"Flama" Deseni: Kripto Ticaretinin Ana Aracı

"Bayrak" figürü, trendin devamı kategorisine ait bir konsolidasyon modelidir. Göreceli olarak kısa bir süre içinde oluşur ve en sık dinamik bir ticaret ortamında gözlemlenir. Genellikle, bayrak gelişmekte olan trendin ortasında oluşur. Bayrağın kırılması, ana trend yönünde pozisyona girme sinyali olarak hizmet eder.

Bu yazıda, flamanın tanımlanması ve uygulanması özelliklerini, bu fiyat formasyonuna dayalı ticaret stratejilerini inceleyeceğiz ve flamanın diğer popüler grafik modelleri ile karşılaştırmasını yapacağız.

«Bayrak» Desenin Özelliği

"Bayrak" figürü, hem yükselen hem de düşen piyasalarda görülen bir trend devam modeli. Fiyatın yukarı veya aşağı doğru ani bir hareketinden sonra oluşur, fiyatlar daralan bir aralıkta dalgalanmaya başladığında küçük bir simetrik üçgen oluşturur. Genellikle bu, fiyat hareketinin ortasında meydana gelir ve trendin ikinci aşamasının başlangıcını sinyal eder.

Bu, çeşitli zaman dilimlerinde ortaya çıkabilen oldukça yaygın bir figürdür, ancak en sık kısa vadeli zaman dilimlerinde gözlemlenir. Bayraklar, öncesinde keskin bir yükseliş olan "bayrak direği" oluşturan flama modellerine benzer ve konsolidasyon aşamasından önce gelir. Flamaların kenarları iki trend çizgisi ile belirlenir: üst çizgi, zirveleri birleştirerek aşağıya doğru yönelirken, alt çizgi, diplerden geçerek yukarıya doğru yönelir, böylece üçgenin zirvesinde kesişir ve yatay bir hizalamaya sahiptir.

"drevka" oluşturma

Doğru bir flama oluşumu için, ona hızlı ve dik bir rallinin ( boğa piyasasında) veya fiyatın ani düşüşünün ( ayı piyasasında) öncülük etmesi gerekir. Flamanın oluşumundan önce, agresif alım ( boğa flamasi) veya satış ( ayı flamasi) belirtileri gözlemlenmelidir ve önemli bir işlem hacmi olmalıdır.

Bayrak İlerlemesi

Patlama genellikle flama oluşumunu takip eden eğilimin yönünde gerçekleşir. Önceki eğilimin yoğunluğu, fiyatın formasyonun dışına çıkmasından sonra ne beklemeniz gerektiğinin önemli bir göstergesidir. Flama oluşumundan önce gözlemlenen daha agresif eğilimler, genellikle daha güçlü takip eden hareketlere yol açar.

Klasik bir bayrak genellikle birkaç hafta, en fazla üç hafta içinde oluşur. Eğer bu süreç daha uzun sürerse, muhtemelen daha büyük bir şekle, örneğin simetrik bir üçgene dönüşecektir veya sahte bir kırılmaya yol açabilir. Sahte kırılma, fiyatın beklenenden zıt bir yönde hareket etmesidir.

Büyük bir dalga formasyonu sırasında, işlem hacminin azalması gerekir. Ancak, bir kırılmadan sonra, işlem hacmi keskin bir şekilde artmalı; bu, alıcıların veya satıcıların heyecanını ve yukarı ya da aşağıya doğru sürdürülebilir bir hareket olasılığını yansıtır. Kırılmadan sonraki uzun bir dönem - bu nedenle, tüccarlar bu deseni çok değerlidir.

Vimpel vs. klin

Bayrak modeli, bir trendin devam figürü olarak kullanılırken, üçgen hem devam figürü hem de dönüş figürü olabilir. Ayrıca, üçgenin "direği" olması zorunlu değildir. Önceki bir trendin olması yeterlidir.

Vimpel vs. simetrik üçgen

Ve flama ile simetrik üçgen, trendin devam modelleridir ve simetrik üçgen şeklini alarak benzerlik gösterirler. Ana fark, flamanın üçgeninin boyutunun simetrik üçgenden daha küçük olmasıdır. Ayrıca, flama, konsolidasyondan önce keskin bir dik eğilim gerektirirken, simetrik üçgen için herhangi bir eğilimin varlığı yeterlidir.

Vimpel vs. bayrak

Bayraklar ve flama modelleri, trendin devamı olarak kabul edilir ve konsolidasyon aşamasını içerir. Temel fark, yukarıda belirtildiği gibi "dikme" sonrası konsolidasyon şeklidir.

"Büyük Bayrak" Desenine Dayalı Ticaret Stratejileri

Penny formasyonuna göre ticaret, trend yönünde bir kırılma ile gerçekleştirilir. Ancak, trendi takip etmek için kullanılabilecek birkaç giriş stratejisi vardır.

1. Piyasa, boğa veya ayı flamasına bağlı olarak, trend yönünde sınırlı hattın ilk kırılmasında piyasaya girin.

2. Flama'nın maksimum veya minimum kırılmasında girin.

3. İlk geri çekilmede ve başlangıç kırılmasından sonraki trendin devamında piyasaya girin.

Hedef seviye, "dikte" başlangıcından (boğa piyasası) veya (ayı piyasası) zirvesine kadar olan mesafenin ölçülmesiyle belirlenir. Bu, keskin bir hareketin direnç veya destek seviyesini aşmasından itibaren başlatılmalıdır. Mesafe, trend yönüne bağlı olarak ya yelkenin üst ya da alt sınırına kadar ölçülür.

Bir sonraki örnekte klasik bir ayı flaması kırılma girişimi ele alınıyor. "Direk", $6.48 ( seviyesindeki kırılma noktasından $5.68 seviyesindeki flamanın alt sınırına kadar ölçülerek $0.80'lik bir düşüş sağlıyor. Ardından $5.98 ) kırılma seviyesinden $0.80 çıkararak hedef seviye olan $5.18 ( elde ediliyor. Başlangıç stop-loss'u kayıpları sınırlamak için trend direnci hattının biraz üstüne yerleştiriliyor. Boğa flamalarında stop emri destek hattının altında yerleştirilmelidir.

Bayrak Deseninin Güvenilirliği

John Murphy, teknik analiz üzerine klasik eserin yazarı "Finansal Pazarların Teknik Analizi", flama formunun teknik analizdeki en güvenilir trend devam modeli olduğunu iddia ediyor. Ancak Thomas N. Bulkowski'nin "Grafik Modelleri Ansiklopedisi" kitabında açıkladığı araştırma, bunun bazı diğer modellere göre daha az güvenilir olduğunu göstermiştir.

Bulkovski, belirli kriterlere göre tanımlanan 1600'den fazla flama örneğinin etkinliğini tutarlılık açısından analiz etti. Hem yükselen hem de düşen hareketler için başarısız kırılma sıklığının her yön için %54 olduğunu keşfetti, bu arada tetiklenmeden sonraki ortalama hareket yaklaşık %6,5'ti )ilk hareket(. Bu arada başarı olasılığı yükselen hareketler için %35 ve düşen hareketler için %32'ydi. Şüphesiz, yapılan analiz, başarılı ticaret için aktif risk yönetiminin önemini doğrulamaktadır, çünkü modeller sıkça başarısız olmaktadır.

Sonuçların, Bulkovski'nin bayrak testlerinin yalnızca kısa vadeli fiyat dalgalanmalarını dikkate aldığını ve diğer model testleri için yaptığı gibi bir kırılmadan olası maksimuma veya minimuma hareketi hesaba katmadığını belirttiği için, bayraklar için biraz düşük olabileceğini dikkate almak gerekir. Bu durumda, daha büyük hareketlerin dikkate alınması durumunda sonuçların iyileşebileceği varsayılmaktadır.

Tüccarlar genellikle karar verme etkinliğini artırmak ve başarı şansını yükseltmek için flama şekillerini diğer teknik analiz yöntemleriyle birleştirirler.

Boğa Bayrağının Özellikleri

Boğa flaması, yükselen bir trendin çerçevesinde oluşur ve "dikme" olarak adlandırılan keskin ve dik bir artışla başlar. Bunu, flama veya küçük bir simetrik üçgen şeklini alan kısa bir konsolidasyon dönemi takip eder. Boğa flaması, fiyatın daha yüksek seviyelere yükselmeye devam etmeden önce geçici bir dengede olduğu durumda oluşur.

Ayı Bayrağının Özellikleri

Ayı flaması, düşüş trendinde gözlemlenir ve keskin, dik bir düşüşle "direk" oluşturur. Bunu takiben flamanın oluşumu ile kısa bir konsolidasyon dönemi gelir. Ayı flaması, fiyat geçici bir denge durumundayken oluşur ve yeniden düşüşe geçmeden önce ortaya çıkar. Fiyat alt sınırın altına düştüğünde, bu kısa pozisyon açmak için ayı sinyali olarak hizmet eder.

Boğa ve Ayı Bayraklarının Karşılaştırılması

Farklılıklara rağmen, aynı yaklaşım hem boğa hem de ayı flama ticaretinde uygulanabilir. Tek fark, boğa flamasında uzun pozisyon açmanız ve ayı flamasında kısa pozisyon açmanızdır.

Sonuç

Teknik analizde flama şekli, ana trend yönünde bir kırılmanın gerçekleşmesi beklenildiği için bir trend devam modeli olarak değerlendirilir. Bu, üç hafta veya daha kısa bir süre içinde tamamlanan daha kısa bir oluşum süresine sahip figürlerden biridir. Bu, ) kırılmasının veya ( modelinin başarısızlığının üç haftalık sürenin sona ermesinden önce gerçekleşmesi gerektiği anlamına gelir. Flamayı başarılı bir şekilde uygulamanın anahtarı, onu takip eden trendin kalitesidir. Konsolidasyon başlamadan önce keskin ve dik bir hareket beklenmelidir, çünkü flamanın oluşumundan önce gözlemlenen agresif ticaret, kırılmanın ardından devam etme olasılığı yüksektir.