Спостереження та аналіз ринку: динаміка Криптоактивів

Макроекономічне середовище

Подія "ремонту в штаб-квартирі ФРС" продовжує розгортатися, викликавши політичну боротьбу. Трамп особисто відвідав штаб-квартиру ФРС, щоб тиснути на Пауела щодо витрат на ремонт у 3,1 мільярда доларів, і знову закликав до зниження процентних ставок. Хоча Трамп тимчасово відкладе ідею звільнення Пауела, чиновники Білого дому, республіканські законодавці та його політичні союзники вже використовують цю справу як політичну зброю проти Пауела, намагаючись підірвати його репутацію, щоб змусити його поступитися в політиці процентних ставок. Деякі аналітики вважають, що це нестандартна кампанія Трампа для просування зниження ставок, а також може бути спробою відвернути увагу громадськості від інших суперечливих питань.

Однак нинішнє фінансове середовище в США насправді є досить м'яким: загальний індекс фінансових умов Чиказького федерального резерву досяг трирічного мінімуму, фондовий ринок постійно оновлює рекорди, обсяг фондів грошового ринку досяг 7,1 трильйона доларів, а заощадження домогосподарств залишаються на високому рівні. Така ситуація з надмірною ліквідністю ставить Федеральну резервну систему в складне становище — інфляція все ще перевищує цільовий показник, а ринок праці залишається міцним, але уряд, посилаючись на тиск високого випуску державних облігацій, вимагає значного зниження процентних ставок, аналітики стурбовані, що зниження ставок у цей час може посилити бульбашку на фондовому ринку.

Криптоактиви ринок

Перспективи стабільних монет

Деякий аналітик висловив прогнози щодо майбутнього застосування стабільних монет, вважаючи, що їх широке впровадження буде зосереджене на трьох основних сферах: B2B розрахунки, криптоактиви та екосистема DeFi, а також розширення суверенних фінансів. Стабільні монети, поєднані з розумними контрактами, можуть значно знизити витрати та підвищити ефективність у трансакціях між підприємствами та фінансах ланцюга постачання. Внутрішньо в криптоекосистемі стабільні монети вже є основною інфраструктурою ліквідності. Крім того, стабільні монети, що підтримуються політикою та прив'язані до національної валюти, можуть стати важливим інструментом у майбутній геополітичній еволюції.

Аналіз біткоїна

Багато аналітиків вказали на ризики короткострокової корекції біткойна. Ключовий спостережуваний діапазон знаходиться на середньому рівні 113,000 доларів. Деякі аналітики зазначили, що між ціною та індикатором RSI спостерігається ведмежий розбіжність, а також існує прогалина в діапазоні 114,380 доларів до 115,635 доларів, що вказує на можливу цінову корекцію вниз. За останні три дні спотовий ETF зазнав чистого відтоку 285,2 мільйона доларів, але бичачі позиції успішно утримали рівень підтримки в 115,000 доларів. Якщо ціна зможе подолати 123,218 доларів, це може призвести до зростання до 135,729 доларів або навіть 150,000 доларів, в іншому випадку, якщо вона впаде нижче 110,530 доларів, ведмеді можуть отримати перевагу. В середньо- та довгостроковій перспективі деякі аналітики вказали на діапазон для покупки 89,380 доларів і цільову ціну в 200,000 доларів.

Показники ефіріуму

Ефір продемонстрував відносну силу, маючи міцну підтримку в діапазоні від 2000 до 3000 доларів, а ключовий рівень опору зверху знаходиться на рівні 4500 доларів. У короткостроковій перспективі слід звернути увагу на те, чи досягне рівня 3476 доларів, що є ключовим рівнем ліквідності, і швидко відскочить. У довгостроковій перспективі деякі аналітики встановили діапазон покупки для ефіру на рівні 2200 доларів і цільову ціну 10000 доларів. Проте також є застереження, що ефір може бути нестабільним у короткостроковій перспективі, існує ризик корекції, оскільки вважається, що його короткострокове зростання відбувається занадто швидко, і технічно він "перекуплений". Що важливіше, вартість позики ефіру на деяких платформах різко зросла, що може змусити деяких трейдерів з важелем закрити свої позиції, викликавши падіння цін.

Інші новини

Ринкові кошти переходять з біткойна до ефіріуму та інших криптоактивів, але загальний "сезон альткойнів" ще не підтверджено. У сфері NFT одна з публічних компаній придбала рідкісний NFT за 5,15 мільйона доларів і планує включити його до своєї стратегії доходів. Експерти прогнозують, що NFT в цьому циклі покажуть кращі результати в доларах, ніж ефіріум. Крім того, після оголошення відомого підприємця про запуск AI-версії програми короткометражних відео, токен з такою ж назвою миттєво зріс більш ніж на 100%, проте наразі зростання скоротилося до 50%.

Дані ринку

• Біткойн: 115,774 доларів США (з початку року +23.39%), денний обсяг торгівлі 709.43 млрд доларів США
• Ефір: 3,638.16 доларів США (з початку року +8.78%), денний обсяг торгівлі 54.538 мільярдів доларів США
• Індекс страху та жадібності: 71 (жадібність)
• Частка ринку: BTC 60.8%, ETH 11.6%
• 24 години BTC довгостроковий/короткостроковий співвідношення: 48.19%/51.81%
• 24-годинні дані про ліквідацію: у світі 201,010 людей були ліквідовані, загальна сума 7,02 мільярда доларів США

ETF потоки

• Біткоїн ETF: +2,27 мільйона доларів, після триденного відтоку перетворився на чистий приплив
• Ефіріум ETF: +231 мільйон доларів, чистий приплив протягом 15 днів

Нещодавні події

• Платформа зніме з обігу кілька постійних контрактів 25 липня.
• Один з обмінників запустить новий проект 26 липня
• Багато проектів незабаром проведуть розблокування токенів
• Якась компанія планує підвищити обсяг фінансування, призначеного для купівлі біткойнів, до 2 мільярдів доларів США
• Компанія придбала рідкісний NFT за 5,15 мільйона доларів США та збільшила свої активи в ефірі.
• Один фонд запустив резервний фонд, щоб викупити токени за рахунок всіх доходів від протоколу
• Компанія оголосила про інвестиційний план у 80 мільйонів гонконгських доларів у шифрування.
• Одна компанія запустила безпечний фонд у 500 мільйонів монет
• Нещодавно створена компанія з управління активами планує залучити 1,5 мільярда доларів фінансування
• Наступний раунд виплат FTX буде здійснено 30 вересня, буде вивільнено резервний капітал на суму 1,9 мільярда доларів США.