe Yarayan Ticaret Stratejileri

Birkaç hesabı başlarda patlattıktan sonra, bu yaklaşımların daha güvenilir olduğunu buldum:

1. Diverjans Ticareti: Fiyat daha yüksek bir zirve yaptığında ancak RSI daha düşük bir zirve yapıyorsa, bu ayı diverjansı genellikle büyük tersine dönüşlerden önce gelir. Ana direnç seviyeleri ile birleştirildiğinde daha da etkili olur.

2. Kırılma Onayı: Fiyat kırılmalarına asla yalnızca güvenmem - yukarı yönlü bir kırılma sırasında RSI'nın 50'nin üzerine çıkmasını izlemek, başarı oranlarını önemli ölçüde artırır.

3. Destek/Direnç Kesişimi: RSI, önemli bir destek seviyesine yakın aşırı satım bölgesine mi ulaşıyor? Bu sadece bir sinyal değil - bu yüksek olasılıklı bir kurul.

Sonuç olarak - RSI sihir değil. Kara kuğu olayları sırasında muazzam bir şekilde başarısız olduğunu gördüm. Ancak diğer teknik araçlarla ve uygun risk yönetimi ile kullanıldığında, herhangi bir pazardaki potansiyel dönüş noktalarını belirlemek için en çok yönlü göstergelerden biri olmaya devam ediyor.