2024-2025 Kripto Boğa Piyasası Döngüsünde Navigasyon: Teknik Analiz

Merhaba traderlar ve yatırımcılar!

Bitcoin 60.000 ile 70.000 $ arasında konsolide olurken, çoğu altcoin karşılaştırıldığında uykuda gibi görünüyor. Bitcoin, Ethereum ve diğer büyük kripto para birimlerinde tanık olduğumuz etkileyici toparlanmaya rağmen, birçok kripto varlık diplerini test etmeye devam ediyor. Bu fiyat hareketleri, deneyimli kripto para ticaretçilerini bile hayal kırıklığına uğratabilir. İnsanlar genellikle kar elde etmek için kripto para ticareti yapar, ancak şu anda altcoinleri en düşük noktalarından satın almak bile minimal getiri sağlıyor.

Mart 2024'te, çoğu kripto para ticaret stratejisi daha fazla yükseliş bekliyordu, ancak bunun yerine birçok kripto para biriminde %60'a kadar düşüşler gözlemlendi. Hatta otomatik ticaret stratejileri son üç ayda önemli kayıplar yaşadı. Genellikle yükseliş dönemlerinde etkili olan grid ticaret botları, fiyatlar belirlenen ticaret aralıklarının dışına çıktığında başarısız oldu.

Bu piyasa temizliği, kripto para piyasasındaki aşırı iyimserlik nedeniyle gerekli görünüyor. Hayal kırıklığı ve satış baskısı genellikle gerçek boğa koşularından önce gelir. Bu sürecin başladığına göre, mevcut piyasa yapısını ve gelecekteki potansiyel senaryoları analiz edelim.

Bitcoin ($BTC) Analizi

Genellikle olduğu gibi, Bitcoin ilk yukarı hareketi yönlendirdi. Boğa döngüsü 2023'ün başında başladı. Haftalık zaman dilimini incelediğimizde, hem Awesome Oscillator hem de Alligator göstergeleri, Bitcoin'in maksimum değeri nedeniyle küresel dalga 3'te kalmaya devam ettiğini gösteriyor. Ayrıca, AO henüz sıfır çizgisini geçmedi, bu da bu boğa piyasası sona ermeden önce önemli bir alanın kaldığını gösteriyor.

Analizimiz, dalga 3'ün tamamlanmasını önümüzdeki 1-2 ay içinde yaklaşık 80,000 $ fiyat hedefi ile öngörüyor. Bu projeksiyonu kullanarak, gelecekteki senaryoları tahmin edebiliriz. Dalga 4 için, dalga 3'ün 0.38-0.5 Fibonacci geri çekilme aralığında, 54,000-61,000 $ aralığında yüksek güvenle bir hedefimiz var. Ayrıca, daha düşük dereceli dalga 4 bu bölgede sona erdi. Fiyat bu bölgeye ulaştığında, AO'nun sıfır çizgisini geçmesiyle birlikte boğa dönüşüm desenleri, küresel dalga 4'ün sonunu işaret edebilir.

Grafik 1. BTC haftalık zaman dilimi

Dalga 4'ün bu bölgede sona erdiğini varsayarsak, dalga 5 için hedefleri projekte edebiliriz. Dalga 1'in dibinden dalga 3'ün tepesine olan mesafeyi ölçerek ve dalga 4'ün dibinden projekte ederek, dalga 5 için ve tüm boğa döngüsü için maksimum hedef olarak 115.000 $'a ulaşıyoruz. Minimum hedef ise bu mesafenin 0.61'i, yaklaşık 92.000 $. Bu dalga muhtemelen bir ayı AO ayrışmasıyla birlikte oluşacak ve nihayetinde bu yükseliş trendini sonlandıracaktır.

Dalgaların 4. dalgasının süresinin önemli ölçüde uzayabileceğini göz önünde bulundurursak, bu boğa döngüsü 2025 ortalarında sona erebilir.

Bitcoin Dominansı

Bitcoin belirgin bir yön hareketi gösterirken, altcoinler ne durumda? BTC Dominance grafiği, altcoin performansı hakkında kritik bilgiler sunar. Bitcoin hakimiyetindeki büyük düşüşler genellikle önemli altcoin sezonlarıyla çakışır.

Grafik 2. BTC Hakimiyeti

Bazıları bunun öngörülebilir hareketleri olan bir ticaret varlığı olmadığını savunsa da, bu kalıplar trader psikolojisini yansıtır ve geleneksel teknik analiz araçları kullanılarak analiz edilebilir. BTC Dominansı şu anda 0.5-0.61 Fibonacci hedef alanında yer alıyor. Buradan büyük bir düşüş olma olasılığı oldukça yüksektir, bu da %40'ın altına düşebilir ve nihayetinde %24'e ulaşabilir. Bu düşüş, gerçek Bitcoin dağıtım aşamasıyla çakışabilir. Önemli oyuncular, önemli Bitcoin kazançlarına sahip olanlar, kazançları realize etmek için likidite dağıtmak zorundadır, bu da genellikle altcoin sezonlarını tetikler. Önümüzdeki 2 ay içinde yeni bir altcoin sezonunun başlamasını öngörüyoruz.

Cardano ($ADA) Analizi

Grafik 3. ADA haftalık zaman dilimi

Alternatif coin analiziyle devam edelim, Cardano ile başlayalım. ADA, kapsamlı fiyat projeksiyonları için yeterli tarihsel veriye sahip. Önceki ayı piyasası dip noktası $0.02 iken, son döngü $0.2'de dip yaptı. Dipten dibe bu 10 kat artışa rağmen, daha fazla yükseliş mümkün. ADA, daha yüksek döngü dipleri oluşturarak boğa özellikleri sergiliyor. Önceki boğa koşusu muhtemelen yalnızca dalga 1'i temsil ediyordu. Küresel dalga 2, haftalık zaman diliminde AO göstergesinde bir boğa sapması ile sona erdi ve ardından son yerel toparlanma gerçekleşti. Bu yükseliş, yeni boğa döngüsünün yalnızca dalga 1'ini temsil ediyor ve mevcut düşüş bir düzeltme olarak hizmet ediyor. Mevcut aralık içinde daha fazla konsolidasyon, büyük bir dalga 3 başlamadan önce yeterli hayal kırıklığı yaratmak için gerekli görünüyor. Bu dalga için fiyat hedefleri $3.3 ve bu boğa döngüsü uzarsa potansiyel olarak $5.2'dir.

Cosmos ($ATOM) Analizi

Temel olarak güçlü varlıklar olan ATOM'un neden depresyonda kaldığı ve meme coin'lerin 10 kat getiri sağladığı gibi acil bir soru var. Bu piyasa verimsizliği fırsatlar yaratıyor, çünkü ATOM gibi varlıklara yönelik olumsuz duygu genellikle önemli yukarı hareketlerden önce gelir. Sadece teknik grafiklere dayanan analizimiz, bir boğa koşusunun yaklaştığını öne sürüyor.

Grafik 4. ATOM haftalık zaman dilimi

ATOM ayrıca daha yüksek döngü dipleri gösteriyor, bu da uzun vadeli bir gücü işaret ediyor. ADA'dan temel fark, Cosmos'un kısaltılmış bir dalga 5 basmış olması. İlk boğa dalgası Mart'ta sona erdi ve fiyat şimdi dalga 2'yi tamamlıyor gibi görünüyor. Dalga 3, piyasa katılımcılarının en az beklediği anda aniden başlayacak. Eylül, temellere dayalı sağlam projeler için önemli kazançlar getirebilir. Minimum hedef 49$, maksimum potansiyel ise 77$ olarak belirlenmiştir, 1.0 ve 1.61 Fibonacci uzantılarına göre.

Polkadot (DOT) Analizi

DOT, daha önce analiz edilen varlıklara benzer desenler sergiliyor. ATOM'un aksine, DOT'un dalga 5'i kısaltılmadı ve bu, daha güçlü bir toparlanmasını açıklıyor.

Önceki ayı piyasası tabanı, mevcut döngüden önemli ölçüde daha düşük gerçekleşti. Yeni boğa döngüsünün ilk dalgası tamamlanmış gibi görünüyor, mevcut hayal kırıklığı yaratan dalga 2, piyasa katılımcılarını sarsmayı deniyor.

Grafik 5. DOT haftalık zaman dilimi

1-2 aylık bir konsolidasyondan sonra, muhtemelen daha düşük yerel diplerin oluşmasıyla birlikte, önemli bir yukarı yönlü ivme bekliyoruz. Minimum hedef 56 $ olarak belirlenirken, maksimum potansiyel 89 $ olarak öngörülüyor.

Teknik Görünüm

Çoğu altcoin, neredeyse iki yıl süren bir birikim aşamasında kalıyor. Benzer uzun birikim dönemleri, önceki piyasa döngülerinde önemli kazançlardan önce yaşandı. Bu döngü tarihi kalıplardan farklı olabilir, ancak Elliott Dalga analizi kalabalık psikolojisini etkili bir şekilde yakalıyor. Fiyatlar yan hareket etmeye devam ederse mevcut iyimserlik solgunlaşabilir ve bu da bir sonraki önemli hareket için gerekli olan karamsarlığı yaratabilir.

Şu anda piyasada iki farklı trader grubu bulunmaktadır. İlk grup, boğa yanlısı bir tutum sergilerken, ikinci grup mevcut konsolidasyonun altındaki yeni dipleri beklemektedir. Her iki grup da hayal kırıklığına uğrayabilir, çünkü piyasa yapıcıları genellikle boğaların çoğunluğunun teslim olmasından önce hem aşırı aşağı hem de erken yukarı hareketlerden kaçınır.

Profesyonel traderlar için bu döngüleri yönetirken, her işlem için %1-2 pozisyon büyüklüğü, katı zararı durdurma parametreleri ve dikkatli kaldıraç yönetimi uygulayan etkili risk yönetimi çerçeveleri, 2024-2025 döngüsünün beklenen volatilitesi boyunca hayati önem taşıyacaktır.