Saptırma nedir? Ticaret stratejilerinin gizli mücevherlerini keşfetmek

Piyasa analizi yaparken, "dip ayrışması (bottom divergence)" ve "tepe ayrışması (top divergence)" terimlerini sıkça duyarsınız. Bunlar ne anlama geliyor, başarısızlıklarım ve deneyimlerimle birlikte açıklayayım.

Sapmanın Doğası

Sapma, basit bir şekilde, fiyat ile teknik göstergelerin hareketlerinin uyumsuz olduğu bir olgudur. Özellikle RSI ve MACD ile sıkça gözlemlenir.

Daha önce bu sinyali göz ardı edip büyük kayıplar yaşadım. O zamanlar "göstergeler sadece referans niteliğinde" düşünmüştüm ama sapma oldukça güçlü bir işaretmiş.

Tepki Ayrışması (Aşağı Yönlü Ayrışma)

Bu, fiyatların yükseldiği ve yeni zirveler kaydettiği bir durumda, RSI ve MACD gibi göstergelerin yeni zirveler güncellemeyip, aksine bir düşüş eğilimi gösterdiği durumu ifade eder.

Yani, piyasa yukarı çıkıyormuş gibi görünüyor ama aslında yükseliş gücünün zayıfladığını gösteriyor. Bu, fiyatın bir zirve yapmasının habercisi olabilir.

Dip Sapması (Boğa Sapması)

Tam tersine, fiyatlar düşüş gösterip yeni bir düşük seviyeye ulaşmasına rağmen, teknik göstergeler yeni düşük seviyeleri güncellemiyor, aksine yükseliş eğilimi gösteriyor.

Bu, yüzeyde düşüyormuş gibi görünse de, aslında satış baskısının zayıfladığını gösteriyor. Bu, dip oluşumunun bir işareti olarak değerlendirilebilir.

Sapmayı Anlamanın Noktaları

1. Gözlem Nesnesi:

   • Tepe Sapması: Yüksek fiyat aralığında dönüş riskinin değerlendirilmesinde kullanılır.
   • Taban Sapması: Düşük fiyat seviyelerinde tepki olasılığını belirlemek için kullanılır

2. Uygulanan Göstergeler:

   • RSI, MACD, Stokastik gibi
   • Göstergelere göre sinyaller biraz farklılık gösterebilir, ancak temel mantık aynıdır.

3. Sinyal Gücü:

   • Fiyat dalgalanma genişliği ve göstergelerin sapma derecesi ile ilgili
   • Aşırı alım ve aşırı satım bölgelerindeki sapmalar, genellikle daha güçlü bir sinyal oluşturur.

Dikkat Noktaları

Kişisel olarak acı bir deneyimim, yalnızca sapmalarla işlem yapmam oldu. Hiçbir gösterge %100 doğru değildir! Kör bir şekilde inanmamak, birden fazla gösterge ve analiz yöntemini bir araya getirerek, zararı durdurma ve kar almayı içeren bir işlem planı oluşturmak ve buna sıkı bir şekilde bağlı kalmak gerekir.

• Trend Kontrolü: Diverjans bir tersine dönüş sinyali olsa da, her zaman trendin değişeceği anlamına gelmez. Hareketli ortalamalar ve işlem hacmi gibi diğer göstergelerle birleştirin.

• Tek başına karar vermekten kaçının: Sapmalar, aralık piyasasında sahte sinyaller üretebilir. Destek ve direnç ile grafik desenleri ile birlikte kullanın.

• Risk Yönetimi: Açık bir sapma sinyali olsa bile, riskinizi yönetmek için mutlaka bir zarar kesme seviyesini belirleyin.

Sapma güçlü bir araçtır, ancak her şeyin çözümü değildir bunu unutmayın. Ben de birçok kez sapma sinyallerini kaçırıp pişman oldum ama aynı zamanda sadece sapmalara güvenerek başarısız olduğum da oldu. Denge duygusu önemlidir.