У торговому ринку успіх і невдача часто розділені лише тонкою межою. Графік свічок схожий на сито, яке точно відфільтровує тих трейдерів, які не знають, як використовувати прибуток для нарощування капіталу. Я колись навчав двох типових учнів, чиї досвіди яскраво ілюструють це.

Один учень, почавши з початкового капіталу в 6800U, завдяки вмілій реалізації прибутку в кінцевому підсумку збільшив капітал до 42000U. Інший учень, хоча й точно вловив ринкові тенденції, через помилку в управлінні майже втратив свій початковий капітал у 20000U. Ці два абсолютно різні результати в основному зводяться до одного ключового моменту: перший учень використовував отриманий прибуток як кошти для подальших інвестицій, тоді як другий ризикнув основним капіталом, поставивши його під загрозу.

Багато роздрібних трейдерів діють так, наче вони ляльки, запрограмовані заздалегідь: вони поспішають закрити позиції при 5% прибутку, а потім спостерігають, як ринок продовжує зростати; при 3% збитку навпаки, вони з радістю збільшують позиції, що призводить до надмірної ваги, і в кінцевому підсумку ринок знищує їх. Ще більше прикро, що деякі трейдери, хоч і правильно визначили напрямок, однак через невелике зниження в 0.8% потрапляють під стоп-лосс і бачать, як потенційний прибуток поступово втрачається.

У порівнянні, успішні трейдери часто здатні подолати слабкості людської природи та сформувати унікальну торгову стратегію:

1. Вони вважають прибуткові рахунки скарбницею, лише витягуючи прибуток як новий інвестиційний капітал, а основний капітал завжди зберігають у безпечному холодному гаманці.

2. Їхні операції з накопичення активів настільки точні, що вони розглядають використання прибутку для поетапного відкриття позицій лише тоді, коли свічка повертається до 20-денної середньої лінії, і обсяг торгів значно зростає.

3. Вони завжди забезпечують, щоб лінія ліквідації була далеко від основного капіталу, розглядаючи прибуток як "безкінечні кулі", навіть якщо всі втрати будуть, вони можуть почати знову.

На основі багаторічного досвіду в торгівлі я зібрав ці правила виживання в три залізні закони:

По-перше, розглядайте основний капітал як "сімейну реліквію", суворо захищайте його від втручання. Незалежно від того, наскільки привабливими є ринкові умови, ви повинні здійснювати операції лише за рахунок отриманого прибутку, а основний капітал зберігати в холодному гаманці як останню лінію захисту.

По-друге, необхідно створити свідомість управління ризиками, купивши для рахунку «невидиме страхування». Таким чином, навіть у найгіршому випадку, можна бути впевненим, що не вийдете з гри повністю.

Врешті-решт, зберігайте спокій і не піддавайтеся короткостроковим коливанням. Пам'ятайте, що ринок ніколи не буде на чийсь бік, важливо, як реагувати на зміни ринку, а не намагатися його передбачити чи контролювати.

Дотримуючись цих принципів, трейдери можуть зберігати довгострокову прибутковість на нестабільних ринках, уникнувши важких наслідків через миттєві помилки в судженнях.