Американські акції відкрилися з різким падінням індексу Доу понад 500 пунктів, доходність державних облігацій різко зросла, золото досягло нових максимумів, а Біткойн слідує за американськими акціями у корекції.
У вівторок (3 вересня) фондові ринки США відкрилися різким падінням, індекс Даун-Джонса впав на понад 500 пунктів, три основні індекси знизилися більш ніж на 1%. Ринок стурбований перспективами тарифної політики та напруженістю між Трампом і Федеральною резервною системою (ФРС), що підштовхнуло до зростання попиту на безпечні активи, дохідність державних облігацій різко зросла, а золото досягло історичного максимуму в 3508 доларів США за унцію. Криптоактиви пов'язані з фондовими ринками США, Біткойн під тиском нижче ключового рівня спротиву в 110000 доларів, але дані в блокчейні показують, що поточний відкат є здоровою корекцією в булрані, і вже близький до перепроданого стану, довгострокова бичача картина залишається незмінною.
Американські акції різко впали, побоювання щодо мит та конфлікт з Федеральною резервною системою (ФРС) викликали паніку
Уолл-стріт на початку скороченого торгового тижня в День праці зіткнулася з великим дампом. Індустріальний індекс Доу-Джонса відкрився з обвалом понад 500 пунктів, падіння склало 1,1%; індекс S&P 500 знизився на 1,2%; індекс NASDAQ, який складається переважно з акцій технологічних компаній, очолив падіння ринку з падінням близько 1,4%, продовживши слабку тенденцію, що спостерігалася в кінці минулого тижня. Цей великий дамп в основному викликаний двома великими невизначеностями: по-перше, федеральний апеляційний суд визнав неконституційними більшість "паритетних мит", запроваджених адміністрацією Трампа, це питання може бути оскаржене до Верховного суду, ринок уважно стежить за "планом Б", про який заявила адміністрація Трампа; по-друге, публічні суперечки між президентом Трампом і ФРС загострилися, ринок стурбований незалежністю центрального банку, зокрема, звертає увагу на прогрес у рішенні питання про "звільнення" члена ради директорів ФРС Лізи Кук.
Рух активів для хеджування: прибутковість державних облігацій різко зросла, золото досягло історичного максимуму
Емоції уникнення ризиків різко зросли, що спонукало капітал ринути в традиційні активи-убежища. Доходність 30-річних державних облігацій США різко зросла до 4,98%, а базова 10-річна державна облігація також піднялася до приблизно 4,3%. Тим часом ціна на золото різко зросла, досягнувши історичного максимуму 3508 доларів за унцію, перевищивши попередній максимум цього року в квітні. Різке зростання золота зумовлено переоцінкою ринку щодо очікувань зниження процентних ставок. Після того, як голова Федеральної резервної системи (ФРС) Пауелл натякнув на можливість зниження ставок на конференції в Джексон-Холі в серпні, очікування зниження ставок у вересні у інвесторів значно зросли.
Біткойн, пов'язаний з традиційними ринками, потрапив у корекцію, дані у блокчейні свідчать про незмінність булрану
(Ціна Біткойна знизилася з історичного максимуму | Джерело: CryptoQuant)
Ринок криптоактивів демонструє високу кореляцію з традиційними ринками. Ціна Біткойна бореться під ключовим психологічним рівнем у 110 000 доларів, а Ефір також відкатує нещодавні прибутки, хоча тенденція компаній до розміщення криптоактивів у своїх резервних фондах все ще посилюється. Проте, аналіз даних у блокчейні показує, що цей відкат є здоровим. Аналітик CryptoQuant Darkfost зазначив, що після досягнення історичного максимуму в 123 000 доларів Біткойн відкоригувався приблизно на 12% за два тижні, що повністю відповідає історичним нормам корекції. Він підкреслив, що з березня 2024 року, коли було подолано попередній максимум, Біткойн пережив корекцію до 28%, і поточна динаміка не є аномальною, бикова структура ринку має шанси на продовження.
Біткойн наближається до перепроданого рівня, ключовий рівень спротиву стає фокусом прориву
Багато показників свідчать про те, що Біткойн наближається до стану перепроданості, ціна неодноразово отримує підтримку на рівні близько 107,000 доларів, а не ефективно падає нижче. Квантовий інвестор Френк зазначив: "Ковзаючий середній MVRV короткострокових власників офіційно видав сигнал перепроданості." Цей сигнал за останні два роки з'являвся лише тричі: вперше під час закриття торгів за японським диференціалом у серпні 2024 року, вдруге - під час ескалації торгової війни США в квітні цього року, і втретє - під час цього відкату. Криптоаналітик Bitcoin Vector вважає, що 110,000 доларів стали сильним рівнем спротиву в поточній корекції, що змусило Біткойн потрапити в діапазонні коливання. Він вважає, що тиск на зниження послаблюється, і якщо ціна закриття за день зможе подолати 111,000 доларів, то зростаюча динаміка має шанс повернутися.
Цього тижня ринкові акценти: звіт про зайнятість поза сільським господарством визначає ситуацію
У короткостроковій торговій програмі цього тижня ринкова увага повністю зосереджена на звіті про зайнятість у США за серпень, який буде опубліковано в п'ятницю. Перед цим інвесторам потрібно буде переварити ряд ключових даних, таких як PMI в промисловості, вакансії JOLTS та дані про приватну зайнятість ADP. Ці дані значно вплинуть на очікування ринку щодо рішення Федеральної резервної системи (ФРС) на засіданні в вересні, а отже, визначать наступний напрямок фондового ринку США, золота та криптоактивів.
Висновок
Ринок опинився в режимі захисту під подвійним тиском сумнівів щодо торгової війни та незалежності політики Федеральної резервної системи (ФРС). Традиційні активи захисту, такі як золото та державні облігації, отримують вигоду, тоді як ризикові активи, такі як американські акції та криптоактиви, зазнають тиску. Однак, основи Біткойна в блокчейні залишаються здоровими, а нинішній відкат розглядається як нормальне явище в булрані і надає можливість для довгострокових інвесторів. Усі погляди сфокусовані на звіті про неробочу силу в п’ятницю, що може стати ключовим поворотним моментом у визначенні настроїв ринку в третьому кварталі.
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
Американські акції відкрилися з різким падінням індексу Доу понад 500 пунктів, доходність державних облігацій різко зросла, золото досягло нових максимумів, а Біткойн слідує за американськими акціями у корекції.
У вівторок (3 вересня) фондові ринки США відкрилися різким падінням, індекс Даун-Джонса впав на понад 500 пунктів, три основні індекси знизилися більш ніж на 1%. Ринок стурбований перспективами тарифної політики та напруженістю між Трампом і Федеральною резервною системою (ФРС), що підштовхнуло до зростання попиту на безпечні активи, дохідність державних облігацій різко зросла, а золото досягло історичного максимуму в 3508 доларів США за унцію. Криптоактиви пов'язані з фондовими ринками США, Біткойн під тиском нижче ключового рівня спротиву в 110000 доларів, але дані в блокчейні показують, що поточний відкат є здоровою корекцією в булрані, і вже близький до перепроданого стану, довгострокова бичача картина залишається незмінною.
Американські акції різко впали, побоювання щодо мит та конфлікт з Федеральною резервною системою (ФРС) викликали паніку
Уолл-стріт на початку скороченого торгового тижня в День праці зіткнулася з великим дампом. Індустріальний індекс Доу-Джонса відкрився з обвалом понад 500 пунктів, падіння склало 1,1%; індекс S&P 500 знизився на 1,2%; індекс NASDAQ, який складається переважно з акцій технологічних компаній, очолив падіння ринку з падінням близько 1,4%, продовживши слабку тенденцію, що спостерігалася в кінці минулого тижня. Цей великий дамп в основному викликаний двома великими невизначеностями: по-перше, федеральний апеляційний суд визнав неконституційними більшість "паритетних мит", запроваджених адміністрацією Трампа, це питання може бути оскаржене до Верховного суду, ринок уважно стежить за "планом Б", про який заявила адміністрація Трампа; по-друге, публічні суперечки між президентом Трампом і ФРС загострилися, ринок стурбований незалежністю центрального банку, зокрема, звертає увагу на прогрес у рішенні питання про "звільнення" члена ради директорів ФРС Лізи Кук.
Рух активів для хеджування: прибутковість державних облігацій різко зросла, золото досягло історичного максимуму
Емоції уникнення ризиків різко зросли, що спонукало капітал ринути в традиційні активи-убежища. Доходність 30-річних державних облігацій США різко зросла до 4,98%, а базова 10-річна державна облігація також піднялася до приблизно 4,3%. Тим часом ціна на золото різко зросла, досягнувши історичного максимуму 3508 доларів за унцію, перевищивши попередній максимум цього року в квітні. Різке зростання золота зумовлено переоцінкою ринку щодо очікувань зниження процентних ставок. Після того, як голова Федеральної резервної системи (ФРС) Пауелл натякнув на можливість зниження ставок на конференції в Джексон-Холі в серпні, очікування зниження ставок у вересні у інвесторів значно зросли.
Біткойн, пов'язаний з традиційними ринками, потрапив у корекцію, дані у блокчейні свідчать про незмінність булрану
! Індикатор відкату BTC від ATH
(Ціна Біткойна знизилася з історичного максимуму | Джерело: CryptoQuant)
Ринок криптоактивів демонструє високу кореляцію з традиційними ринками. Ціна Біткойна бореться під ключовим психологічним рівнем у 110 000 доларів, а Ефір також відкатує нещодавні прибутки, хоча тенденція компаній до розміщення криптоактивів у своїх резервних фондах все ще посилюється. Проте, аналіз даних у блокчейні показує, що цей відкат є здоровим. Аналітик CryptoQuant Darkfost зазначив, що після досягнення історичного максимуму в 123 000 доларів Біткойн відкоригувався приблизно на 12% за два тижні, що повністю відповідає історичним нормам корекції. Він підкреслив, що з березня 2024 року, коли було подолано попередній максимум, Біткойн пережив корекцію до 28%, і поточна динаміка не є аномальною, бикова структура ринку має шанси на продовження.
Біткойн наближається до перепроданого рівня, ключовий рівень спротиву стає фокусом прориву
Багато показників свідчать про те, що Біткойн наближається до стану перепроданості, ціна неодноразово отримує підтримку на рівні близько 107,000 доларів, а не ефективно падає нижче. Квантовий інвестор Френк зазначив: "Ковзаючий середній MVRV короткострокових власників офіційно видав сигнал перепроданості." Цей сигнал за останні два роки з'являвся лише тричі: вперше під час закриття торгів за японським диференціалом у серпні 2024 року, вдруге - під час ескалації торгової війни США в квітні цього року, і втретє - під час цього відкату. Криптоаналітик Bitcoin Vector вважає, що 110,000 доларів стали сильним рівнем спротиву в поточній корекції, що змусило Біткойн потрапити в діапазонні коливання. Він вважає, що тиск на зниження послаблюється, і якщо ціна закриття за день зможе подолати 111,000 доларів, то зростаюча динаміка має шанс повернутися.
Цього тижня ринкові акценти: звіт про зайнятість поза сільським господарством визначає ситуацію
У короткостроковій торговій програмі цього тижня ринкова увага повністю зосереджена на звіті про зайнятість у США за серпень, який буде опубліковано в п'ятницю. Перед цим інвесторам потрібно буде переварити ряд ключових даних, таких як PMI в промисловості, вакансії JOLTS та дані про приватну зайнятість ADP. Ці дані значно вплинуть на очікування ринку щодо рішення Федеральної резервної системи (ФРС) на засіданні в вересні, а отже, визначать наступний напрямок фондового ринку США, золота та криптоактивів.
Висновок
Ринок опинився в режимі захисту під подвійним тиском сумнівів щодо торгової війни та незалежності політики Федеральної резервної системи (ФРС). Традиційні активи захисту, такі як золото та державні облігації, отримують вигоду, тоді як ризикові активи, такі як американські акції та криптоактиви, зазнають тиску. Однак, основи Біткойна в блокчейні залишаються здоровими, а нинішній відкат розглядається як нормальне явище в булрані і надає можливість для довгострокових інвесторів. Усі погляди сфокусовані на звіті про неробочу силу в п’ятницю, що може стати ключовим поворотним моментом у визначенні настроїв ринку в третьому кварталі.