Інвестиційна стратегія в Криптоактиви в період зміни інфляційного циклу

Сьогодні світова економіка перебуває на ключовій стадії переходу від глобалізації до локалізації. Цей перехід супроводжується поворотним моментом інфляційного циклу, що має значний вплив на стратегії розподілу активів інвесторів. У цій статті буде проведено аналіз сучасної економічної ситуації з історичної точки зору та розглянуто потенціал криптоактивів як засобу збереження вартості.

Огляд історичних циклів

Економічні цикли минулого століття можна умовно поділити на три етапи:

1. 1933-1980 роки: мирний підйом в США
2. 1980-2008 роки: Пік глобалізації під керівництвом США
3. 2008 року до сьогодні: деґлобалізація та локалізація циклів

Кожен цикл має свою специфічну інвестиційну логіку. У період інфляції тверді активи, такі як золото, демонструють відмінні результати; у період дефляції фінансові активи, такі як акції, стають більш привабливими. Розуміння цих циклічних закономірностей є вирішальним для вмілого використання інвестиційних можливостей.

Поточні характеристики циклу

Поточний період демонструє очевидні ознаки локалізації та інфляції:

1. Уряди різних країн вживають фінансових репресій, щоб знизити дохідність заощаджень.
2. Підйом торгового протекціонізму, реконструкція глобальних ланцюгів постачання
3. Високий дефіцит бюджету, монетарна політика залишається м'якою
4. Загострення геополітичних конфліктів, гонка озброєнь підвищує фінансові витрати

Ці фактори спільно сприяли зростанню інфляційних очікувань. На цьому фоні, такі криптоактиви, як біткоїн, підкреслюють свою цінність як інструменти для хеджування інфляції.

Інвестиційна цінність криптоактивів

В порівнянні з традиційними інструментами хеджування від інфляції, такими як золото, криптоактиви мають унікальні переваги:

1. Висока програмованість, хороша адаптивність
2. Зручний переказ, висока ліквідність
3. Обмежена пропозиція, не підлягає державному втручанню

З точки зору довгострокової продуктивності, прибутковість основних криптоактивів, таких як біткойн, вже значно перевищує золото та акції. З постійним входженням інституційних інвесторів криптоактиви мають потенціал відігравати більш важливу роль у новому економічному циклі.

Рекомендації щодо інвестиційних стратегій

1. Уважно стежте за дефіцитом бюджету та обсягом кредитування нефінансових банків, це важливі показники для оцінки тенденцій інфляції.
2. Розмістіть частину активів у біткоїні та інших основних криптоактивах, щоб хеджувати ризик девальвації фіатної валюти.
3. Зберігайте гнучкість, своєчасно коригуючи позиції відповідно до регуляторного середовища та ринкових настроїв.
4. Слідкуйте за розвитком технології блокчейн, використовуйте інвестиційні можливості, що виникають з нових застосувань.

Хоча короткострокові коливання ринку неминучі, у довгостроковій перспективі, в новому циклі інфляції, криптоактиви залишаються однією з найбільш перспективних категорій активів. Інвестори повинні зберігати стратегічну стійкість і використовувати історичні можливості.