Ви читаєте щотижневий звіт про основні події в галузі, створений лабораторією Gate AI. Ознайомтеся з найважливішими ринковими тенденціями та подіями минулого тижня, а також отримайте рекомендації щодо інвестиційного аналізу та фінансових стратегій.
Кількість слів: 8557 слів ｜ Час читання 11,6 хвилин.
Зміст:
Загальний стан ринку
Аналіз ліквідності та коливань цін
Гарячі теми
Основні події
Глобальна політика
Інвестиційний аналіз
1. Загальний стан ринку
1.1. Ринкові настрої
На цьому тижні загальна капіталізація цифрових валют досягла 35,79 трильйона доларів, що на 7,9% менше в порівнянні з попереднім періодом. Обсяг торгів на біржах знизився на 26%, досягнувши 60 мільярдів доларів. Ціна біткоїна знизилася на 4%, досягнувши мінімуму 98 839,87 доларів. Позиції на ринку криптовалют були обмежені яструбиними висловлюваннями Пауела, в результаті чого на всій мережі сталося ліквідацій на 843 мільйони доларів, з яких 743 мільйони доларів — це ліквідації довгих позицій, що свідчить про песимістичний настрій на ринку.
Згідно з індексом страху та жадібності Gate, сьогодні ринковий настрій є нормальним, індекс страху та жадібності становить 50. У порівнянні з учорашнім днем залишається стабільним, порівняно з минулим тижнем також без змін, але в порівнянні з минулим місяцем спостерігається зниження, загальний ринковий настрій залишається в нейтральному діапазоні.
Огляд криптовалют та традицій станом на 09:00 UTC+8, 29 серпня
!
!
1.2. Макроекономічний вплив
Недавні дані показують, що темпи відновлення світової економіки сповільнюються, а тиск інфляції триває. Попереднє значення річного індексу споживчих цін (CPI) у єврозоні за серпень становить 2,0%, що відповідає прогнозам. Індекс виробничої активності (PMI) у США за серпень становить 48,0, що нижче прогнозного значення 49,5, що вказує на скорочення виробництва протягом восьмого місяця поспіль. Річний індекс виробничих цін (PPI) у США за серпень становить -0,1%, що нижче прогнозу 0,2%, в річному вираженні зріс на 2,5%, що також нижче прогнозу 2,7%. Річний індекс споживчих цін (CPI) у США за серпень становить 3,2%, що нижче прогнозу 3,3%. Кількість нових житлових будівництв у США становить 1,44 млн одиниць, що нижче очікуваних 1,5 млн одиниць. Кількість первинних заявок на допомогу по безробіттю в США становить 216 тис. осіб, що вище очікуваних 192 тис. осіб.
Згідно з інструментом FedWatch групи CME, наразі ринок очікує, що Федеральна резервна система 20 вересня залишить процентну ставку в діапазоні 5,25%-5,50% з ймовірністю 83,8%, а ймовірність підвищення ставки на 25 базисних пунктів до діапазону 5,50%-5,75% 1 листопада становить 49,2%.
Індекс цін виробників та індекс цін споживачів демонструють відсталу взаємозв'язок. PMI як провідний індикатор, індекс PMI в промисловості постійно нижче 50, що означає зростання ризику уповільнення економіки. Висока інфляція, слабкий ринок праці, нестабільний економічний ріст — ці фактори вплинуть на рішення Федеральної резервної системи щодо грошово-кредитної політики.
В цілому, нинішня макроекономіка стикається з подвійним тиском високої інфляції та слабкого попиту, що може вплинути на ринок криптовалют. Інвесторам слід уважно стежити за напрямком політики центробанків та змінами в економічних даних.
!
1.3 Фінансовий календар
!
Цього тижня основна увага буде приділена даним про безробіття та кількість нових робочих місць у США за серпень. Дані про нові робочі місця є важливим показником стану ринку праці і вплинуть на рішення Федеральної резервної системи щодо монетарної політики. Крім того, дані PMI в промисловому та сервісному секторах також варто врахувати, оскільки вони можуть відображати стан економічної активності.
Інші дані, такі як замовлення фабрик, вакансії JOLTs та інші вторинні показники, також мають певне індикативне значення для економічної динаміки. Загалом, економічні дані, опубліковані цього тижня, нададуть важливі підказки щодо перспектив економіки США.
2. Аналіз фінансових показників та коливань цін
2.1. Аналіз коливань цін
Волатильність BTC цього тижня становила 1,23%. Ціна BTC коливалася в діапазоні від 112,200 до 112,600 доларів США, зміни були незначними. Ціна утримується на високому рівні, що підтримується позитивними макроекономічними даними та безперервними закупівлями з боку інституційних інвесторів.
Аналіз обсягу торгів
Цього тижня середньоденний обсяг торгівлі BTC становить приблизно 150 мільярдів доларів, що є зниженням у порівнянні з минулим тижнем. Зниження обсягу торгівлі може відображати обережний настрій інвесторів. Проте загалом активність торгівлі залишається на високому рівні.
Активність ринку та напрямок ціни
Незважаючи на зниження обсягу торгів, незавершені контракти на ф’ючерсному ринку продовжують зростати, що свідчить про наявність спекулятивного попиту. У загальному підсумку, BTC у короткостроковій перспективі, ймовірно, залишиться в межах коливань, зверніть увагу на те, чи зможе він ефективно подолати рівень опору в 113 000 доларів.
2.2. Аналіз фінансових ресурсів
Згідно з останніми даними про рух коштів, ми можемо побачити, що Ethereum ( ETH ), Solana ( SOL ) та інші популярні проекти публічних блокчейнів продовжують залучати значні обсяги капіталу. Це свідчить про оптимістичний настрій інвесторів щодо перспектив розвитку цих проектів.
Водночас деякі нові проекти децентралізованих фінансів (DeFi) та Web3, такі як API3, MAGIC тощо, також зазнали значних чистих вливів капіталу. Це відображає ентузіазм інвесторів щодо інноваційних блокчейн-додатків.
Однак ми також звернули увагу на те, що деякі криптовалюти демонструють чистий відтік коштів, такі як Conflux(CFX), Litentry(LIT) тощо. Це може бути пов'язано з розвитком самих проектів або зі зміною настрою на ринку.
В цілому, наразі ринок криптовалют демонструє диференційований рух капіталів. Інвесторам необхідно ретельно оцінити поточний стан та перспективи різних проектів, а також уважно стежити за змінами в русі капіталів.
!
!
2.3. Аналіз розумних грошей
Рух великих коштів BTC
Обсяги великих угод BTC показують, що інституційні кошти поступово виходять. Протягом минулого тижня обсяги великих угод BTC продовжували знижуватися, що свідчить про ознаки відтоку коштів. Це може означати, що інституційні інвестори поступово зменшують свої позиції, що вказує на можливий тиск продажу BTC у короткостроковій перспективі.
Рух великих коштів ETH
На відміну від BTC, обсяги великих угод з ETH останнім часом демонструють зростаючу тенденцію, що свідчить про те, що інституційні кошти починають надходити на ринок ETH. Це може бути пов'язано з тим, що перспективи використання ETH у таких сферах, як DeFi, дуже позитивні. Отже, в короткостроковій перспективі ETH може зіткнутися з великою фінансовою підтримкою.
Рух великих коштів інших валют
Що стосується інших основних криптовалют, обсяги великих угод Layer1 блокчейнів, таких як SOL та AVAX, зросли, що свідчить про те, що інституційні кошти течуть в ці проекти блокчейн, які вважаються перспективними. На відміну від цього, обсяги великих угод деяких альткоїнів знизилися.
Загальний аналіз
В цілому, інституційні кошти переходять від традиційних криптовалют, таких як BTC, до проектів публічних ланцюгів, таких як ETH і SOL, які вважаються перспективними для розвитку. Це може свідчити про структурні зміни на ринку криптовалют, оскільки інвестори все більше звертають увагу на нові проекти публічних ланцюгів. Тому в найближчий час ETH, SOL та інші монети можуть отримати значну підтримку капіталу, тоді як традиційні монети, такі як BTC, можуть зіткнутися з певним тиском на продаж.
!
!
!
!
3. Гарячі теми
Згідно з наданими даними, найбільш обговорюваною темою за останній тиждень є "Мем-коін різко зростає". Нижче наведені відповідні тематичні звіти:
🚀 Мемекоїни шалено зростають, інвестори святкують! Інститути також купують на ура?!
Ліза Д. Кук була звільнена, після чого ринок Meme-коінів вибухнув.
Після того, як з'явилася новина про звільнення члена Ради Федеральної резервної системи Лізи Д. Кук, на ринку Meme монет спалахнула емоційна хвиля. Популярні Meme монети, такі як Shiba Inu ( SHIB ), Pepe ( PEPE ), Dogwifhat ( WIF ), Fartcoin ( FARTCOIN ) та Bonk ( BONK ), різко зросли в ціні, причому деякі з них піднялися більше ніж на 150%.
Аналітики зазначають, що цей сплеск цін є не лише короткостроковою спекулятивною поведінкою, а також відображає стійкий інтерес інвесторів до Meme-coin, які мають стабільну активність у спільноті та увагу в соціальних мережах. Дані ринку показують, що постійне накопичення цих активів відстежує історичні моделі, спостережені в минулих циклах бичачого ринку.
Трейдер MemeCoin Джон Сміт зазначив: "Соціальні показники цих валют та ліквідність на блокчейні є ключовими показниками для оцінки їх потенційної стійкості. Незважаючи на те, що волатильність все ще існує, загальний обсяг торгівлі підкреслює зростаюче значення MemeCoin в екосистемі криптовалют."
Шиба-іну ( SHIB ) завдяки силі спільноти лідирує
Шиба-іну демонструє видатну ринкову стійкість і залишається в топі мем-коінів завдяки соціальній залученості. Його сильна участь спільноти постійно сприяє обсягу торгів і рівню прийняття. Аналітики стверджують, що результати SHIB є вражаючими через безперервне накопичення власників і децентралізовану торговельну діяльність.
Pepe(PEPE)Революційний на основі мемів імпульс
Pepe демонструє безпрецедентне зростання в аспектах інтересу до ринку та торгової активності. Спостерігачі зазначають, що інноваційний підхід його активності, що керується спільнотою, є рушійною силою високих прибуткових можливостей. Його видатні показники в соціальних індикаторах та ліквідності вказують на сильний висхідний тренд у короткостроковій перспективі.
Інші популярні мем-коїни
Окрім собаки Шиба-іну та Pepe, інші популярні Meme-коїни, такі як Dogwifhat(WIF), Fartcoin(FARTCOIN) та Bonk(BONK), також проявили різний ступінь потенціалу зростання.
Трейдерка Meme-криптовалют Аліса Ванг зазначила: "Ці Meme-криптовалюти поєднують значну вірусність і потенціал для високоприбуткових угод. Їх безпрецедентний ринковий моментум та підтримка елітної спільноти демонструють широкий інтерес до нішевих емоційних активів."
Інституційні кошти залучені? Перспективи Meme-коінів викликають сумніви
Незважаючи на те, що ринок Meme-коінів останнім часом демонструє сильні результати, їхні довгострокові перспективи все ще викликають суперечки. Деякі аналітики вважають, що залучення інституційних інвестицій може принести більше уваги та притоку капіталу до Meme-коінів. Але є й думка, що Meme-коіни не мають реального застосування, їхня ціна лише підштовхується спекулятивними настроями, і в довгостроковій перспективі це важко витримати.
Аналітик криптовалют Том Лі зазначив: "Суть мем-криптовалют полягає в тому, що вони є спекулятивними активами, а їхні цінові коливання в основному обумовлені емоційними факторами. Інвестори повинні обережно оцінювати ризики і не слідувати за тенденціями бездумно."
!
4. Основні події
Ось підсумок 15 найбільш значних подій, які вплинули на ринок криптовалют за останні сім днів:
#Google GCUL ланцюг може конкурувати з Ripple
2025-08-29
Гугл готується запустити Google Cloud Universal Ledger ( GCUL ), який може безпосередньо конкурувати з XRP Ledger ( XRPL ) від Ripple. GCUL планується випустити у 2026 році, метою якого є забезпечення швидшого розрахунку та вбудованої відповідності для банків, постачальників послуг платежів та великих установ. Його функції частково перекриваються з пропозицією Ripple, що може вплинути на позицію XRP у сфері платежів та токенізації.
#Webull перезапускає криптоторгівлю
2025-08-29
Webull нещодавно знову запустив криптоторгівлю для американських клієнтів, завершивши дворічну паузу. Цей крок може підвищити обсяги торгівлі приблизно на 30%, забезпечивши роздрібним клієнтам більш комплексний торговий досвід для повторного входу на крипторинок. Аналітики прогнозують, що це сприятиме зростанню акцій Webull (BULL).
#Активність екосистеми Solana
2025-08-29
Екосистема Solana залишається активною. Galaxy Digital, Multicoin Capital та Jump Crypto ведуть створення інвестиційного фонду Solana на 1 мільярд доларів. Крім того, компанія з виробництва напоїв ty Shot нещодавно завершила розподіл фінансування на 25 мільйонів BONK. Ці події свідчать про те, що місцеві проекти Solana отримують значну ліквідність.
#(RAY) зросла на 20%
2025-08-29
(RAY) за останні сім днів зріс на 20,4%, торгова ціна наблизилася до 3,90 доларів. RAY намагається прорвати опір у діапазоні 4,00-4,20 доларів, і якщо буде успішним, це може сприяти подальшому зростанню до 4,80 доларів і 6,20 доларів.
#Фенвік відхилив позов FTX
2025-08-29
Фірма адвокатів Fenwick просить суд відхилити новий позов жертв банкрутства біржі FTX проти неї. Fenwick стверджує, що вона лише надавала загальні юридичні послуги FTX і не допомагала в шахрайських діях. Суд ще не ухвалив рішення про прийняття зміненого позову.
#Гелій(HNT)перетворення
2025-08-29
Helium(HNT) проводиться реформа. Проект 1 серпня зменшить добовий випуск HNT вдвічі до 7,5 мільйона токенів на рік. Крім того, оновлення в липні дозволило підприємствам підключатися до мережі, використовуючи існуючі Wi-Fi маршрутизатори. Фонд Helium також пообіцяв надати гранти на суму 50 мільйонів доларів для збільшення кількості точок доступу.
#Підвищення активності на ланцюгу Cronos
2025-08-28
З огляду на те, що Медійно-технологічна група Трампа оголосила про стратегію CRO, CRO досяг нових максимумів за останні 3 роки. Активність на ланцюгу Cronos також зросла, за останні 24 години обсяги торгів на ланцюзі, загальні торгові витрати та середні торгові збори значно зросли.
#Tether та Circle додали емісію 8.75 мільярда доларів стабільних монет
2025-08-28
Протягом минулого місяця Tether та Circle разом випустили стейблкоїнів на суму 8,75 мільярда доларів. Це зазвичай відображає зростання попиту на стейблкоїни на ринку та підвищення участі користувачів, що часто пов'язано з оптимістичними настроями на крипторинку.
#CAMP токен зріс на 1500%
2025-08-28
Ціна відкриття токена CAMP становила 0,02 долара, максимальна ціна піднімалася до 0,32 долара, що перевищує 1500% порівняно з ціною відкриття. За максимальною ціною FDV CAMP на деякий час перевищив 3,2 мільярда доларів.
#МВФ:Ринок довіряє незалежності Федеральної резервної системи
2025-08-28
Президент США Трамп намагався усунути члена ради Федеральної резервної системи Кука, викликавши занепокоєння щодо перетворення керівництва Федеральної резервної системи урядом. МВФ заявив, що ринки все ще вірять в незалежність Федеральної резервної системи у визначенні процентних ставок монетарної політики, особливо в операційній незалежності.
#Meme-токен COPE на блокчейні Solana стрімко зростає
2025-08-29
Капіталізація мем-криптовалюти COPE на ланцюзі Solana перевищила 13 мільйонів доларів, досягнувши історичного максимуму, а обсяг торгів за 24 години склав 26 мільйонів доларів. Проте мем-криптовалюти зазвичай мають невелику практичну користь, їхня ціна сильно коливається, тому інвестування повинно бути обережним.
#CZ:Наступний прорив у крипто-сфері може прийти з AI, RWA та стейблкоїнів
2025-08-29
CZ заявив, що наступний великий прорив у криптосфері може прийти з AI, RWA та стейблів у блокчейні. Він також розкрив, що володіє значною кількістю BNB, значна частина його багатства пов'язана з ним.
#GFR токен: креатив за мемом
2025-08-29
Підйом токена GFR демонструє безмежну креативність світу криптовалют. Від несподіваного натхнення аерозолю Fartcoin до цифрового бенкету Goatse Forest Rave, GFR є не лише символом мемів, а й представляє потенціал нового покоління цифрових активів.
#Гелій(HNT)дані вивантаження зросли на 138%
2025-08-29
Helium опублікував розвантаження 2,721 ТБ даних від основних мобільних операторів США, що на 138,5% більше, ніж у попередньому кварталі. Кількість облікових записів Helium Mobile зросла на 94,1%, перевищивши 311,200 користувачів.
#Аірдроп токена DOLO на суму 48 доларів
2025-08-27
Кожен кваліфікований користувач може отримати 166 монет DOLO у вигляді аеродропу, а прибуток від цього аеродропу для одного користувача на даний момент становить приблизно 48 доларів.
5. Глобальна політика
Наступні політичні новини, економічні політики та регламенти, що стосуються індустрії криптовалют, з 22 по 29 серпня 2025 року, а також аналіз впливу на індустрію та ринок:
1. Уряд США запровадить економічні дані, такі як ВВП, у блокчейн
Опис: Міністерство торгівлі США оголосило про співпрацю з Chainlink для прямого публікування офіційних економічних даних, таких як ВВП та інфляція, на кількох блокчейнах за допомогою оракулів. Це перший випадок, коли уряд США інтегрує блокчейн у повсякденну фінансову інфраструктуру.
Аналіз впливу: цей крок надав Chainlink легітимність, якою можуть похвалитися лише кілька крипто-проєктів, відкривши двері для нових випадків використання, таких як стратегії торгівлі в реальному часі та більш прозорі DeFi платформи, підкреслюючи, що Chainlink - це не просто оракул. Це може сприяти прийняттю Chainlink у сфері інститутів і служити прикладом для інших блокчейн-проєктів.
2. SEC США дозволяє створення та викуп крипто-ETP
Опис: Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) опублікувала нові правила, які дозволяють криптовалютним біржам торгувати фондами (ETP) шляхом створення та викупу у фізичній формі.
Аналіз впливу: цей крок сприятиме кращому відстеженню вартості базових активів крипто-ЕТП, підвищуючи ефективність і прозорість. Це може залучити більше інституційних інвесторів до участі в крипто-ринку, сприяючи процесу масового прийняття криптовалюти.
3. Гонконг впровадить правила Базеля з криптовалют у 2026 році
Опис: Гонконг у 2026 році впровадить правила капіталу для криптоактивів, рекомендовані Базельським комітетом, що вимагають від банків утримувати 1 долар капіталу на кожен 1 долар криптоактивів.
Аналіз впливу: цей крок має на меті зміцнення регуляторної бази Гонконгу як центру криптовалют, залучення більшої кількості інституційних учасників. Але це також може збільшити операційні витрати банків, впливаючи на швидкість впровадження криптовалют у Гонконзі.
4. Сенатор США запропонував включити криптоактиви до оцінки іпотеки
Опис: Сенатор США Сінтія Луміс запропонувала законопроєкт, який включає криптоактиви в оцінку іпотечних кредитів, що дозволяє використовувати криптоактиви позичальників для отримання іпотеки.
Аналіз впливу: Якщо буде ухвалено, цей законопроект ще більше сприятиме впровадженню криптоактивів у традиційній фінансовій системі, надаючи більш широкі можливості фінансування для осіб, які володіють криптоактивами.
5. Колишній міністр фінансів США Єллен критикує Трампа за звільнення Кука
Опис: Колишній міністр фінансів США Джанет Єлен розкритикувала рішення Трампа звільнити члена Ради Федеральної резервної системи Кука як незаконне та небезпечне, що може призвести до завершення незалежності Федеральної резервної системи та руйнування кредитоспроможності долара.
Аналіз впливу: Висловлювання Єлен були причиною занепокоєння щодо незалежності Федеральної резервної системи та монетарної політики, що може посилити невизначеність на ринку криптовалют.
Підсумок
Вказані політики та регуляції відображають зростаючу увагу глобальних регуляторних органів до криптовалют. З одного боку, вони прагнуть контролювати ризики через чітку регуляторну рамку; з іншого боку, існують заходи, спрямовані на стимулювання використання криптоактивів у традиційній фінансовій системі. Ці динаміки глибоко вплинуть на напрямок і швидкість розвитку індустрії криптовалют.
6. Інвестиційний аналіз
6.1. Рекомендації щодо інвестицій
!
!
Будь ласка, зверніть увагу, що ці рекомендації ґрунтуються лише на поточному аналізі ринку і не є фінансовими порадами. Інвестиції в криптовалюту пов'язані з високими ризиками, будь ласка, обережно інвестуйте.
6.2 Інвестиційна стратегія
Аналіз популярних токенів цього тижня
Solana цього тижня зріс на 16,37%, після сильного відскоку ціна досягла 214 доларів. Цей токен стикається з наближаючим опором на рівнях $244 та $273, аналітики вважають $300 потенційною цільовою ціною в поточній тенденції. Shiba Inu на момент завершення угоди коштував 0,00001251 доларів, з незначним зростанням на 0,08%. Ця динаміка відображає стабільність після різких коливань, які спостерігалися на початку липня та серпня. Polkadot закрився на $3,91, зафіксувавши зростання на 1,83%, цей актив протягом усього серпня торгувався в чітко визначеному діапазоні.
Резюме: Показники Solana, Shiba Inu і Polkadot відображають різні ринкові тенденції, підкреслюючи змішаний прогноз, що формує очікування сезону альткоїнів.
Аналіз квантових торгових роботів
!
Стратегія торгівлі за допомогою сітки заробляє на різниці цін, купуючи та продаючи в межах встановленого цінового діапазону, підходить для ринків з помірною волатильністю. Стратегія на основі середніх значень торгує за сигналами перетворення ковзних середніх, має високий ризик, але також і високий прибуток. Стратегія маркет-мейкерів заробляє на різниці цін за допомогою ордерів, підходить для ринків з низькою волатильністю. Стратегія продажу опціонів отримує прибуток від продажу опціонів на покупку та продаж, має високий ризик. Стратегія слідування за трендом купує та продає на основі сигналів тренду, підходить для ринків з помірною волатильністю.
Резюме: Цього тижня кількісні стратегії демонструють різноманітність, різні стратегії підходять для різних рівнів волатильності та уподобань ризику і доходу, що надає трейдерам гнучкий вибір.
6.3. Фінансові інвестиційні продукти
Скарб надлишкової монети
Yu Bi Bao допомагає з'єднувати користувачів з вільними активами та потребою в кредитах. Після підписки на Yu Bi Bao, система в кожну годину визначає, чи було успішно здійснено кредитування, виходячи з встановленої користувачем процентної ставки та фактичної потреби в кредиті, та яка була процентна ставка в цю годину. Успішне кредитування дозволяє отримати відсотки за цю годину.
Загальна сума інвестицій USDT у YuBiBao становить 350,193,997.59, а прогнозована річна процентна ставка складає 16.65% + 8.87%.
!
Фінансовий宝
Ліцензійний центр Gate є комплексним центром фінансових послуг з обслуговування, що включає поточні, термінові та інші всі фінансові продукти, надаючи користувачам сотні різних фінансових продуктів у цифрових валютах.
!
Структуровані фінансові продукти
Gate структурні фінансові продукти є новим фінансовим продуктом, заснованим на комбінації фіксованого доходу та фінансових деривативів, таких як опціони. Зазвичай доходність визначається на основі порівняння цінової поведінки базового активу протягом терміну інвестицій з визначеними ціновими рівнями, і може бути поділена на два типи: збереження капіталу та агресивні.
!
4.Ринкові ставки
!
Примітка:
TradFi є фінансовою ставкою для традиційного фінансування.
CeFi є діапазоном процентних ставок фінансування криптовалют на централізованих фінансових платформах.
DeFi є діапазоном процентних ставок для криптовалютного фінансування на децентралізованих фінансових платформах.
Відмова від відповідальності: наведенні вище дані є лише для довідки, фактична ставка може змінюватися. Інвестиції пов'язані з ризиком, входити на ринок слід обережно.
6.4. Технічний аналіз: Бек-тест торгової стратегії за допомогою БОЛІНГІВ
Болінгери — це популярний технічний індикатор, який використовується для визначення потенційних ситуацій перепродажу або перекупленості на основі стандартного відхилення ціни. У цьому тестуванні використовувалися такі торгові стратегії з Боллінгерами:
Коли ціна ETH наближається до або перевищує верхню межу, виконайте продаж, обсяг становить 20%.
Коли ціна ETH наближається або突破є нижню межу, зробіть покупку, обсяг становить 20%
Початковий капітал становить 100000 USDT
Згідно з цією торговою стратегією проведено тестування історичних даних ETH з 2020 по 2025 рік, результати тестування такі:
Остаточна прибутковість: +68.32%
Максимальне падіння: -24.57%
Річна волатильність: 32.16%
Річна прибутковість: 11,28%
Загальна кількість угод: 136 разів
Кількість прибуткових угод: 72 угоди, рівень прибутковості 52.94%
Аналіз даних:
Стратегія торгівлі за допомогою смуги Боллінгера може добре вловлювати коливання ціни ETH, в певній мірі уникати системних ризиків.
Максимальний рівень просадки цієї стратегії відносно контрольований, а річна прибутковість також досягла двозначного рівня.
Але через затримку самих смуг Боллінджера ця стратегія важко повністю уникнути ситуацій, коли прибуток виходить занадто пізно або стоп-ліміт спрацьовує занадто рано.
Крім того, частота торгівлі за цією стратегією є досить високою, тому витрати на торгівлю також відповідно зростуть.
Переваги:
Просте управління, чіткі вказівки
Ризики контрольовані, максимальна просадка в межах прийнятного рівня
Можливість отримувати стабільний позитивний дохід
Недоліки:
Має певну затримку, важко повністю вловити поворотні моменти ринку.
Висока частота угод, великі торгові витрати
Одноосновне рішення, відсутні інші допоміжні аналізи
В цілому, стратегія торгівлі за допомогою смуги Боллінджера може дати непогані результати для таких волатильних активів, як ETH, але все ще потребує подальшої оптимізації та вдосконалення. Інвестори можуть поєднувати її з іншими технічними індикаторами та фундаментальним аналізом, щоб досягти кращих операційних результатів.
Переглянути оригінал
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
AI щотижневий звіт про гарячі теми (08.22 - 08.29)
!
Зміст:
1. Загальний стан ринку
1.1. Ринкові настрої
На цьому тижні загальна капіталізація цифрових валют досягла 35,79 трильйона доларів, що на 7,9% менше в порівнянні з попереднім періодом. Обсяг торгів на біржах знизився на 26%, досягнувши 60 мільярдів доларів. Ціна біткоїна знизилася на 4%, досягнувши мінімуму 98 839,87 доларів. Позиції на ринку криптовалют були обмежені яструбиними висловлюваннями Пауела, в результаті чого на всій мережі сталося ліквідацій на 843 мільйони доларів, з яких 743 мільйони доларів — це ліквідації довгих позицій, що свідчить про песимістичний настрій на ринку.
Згідно з індексом страху та жадібності Gate, сьогодні ринковий настрій є нормальним, індекс страху та жадібності становить 50. У порівнянні з учорашнім днем залишається стабільним, порівняно з минулим тижнем також без змін, але в порівнянні з минулим місяцем спостерігається зниження, загальний ринковий настрій залишається в нейтральному діапазоні.
!
!
1.2. Макроекономічний вплив
Недавні дані показують, що темпи відновлення світової економіки сповільнюються, а тиск інфляції триває. Попереднє значення річного індексу споживчих цін (CPI) у єврозоні за серпень становить 2,0%, що відповідає прогнозам. Індекс виробничої активності (PMI) у США за серпень становить 48,0, що нижче прогнозного значення 49,5, що вказує на скорочення виробництва протягом восьмого місяця поспіль. Річний індекс виробничих цін (PPI) у США за серпень становить -0,1%, що нижче прогнозу 0,2%, в річному вираженні зріс на 2,5%, що також нижче прогнозу 2,7%. Річний індекс споживчих цін (CPI) у США за серпень становить 3,2%, що нижче прогнозу 3,3%. Кількість нових житлових будівництв у США становить 1,44 млн одиниць, що нижче очікуваних 1,5 млн одиниць. Кількість первинних заявок на допомогу по безробіттю в США становить 216 тис. осіб, що вище очікуваних 192 тис. осіб.
Згідно з інструментом FedWatch групи CME, наразі ринок очікує, що Федеральна резервна система 20 вересня залишить процентну ставку в діапазоні 5,25%-5,50% з ймовірністю 83,8%, а ймовірність підвищення ставки на 25 базисних пунктів до діапазону 5,50%-5,75% 1 листопада становить 49,2%.
Індекс цін виробників та індекс цін споживачів демонструють відсталу взаємозв'язок. PMI як провідний індикатор, індекс PMI в промисловості постійно нижче 50, що означає зростання ризику уповільнення економіки. Висока інфляція, слабкий ринок праці, нестабільний економічний ріст — ці фактори вплинуть на рішення Федеральної резервної системи щодо грошово-кредитної політики.
В цілому, нинішня макроекономіка стикається з подвійним тиском високої інфляції та слабкого попиту, що може вплинути на ринок криптовалют. Інвесторам слід уважно стежити за напрямком політики центробанків та змінами в економічних даних.
!
1.3 Фінансовий календар
!
Цього тижня основна увага буде приділена даним про безробіття та кількість нових робочих місць у США за серпень. Дані про нові робочі місця є важливим показником стану ринку праці і вплинуть на рішення Федеральної резервної системи щодо монетарної політики. Крім того, дані PMI в промисловому та сервісному секторах також варто врахувати, оскільки вони можуть відображати стан економічної активності.
Інші дані, такі як замовлення фабрик, вакансії JOLTs та інші вторинні показники, також мають певне індикативне значення для економічної динаміки. Загалом, економічні дані, опубліковані цього тижня, нададуть важливі підказки щодо перспектив економіки США.
2. Аналіз фінансових показників та коливань цін
2.1. Аналіз коливань цін
Волатильність BTC цього тижня становила 1,23%. Ціна BTC коливалася в діапазоні від 112,200 до 112,600 доларів США, зміни були незначними. Ціна утримується на високому рівні, що підтримується позитивними макроекономічними даними та безперервними закупівлями з боку інституційних інвесторів.
Аналіз обсягу торгів Цього тижня середньоденний обсяг торгівлі BTC становить приблизно 150 мільярдів доларів, що є зниженням у порівнянні з минулим тижнем. Зниження обсягу торгівлі може відображати обережний настрій інвесторів. Проте загалом активність торгівлі залишається на високому рівні.
Активність ринку та напрямок ціни Незважаючи на зниження обсягу торгів, незавершені контракти на ф’ючерсному ринку продовжують зростати, що свідчить про наявність спекулятивного попиту. У загальному підсумку, BTC у короткостроковій перспективі, ймовірно, залишиться в межах коливань, зверніть увагу на те, чи зможе він ефективно подолати рівень опору в 113 000 доларів.
2.2. Аналіз фінансових ресурсів
Згідно з останніми даними про рух коштів, ми можемо побачити, що Ethereum ( ETH ), Solana ( SOL ) та інші популярні проекти публічних блокчейнів продовжують залучати значні обсяги капіталу. Це свідчить про оптимістичний настрій інвесторів щодо перспектив розвитку цих проектів.
Водночас деякі нові проекти децентралізованих фінансів (DeFi) та Web3, такі як API3, MAGIC тощо, також зазнали значних чистих вливів капіталу. Це відображає ентузіазм інвесторів щодо інноваційних блокчейн-додатків.
Однак ми також звернули увагу на те, що деякі криптовалюти демонструють чистий відтік коштів, такі як Conflux(CFX), Litentry(LIT) тощо. Це може бути пов'язано з розвитком самих проектів або зі зміною настрою на ринку.
В цілому, наразі ринок криптовалют демонструє диференційований рух капіталів. Інвесторам необхідно ретельно оцінити поточний стан та перспективи різних проектів, а також уважно стежити за змінами в русі капіталів.
!
!
2.3. Аналіз розумних грошей
Рух великих коштів BTC Обсяги великих угод BTC показують, що інституційні кошти поступово виходять. Протягом минулого тижня обсяги великих угод BTC продовжували знижуватися, що свідчить про ознаки відтоку коштів. Це може означати, що інституційні інвестори поступово зменшують свої позиції, що вказує на можливий тиск продажу BTC у короткостроковій перспективі.
Рух великих коштів ETH На відміну від BTC, обсяги великих угод з ETH останнім часом демонструють зростаючу тенденцію, що свідчить про те, що інституційні кошти починають надходити на ринок ETH. Це може бути пов'язано з тим, що перспективи використання ETH у таких сферах, як DeFi, дуже позитивні. Отже, в короткостроковій перспективі ETH може зіткнутися з великою фінансовою підтримкою.
Рух великих коштів інших валют Що стосується інших основних криптовалют, обсяги великих угод Layer1 блокчейнів, таких як SOL та AVAX, зросли, що свідчить про те, що інституційні кошти течуть в ці проекти блокчейн, які вважаються перспективними. На відміну від цього, обсяги великих угод деяких альткоїнів знизилися.
Загальний аналіз В цілому, інституційні кошти переходять від традиційних криптовалют, таких як BTC, до проектів публічних ланцюгів, таких як ETH і SOL, які вважаються перспективними для розвитку. Це може свідчити про структурні зміни на ринку криптовалют, оскільки інвестори все більше звертають увагу на нові проекти публічних ланцюгів. Тому в найближчий час ETH, SOL та інші монети можуть отримати значну підтримку капіталу, тоді як традиційні монети, такі як BTC, можуть зіткнутися з певним тиском на продаж.
!
!
!
!
3. Гарячі теми
Згідно з наданими даними, найбільш обговорюваною темою за останній тиждень є "Мем-коін різко зростає". Нижче наведені відповідні тематичні звіти:
🚀 Мемекоїни шалено зростають, інвестори святкують! Інститути також купують на ура?!
Ліза Д. Кук була звільнена, після чого ринок Meme-коінів вибухнув.
Після того, як з'явилася новина про звільнення члена Ради Федеральної резервної системи Лізи Д. Кук, на ринку Meme монет спалахнула емоційна хвиля. Популярні Meme монети, такі як Shiba Inu ( SHIB ), Pepe ( PEPE ), Dogwifhat ( WIF ), Fartcoin ( FARTCOIN ) та Bonk ( BONK ), різко зросли в ціні, причому деякі з них піднялися більше ніж на 150%.
Аналітики зазначають, що цей сплеск цін є не лише короткостроковою спекулятивною поведінкою, а також відображає стійкий інтерес інвесторів до Meme-coin, які мають стабільну активність у спільноті та увагу в соціальних мережах. Дані ринку показують, що постійне накопичення цих активів відстежує історичні моделі, спостережені в минулих циклах бичачого ринку.
Трейдер MemeCoin Джон Сміт зазначив: "Соціальні показники цих валют та ліквідність на блокчейні є ключовими показниками для оцінки їх потенційної стійкості. Незважаючи на те, що волатильність все ще існує, загальний обсяг торгівлі підкреслює зростаюче значення MemeCoin в екосистемі криптовалют."
Шиба-іну ( SHIB ) завдяки силі спільноти лідирує
Шиба-іну демонструє видатну ринкову стійкість і залишається в топі мем-коінів завдяки соціальній залученості. Його сильна участь спільноти постійно сприяє обсягу торгів і рівню прийняття. Аналітики стверджують, що результати SHIB є вражаючими через безперервне накопичення власників і децентралізовану торговельну діяльність.
Pepe(PEPE)Революційний на основі мемів імпульс
Pepe демонструє безпрецедентне зростання в аспектах інтересу до ринку та торгової активності. Спостерігачі зазначають, що інноваційний підхід його активності, що керується спільнотою, є рушійною силою високих прибуткових можливостей. Його видатні показники в соціальних індикаторах та ліквідності вказують на сильний висхідний тренд у короткостроковій перспективі.
Інші популярні мем-коїни
Окрім собаки Шиба-іну та Pepe, інші популярні Meme-коїни, такі як Dogwifhat(WIF), Fartcoin(FARTCOIN) та Bonk(BONK), також проявили різний ступінь потенціалу зростання.
Трейдерка Meme-криптовалют Аліса Ванг зазначила: "Ці Meme-криптовалюти поєднують значну вірусність і потенціал для високоприбуткових угод. Їх безпрецедентний ринковий моментум та підтримка елітної спільноти демонструють широкий інтерес до нішевих емоційних активів."
Інституційні кошти залучені? Перспективи Meme-коінів викликають сумніви
Незважаючи на те, що ринок Meme-коінів останнім часом демонструє сильні результати, їхні довгострокові перспективи все ще викликають суперечки. Деякі аналітики вважають, що залучення інституційних інвестицій може принести більше уваги та притоку капіталу до Meme-коінів. Але є й думка, що Meme-коіни не мають реального застосування, їхня ціна лише підштовхується спекулятивними настроями, і в довгостроковій перспективі це важко витримати.
Аналітик криптовалют Том Лі зазначив: "Суть мем-криптовалют полягає в тому, що вони є спекулятивними активами, а їхні цінові коливання в основному обумовлені емоційними факторами. Інвестори повинні обережно оцінювати ризики і не слідувати за тенденціями бездумно."
!
4. Основні події
Ось підсумок 15 найбільш значних подій, які вплинули на ринок криптовалют за останні сім днів:
#Google GCUL ланцюг може конкурувати з Ripple 2025-08-29 Гугл готується запустити Google Cloud Universal Ledger ( GCUL ), який може безпосередньо конкурувати з XRP Ledger ( XRPL ) від Ripple. GCUL планується випустити у 2026 році, метою якого є забезпечення швидшого розрахунку та вбудованої відповідності для банків, постачальників послуг платежів та великих установ. Його функції частково перекриваються з пропозицією Ripple, що може вплинути на позицію XRP у сфері платежів та токенізації.
#Webull перезапускає криптоторгівлю 2025-08-29 Webull нещодавно знову запустив криптоторгівлю для американських клієнтів, завершивши дворічну паузу. Цей крок може підвищити обсяги торгівлі приблизно на 30%, забезпечивши роздрібним клієнтам більш комплексний торговий досвід для повторного входу на крипторинок. Аналітики прогнозують, що це сприятиме зростанню акцій Webull (BULL).
#Активність екосистеми Solana 2025-08-29 Екосистема Solana залишається активною. Galaxy Digital, Multicoin Capital та Jump Crypto ведуть створення інвестиційного фонду Solana на 1 мільярд доларів. Крім того, компанія з виробництва напоїв ty Shot нещодавно завершила розподіл фінансування на 25 мільйонів BONK. Ці події свідчать про те, що місцеві проекти Solana отримують значну ліквідність.
#(RAY) зросла на 20% 2025-08-29 (RAY) за останні сім днів зріс на 20,4%, торгова ціна наблизилася до 3,90 доларів. RAY намагається прорвати опір у діапазоні 4,00-4,20 доларів, і якщо буде успішним, це може сприяти подальшому зростанню до 4,80 доларів і 6,20 доларів.
#Фенвік відхилив позов FTX 2025-08-29 Фірма адвокатів Fenwick просить суд відхилити новий позов жертв банкрутства біржі FTX проти неї. Fenwick стверджує, що вона лише надавала загальні юридичні послуги FTX і не допомагала в шахрайських діях. Суд ще не ухвалив рішення про прийняття зміненого позову.
#Гелій(HNT)перетворення 2025-08-29 Helium(HNT) проводиться реформа. Проект 1 серпня зменшить добовий випуск HNT вдвічі до 7,5 мільйона токенів на рік. Крім того, оновлення в липні дозволило підприємствам підключатися до мережі, використовуючи існуючі Wi-Fi маршрутизатори. Фонд Helium також пообіцяв надати гранти на суму 50 мільйонів доларів для збільшення кількості точок доступу.
#Підвищення активності на ланцюгу Cronos 2025-08-28 З огляду на те, що Медійно-технологічна група Трампа оголосила про стратегію CRO, CRO досяг нових максимумів за останні 3 роки. Активність на ланцюгу Cronos також зросла, за останні 24 години обсяги торгів на ланцюзі, загальні торгові витрати та середні торгові збори значно зросли.
#Tether та Circle додали емісію 8.75 мільярда доларів стабільних монет 2025-08-28 Протягом минулого місяця Tether та Circle разом випустили стейблкоїнів на суму 8,75 мільярда доларів. Це зазвичай відображає зростання попиту на стейблкоїни на ринку та підвищення участі користувачів, що часто пов'язано з оптимістичними настроями на крипторинку.
#CAMP токен зріс на 1500% 2025-08-28 Ціна відкриття токена CAMP становила 0,02 долара, максимальна ціна піднімалася до 0,32 долара, що перевищує 1500% порівняно з ціною відкриття. За максимальною ціною FDV CAMP на деякий час перевищив 3,2 мільярда доларів.
#МВФ:Ринок довіряє незалежності Федеральної резервної системи 2025-08-28 Президент США Трамп намагався усунути члена ради Федеральної резервної системи Кука, викликавши занепокоєння щодо перетворення керівництва Федеральної резервної системи урядом. МВФ заявив, що ринки все ще вірять в незалежність Федеральної резервної системи у визначенні процентних ставок монетарної політики, особливо в операційній незалежності.
#Meme-токен COPE на блокчейні Solana стрімко зростає 2025-08-29 Капіталізація мем-криптовалюти COPE на ланцюзі Solana перевищила 13 мільйонів доларів, досягнувши історичного максимуму, а обсяг торгів за 24 години склав 26 мільйонів доларів. Проте мем-криптовалюти зазвичай мають невелику практичну користь, їхня ціна сильно коливається, тому інвестування повинно бути обережним.
#CZ:Наступний прорив у крипто-сфері може прийти з AI, RWA та стейблкоїнів 2025-08-29 CZ заявив, що наступний великий прорив у криптосфері може прийти з AI, RWA та стейблів у блокчейні. Він також розкрив, що володіє значною кількістю BNB, значна частина його багатства пов'язана з ним.
#GFR токен: креатив за мемом 2025-08-29 Підйом токена GFR демонструє безмежну креативність світу криптовалют. Від несподіваного натхнення аерозолю Fartcoin до цифрового бенкету Goatse Forest Rave, GFR є не лише символом мемів, а й представляє потенціал нового покоління цифрових активів.
#Гелій(HNT)дані вивантаження зросли на 138% 2025-08-29 Helium опублікував розвантаження 2,721 ТБ даних від основних мобільних операторів США, що на 138,5% більше, ніж у попередньому кварталі. Кількість облікових записів Helium Mobile зросла на 94,1%, перевищивши 311,200 користувачів.
#Аірдроп токена DOLO на суму 48 доларів 2025-08-27 Кожен кваліфікований користувач може отримати 166 монет DOLO у вигляді аеродропу, а прибуток від цього аеродропу для одного користувача на даний момент становить приблизно 48 доларів.
5. Глобальна політика
Наступні політичні новини, економічні політики та регламенти, що стосуються індустрії криптовалют, з 22 по 29 серпня 2025 року, а також аналіз впливу на індустрію та ринок:
1. Уряд США запровадить економічні дані, такі як ВВП, у блокчейн
2. SEC США дозволяє створення та викуп крипто-ETP
3. Гонконг впровадить правила Базеля з криптовалют у 2026 році
4. Сенатор США запропонував включити криптоактиви до оцінки іпотеки
5. Колишній міністр фінансів США Єллен критикує Трампа за звільнення Кука
Підсумок
Вказані політики та регуляції відображають зростаючу увагу глобальних регуляторних органів до криптовалют. З одного боку, вони прагнуть контролювати ризики через чітку регуляторну рамку; з іншого боку, існують заходи, спрямовані на стимулювання використання криптоактивів у традиційній фінансовій системі. Ці динаміки глибоко вплинуть на напрямок і швидкість розвитку індустрії криптовалют.
6. Інвестиційний аналіз
6.1. Рекомендації щодо інвестицій
!
!
Будь ласка, зверніть увагу, що ці рекомендації ґрунтуються лише на поточному аналізі ринку і не є фінансовими порадами. Інвестиції в криптовалюту пов'язані з високими ризиками, будь ласка, обережно інвестуйте.
6.2 Інвестиційна стратегія
Аналіз популярних токенів цього тижня
Solana цього тижня зріс на 16,37%, після сильного відскоку ціна досягла 214 доларів. Цей токен стикається з наближаючим опором на рівнях $244 та $273, аналітики вважають $300 потенційною цільовою ціною в поточній тенденції. Shiba Inu на момент завершення угоди коштував 0,00001251 доларів, з незначним зростанням на 0,08%. Ця динаміка відображає стабільність після різких коливань, які спостерігалися на початку липня та серпня. Polkadot закрився на $3,91, зафіксувавши зростання на 1,83%, цей актив протягом усього серпня торгувався в чітко визначеному діапазоні.
Резюме: Показники Solana, Shiba Inu і Polkadot відображають різні ринкові тенденції, підкреслюючи змішаний прогноз, що формує очікування сезону альткоїнів.
Аналіз квантових торгових роботів
!
Стратегія торгівлі за допомогою сітки заробляє на різниці цін, купуючи та продаючи в межах встановленого цінового діапазону, підходить для ринків з помірною волатильністю. Стратегія на основі середніх значень торгує за сигналами перетворення ковзних середніх, має високий ризик, але також і високий прибуток. Стратегія маркет-мейкерів заробляє на різниці цін за допомогою ордерів, підходить для ринків з низькою волатильністю. Стратегія продажу опціонів отримує прибуток від продажу опціонів на покупку та продаж, має високий ризик. Стратегія слідування за трендом купує та продає на основі сигналів тренду, підходить для ринків з помірною волатильністю.
Резюме: Цього тижня кількісні стратегії демонструють різноманітність, різні стратегії підходять для різних рівнів волатильності та уподобань ризику і доходу, що надає трейдерам гнучкий вибір.
6.3. Фінансові інвестиційні продукти
Yu Bi Bao допомагає з'єднувати користувачів з вільними активами та потребою в кредитах. Після підписки на Yu Bi Bao, система в кожну годину визначає, чи було успішно здійснено кредитування, виходячи з встановленої користувачем процентної ставки та фактичної потреби в кредиті, та яка була процентна ставка в цю годину. Успішне кредитування дозволяє отримати відсотки за цю годину.
Загальна сума інвестицій USDT у YuBiBao становить 350,193,997.59, а прогнозована річна процентна ставка складає 16.65% + 8.87%.
!
Ліцензійний центр Gate є комплексним центром фінансових послуг з обслуговування, що включає поточні, термінові та інші всі фінансові продукти, надаючи користувачам сотні різних фінансових продуктів у цифрових валютах.
!
Gate структурні фінансові продукти є новим фінансовим продуктом, заснованим на комбінації фіксованого доходу та фінансових деривативів, таких як опціони. Зазвичай доходність визначається на основі порівняння цінової поведінки базового активу протягом терміну інвестицій з визначеними ціновими рівнями, і може бути поділена на два типи: збереження капіталу та агресивні.
!
4.Ринкові ставки
!
Примітка:
Відмова від відповідальності: наведенні вище дані є лише для довідки, фактична ставка може змінюватися. Інвестиції пов'язані з ризиком, входити на ринок слід обережно.
6.4. Технічний аналіз: Бек-тест торгової стратегії за допомогою БОЛІНГІВ
Болінгери — це популярний технічний індикатор, який використовується для визначення потенційних ситуацій перепродажу або перекупленості на основі стандартного відхилення ціни. У цьому тестуванні використовувалися такі торгові стратегії з Боллінгерами:
Згідно з цією торговою стратегією проведено тестування історичних даних ETH з 2020 по 2025 рік, результати тестування такі:
Аналіз даних:
Переваги:
Недоліки:
В цілому, стратегія торгівлі за допомогою смуги Боллінджера може дати непогані результати для таких волатильних активів, як ETH, але все ще потребує подальшої оптимізації та вдосконалення. Інвестори можуть поєднувати її з іншими технічними індикаторами та фундаментальним аналізом, щоб досягти кращих операційних результатів.