Çöküş Pazarında Kripto Para Ticaretine Nasıl Yapılır

Kaynak: CryptoTicker Orijinal Başlık: Çöküş Pazarında Kripto Para Nasıl Ticaret Yapılır Orijinal Bağlantı: https://cryptoticker.io/en/how-to-trade-cryptocurrencies-in-a-crash-market/ Kripto piyasası çöktüğünde, çoğu trader donakalır. Fiyatlar mantığın işleyişinden daha hızlı düşer, likidite azalır ve korku stratejinin yerini alır. Ama işte mesele: Bir çöküş fırsatları silmez. Sadece onların şeklini değiştirir. Uzun pozisyonların, kısa pozisyonların, hedge yapmanın ve dalgalı ticaretin şiddetli düşüşler sırasında nasıl davrandığını anlıyorsanız, sermayenizi koruyabilir ve hala değerlendirmeye değer fırsatlar bulabilirsiniz.

Çöküş ticareti cesur olmakla ilgili değildir. Diğer herkes panik yaparken dikkatli kalmakla ilgilidir.

Kripto Pazarına Gerçekten Ne Olur?

Bir çöküş zamanı sıkıştırır. Normalde bir haftayı alan bir hareket bir saatte gerçekleşebilir. Destek uyarı vermeden kırılır. Altcoinler Bitcoin ile mükemmel bir korelasyon içinde hareket eder. Likidasyon zincirleme olarak yüksek kaldıraçları anında silip süpürür. Pazarın tonu duygusal ve mantıksız hale gelir ve fiyat hareketi patlayıcı ve affetmez bir hale gelir.

Bu yüzden çöküş ticareti farklı bir zihin yapısı gerektiriyor: önce hayatta kal, sonra kâr et. Disipline sahip tüccarlar başarılı olur. Ego sahibi tüccarlar yok olur.

Düşen Piyasada Uzun Pozisyon Açmak

Bir çöküş sırasında long (uzun) işlemler neredeyse deli gibi görünse de, en güçlü ters dönüşlerden bazıları paniğin içinden doğar. Hata, tam dip noktasını yakalamaya çalışmaktır. Bunu sürekli olarak yapan kimse yoktur. İşe yarayan, tükenmeyi beklemektir: uzun alt fitiller, yavaşlayan aşağı yönlü momentum, reddetme belirtileri gösteren önemli bir tarihi destek seviyesi veya daha fazla çöküş olmadan patlayan hacim.

Spot alım, hızlı düşüşler sırasında kaldıraçlı uzun pozisyonlardan daha mantıklıdır. Spot tasfiye olmaz. Her mumda panik yapmadan sakin bir şekilde ölçeklenmenize olanak tanır. Çöküşlerde, ölçeklendirme zamanlamadan daha önemlidir. Satıcılar zayıfladıkça yavaşça biriktirirsiniz, bir şelalenin ortasında körü körüne değil.

Crash uzunlarının amacı basittir: tersine dönüşten faydalanmak için yeterince volatiliteye dayanmak.

Çöküş Sırasında Kısa Pozisyon Açma

Kısa pozisyon almak her şey kırmızı görünürken kolay gibi geliyor, ancak buradaki tehlike kendine fazla güven duymaktan kaynaklanıyor. En temiz kısa pozisyonlar panik anlarında alınmaz. Onlar, panik sonrası—başarısız olan rahatlama rallileri sırasında alınır.

Çöküşler genellikle kısa pozisyon sahiplerinin kâr alması ve likide edilen uzun pozisyonların kaçışını durdurmasıyla sert sıçramalar yaratır. Bu sıçramalar fiyatı, artık güçlü direnç olarak hareket eden önceki destek bölgelerine geri iter. Daha düşük bir zirve oluşur. Momentum zayıflar. Fonlama tekrar pozitif hale gelir. İşte o an, bir kısa pozisyon yüksek olasılıklı hale gelir.

Panik mumu diplerini kısa pozisyona almak, yaşayabileceğiniz en kötü sıkıştırmalara yol açar. Bir rahatlama rallisi sırasında başarısız bir yeniden kazanımın kısa pozisyonda olması, profesyonellerin saldırdığı yerdir.

Uzun Vadeli Varlıkları Korumak için Riskten Koruma

Her trader, uzun vadeli BTC veya ETH'lerini bir çöküş sırasında satmak istemeyebilir. Hedge yapmak, kısa vadeli aşağı yönlü riski azaltırken yatırımda kalmanın bir yolunu sunar.

Bir hedge basittir: eğer 5 BTC spot tutuyorsanız, vadeli işlemlerde daha küçük veya eşit bir BTC short pozisyonu açabilirsiniz. Piyasa düşerse, short pozisyon kaybı dengeleyebilir. Piyasa toparlanırsa, spot kazançlarınız short kayıplarını aşar.

Opsiyonlar aynı amaca hizmet edebilir. Put satın almak, likidasyon riski olmadan çöküş koruması sağlar, ancak primler volatilite sırasında artar. Koruma sağlamak, para kazanmakla ilgili değildir. Amacı, portföyünüzü stabilize etmek ve panik anında kötü kararlar almanızı engellemektir.

Bu, deneyimli traderları duygusal olanlardan ayıran şeydir: uzun vadeli inancı terk etmeden maruziyeti yönetme yeteneği.

Seçeneklerle hedge yapmak, temelde dalgalı bir piyasada kendinize sigorta almakla ilgilidir. Fiyatlar her zaman belirsiz görünse de, uzun vadeli kripto pozisyonlarınızı kapatmak yerine, potansiyel kayıplarınızı sınırlandırırken gelecekteki kazançlara maruz kalmaya devam etmek için seçenekleri kullanabilirsiniz. Fikir basit: Önceden belirlenmiş bir fiyattan bir madeni parayı alma veya satma hakkı veren bir seçenek sözleşmesi satın almak için prim ödersiniz – zorunluluk değil.

Eğer piyasa aleyhinize dönerse, o opsiyonun değeri artar ve ana pozisyonunuzdaki kaybı telafi eder. Eğer piyasa lehinize hareket ederse, opsiyon değersiz hale gelir ve tek maliyet, ödediğiniz primdir; bu, asla talep etmediğiniz bir sigorta poliçesi için ödeme yapmaya benzer.

Opsiyon korunmasının en yaygın şekli koruyucu puttur. Diyelim ki Bitcoin tutuyorsunuz ve ani bir düşüşten endişe ediyorsunuz. Bir put opsiyonu satın almak, BTC'yi sabit bir kullanım fiyatıyla satma hakkı verir, bu nedenle piyasa düşerse, put değeri artar ve zararın bir kısmını telafi eder.

Yükseliş piyasalarında tam tersi işler: yukarı yönlü hareketleri kaçırmak istemeyen traderlar, kısa pozisyonları call opsiyonlarıyla hedge ederek, fiyat beklenmedik bir şekilde yükselirse fayda sağlama imkanı bulurlar. Her iki durumda da, opsiyonlar, ana pozisyonlarınızda kalmanıza olanak tanır ve şiddetli dalgalanmalara tam olarak maruz kalmamanızı sağlar. Bunun bir bedeli vardır: prim maliyeti ve strike seçim ile vade tarihinin hedgenizi nasıl etkilediğini anlamak gerekliliği, ancak bu mekanikleri anladığınızda, opsiyonlar kripto risk yönetiminde en kontrol edilebilir ve esnek yöntemlerden biri haline gelir.

Adım Adım Kılavuz: Opsiyonlarla Nasıl Hedge Yapılır

Adım 1: Neyi korumak istediğinizi belirleyin

Hangi kripto varlıklarını — BTC, ETH veya altcoinler — korumak istediğinizi ve bu pozisyonun ne kadarının korunmaya ihtiyacı olduğunu belirleyin.

Adım 2: Hedge türünüzü seçin (put veya call)

Uzun pozisyondaysanız ve bir düşüşten korkuyorsanız, put alın. Kısa pozisyondaysanız ve bir sıkışmadan korkuyorsanız, call alın.

Adım 3: Bir kullanım fiyatı seçin

Koruma istediğiniz seviyeyi yansıtan bir kullanım fiyatı seçin. Düşük kullanım fiyatları = daha ucuz, daha az koruma. Yüksek kullanım fiyatları = daha pahalı, daha güçlü koruma.

Adım 4: Bir sona erme tarihi seçin

Hedging'in ne kadar süreyle aktif olmasını istediğinizi seçin — bir hafta, bir ay veya daha uzun. Sonuç, piyasa endişenizle eşleşmelidir.

Adım 5: Prim ödeyin ve seçeneği açın

Opsiyon sözleşmesini satın alın. Bu prim, hedge üzerindeki maksimum olası kaybınızdır.

Adım 6: Piyasa hareketini izleyin

Eğer fiyat size karşı hareket ederse, opsiyonunuz değer kazanır ve spot kayıplarınızı telafi eder.

Eğer fiyat sizin lehinize hareket ederse, opsiyon değeri kaybeder ama ana pozisyonunuz kar eder.

Adım 7: Sözleşmenin sona ermesine veya erken kapatılmasına izin verin

Eğer hedge artık gerekli değilse veya piyasa istikrar kazanırsa, erken kapatabilirsiniz.

Vade sonuna kadar tutarsanız: Eğer opsiyonunuz karlı bir şekilde sona ererse, bu bir koruma işlevi görür. Eğer zarar ile sona ererse, bu sadece süresi dolmuş olur — kullanılmamış bir sigorta gibi.

Düşük Piyasa Koşullarında Idle Kriptoyu Nasıl Avantajınıza Kullanırsınız

Çöküşler sadece açık pozisyonları etkilemekle kalmaz—aynı zamanda tüccarları da felç eder. Birçok kişi, paralarının fırtınanın geçmesini bekleyerek cüzdanlarda durmasına izin verir. Ancak hareketsiz kripto, getiri sağlamaz ve uzun süreli düşüş dönemlerinde genellikle satın alma gücünü kaybeder. Daha akıllıca bir hamle, beklerken uyku halindeki varlıkları kullanmaktır.

On yıllar önce, bankalar tasarruf sahiplerine anlamlı faiz ödediler. Bugün bu getiriler neredeyse yok — ama kripto para dünyasında aynı ilke yaşamaya devam ediyor. Dijital varlıklarınızı borç verebilir ve geleneksel bir bankanın aracı olmadan doğrudan faiz toplayabilirsiniz.

Kredi verme platformları, kripto mevduatları üzerinde APR ( Yıllık Yüzde Oranı ) sunar. %10 APR, bir yılda %10 kazandığınız anlamına gelir ve modern getiri ürünlerinde, ödemeler aylık veya üç aylık değil - genellikle saatlik olur. Bu, jetonlarınızın hemen kazanç elde etmeye başlayacağı anlamına gelir.

Esnek kazanç ürünleri bunu bir adım daha ileri götürür. Bitcoin, Ethereum, USDT ve USDC gibi varlıklardan sürekli faiz kazanmaya devam ederken istediğiniz zaman para yatırabilir veya çekebilirsiniz. Stablecoin'ler genellikle yüzde on APR'ye ulaşabilen getirilerle en yüksek getirilerden bazılarını elde eder ve piyasa durgunluğu sırasında size düşük volatiliteli bir gelir akışı sağlar.

Ayı piyasaları ve yatay fiyat hareketleri boşa geçen zaman olmak zorunda değil. Kullanılmayan varlıkları gelir üreten ürünlere kaydırarak, duraklama süresini gelire dönüştürür ve bir sonraki boğa döngüsüne daha güçlü girersiniz—tükenmiş değil.

Swing Trading: Düşüş Trendinde Volatilite Hasadı

Çöküşler muazzam aralıklar yaratır ve bu aralıklar swing traderlar için bir hediyedir. Tipik bir desen ortaya çıkar: sert bir düşüş, şiddetli bir sıçrama, konsolidasyon, sonra bir başka dalga. Bu dalgalanmalar göz ardı edilemeyecek kadar büyük ve sık.

Sürekli ticaret yapanlar mumları takip etmez—yüksek zaman dilimlerinde temiz seviyeleri belirlerler. Fiyat uzun vadeli bir talep bölgesine düştüğünde ve duraksadığında, uzun bir swing planlarsınız. Fiyat, önceki uzunların tuzağa düştüğü ağır direnç seviyesine geri yükseldiğinde, kısa bir swing oluşturursunuz.

Tam olarak fitili yakalamaya çalışmıyorsunuz. Her hareketin geniş ortasına odaklanıyorsunuz. Bir çöküşte, o orta yüzde otuzdan elli arasında olabilir. Salınım ticareti, kaosun içinde yapı sağlar.

Her Şeyin Çok Hızlı Hareket Ettiği Zamanlarda Risk Yönetimi

Çöküş ticareti her hatayı büyütür. Geçen hafta rahat hissettiğiniz kaldıraç, bugün intihar gibi gelir. Bir gün tutmayı planladığınız bir pozisyon, on dakikada likidasyona dönüşür.

Hayatta kalmanın tek yolu pozisyonları daha küçük boyutlarda almak, aşırı volatiliteyi hesaba katmak için durdurmaları genişletmek ve günlük kayıplar için net bir limit belirlemektir. Volatilite bu kadar yüksek olduğunda, hayatta kalmak stratejidir.

Duygular kontrolü ele geçirdiğinde uzaklaş. İntikam ticareti, kayıpları takip etmek ve kötü girişlere iki katına çıkmak, hesapları herhangi bir kırmızı mumdan daha hızlı yok eder.

Hepsini Bir Araya Getirmek

Çöküş ticareti, dipleri veya zirveleri tahmin etmekle ilgili değildir. Korkunun hakim olduğu zamanlarda piyasanın nasıl davrandığını anlamakla ilgilidir. Sadece satıcılar güç kaybettiğinde alım yaparsınız. Rahatlama rallileri başarısız olduğunda satış yaparsınız. Zaten oluşturduğunuz varlıkları korumak için koruma alırsınız. Boşta kalan kripto parayı çalıştırarak düşüşlerin portföyünüzü tüketmesini engellersiniz. Abartılı aralıkları salınım ticareti ile değerlendirirsiniz. Ve tüm bunlar boyunca riski oksijen gibi yönetirsiniz.

Bir çöküş yanılsamaları ortadan kaldırır. Geride kalan disiplin. Eğer sabır, planlama ve dalgalanmalara saygıyla ticaret yaparsanız, bir çöküş bir felaket olmaktan çıkar ve kullanılmayı bekleyen bir fırsat haline gelir.