"Flama" deseni: bu nedir ve kripto ticaretinde nasıl kullanılır?

"Bayrak" figürü, trendin devamı kategorisine ait bir konsolidasyon modelidir. Diğer bazı grafik modellerine kıyasla daha kısa bir zaman diliminde oluşur ve genellikle daha aktif bir ticaret ortamında gözlemlenir. Genellikle, bayrak, gelişmekte olan bir trendin ortasında oluşur. Bayrağın kırılması, trend yönünde pozisyona girme sinyali verir.

Bu yazıda, bir flamanın nasıl tanımlanacağını ve kullanılacağını, bu fiyat oluşumuna dayalı olarak nasıl ticaret yapılacağını inceleyeceğiz ve flamanın diğer yaygın grafik modelleriyle karşılaştırmasını yapacağız.

Bayrak nedir?

Bayrak formasyonu, hem yükselen hem de düşen piyasalarda karşılaşılan bir trend devam modeli. Bu model, fiyatın yukarı veya aşağı yönlü keskin bir hareketin ardından daralan bir aralıkta dalgalanmaya başladığında, küçük bir simetrik üçgen şekli alarak oluşur. Genellikle fiyat hareketinin ortasında meydana gelir, bu da trendin ikinci yarısının başlangıcını işaret eder.

Bu oldukça yaygın bir modeldir ve tüm zaman dilimlerinde oldukça sık ortaya çıkabilir, ancak en çok kısa vadeli zaman dilimlerinde gözlemlenir. Bayraklar, her birinin bir konsolidasyon aşamasından önce bir bayrak direği oluşturan keskin bir artışa sahip olduğu için, bayrak figürlerine benzer. İki trend çizgisi, bayrağın sınırlarını belirler: Tepeleri birleştiren üst trend çizgisi aşağıya doğru, tabanları birleştiren alt trend çizgisi ise yukarıya doğru yönlendirilmiştir, böylece bir üçgenin zirvesinde bir noktada birleşir ve yatay olarak işaret eder.

Bayrak direği oluşturma

Doğru bir flama oluşması için, ona keskin ve dik bir yükseliş ( boğa piyasasında) veya dik ve keskin bir fiyat düşüşü ( ayı piyasasında) öncülük etmelidir. Flama oluşmadan önce, agresif alım ( boğa flaması) veya satış ( ayı flaması) belirtilerini güçlü bir relatif hacimle görmelisiniz.

Pro flagı

Fiyat genellikle bayrak formasyonunun oluşumundan önceki trend yönünde kırılır. Önceki trendin agresifliği, fiyatın formasyondan çıkarken ne beklemeniz gerektiğini gösteren önemli bir göstergedir. Bayrak oluşmadan önce gözlemlenen daha agresif trendler, genellikle daha güçlü sonraki hareketlere sahip olma eğilimindedir.

Doğru bayrak genellikle birkaç hafta, en fazla üç hafta içinde oluşur. Eğer daha uzun sürerse, muhtemelen daha büyük bir biçime, örneğin simetrik bir üçgene dönüşecektir veya sahte bir kırılmaya yol açabilir. Sahte kırılma, fiyatın beklenenin tersine hareket etmesidir.

Bayrak formasyonu sırasında hacmin azalması gerekir. Ancak, kırılmanın ardından hacmin keskin bir şekilde artması gerekir; bu, alıcıların veya satıcıların heyecanını ve yukarı veya aşağı yönde sürdürülebilir bir hareket olasılığını yansıtır. Kırılmanın ardından uzun bir dönem — işte bu yüzden traderlar bu paterni çok sever.

Flama modeli, koni modeliyle karşılaştırıldığında

Bayrak modeli, bir trendin devam figürü olarak kullanılırken, üçgen modeli hem trendin devam figürü hem de dönüş figürü olabilir. Ayrıca üçgen için bayrak direği bulunması gerekmez. Önceki bir trend yeterlidir.

Flama modeli, simetrik üçgen modeli ile karşılaştırıldığında

Hem flama hem de simetrik üçgen trend devamı modelleridir ve her ikisi de simetrik üçgen şeklini alır. Ana fark, flama üçgeninin boyutunun simetrik üçgenden daha küçük olmasıdır. Ayrıca, flama, konsolidasyondan önce keskin bir dik eğilim gerektirirken, simetrik üçgen sadece bir trend içinde olmalıdır.

Bayrak modeli, bayrak modeli ile karşılaştırıldığında

Bayraklar ve flama, trendin devam modeli olarak kabul edilir ve konsolidasyon aşamasını içerir. Ana fark, yukarıda belirtildiği gibi, bayrak direğinden sonraki konsolidasyonun şeklidir.

Flama Deseni Kullanarak Nasıl Ticaret Yapılır

Bayrak formasyonu ile ticaret, trend yönünde bir kırılma ile gerçekleştirilir. Bununla birlikte, trendi yakalamak için kullanabileceğiniz birkaç giriş stratejisi vardır.

1. Piyasa, boğa veya ayı bayrağına bağlı olarak, trend yönünde sınır çizgisi kırılır kırılmaz yukarı veya aşağı yönde ilk kırılmada piyasaya girin.

2. Flamanın maksimum veya minimum kırılmasında girin.

3. İlk geri çekilmede ve ilk kırılmadan sonraki trendin devamında piyasaya girin.

Hedef seviye, bir bayrak direğinin başlangıcından zirvesine ( boğa pazarında ) veya tabanından ( ayı pazarında ) bayrak formasyonu oluşana kadar olan mesafenin ölçülmesiyle belirlenir. Bu, keskin bir hareketin direnç veya destek seviyesini kırdığı andan itibaren başlamalıdır. Mesafe, trend yönüne bağlı olarak ya bayrağın üst ya da alt sınırına kadar ölçülür.

Aşağıdaki örnekte, klasik bir ayı flaması kırılma girişi ele alınmaktadır. Flamanın direği, 6,48 dolar (1) seviyesinden başladığı yerden, flamanın alt kısmı olan 5,68 dolar seviyesine kadar ölçülmektedir, bu da 0,80 dolarlık bir düşüş anlamına gelmektedir. Ardından, 0,80 doları 5,98 dolar (2) kırılma tetikleme fiyatından çıkarıyoruz, hedef seviyeyi 5,18 dolar (3) olarak elde ediyoruz. Ardından, kayıpları sınırlamak için direnç çizgisinin hemen üstünde başlangıç stopunu yerleştirirsiniz. Boğa flaması için, destek çizgisinin altında bir stop emri vermelisiniz.

Bayrak deseninin güvenilirliği nedir?

John Murphy, teknik analiz üzerine klasik eseri "Finans Pazarlarının Teknik Analizi"nin yazarı, flama formasyonunun teknik analizde trendin devamı için en güvenilir formasyonlardan biri olduğunu yazıyor. Ancak, Thomas N. Bulkowski'nin "Grafik Modelleri Ansiklopedisi" adlı kitabındaki araştırması, bunun bazı diğer modellere göre daha az güvenilir olduğunu göstermiştir.

Bulkovski, belirli parametreler üzerinden tanımlanan 1600'den fazla bayrak örneğinin işlevselliğini kontrol etti. Hem yukarı hem de aşağı yönlü hareketler için başarısız kırılma oranının her yön için %54 olduğunu tespit etti; tetik sonrası ortalama hareket ise yaklaşık %6,5'ti (ilk hareket). Bu arada, yukarı yönlü hareketler için başarı olasılığı %35, aşağı yönlü hareketler için ise %32 olarak belirlendi. Elbette, yukarıda verilen analiz, aktif risk yönetiminin ticaretteki başarının neden bu kadar kritik olduğunu doğrulamaktadır, çünkü modeller çoğu zaman çalışmamaktadır.

Şunu unutmayın ki, bayrak testlerinin sonuçları biraz düşük olabilir, çünkü Bulkovski, bayrak testlerinin yalnızca kısa vadeli fiyat dalgalanmalarını dikkate aldığını ve diğer model testleri için yaptığı gibi kırılmadan olası maksimum veya minimuma hareketi dikkate almadığını belirtmektedir. Bununla birlikte, daha büyük hareketler dikkate alındığında sonuçların iyileşebileceği varsayılmaktadır.

Tüccarlar genellikle karar verme sürecinde kendilerine yardımcı olmak ve başarı şanslarını artırmak için flama formasyonlarını diğer teknik analiz biçimleri ile birleştirirler.

Boğa Bayrağı Nedir?

Boğa flaması, yukarı yönlü bir trend içinde ortaya çıkar ve bir bayrağın direği olarak adlandırılan keskin ve dik bir yükselişle başlar. Ardından, bir bayrak veya küçük bir simetrik üçgen biçimini alan kısa bir konsolidasyon dönemi gelir. Boğa flaması, fiyatın daha yüksek seviyelere devam etmeden önce geçici bir denge durumunda olduğu zaman oluşur.

Ayı Flaması Deseni Nedir?

Ayı flaması, aşağı yönlü bir trend sırasında tespit edilir ve bir flamanın direğini oluşturan keskin, dik bir düşüşle başlar. Bunu takiben, flamanın oluşumuyla kısa bir konsolidasyon dönemi gelir. Ayı flaması, fiyatın daha düşük seviyelere geri dönmeden önce geçici bir denge durumunda olduğu zaman oluşur. Fiyat alt sınırın altına düştüğünde, kısa pozisyon açmak için ayı sinyali tetiklenir.

Boğa flaması ile ayı flaması karşılaştırması

Farklılıklara rağmen, aynı yaklaşım hem boğa hem de ayı flama ticaretinde uygulanabilir. Tek fark, boğa flamalarında uzun eğilimle işlem yaparken, ayı flamalarında kısa pozisyona girmektir.

Sonuç

Teknik analizdeki flama formu, bir trendin devam formu olarak kabul edilir, çünkü kırılmanın trend yönünde gerçekleşmesi beklenir. Bu, genellikle üç hafta veya daha kısa bir süre içinde tamamlanan daha kısa zaman dilimlerine sahip bir paterndir. Bu, ( kırılmasının veya modelin başarısızlığının) üç haftalık sürenin dolmasından önce gerçekleşmesi gerektiği anlamına gelir. Flamayı başarıyla tamamlamak için önceden gelen trendin kalitesi kritik öneme sahiptir. Flamanın oluşumundan önce meydana gelen agresif ticaretin, kırılmadan sonra da devam etmesi muhtemeldir, bu nedenle keskin ve dik bir hareket beklemelisiniz.