Є багато варіантів у категорії Large Cap Blend, але з чого слід почати ваше дослідження? Що ж, один фонд, який, можливо, не варто вивчати, це T. Rowe Price Дивідендний ріст фонд (PRDGX). PRDGX має рейтинг Zacks Mutual Fund Rank 4 (Sell), який базується на різних факторах прогнозування, таких як розмір, вартість і минулі результати.
Мета
Ми зазначаємо, що PRDGX є варіантом Large Cap Blend, галуззю, заповненою різними варіантами. Частіше за все, фонди акцій Large Cap Blend інвестують у компанії з ринковою капіталізацією понад 10 мільярдів доларів. Придбання часток у більших компаніях надає цим фондам більше стабільності і є добре підходящим для інвесторів з менталітетом "купити і тримати". Крім того, змішані фонди включають великі, більш усталені компанії у свої портфелі, що надає інвесторам доступ до можливостей вартості та зростання.
Історія фонду/менеджера
T. Rowe Price розташована в Балтиморі, штат Меріленд, і є керуючою PRDGX. Фонд зростання дивідендів T. Rowe Price дебютував у грудні 1992 року, і PRDGX змогла накопичити приблизно $12.41 мільярда активів станом на найбільш нещодавно доступну інформацію. Томас Дж. Хубер є поточним керуючим фондом і займає цю посаду з березня 2000 року.
Продуктивність
Очевидно, що інвестори шукають у цих фондах сильну продуктивність у порівнянні з їхніми колегами. Цей фонд, зокрема, забезпечив 5-річну річну загальну прибутковість на рівні 12,47% і перебуває в нижній третині серед своїх категорійних колег. Інвестори, які надають перевагу аналізу коротших часових рамок, повинні звернути увагу на його 3-річну річну загальну прибутковість на рівні 11,12%, що розташовує його в нижній третині за цей період.
Важливо зазначити, що доходи від продукту можуть не відображати всі його витрати. Будь-які витрати, які не відображені, зменшать доходи. Загальні доходи не відображають [%] комісію за продаж фонду. Якщо б комісії за продаж були включені, загальні доходи були б нижчими.
При оцінці роботи фонду також важливо звернути увагу на стандартне відхилення доходів. Чим нижче стандартне відхилення, тим менша волатильність, яку переживає фонд. Стандартне відхилення PRDGX за останні три роки становить 13,46% у порівнянні з середнім значенням категорії 14,55%. Якщо подивитися на останні 5 років, стандартне відхилення фонду становить 14,42% у порівнянні з середнім значенням категорії 14,09%. Це робить фонд більш волатильним, ніж його однолітки за останнє півдесятиліття.
Фактори ризику
Фонд має бета-коефіцієнт за 5 років 0.85, тому інвесторам слід звернути увагу на те, що він гіпотетично менш волатильний, ніж ринок загалом. Оскільки альфа представляє собою ефективність портфеля на основі ризику відносно еталону, яким у цьому випадку є S&P 500, також слід звернути увагу на цей показник. PRDGX за останні п'ять років згенерував негативну альфу -1.22, що демонструє, що менеджерам цього портфеля важко вибрати цінні папери, які генерують доходність, вищу за еталон.
Історія продовжується## Холдинги
Вивчення капітальних вкладень взаємного фонду також є цінною вправою. Це може показати нам, як менеджер застосовує свою заявлену методологію, а також чи є якісь вроджені упередження в їхньому підході. Для цього конкретного фонду акцент переважно робиться на акціях, які торгуються в Сполучених Штатах.
На даний момент цей взаємний фонд тримає 77,41% в акціях, які мають середню ринкову капіталізацію 353,78 мільярда доларів. Фонд має найбільшу експозицію до наступних ринкових секторів:
Технології
Фінанси
Промисловий циклічний
З обсягом торгів близько 10%, цей фонд здійснює менше угод, ніж його порівнянні колеги.
Витрати
Оскільки конкуренція в ринку пайових фондів зростає, витрати стають все більш важливими. У порівнянні з його ідентичним аналогом, продукт з низькою вартістю буде кращим, за інших рівних умов. Тому важливо уважно розглянути метрики, пов'язані з витратами, для інвесторів. Що стосується зборів, PRDGX є фондом без навантаження. Він має коефіцієнт витрат 0.64% у порівнянні зі середнім значенням по категорії 0.89%. З точки зору витрат, PRDGX насправді дешевший за своїх колег.
Інвестори також повинні звернути увагу на те, що мінімальні початкові інвестиції для продукту становлять $2,500, а кожна наступна інвестиція повинна бути не менше $100.
Комісії, які стягують інвестиційні радники, не були враховані. Повернення були б меншими, якби вони були включені.
Висновок
В цілому, Фонд зростання дивідендів T. Rowe Price ( PRDGX ) має низький рейтинг Mutual Fund за версією Zacks, і разом з його відносно слабкою продуктивністю, середнім ризиком зниження та нижчими комісіями, Фонд зростання дивідендів T. Rowe Price ( PRDGX ) виглядає як дещо слабкий вибір для інвесторів на даний момент.
Це може бути лише початком вашого дослідження PRDGX у категорії Large Cap Blend. Розгляньте можливість відвідати www.zacks.com/funds/mutual-funds для отримання додаткової інформації про цей фонд, а також про всі інші, які ми також оцінюємо для отримання додаткової інформації. Zacks надає повний набір інструментів, щоб допомогти вам аналізувати ваш портфель - як фонди, так і акції - найбільш ефективним способом.
Хочете отримати останні рекомендації від Zacks Investment Research? Сьогодні ви можете завантажити 7 найкращих акцій на наступні 30 днів. Натисніть, щоб отримати цей безкоштовний звіт.
Отримайте свій безкоштовний (PRDGX): Звіт з аналізу фондів
Ця стаття спочатку була опублікована на Zacks Investment Research (zacks.com).
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
Чи є T. Rowe Price Dividend Growth Fund (PRDGX) сильним вибором паївого фонду прямо зараз?
Є багато варіантів у категорії Large Cap Blend, але з чого слід почати ваше дослідження? Що ж, один фонд, який, можливо, не варто вивчати, це T. Rowe Price Дивідендний ріст фонд (PRDGX). PRDGX має рейтинг Zacks Mutual Fund Rank 4 (Sell), який базується на різних факторах прогнозування, таких як розмір, вартість і минулі результати.
Мета
Ми зазначаємо, що PRDGX є варіантом Large Cap Blend, галуззю, заповненою різними варіантами. Частіше за все, фонди акцій Large Cap Blend інвестують у компанії з ринковою капіталізацією понад 10 мільярдів доларів. Придбання часток у більших компаніях надає цим фондам більше стабільності і є добре підходящим для інвесторів з менталітетом "купити і тримати". Крім того, змішані фонди включають великі, більш усталені компанії у свої портфелі, що надає інвесторам доступ до можливостей вартості та зростання.
Історія фонду/менеджера
T. Rowe Price розташована в Балтиморі, штат Меріленд, і є керуючою PRDGX. Фонд зростання дивідендів T. Rowe Price дебютував у грудні 1992 року, і PRDGX змогла накопичити приблизно $12.41 мільярда активів станом на найбільш нещодавно доступну інформацію. Томас Дж. Хубер є поточним керуючим фондом і займає цю посаду з березня 2000 року.
Продуктивність
Очевидно, що інвестори шукають у цих фондах сильну продуктивність у порівнянні з їхніми колегами. Цей фонд, зокрема, забезпечив 5-річну річну загальну прибутковість на рівні 12,47% і перебуває в нижній третині серед своїх категорійних колег. Інвестори, які надають перевагу аналізу коротших часових рамок, повинні звернути увагу на його 3-річну річну загальну прибутковість на рівні 11,12%, що розташовує його в нижній третині за цей період.
Важливо зазначити, що доходи від продукту можуть не відображати всі його витрати. Будь-які витрати, які не відображені, зменшать доходи. Загальні доходи не відображають [%] комісію за продаж фонду. Якщо б комісії за продаж були включені, загальні доходи були б нижчими.
При оцінці роботи фонду також важливо звернути увагу на стандартне відхилення доходів. Чим нижче стандартне відхилення, тим менша волатильність, яку переживає фонд. Стандартне відхилення PRDGX за останні три роки становить 13,46% у порівнянні з середнім значенням категорії 14,55%. Якщо подивитися на останні 5 років, стандартне відхилення фонду становить 14,42% у порівнянні з середнім значенням категорії 14,09%. Це робить фонд більш волатильним, ніж його однолітки за останнє півдесятиліття.
Фактори ризику
Фонд має бета-коефіцієнт за 5 років 0.85, тому інвесторам слід звернути увагу на те, що він гіпотетично менш волатильний, ніж ринок загалом. Оскільки альфа представляє собою ефективність портфеля на основі ризику відносно еталону, яким у цьому випадку є S&P 500, також слід звернути увагу на цей показник. PRDGX за останні п'ять років згенерував негативну альфу -1.22, що демонструє, що менеджерам цього портфеля важко вибрати цінні папери, які генерують доходність, вищу за еталон.
Історія продовжується## Холдинги
Вивчення капітальних вкладень взаємного фонду також є цінною вправою. Це може показати нам, як менеджер застосовує свою заявлену методологію, а також чи є якісь вроджені упередження в їхньому підході. Для цього конкретного фонду акцент переважно робиться на акціях, які торгуються в Сполучених Штатах.
На даний момент цей взаємний фонд тримає 77,41% в акціях, які мають середню ринкову капіталізацію 353,78 мільярда доларів. Фонд має найбільшу експозицію до наступних ринкових секторів:
З обсягом торгів близько 10%, цей фонд здійснює менше угод, ніж його порівнянні колеги.
Витрати
Оскільки конкуренція в ринку пайових фондів зростає, витрати стають все більш важливими. У порівнянні з його ідентичним аналогом, продукт з низькою вартістю буде кращим, за інших рівних умов. Тому важливо уважно розглянути метрики, пов'язані з витратами, для інвесторів. Що стосується зборів, PRDGX є фондом без навантаження. Він має коефіцієнт витрат 0.64% у порівнянні зі середнім значенням по категорії 0.89%. З точки зору витрат, PRDGX насправді дешевший за своїх колег.
Інвестори також повинні звернути увагу на те, що мінімальні початкові інвестиції для продукту становлять $2,500, а кожна наступна інвестиція повинна бути не менше $100.
Комісії, які стягують інвестиційні радники, не були враховані. Повернення були б меншими, якби вони були включені.
Висновок
В цілому, Фонд зростання дивідендів T. Rowe Price ( PRDGX ) має низький рейтинг Mutual Fund за версією Zacks, і разом з його відносно слабкою продуктивністю, середнім ризиком зниження та нижчими комісіями, Фонд зростання дивідендів T. Rowe Price ( PRDGX ) виглядає як дещо слабкий вибір для інвесторів на даний момент.
Це може бути лише початком вашого дослідження PRDGX у категорії Large Cap Blend. Розгляньте можливість відвідати www.zacks.com/funds/mutual-funds для отримання додаткової інформації про цей фонд, а також про всі інші, які ми також оцінюємо для отримання додаткової інформації. Zacks надає повний набір інструментів, щоб допомогти вам аналізувати ваш портфель - як фонди, так і акції - найбільш ефективним способом.
Хочете отримати останні рекомендації від Zacks Investment Research? Сьогодні ви можете завантажити 7 найкращих акцій на наступні 30 днів. Натисніть, щоб отримати цей безкоштовний звіт.
Отримайте свій безкоштовний (PRDGX): Звіт з аналізу фондів
Ця стаття спочатку була опублікована на Zacks Investment Research (zacks.com).
Дослідження Інвестицій Zacks
Переглянути коментарі