Обговорення інвестиційних стратегій та ринкових інсайтів

Під час онлайн-розмови досвідчений трейдер поділилася своїми поглядами на інвестиційні стратегії, аналіз ринку та особистісний розвиток. Цей трейдер має багатий досвід роботи на Уолл-стріт, брав участь у створенні моделей торгівлі опціонами на індекс страху та увійшов у сферу криптовалют у 2017 році. Її інвестиційна філософія поєднує досвід традиційних фінансових ринків із глибоким розумінням криптоіндустрії.

Розробка особистої інвестиційної стратегії

При розробці інвестиційної стратегії слід враховувати як особистий, так і ринковий аспекти:

Особистий погляд:

1. Оцінити загальний обсяг інвестиційних активів, щоб забезпечити відсутність обмежень за боргами та ліквідністю
2. Чітко визначте інвестиційні цілі та очікувану дохідність
3. Визначте свою здатність до ризику
4. Розгляньте інвестиційний часовий цикл
5. Планування потреб у ліквідності особистих фінансів

Ринкова перспектива:

1. Аналіз поточного етапу ринкового циклу
2. Розумно контролюйте позиції, уникайте надмірного розподілу

Як перевершити результати біткоїна

Щоб перевершити біткойн за прибутковістю, ключовими є вибір часу та вибір монети.

Вибір монети:

• Шукати малі криптовалюти з потенціалом росту
• Оцінка показників зростання проєкту, таких як TVL, кількість утримувачів токенів, обсяг торгівлі тощо
• Аналіз прибутковості проєкту та даних на ланцюгу
• Слідкуйте за ринковими настроями та напрямками громадської думки

Стратегія таймінгу:

• Купуйте під час ринкової депресії, продавайте, коли попит зростає.
• Скористайтеся короткостроковими торговими можливостями, які виникають внаслідок важливих подій
• Використання довгострокової конфігураційної стратегії, регулярне отримання прибутку

Визначення сигналів ринку про вершини

1. Спостерігайте за зміною швидкості зростання, уповільнення темпів може вказувати на наближення до верху.
2. Увага на зворотний зв'язок між ринковими очікуваннями та реальністю
3. Проаналізуйте фактори, що сприяли зростанню ринку, та визначте, чи ці фактори все ще тривають.

Джерела ринкової динаміки

Запропоновано "теорію кори Землі" для пояснення ринкових динамік:

• Ядро: ринкові емоції (паніка, жадібність, спантеличеність тощо)
• Середній рівень: основи проекту, цінова динаміка, короткострокові події
• Поверхня: Загальний рівень процвітання ринку

Оцінка ринкових настроїв

Ринок можна оцінювати за кількома показниками емоцій.

• Індекс страху та жадібності
• Напрямок коштів ETF
• Цінові зміни поза торговими сесіями
• Невиконані контракти, премія за безстрокові контракти, ставка фінансування тощо

Відкриття нових можливостей Alpha

1. Залишайтеся відкритими до нового, активно дізнавайтеся про нові речі
2. Вийти з криптовалютного кола і звернути увагу на більш широкі категорії активів
3. Зберігайте цікавість до змін на ринку, глибоко аналізуючи рушійні сили, що стоять за змінами цін.

Саморозвиток трейдерів

Рекомендуємо прочитати:

• «Дао Дэ Цзин»
• 《Сунь Цзи. Мистецтво війни》
• «Бідний Чарлі. Книга мудрості»
• «Спогади великого гравця на фондовому ринку»
• "Фінансова алхімія"

Постійне навчання та рефлексія є надзвичайно важливими для розвитку трейдера. Щоденне покращення на 1% призведе до значного підвищення усвідомлення та торгових навичок за тривалий термін.

Нарешті, важливо не лише прагнути перевищити прибутки від біткоїна, а й знайти стратегію торгівлі, яка підходить саме вам, і отримувати відчуття досягнення в процесі постійного вдосконалення. Цей процес постійного зростання часто може надихати трейдерів більше, ніж фінансова винагорода.