Şamdan grafikler, geniş bir şekilde benimsenmiş bir görselleştirme aracı olarak, hisse senetleri, forex ve kripto para birimleri gibi çeşitli finansal piyasalardaki fiyat trendlerini analiz etmede hayati bir rol oynamaktadır. Bu grafikler, basit çizgi veya çubuk grafiklere kıyasla daha kapsamlı bir görünüm sunar. Gelecek vaat eden profesyonel tüccarlar için, şamdan desenlerini çözümlemek temel bir beceri olarak edinilmesi gereken bir yetenektir.

Tipik olarak, şamdan grafiklerinde üç ana unsur bulunur: gövde, fitil ve renk. Gövde, açılış ve kapanış fiyatları arasındaki farkı temsil eder, fitil günün fiyat aşırılarını gösterir ve renk, oluşum dönemindeki genel fiyat hareketini belirtir.

Her şamdan, belirli bir zaman diliminde dört kritik veri noktasını kapsar: açılış fiyatı, en yüksek fiyat, en düşük fiyat ve kapanış fiyatı. Açılış fiyatı, ilk işlemin değerini yansıtırken, kapanış fiyatı o dönem içindeki son işlemin değerini gösterir.

Şamdanın gövdesi, açılış ve kapanış fiyatlarını birleştirerek oluşur. Üst fitil, gövdeden en yüksek fiyata kadar uzanırken, alt fitil en düşük fiyata kadar iner.

Şamdan grafiklerinde renk kodlaması önemlidir. Boş yeşil bir şamdan genellikle fiyat artışını gösterir; burada kapanış fiyatı, açılış fiyatını aşar. Tersine, dolu kırmızı bir şamdan fiyat düşüşünü önerir; burada kapanış fiyatı, açılış fiyatının altına düşer.

Açılış ve kapanış fiyatlarının neredeyse aynı olduğu durumlarda, ortaya çıkan şamdan genellikle "doji" olarak adlandırılır.

Her şamdan, boğa ve ayı piyasa güçleri arasındaki devam eden çatışmayı anlatır. Trader'lar genellikle şamdanları üç ana açıdan inceleyerek değerlendirirler:

Gövde Boyutu: Bu, fiyat değişikliklerinin büyüklüğünü gösterir. Büyük yeşil şamdan gövdesi, güçlü alım baskısını; büyük kırmızı gövde ise baskın satış baskısını ima eder.

Fitil Uzunluğu: Bu, fiyat dalgalanmasını yansıtır. Uzun fitiller, nihayetinde geri dönen önemli fiyat dalgalanmalarını gösterir ve piyasa belirsizliğini işaret eder. Kısa fitiller genellikle daha istikrarlı bir piyasayı işaret eder. Genellikle, daha uzun fitiller, zıt yönde potansiyel bir fiyat tersine dönüşü sinyal edebilir.

İşlem Hacmi: Şamdanları analiz ederken dikkate alınması gereken önemli bir faktör, ilişkili işlem hacmidir. Fiyat artışı ile birlikte artan işlem hacmi, güçlenen bir yükseliş trendini gösterebilir. Ancak, fiyatlar keskin bir şekilde yükselirken hacim azalırsa, bu rally'nin sürdürülebilirliğinin olmadığını önerebilir.

Şamdan grafiklerinin değerli bilgiler sağladığını belirtmek önemlidir, ancak gelecekteki piyasa davranışını kesinlikle tahmin edemezler. Optimal ticaret kararları için diğer analitik araçlar ve sağlam risk yönetimi stratejileri ile birlikte kullanılmalıdır.