Likidite Kapma Oyunları: Akıllı Paranın Sizin Bilmenizi İstemediği Şeyler

Hiç mükemmel bir ticaretten, fiyatın tahmin ettiğiniz yöne roket gibi fırlamadan hemen önce atıldınız mı? Evet, ben de. Bu kötü şans ya da ticaret becerileriniz değil—bu lanet likidite yakalama. Bu tuzaklara, itiraf etmek istemediğim kadar fazla düştüm.

Bu manipülatif hareketler sadece rastgele piyasa dalgalanmaları değil. Bunlar, sizin av olduğunuz ve akıllı para oyuncularının bankaya giden yolda güldüğü kasıtlı av-avcı senaryolarıdır.

Likidite Kapma ile İlgili Gerçekler Neler?

Bir likidite kapması, zengin kurumsal yatırımcıların fiyatları bilerek iterek stop-loss'larımızı tetiklediği durumdur. Neden? Çünkü büyük pozisyonları için likidite olarak bizim emirlerimize ihtiyaçları var.

İşte arka planda neler olup bitiyor:

• Perakende durdurma emirlerinin kümelerini tespit ederler
• Hızlı bir fiyat hareketi mühendisliği yaparak o durakları vuruyorlar
• Onlar kayıplar hakkında ağlarken pozisyonlarını yüklüyorlar.
• Piyasa aniden tersine döner ve güzel kazanç sağlarlar

Temelde yasal hale getirilmiş soygun. Peki ya daha kötüsü? Bu her gün tüm piyasalarda gerçekleşiyor.

Çoğu Trader'ın Gözden Kaçırdığı Gerçek

Çoğu perakende trader, bunun farkında olmadan bir düzenlenmiş oyunda oynuyor. Kitapta yer alan kalıpları takip ediyorsunuz, durdurma noktalarınızı "mantıklı" seviyelerde koyuyorsunuz ve ardından gerçek hareket olmadan hemen önce pozisyonunuzun likide olduğunu çaresizlikle izliyorsunuz.

Artık sadece şanssız olduğumu düşünmüyordum, bu kalıpları izlemeye başlayana kadar. Görünüşe göre, "kötü şansım" aslında öngörülebilir piyasa manipülasyonuydu.

Sizi Öfkelendirecek Gerçek Bir Örnek

BTC'nin 60K-$62K arasında işlem gördüğüne bakın. Çoğu tüccar ne yapar? $60K destekten alım yapar ve durdurma emirlerini hemen altında $59.8K'ya yerleştirir.

Kurumlar bu likidite havuzunu görüp düşünüyor: "Bedava para!"

Peki ne oluyor? Fiyat gizemli bir şekilde $59.7K'ya düşüyor, tüm o durdurmaları silip süpürüyor, ardından hemen $62K'nın üzerine fırlıyor. O kurumsal algoritmalar, saniyeler içinde binlerce perakende yatırımcıyı dolandırdı.

Av Alanları: Tuzaklarını Kurdukları Yerler

Bu avcı hareketleri genellikle şunları yapar:

1. Sadece açık destek/direnç seviyelerinin ötesinde
2. Önemli piyasa haberleri gelmeden önce
3. Herkesin izlediği önemli teknik seviyelerde

Fiyatın genellikle durdurmanızı tetikleyecek kadar yükselmesinin tesadüf olmadığını biliyorsunuz. Bu işin bütün amacıdır.

Nasıl Karşılık Vermeyi Öğrendim

Defalarca katledildikten sonra şunları izlemeye başladım:

• Uzun mum çubuğu fitilleri ( durdurma avı kanıtı )
• Hiçbir yere gitmeyen hacim patlamaları
• Hızla tersine dönen sahte kırılmalar
• Yapısal seviyelerde fiyat davranışı

Bu manipülatif hamlelerle savaşmak yerine, onları öngörmeyi ve istismar etmeyi öğrendim. Yakalamanın gerçekleşmesini bekleyin, reddetme sinyallerini arayın, gerçek yönü doğrulayın, ardından hassas bir şekilde girin.

Rahatsız Edici Gerçek

Ticaret eğitimi sektörü bunu size söylemeyecek, ancak çoğu teknik analiz, bu likidite çekimlerinin nerede gerçekleşeceğini belirlemektir. O şatafatlı terimler ve göstergeler? Büyük bir kavramın süsü: büyük paranın bir sonraki avlanma noktasını bulmak.

Sevdiğimiz ticaret platformları, başarısız işlemlerimizden milyonlar kazanıyor. Tüm sistem, perakende yatırımcılar kaybettiğinde kar ediyor. Kurumsal hareketleri nasıl tespit edeceğimizi bize öğretmemeleri de bu yüzden.

Sonuç

Bir kez piyasalara, hedefledikleri yönde hareket etmeden önce likiditeyi avlamak için hareket ettiklerini anladığınızda, ticaret daha net hale gelir. Daha kolay değil—kendimizi kandırmayalım—ama daha net.

Balık olmayı bırak. Bu likidite kapmalarını tanımayı öğren, onların gerçekleşmesini bekle, sonra akıllı parayla pozisyon al. Bu başarıyı garanti etmez, ama en azından stop loss'unu giriş sinyali olarak gören kurumsal traderlar için çıkış likiditesi olmayı bırakmış olursun.