Ліквідність валюти покращилася, Федеральна резервна система очікує, що інфляція продовжить помірно покращуватися. Долар наближається до нового рекорду 2024 року, підтримуваний процентними ставками та політичною нестабільністю. Американські акції в цілому демонструють зростаючу тенденцію, в світових фінансах спостерігається значний приплив, протягом останнього місяця приблизно 30 мільярдів доларів нових коштів надійшло на ринок американських акцій. У порівнянні з цим, ринок криптовалют явно відстає від ринку акцій.
Огляд крипторинку
Цього тижня біткоїн коливався вниз, курс ефіру/біткоїна зміцнився. Ринок альткоїнів демонструє слабкі результати, чемпіонат Європи відволікає увагу ринку. Очікується, що ETF на ефір буде затверджено на початку липня, відновлення ринку в основному зосереджено навколо екосистеми ефіру.
Проекти, які варто звернути увагу на:
LDO: лідер у стейкінгу Ethereum, в майбутньому продовжить розвиток повторного стейкінгу. Ethereum був визнаний Комісією з цінних паперів і бірж США нецінним папером, що сприяє розвитку стейкінгу ETF.
ZK: Ethereum ZK Layer 2 рішення, виступ на ринку середній. Газові збори на ланцюгу Ethereum досягли восьмирічного мінімуму.
ZRO: Відомий крос-ланцюговий міст, аірдроп досить обережний, ринкова капіталізація близька до аналогічного проекту W.
Аналіз ринку біткойнів
Дані на ланцюгу
Ринок перебуває на стадії скорочення обсягу. Незважаючи на великі коливання цін, інвестори в біткойн загалом залишаються в прибутку. Інтерес інвесторів дещо знизився, обсяги спот- і деривативних ринків, а також обсяги торгівлі в блокчейні продовжують скорочуватися. Зазвичай після досягнення нового максимуму ринку потрібно достатньо часу, щоб перетравити тиск на продаж.
Ринкова капіталізація стейблів залишається стабільною, останнім часом тенденція до припливу коштів сповільнилася. Інституційні кошти протягом тривалого часу демонструють чистий відтік, але ефір через наближення запуску спотового ETF спостерігає значний чистий приплив всупереч цьому.
Показник тривалої тенденції MVRV-Z Score наразі становить 2.1, що відповідає проміжному етапу. Цей показник більше 6 вважається верхнім діапазоном, менше 2 - нижнім діапазоном.
Фондовий ринок
Фінансова ставка ф'ючерсів цього тижня злегка знизилася. Ставка в діапазоні 0,05-0,1% свідчить про велику довгу позицію з важелем, що може вказувати на короткостроковий максимум ринку; ставка в діапазоні -0,1-0% свідчить про велику коротку позицію з важелем, що може вказувати на короткостроковий мінімум ринку.
Обсяг відкритих позицій по біткойн-ф'ючерсам цього тижня продовжує знижуватись. Співвідношення довгих та коротких позицій становить 2,3, що вказує на високий рівень емоцій серед роздрібних інвесторів, які намагаються скуповувати на дні, ринок, ймовірно, все ще не досяг дна. Як правило, якщо співвідношення довгих та коротких позицій нижче 0,7, ринок відчуває паніку, а якщо вище 2,0, ринок є жадібним.
спотовий ринок
Біткойн і Solana зазнали тижневого коригування, яке, як очікується, триватиме до початку серпня. Екосистема Ethereum, TON і BASE демонструють сильні результати. Очікується, що ETF Ethereum буде схвалено на початку липня, TON незабаром запуститься на відомій біржі, а BASE вводить новий потік гаманців на великій біржі. Очікується, що екосистема Ethereum стане основною темою ринку наступного місяця.
Аналіз обсягу заморожених монет у публічних блокчейнах
Цього тижня загальний обсяг заблокованих коштів (TVL) становить 1009 мільярдів доларів, що на 107 мільярдів доларів менше, ніж минулого тижня, падіння складає 9,6%. Більшість основних блокчейнів зазнали зниження TVL, лише MERLIN зросла на 3%. TRON знизилася на 3%, BSC знизилася на 5%, SOLANA знизилася на 4%, BASE знизилася на 2%, блокчейни Bitcoin і POLYGON знизилися на 4%, OP знизилася на 5%, AVALANCHE знизилася на 12%.
Варто відзначити, що цього тижня ланцюг TON виріс на 15%, а за місяць його загальне зростання склало 108%. Загалом ринок переходить у стадію корекції, і короткострокова поведінка екосистем TON та SOLANA заслуговує на увагу.
Огляд ринку NFT
Цього тижня ціни на підлогу провідних NFT-проектів значно впали, а загальний ринок продовжує знижуватися. CryptoPunks впали на 13%, BAYC - на 17%, Pudgy Penguins - на 28%, Space Doodles - на 35%, Azuki - на 23%, The Captainz - на 16%, MAYC - на 22%, LilPudgys - на 29%. Лише Milady зріс на 4%.
Обсяг торгів на ринку NFT незначно знизився, обсяги торгів блакитних фішок загалом зменшилися приблизно на 20%. Кількість покупців, які купують вперше та повторно, також поступово зменшується. Загалом, ринкове середовище NFT залишається суворим, активність торгів залишається низькою.
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
В умовах ринкових коливань екосистема Ethereum стала центром уваги, відкат Біткойна може тривати до серпня.
Огляд ринку та аналіз даних
Макроекономічне середовище
Ліквідність валюти покращилася, Федеральна резервна система очікує, що інфляція продовжить помірно покращуватися. Долар наближається до нового рекорду 2024 року, підтримуваний процентними ставками та політичною нестабільністю. Американські акції в цілому демонструють зростаючу тенденцію, в світових фінансах спостерігається значний приплив, протягом останнього місяця приблизно 30 мільярдів доларів нових коштів надійшло на ринок американських акцій. У порівнянні з цим, ринок криптовалют явно відстає від ринку акцій.
Огляд крипторинку
Цього тижня біткоїн коливався вниз, курс ефіру/біткоїна зміцнився. Ринок альткоїнів демонструє слабкі результати, чемпіонат Європи відволікає увагу ринку. Очікується, що ETF на ефір буде затверджено на початку липня, відновлення ринку в основному зосереджено навколо екосистеми ефіру.
Проекти, які варто звернути увагу на:
LDO: лідер у стейкінгу Ethereum, в майбутньому продовжить розвиток повторного стейкінгу. Ethereum був визнаний Комісією з цінних паперів і бірж США нецінним папером, що сприяє розвитку стейкінгу ETF.
ZK: Ethereum ZK Layer 2 рішення, виступ на ринку середній. Газові збори на ланцюгу Ethereum досягли восьмирічного мінімуму.
ZRO: Відомий крос-ланцюговий міст, аірдроп досить обережний, ринкова капіталізація близька до аналогічного проекту W.
Аналіз ринку біткойнів
Дані на ланцюгу
Ринок перебуває на стадії скорочення обсягу. Незважаючи на великі коливання цін, інвестори в біткойн загалом залишаються в прибутку. Інтерес інвесторів дещо знизився, обсяги спот- і деривативних ринків, а також обсяги торгівлі в блокчейні продовжують скорочуватися. Зазвичай після досягнення нового максимуму ринку потрібно достатньо часу, щоб перетравити тиск на продаж.
Ринкова капіталізація стейблів залишається стабільною, останнім часом тенденція до припливу коштів сповільнилася. Інституційні кошти протягом тривалого часу демонструють чистий відтік, але ефір через наближення запуску спотового ETF спостерігає значний чистий приплив всупереч цьому.
Показник тривалої тенденції MVRV-Z Score наразі становить 2.1, що відповідає проміжному етапу. Цей показник більше 6 вважається верхнім діапазоном, менше 2 - нижнім діапазоном.
Фондовий ринок
Фінансова ставка ф'ючерсів цього тижня злегка знизилася. Ставка в діапазоні 0,05-0,1% свідчить про велику довгу позицію з важелем, що може вказувати на короткостроковий максимум ринку; ставка в діапазоні -0,1-0% свідчить про велику коротку позицію з важелем, що може вказувати на короткостроковий мінімум ринку.
Обсяг відкритих позицій по біткойн-ф'ючерсам цього тижня продовжує знижуватись. Співвідношення довгих та коротких позицій становить 2,3, що вказує на високий рівень емоцій серед роздрібних інвесторів, які намагаються скуповувати на дні, ринок, ймовірно, все ще не досяг дна. Як правило, якщо співвідношення довгих та коротких позицій нижче 0,7, ринок відчуває паніку, а якщо вище 2,0, ринок є жадібним.
спотовий ринок
Біткойн і Solana зазнали тижневого коригування, яке, як очікується, триватиме до початку серпня. Екосистема Ethereum, TON і BASE демонструють сильні результати. Очікується, що ETF Ethereum буде схвалено на початку липня, TON незабаром запуститься на відомій біржі, а BASE вводить новий потік гаманців на великій біржі. Очікується, що екосистема Ethereum стане основною темою ринку наступного місяця.
Аналіз обсягу заморожених монет у публічних блокчейнах
Цього тижня загальний обсяг заблокованих коштів (TVL) становить 1009 мільярдів доларів, що на 107 мільярдів доларів менше, ніж минулого тижня, падіння складає 9,6%. Більшість основних блокчейнів зазнали зниження TVL, лише MERLIN зросла на 3%. TRON знизилася на 3%, BSC знизилася на 5%, SOLANA знизилася на 4%, BASE знизилася на 2%, блокчейни Bitcoin і POLYGON знизилися на 4%, OP знизилася на 5%, AVALANCHE знизилася на 12%.
Варто відзначити, що цього тижня ланцюг TON виріс на 15%, а за місяць його загальне зростання склало 108%. Загалом ринок переходить у стадію корекції, і короткострокова поведінка екосистем TON та SOLANA заслуговує на увагу.
Огляд ринку NFT
Цього тижня ціни на підлогу провідних NFT-проектів значно впали, а загальний ринок продовжує знижуватися. CryptoPunks впали на 13%, BAYC - на 17%, Pudgy Penguins - на 28%, Space Doodles - на 35%, Azuki - на 23%, The Captainz - на 16%, MAYC - на 22%, LilPudgys - на 29%. Лише Milady зріс на 4%.
Обсяг торгів на ринку NFT незначно знизився, обсяги торгів блакитних фішок загалом зменшилися приблизно на 20%. Кількість покупців, які купують вперше та повторно, також поступово зменшується. Загалом, ринкове середовище NFT залишається суворим, активність торгів залишається низькою.