Оцінка вартості Memeмонети

Meme монета як унікальна гілка криптовалютної екосистеми, хоча часто вважається чисто спекулятивним активом, насправді має деякі показники, які можуть оцінити її вартість. У цій статті буде розглянуто, як оцінити інвестиційну вартість Meme монети з кількох вимірів.

Аналіз значення Beta

Деякі Meme монети мають високі значення Beta для активів Layer 1(L1), що робить їх інструментами для левериджного беттингу на активи L1, без ризику ліквідації, пов'язаного з фактичними левериджними торгами. Наприклад, у випадку культурної монети певної екосистеми, коли її 30-денне значення Beta перевищує 90-денне ковзне значення Beta, зазвичай спостерігається значний ріст.

Зміна цього значення Beta зазвичай супроводжується зростанням активів L1. Наприклад, коли активи L1 зростають більш ніж на 5% за тиждень, середня прибутковість відповідних Meme монет може досягати:

• 1 тиждень: 26%( медіана 14%)
• 30 днів: 141%( медіана 11%)
• 60 днів: 512%( медіана 27%)

Слід зазначити, що показники активів L1 не можуть повністю гарантувати відмінну продуктивність Meme монет, в близько 1/3 випадків Meme монети все ще можуть впасти.

Аналіз даних на ланцюгу

Дані в ланцюзі можуть допомогти нам оцінити якість і віру бази власників Meme монет:

1. Темп зростання володарів токенів: відображає недавню популярність та швидкість поширення
2. Медіана та середня кількість: розуміння загальної віри власників
3. Пропорція великих власників: >$1000 і >$100k власників, що відображає інтерес інвесторів
4. Рівень утримання великих китів: оцінка віри великих власників
5. Дії великих китів: аналіз великого власника на предмет збільшення чи виходу з позиції

Ліквідність та волатильність

• Ліквідність торгівлі достатня
• Пережив кілька корекцій більше ніж на 50%
• Обсяг незавершених контрактів ( в основному походить з провідних торгових платформ )

Спільнота та фактори віри

• Потенційна аудиторія глобалізації
• Зворушливий наратив і слоган громади
• Сильна віра та почуття приналежності членів спільноти
• Лідерство та координаційні здібності громади
• Ступінь інтеграції культури
• Здатність просування в соціальних мережах, особливо для молодої аудиторії

Методи оцінки вартості

1. Капіталізація та реалізована вартість (MVRV): Коли MVRV нижче 1, це може свідчити про наближення до локального дна.

2. Індекс моменту:

   • Індекс відносної сили ( RSI ): RSI близький до 30 означає перепроданість, близький до 70 означає перекупленість
   • Середня ковзаюча: Аналіз позиції ціни відносно ключових ковзних середніх

3. Соціальні показники: Google Trends та інші показники соціального емоційного фону

Макроекономічні фактори

Мем монета є вкрай чутливою до умов ліквідності. Сприятлива ліквідність та економічне середовище, разом із поверненням ризикового апетиту, є ключовим моментом для розподілу Мем монети.

Висновок

Хоча ця структура не може гарантувати успіх інвестицій, вона пропонує систематизований підхід до оцінки інвестиційної вартості Meme монета. Інвестори повинні пам'ятати, що надприбутки завжди супроводжуються вищими ризиками. У цьому ринку Meme монета, сповненому невизначеності, наявність системи оцінки може допомогти інвесторам приймати більш обґрунтовані рішення.