У фінансових ринках важливо зберігати почуття благоговіння та позитивний настрій. Кожна фінансова сфера сповнена невідомого, ризику та викликів. Після тривалого спостереження я поступово усвідомив важливість підтримки незалежного мислення. На даному етапі я більше не турбуюсь про те, чи є певні активи шахрайством або вірою, а зосереджуюсь на коливаннях ринку та торгових можливостях. Поки ринок продовжує працювати, ключовим є те, як отримати прибуток у ньому.
Кореляція активів на нестабільному ринку
Традиційно золото вважається ідеальним активом для хеджування ризиків. Проте нещодавно ціна золота також знизилася на понад 10%. Коли паніка на ринку поширюється, здається, що немає справжнього безпечного притулку.
Біткойн через свою цінову поведінку часто вважається незалежним від інших активів і раніше розглядався як варіант захисту в умовах спаду традиційних ринків. Але під час глобальної фінансової кризи біткойн також не зміг забезпечити безпечний притулок для інвесторів.
Коли фондовий ринок стикається з рідкісним великим падінням, біткойн, як лідер ринку криптовалют, також зазнає тиску на продаж. Цікаво, що з легким відновленням фондового ринку ціна біткойна також відскочила до попереднього рівня підтримки.
Нещодавні спостереження показали, що динаміка індексу S&P 500 майже повністю збігається з динамікою біткойна. Протягом минулого тижня ціна біткойна реагувала на кілька значних подій, включаючи зниження процентних ставок Федеральною резервною системою та політику обмеження подорожей.
Аналіз показника MVRV
Капіталізація біткоїна нещодавно четвертий раз впала нижче 1,0 за показником MVRV. MVRV є співвідношенням капіталізації криптовалюти до її реалізованої капіталізації. Реалізована капіталізація може бути приблизно зрозуміла як загальна вартість інвестицій на ринку, що відображає узгоджену цінність учасників ринку за певний період, і може називатися "справедливою ціною".
Індикатор MVRV виявляє зв'язок між ринковою ціною та "справедливою ціною":
Вищий MVRV вказує на те, що біткоїн може бути переоцінений, ризик зниження зростає.
Нижчий показник MVRV вказує на те, що біткойн може бути недооцінений, а можливість зростання є більшою.
Метод розрахунку MVRV: ринкова вартість (поточна ціна * обіг) / фактична вартість (сума останніх торгових значень кожного обігового біткойна)
В порівнянні з ринковою вартістю, фактична вартість має дві переваги:
Вплив довгостроково втрачених або непозначених монет на ринкову капіталізацію виключено.
Через накоплені витрати відображати реальний рівень цін, зменшити вплив емоційних факторів, одночасно відображаючи довіру довгострокових власників.
MVRV як поширений індикатор, може добре відобразити тенденцію переходу біткоїна між бичачим і ведмежим ринком:
Коли MVRV нижче 3-3.5, ринкова ціна нижча за "справедливу вартість", є великий потенціал для зростання, що робить це підходящим для відкриття позицій.
Коли MVRV перевищує 3.5, ризик падіння зростає, рекомендується оцінити ризики та розглянути можливість фіксації прибутку.
Слід звернути увагу, що високий MVRV не обов'язково вказує на зростання цін, а навпаки, може викликати продажі через збільшення прибуткових позицій.
Поточні дані показують, що ринкова капіталізація біткойна впала нижче межі витрат, увійшовши в зелену зону. Історично, такі ситуації є досить рідкісними, що може бути досить хорошим моментом для покупки.
Висновок
Біткоїну потрібно подолати обмеження існуючої системи, можливо, доведеться пережити більшу кризу. Однак більшість людей важко витримати різкі коливання цін.
Незважаючи на те, що поточна ринкова ситуація не є ідеальною, можливості завжди надаються підготовленим. Якщо ми зможемо правильно інтерпретувати ринкові зміни, все ще є можливість отримати прибуток на цьому ринку та досягти особистих цілей.
Ця стаття призначена лише для довідки і не є інвестиційною порадою. Ринок криптовалют коливання різкі, інвестиції потрібно робити обережно.
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
Біткойн MVRV падіння нижче 1.0 У пошуках інвестиційних можливостей на тлі ринкових коливань
Коливання та можливості фінансових ринків
У фінансових ринках важливо зберігати почуття благоговіння та позитивний настрій. Кожна фінансова сфера сповнена невідомого, ризику та викликів. Після тривалого спостереження я поступово усвідомив важливість підтримки незалежного мислення. На даному етапі я більше не турбуюсь про те, чи є певні активи шахрайством або вірою, а зосереджуюсь на коливаннях ринку та торгових можливостях. Поки ринок продовжує працювати, ключовим є те, як отримати прибуток у ньому.
Кореляція активів на нестабільному ринку
Традиційно золото вважається ідеальним активом для хеджування ризиків. Проте нещодавно ціна золота також знизилася на понад 10%. Коли паніка на ринку поширюється, здається, що немає справжнього безпечного притулку.
Біткойн через свою цінову поведінку часто вважається незалежним від інших активів і раніше розглядався як варіант захисту в умовах спаду традиційних ринків. Але під час глобальної фінансової кризи біткойн також не зміг забезпечити безпечний притулок для інвесторів.
Коли фондовий ринок стикається з рідкісним великим падінням, біткойн, як лідер ринку криптовалют, також зазнає тиску на продаж. Цікаво, що з легким відновленням фондового ринку ціна біткойна також відскочила до попереднього рівня підтримки.
Нещодавні спостереження показали, що динаміка індексу S&P 500 майже повністю збігається з динамікою біткойна. Протягом минулого тижня ціна біткойна реагувала на кілька значних подій, включаючи зниження процентних ставок Федеральною резервною системою та політику обмеження подорожей.
Аналіз показника MVRV
Капіталізація біткоїна нещодавно четвертий раз впала нижче 1,0 за показником MVRV. MVRV є співвідношенням капіталізації криптовалюти до її реалізованої капіталізації. Реалізована капіталізація може бути приблизно зрозуміла як загальна вартість інвестицій на ринку, що відображає узгоджену цінність учасників ринку за певний період, і може називатися "справедливою ціною".
Індикатор MVRV виявляє зв'язок між ринковою ціною та "справедливою ціною":
Метод розрахунку MVRV: ринкова вартість (поточна ціна * обіг) / фактична вартість (сума останніх торгових значень кожного обігового біткойна)
В порівнянні з ринковою вартістю, фактична вартість має дві переваги:
MVRV як поширений індикатор, може добре відобразити тенденцію переходу біткоїна між бичачим і ведмежим ринком:
Слід звернути увагу, що високий MVRV не обов'язково вказує на зростання цін, а навпаки, може викликати продажі через збільшення прибуткових позицій.
Поточні дані показують, що ринкова капіталізація біткойна впала нижче межі витрат, увійшовши в зелену зону. Історично, такі ситуації є досить рідкісними, що може бути досить хорошим моментом для покупки.
Висновок
Біткоїну потрібно подолати обмеження існуючої системи, можливо, доведеться пережити більшу кризу. Однак більшість людей важко витримати різкі коливання цін.
Незважаючи на те, що поточна ринкова ситуація не є ідеальною, можливості завжди надаються підготовленим. Якщо ми зможемо правильно інтерпретувати ринкові зміни, все ще є можливість отримати прибуток на цьому ринку та досягти особистих цілей.
Ця стаття призначена лише для довідки і не є інвестиційною порадою. Ринок криптовалют коливання різкі, інвестиції потрібно робити обережно.