Аналіз рухів китів на ринку криптоактивів: основні активи дивляться вгору, альти шортять
У швидко змінюючомуся ринку криптоактивів поведінка великих гравців завжди була важливим ринковим показником. Завдяки глибокому аналізу останніх даних з рейтингу одного децентралізованого деривативного обміну, ми можемо зрозуміти справжній напрямок "розумних грошей". Станом на 30 липня, великі гравці на цьому обміні відкрили позиції на загальну суму 4,6 мільярда доларів, з яких довгі позиції становлять 3 мільярди доларів. Однак під цими, здавалося б, оптимістичними загальними даними приховані абсолютно протилежні стратегічні розбіжності: трейдери впевнено ставлять на зростання BTC та ETH, одночасно активно шортячи багато альткоїнів та MEME монет. Це помітне розділення передбачає який напрямок має ринок?
Загальний тренд: ведуть биків, але інтерес знизився
З макроекономічних даних видно, що бичачі сили наразі все ще мають перевагу. Станом на 30 липня загальний обсяг позицій топ-трейдерів становить близько 4,6 мільярда доларів, з яких довгі позиції становлять близько 3 мільярдів доларів, короткі позиції - близько 1,57 мільярда доларів, а загальний співвідношення довгих до коротких позицій складає близько 66%.
Однак під оптимістичними даними приховані обережні сигнали. По-перше, бичачий тренд вже показує ознаки спадання, співвідношення довгих і коротких позицій впало з максимального рівня 76% 27 липня. По-друге, з точки зору ефективності прибутку, короткі позиції демонструють кращі результати: серед токенів, на які кит спостерігає зниження, до 79% позицій є прибутковими; тоді як серед токенів, на які вони спостерігають підвищення, цей показник лише 53,5%. Це свідчить про те, що, незважаючи на загальну тенденцію китів до покупки, їхні короткострокові рішення про продаж більш ймовірно приносять прибуток.
Крім того, певна платформа даних показує, що з-поміж 125 провідних адрес гаманців цієї біржі, короткі позиції також стали основними, що викликало розбіжність з меншими адресами гаманців. Позиції менших адрес показують, що загалом все ще очікують зростання.
Кит великі дані: триматися основного, шортити альткоїни
Стратегічні розбіжності між китами найбільшою мірою проявляються у виборі токенів, що демонструє чітку картину "утримання основних напрямків, шортинг альтів".
У сфері основних активів, кити демонструють рішучу оптимістичну позицію. Наприклад, у випадку з позиціями BTC та ETH, їхній співвідношення довгих і коротких позицій значно перевищує 66%. Конкретно щодо BTC, загальна сума довгих позицій становить 1,2 мільярда доларів, тоді як короткі — лише 479 мільйонів доларів. Цікаво, що середня відстань ліквідації коротких позицій становить 48,3%, що значно вище за довгі — 14%, що вказує на те, що багато коротких позицій можуть бути не просто песимістичними, а використовуються для хеджування ризиків. Крім того, токени, такі як TON (19,83 мільйона доларів) та AAVE (25,18 мільйона доларів), також мають високий співвідношення довгих і коротких позицій, ставши одними з небагатьох альткоїнів, на які звертають увагу кити.
Однак, щодо альткоїнів та MEME монет, позиція китів є зовсім іншою. Ряд токенів, включаючи FARTCOIN, PUMP, DOGE, SUI, BONK, PEPE та навіть BNB, мають співвідношення лонгів до шортів менше 50%, що означає, що шорти домінують. А в токенах MOODENG, SYRUP, S, JUP це співвідношення навіть менше 10%, що свідчить про крайній песимізм. Ці шортові позиції в цілому перебувають у прибутковому стані, що ще раз підтверджує ефективність рішень китів щодо шортів.
Конкретно щодо даних по BTC, 71,7% трейдерів у рейтингу займають довгі позиції, відкривши загалом 1,2 мільярда доларів довгих позицій. Середня ціна входу становить близько 114 тисяч доларів, середня відстань до ліквідації - 14%, наразі загальний прибуток становить 27,82 мільйона доларів. Щодо даних по шортам, позицій значно менше, близько 479 мільйонів доларів, середня ціна входу становить 115 тисяч доларів, але середня відстань ліквідації все ще складає 48,3%, що вказує на те, що китів шорти, здається, більше схильні до хеджування.
З точки зору розміру позицій, середні довгі позиції китів BTC становлять 10 мільйонів доларів, а середні короткі позиції - приблизно 7,98 мільйона доларів.
Топові трейдери: в довгостроковій перспективі - оптимістичні, в короткостроковій - спостерігають або шортять
Окрім загальних даних, ставлення провідних трейдерів також, здається, може дати уявлення про деякі настрої на ринку.
Найбільш прибутковий трейдер на цій біржі наразі має загальний прибуток близько 5486 мільйонів доларів США, його прибуткова крива почала загалом зростати з грудня 2024 року, він є відносно стійким та довгостроковим трейдером.
Його позиція наразі виглядає досить збалансованою з точки зору загальної суми, короткі та довгі позиції складають близько 63 мільйонів доларів. Що стосується конкретного вибору монет, то більшість утримують короткі позиції, а меншість - довгі. Серед них, найбільш прибутковою позицією є FARTCOIN, зашортений по 1,44 долара, а поточний нереалізований прибуток вже досяг 1,12 мільйона доларів. Серед 16 замовлень, які приносять прибуток, лише 2 мають позитивну чисту прибутковість для довгих позицій. AAVE має прибуток 976 тисяч доларів. Судячи з його позицій, він в основному узгоджується з великими даними, зберігаючи довгі позиції на BTC та ETH, але коротко дивиться на альти в короткостроковій перспективі.
Трейдер, який займає друге місце, наразі отримує прибуток приблизно у 35 мільйонів доларів. Цей трейдер явно має довгостроковий оптимістичний погляд на ринок, його позиції повністю складаються з довгих угод, а загальний леверидж становить лише 3,6 рази. З точки зору періоду, цей трейдер явно є довгостроковим трейдером, його ціна відкриття довгої позиції з ETH становила лише 2812 доларів, ціна відкриття довгої позиції з BTC становила 110000 доларів, а з SOL – 142 долари, майже все тримається на довгостроковій основі. Однак його довгі позиції не всі принесуть прибуток: збиток за FARTCOIN становить 235000 доларів, збиток за BIGTIME – 45000 доларів, а збиток STRK – 18000 доларів. Усі інші замовлення знаходяться в прибутковому стані, з яких лише довга позиція по ETH принесла йому прибуток у 7210000 доларів.
Рейтинг третього за величиною трейдера показав плаваючу прибуток у 40 мільйонів доларів (насправді він має бути другим трейдером за плаваючими прибутками). У позиціях цього трейдера 78% є шортами. Цей трейдер, здається, є короткостроковим трейдером, середній час утримання позиції менше 2 годин. Наразі його позиції не великі, він, здається, перебуває в очікувальному стані щодо ринку.
З огляду на позиції цих кількох трейдерів, довгострокові трейдери все ще зберігають оптимістичний погляд на майбутнє, тоді як трейдери, які більше орієнтуються на короткий термін, схильні до шортингу або зменшення позицій у режимі очікування.
Отже, дані про китів цієї біржі малюють картину ринку, що "тримаються за основні активи, шортять альти". Незважаючи на те, що загальна позиція схиляється до лонгів, цей оптимізм переважно зосереджений на кількох основних активах, таких як BTC та ETH, причому їхня перевага вже демонструє тенденцію до зниження. Тим часом, кити мають не лише численні шортові позиції на альтах, але й вищий відсоток прибутковості, що свідчить про їхню загальну негативну оцінку високоризикових активів та ефективний збір прибутку. З точки зору особистих стратегій провідних трейдерів, довгострокові інвестори все ще зберігають оптимізм і терпіння, тоді як короткострокові трейдери більше схильні до обережного шорту або утримання монет у спостереженні. Для звичайних інвесторів, розуміння "двосторонньої" стратегії китів, можливо, важливіше, ніж просте слідування за напрямком лонгів та шортів.
Переглянути оригінал
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
12 лайків
Нагородити
12
3
Поділіться
Прокоментувати
0/400
ruggedNotShrugged
· 22год тому
альткоїн ще грає, великий бик все закінчить
Переглянути оригіналвідповісти на0
SmartContractRebel
· 22год тому
Ця хвиля обману для дурнів занадто очевидна, чи не так?
Шифрувальні кити стратегія диференціації: Лонг позиції на основні активи, шорт позиції на альти
Аналіз рухів китів на ринку криптоактивів: основні активи дивляться вгору, альти шортять
У швидко змінюючомуся ринку криптоактивів поведінка великих гравців завжди була важливим ринковим показником. Завдяки глибокому аналізу останніх даних з рейтингу одного децентралізованого деривативного обміну, ми можемо зрозуміти справжній напрямок "розумних грошей". Станом на 30 липня, великі гравці на цьому обміні відкрили позиції на загальну суму 4,6 мільярда доларів, з яких довгі позиції становлять 3 мільярди доларів. Однак під цими, здавалося б, оптимістичними загальними даними приховані абсолютно протилежні стратегічні розбіжності: трейдери впевнено ставлять на зростання BTC та ETH, одночасно активно шортячи багато альткоїнів та MEME монет. Це помітне розділення передбачає який напрямок має ринок?
Загальний тренд: ведуть биків, але інтерес знизився
З макроекономічних даних видно, що бичачі сили наразі все ще мають перевагу. Станом на 30 липня загальний обсяг позицій топ-трейдерів становить близько 4,6 мільярда доларів, з яких довгі позиції становлять близько 3 мільярдів доларів, короткі позиції - близько 1,57 мільярда доларів, а загальний співвідношення довгих до коротких позицій складає близько 66%.
Однак під оптимістичними даними приховані обережні сигнали. По-перше, бичачий тренд вже показує ознаки спадання, співвідношення довгих і коротких позицій впало з максимального рівня 76% 27 липня. По-друге, з точки зору ефективності прибутку, короткі позиції демонструють кращі результати: серед токенів, на які кит спостерігає зниження, до 79% позицій є прибутковими; тоді як серед токенів, на які вони спостерігають підвищення, цей показник лише 53,5%. Це свідчить про те, що, незважаючи на загальну тенденцію китів до покупки, їхні короткострокові рішення про продаж більш ймовірно приносять прибуток.
Крім того, певна платформа даних показує, що з-поміж 125 провідних адрес гаманців цієї біржі, короткі позиції також стали основними, що викликало розбіжність з меншими адресами гаманців. Позиції менших адрес показують, що загалом все ще очікують зростання.
Кит великі дані: триматися основного, шортити альткоїни
Стратегічні розбіжності між китами найбільшою мірою проявляються у виборі токенів, що демонструє чітку картину "утримання основних напрямків, шортинг альтів".
У сфері основних активів, кити демонструють рішучу оптимістичну позицію. Наприклад, у випадку з позиціями BTC та ETH, їхній співвідношення довгих і коротких позицій значно перевищує 66%. Конкретно щодо BTC, загальна сума довгих позицій становить 1,2 мільярда доларів, тоді як короткі — лише 479 мільйонів доларів. Цікаво, що середня відстань ліквідації коротких позицій становить 48,3%, що значно вище за довгі — 14%, що вказує на те, що багато коротких позицій можуть бути не просто песимістичними, а використовуються для хеджування ризиків. Крім того, токени, такі як TON (19,83 мільйона доларів) та AAVE (25,18 мільйона доларів), також мають високий співвідношення довгих і коротких позицій, ставши одними з небагатьох альткоїнів, на які звертають увагу кити.
Однак, щодо альткоїнів та MEME монет, позиція китів є зовсім іншою. Ряд токенів, включаючи FARTCOIN, PUMP, DOGE, SUI, BONK, PEPE та навіть BNB, мають співвідношення лонгів до шортів менше 50%, що означає, що шорти домінують. А в токенах MOODENG, SYRUP, S, JUP це співвідношення навіть менше 10%, що свідчить про крайній песимізм. Ці шортові позиції в цілому перебувають у прибутковому стані, що ще раз підтверджує ефективність рішень китів щодо шортів.
Конкретно щодо даних по BTC, 71,7% трейдерів у рейтингу займають довгі позиції, відкривши загалом 1,2 мільярда доларів довгих позицій. Середня ціна входу становить близько 114 тисяч доларів, середня відстань до ліквідації - 14%, наразі загальний прибуток становить 27,82 мільйона доларів. Щодо даних по шортам, позицій значно менше, близько 479 мільйонів доларів, середня ціна входу становить 115 тисяч доларів, але середня відстань ліквідації все ще складає 48,3%, що вказує на те, що китів шорти, здається, більше схильні до хеджування.
З точки зору розміру позицій, середні довгі позиції китів BTC становлять 10 мільйонів доларів, а середні короткі позиції - приблизно 7,98 мільйона доларів.
Топові трейдери: в довгостроковій перспективі - оптимістичні, в короткостроковій - спостерігають або шортять
Окрім загальних даних, ставлення провідних трейдерів також, здається, може дати уявлення про деякі настрої на ринку.
Найбільш прибутковий трейдер на цій біржі наразі має загальний прибуток близько 5486 мільйонів доларів США, його прибуткова крива почала загалом зростати з грудня 2024 року, він є відносно стійким та довгостроковим трейдером.
Його позиція наразі виглядає досить збалансованою з точки зору загальної суми, короткі та довгі позиції складають близько 63 мільйонів доларів. Що стосується конкретного вибору монет, то більшість утримують короткі позиції, а меншість - довгі. Серед них, найбільш прибутковою позицією є FARTCOIN, зашортений по 1,44 долара, а поточний нереалізований прибуток вже досяг 1,12 мільйона доларів. Серед 16 замовлень, які приносять прибуток, лише 2 мають позитивну чисту прибутковість для довгих позицій. AAVE має прибуток 976 тисяч доларів. Судячи з його позицій, він в основному узгоджується з великими даними, зберігаючи довгі позиції на BTC та ETH, але коротко дивиться на альти в короткостроковій перспективі.
Трейдер, який займає друге місце, наразі отримує прибуток приблизно у 35 мільйонів доларів. Цей трейдер явно має довгостроковий оптимістичний погляд на ринок, його позиції повністю складаються з довгих угод, а загальний леверидж становить лише 3,6 рази. З точки зору періоду, цей трейдер явно є довгостроковим трейдером, його ціна відкриття довгої позиції з ETH становила лише 2812 доларів, ціна відкриття довгої позиції з BTC становила 110000 доларів, а з SOL – 142 долари, майже все тримається на довгостроковій основі. Однак його довгі позиції не всі принесуть прибуток: збиток за FARTCOIN становить 235000 доларів, збиток за BIGTIME – 45000 доларів, а збиток STRK – 18000 доларів. Усі інші замовлення знаходяться в прибутковому стані, з яких лише довга позиція по ETH принесла йому прибуток у 7210000 доларів.
Рейтинг третього за величиною трейдера показав плаваючу прибуток у 40 мільйонів доларів (насправді він має бути другим трейдером за плаваючими прибутками). У позиціях цього трейдера 78% є шортами. Цей трейдер, здається, є короткостроковим трейдером, середній час утримання позиції менше 2 годин. Наразі його позиції не великі, він, здається, перебуває в очікувальному стані щодо ринку.
З огляду на позиції цих кількох трейдерів, довгострокові трейдери все ще зберігають оптимістичний погляд на майбутнє, тоді як трейдери, які більше орієнтуються на короткий термін, схильні до шортингу або зменшення позицій у режимі очікування.
Отже, дані про китів цієї біржі малюють картину ринку, що "тримаються за основні активи, шортять альти". Незважаючи на те, що загальна позиція схиляється до лонгів, цей оптимізм переважно зосереджений на кількох основних активах, таких як BTC та ETH, причому їхня перевага вже демонструє тенденцію до зниження. Тим часом, кити мають не лише численні шортові позиції на альтах, але й вищий відсоток прибутковості, що свідчить про їхню загальну негативну оцінку високоризикових активів та ефективний збір прибутку. З точки зору особистих стратегій провідних трейдерів, довгострокові інвестори все ще зберігають оптимізм і терпіння, тоді як короткострокові трейдери більше схильні до обережного шорту або утримання монет у спостереженні. Для звичайних інвесторів, розуміння "двосторонньої" стратегії китів, можливо, важливіше, ніж просте слідування за напрямком лонгів та шортів.