Giữ vững vị thế trong cuộc cạnh tranh thị trường: 8 khung tâm lý giúp bạn nâng cao khả năng ra quyết định
Trong môi trường thị trường hiện nay, nơi mà sự thay đổi diễn ra nhanh chóng và cạnh tranh khốc liệt, việc các nhà giao dịch giữ bình tĩnh, lý trí và xây dựng chiến lược vững chắc đã trở thành yếu tố quyết định khả năng đứng vững và liên tục có lợi nhuận trong thị trường.
Tám khung tâm lý dưới đây kết hợp giữa thực tiễn thị trường và nguyên lý tâm lý học, nhằm giúp bạn xuyên thấu tiếng ồn của thị trường, nâng cao khả năng ra quyết định, trở thành một nhà đầu tư nhạy bén, tập trung và logic hơn.
1. Thực hiện "Kiểm tra 100% tiền mặt"
"Kiểm tra 100% tiền mặt" có nghĩa là giả sử bạn chuyển đổi toàn bộ cấu hình của mình thành tiền mặt, sau đó tự hỏi: nếu bây giờ bạn tái cấu trúc vốn, liệu bạn có mua các tài sản hiện tại với tỷ lệ giống như vậy không?
Nếu câu trả lời là không, điều đó có nghĩa là cấu hình của bạn có thể cần điều chỉnh.
Nhiều người gặp khó khăn trong việc hành động, chủ yếu bị ảnh hưởng bởi các yếu tố tâm lý sau:
Sai lầm chi phí chìm
Sự phụ thuộc cảm xúc
Sợ thừa nhận sai lầm
Sai lầm chi phí chìm là một loại thiên lệch nhận thức, khi mọi người tiếp tục đầu tư thời gian, tiền bạc hoặc năng lượng mặc dù về mặt logic không còn hợp lý nữa, chỉ vì họ đã đầu tư quá nhiều. Trong giao dịch, điều này có nghĩa là giữ chặt các vị trí hoạt động kém chỉ vì "đã đầu tư quá nhiều" thay vì cắt lỗ kịp thời và tái cấu trúc.
Mặc dù việc bán ra về mặt cảm xúc là rất khó khăn, cảm giác như đang đóng lại một khả năng nào đó. Nhưng việc giữ vững vị thế chỉ dựa trên hy vọng hoặc nỗi sợ hãi sẽ chỉ dẫn đến sự trì trệ và quyết định tồi tệ.
Dũng cảm đối mặt với vấn đề, quyết đoán điều chỉnh cấu hình, tránh khỏi nhận thức sai lầm về chi phí chìm mà không thể chấp nhận, hãy nhớ rằng chi phí chìm không tham gia vào quyết định.
2. Giữ cấu hình có cấu trúc
Quản lý hiệu quả hơn thông qua phân loại rõ ràng:
1) Vị trí cốt lõi
Vị trí cốt lõi chỉ những khoản đầu tư có niềm tin cao, có nghĩa là bạn có thể chịu đựng sự biến động giá mạnh mẽ của tài sản đó và nắm giữ lâu dài.
Điều này không nhất thiết yêu cầu bạn nắm giữ lâu dài, vì trong thị trường này, chi phí cơ hội rất cao và sự luân chuyển diễn ra thường xuyên. Nhưng nếu bạn nghĩ rằng mình có thể nắm bắt chính xác mọi biến động của thị trường, thì đó là tự lừa dối bản thân, bạn vẫn cần tin vào giá trị lâu dài của một số thứ.
2) vị thế giao dịch
Đây là cơ hội ngắn hạn đến trung hạn, được sử dụng để nắm bắt các xu hướng hoặc biến động giá cụ thể.
Vị trí này cung cấp nhiều linh hoạt hơn, cho phép quay vòng nhanh hơn và cắt lỗ chặt chẽ hơn. Phong cách giao dịch của mỗi người có thể khác nhau, điều này không chỉ giới hạn trong tài khoản hợp đồng vĩnh viễn.
3) Phân loại rõ ràng, tránh nhầm lẫn
Việc nhầm lẫn giữa vị thế cốt lõi và vị thế giao dịch thường dẫn đến sự nhầm lẫn và quyết định mang tính cảm xúc. Bằng cách tách biệt chúng, bạn có thể hiểu rõ hơn về mục đích của từng vị thế, từ đó giảm thiểu cảm giác hối tiếc không cần thiết.
Quản lý phân loại không chỉ giúp bạn giữ vững lý trí, mà còn nâng cao hiệu suất tổng thể của cấu hình và sự tự tin trong quyết định.
3. Bố cục ít hơn, tập trung hơn
Đây là một kỹ năng bị đánh giá thấp, chỉ có những nhà giao dịch xuất sắc nhất mới có thể thực sự nắm vững. Có lẽ, đây chính là bí mật để thăng cấp từ một cấp độ ( như 6 chữ số ) lên một cấp độ ( như 7 chữ số ).
1) điểm chính
Thực tế cho thấy, việc gia tăng vị thế dưới điều kiện có niềm tin và đạt được sự tăng trưởng thông qua lãi kép, sẽ giúp bạn giữ được tài sản lâu dài hơn là việc đầu cơ vào một tài sản nóng. Điều này giúp bạn trở thành một triệu phú thực sự. Mỗi giao dịch đều nên có ảnh hưởng giá trị đến cấu trúc của bạn, nếu không thì không đáng để thực hiện.
2) Giảm bố trí, tối ưu hóa quản lý
Giảm bớt đối tượng, giúp quản lý cấu hình hiệu quả hơn, đồng thời tránh kẻ thù lớn nhất trong giao dịch - sự do dự.
Khi bạn cần xử lý đồng thời 15 vị thế khác nhau, gánh nặng tâm lý sẽ khiến bạn cảm thấy kiệt sức. Tuy nhiên, nếu bạn giới hạn vị thế của mình vào một số tài sản (, chẳng hạn như tối đa 5 tài sản ), bạn sẽ cẩn thận hơn, bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc: "Tài sản được đề xuất này có thực sự xứng đáng để phân bổ không?"
Tất nhiên, sẽ có một số cơ hội rất bất đối xứng ( ví dụ, chấp nhận 1-2% rủi ro có thể dẫn đến lợi nhuận kết hợp là 20-40% ). Điều quan trọng là không phân tán tiền của bạn một cách bừa bãi và hãy tập trung và tập trung để mang lại lợi nhuận lớn hơn.
3) ít là nhiều
Một số ít người đã đạt được sự gia tăng tài sản thông qua việc tối giản hóa bố cục, trong khi một nhóm khác lại chìm đắm trong việc "sưu tầm" những mức tăng ngắn hạn vô nghĩa, tôi gọi những người này là "nhà sưu tầm mức tăng".
Nói một cách ngắn gọn: hoặc là chọn cược có tính không đối xứng cao, hoặc là quyết đoán mở rộng vị thế dựa trên niềm tin và tận dụng sự tăng trưởng lãi suất kép. Các chiến lược nằm giữa hai lựa chọn này rất khó đạt được thành công thực sự.
4. Xây dựng cấu hình của bạn dựa trên mục tiêu
Cấu hình của bạn nên luôn xoay quanh các mục tiêu tài chính của bạn.
Nếu mục tiêu của bạn là tăng tài sản từ 200.000 lên 2.000.000( trong đợt thị trường bò này, mặc dù 2.000.000 có thể không đủ để nghỉ hưu, nhưng đối với hầu hết mọi người, đó vẫn là một mục tiêu đáng theo đuổi), vì vậy mỗi quyết định nên đưa bạn đến gần hơn với mục tiêu này. Hãy tự hỏi bản thân:
Giao dịch này có giúp đạt được mục tiêu của tôi một cách thiết thực không?
Hay tôi chỉ mù quáng theo đuổi tăng giá vì sợ bỏ lỡ cơ hội?
1) Giữ tập trung, tránh sai lầm trong phán đoán
Thiếu sự tập trung sẽ làm giảm khả năng phán đoán của bạn. Đặt 5000 vào mỗi cơ hội có vẻ hấp dẫn, nhưng hãy xem xét những chi phí sau:
Sự đầu tư này có thể ảnh hưởng rất nhỏ đến cấu hình tổng thể của bạn.
Nó sẽ tiêu tốn một cách không tương xứng thời gian và sức lực của bạn ( Ví dụ, sử dụng 20% sự chú ý để quản lý một khoản đầu tư chỉ chiếm 1% trọng số ).
2) Bỏ qua những ảo tưởng không thực tế
Hầu hết mọi người sau khi mua vào chỉ mong đợi một tài sản nào đó đạt được "con số ma thuật" trong đầu họ: "Tôi cần tài sản này tăng gấp 10 lần." Suy nghĩ một chiều này chỉ cản trở phán đoán của bạn, không giúp bạn đạt được mục tiêu.
Ngược lại, bạn cần xác định rõ mục tiêu của mình và đánh giá xem bạn có đang nỗ lực hướng tới mục tiêu đó hay không. Điều này rất quan trọng và xứng đáng được nhấn mạnh nhiều lần.
Tóm lại, trước khi đầu tư, hãy xác định rõ mục tiêu của bạn, đảm bảo rằng mỗi quyết định đều phục vụ cho mục tiêu đó, chứ không phải bị thị trường dẫn dắt.
5. Tập trung vào những lợi thế của bạn
Bạn có thể đi đến bây giờ là vì bạn đang tận dụng điểm mạnh của mình - kiên trì.
1) Giữ vững lợi thế cốt lõi của bản thân
Khi bạn không ngừng tiến bộ trong thị trường, bạn sẽ nhận ra rằng mình cần phải đối mặt với những đối thủ có lợi thế nhạy bén và chuyên nghiệp hơn trong một thị trường lớn hơn. Đừng nghĩ rằng chỉ cần có một cấu hình lớn hơn thì bạn tự động trở thành một bậc thầy giao dịch trong một lĩnh vực nào đó.
Nếu thành công của bạn đến từ một lĩnh vực cụ thể, thì hãy tiếp tục khai thác sâu lĩnh vực này. Trừ khi quy mô cấu hình của bạn đạt đến một mức rất cao (, chẳng hạn như từ 5 triệu đến hơn 10 triệu ), thì thanh khoản thường sẽ không trở thành vấn đề, chẳng hạn như quỹ thanh khoản 7-8 chữ số và khối lượng giao dịch 24 giờ 7-8 chữ số, hoàn toàn có thể hỗ trợ hoạt động của bạn.
Tương tự, nếu bạn thể hiện xuất sắc trong một hệ sinh thái hoặc một chủ đề nào đó, thì không cần thiết phải chuyển sang các lĩnh vực hoàn toàn khác. Tập trung vào điểm mạnh của bản thân sẽ giúp bạn đạt được sự tăng trưởng ổn định hơn.
2) Tránh lệch khỏi lĩnh vực quen thuộc
Giả sử xu hướng thị trường vẫn tiếp tục và không có điểm chuyển biến rõ rệt nào, việc liều lĩnh bước vào lĩnh vực mà mình không quen thuộc thường sẽ mang lại những vấn đề sau:
Niềm tin thấp: Do thiếu hiểu biết đầy đủ về lĩnh vực mới, bạn có xu hướng tránh rủi ro, từ đó phân bổ ít vốn hơn, làm giảm tiềm năng lợi nhuận.
Chi phí cao: Khám phá các lĩnh vực mới cần học các quy tắc và cách hoạt động của chúng, điều này sẽ tiêu tốn nhiều thời gian và công sức, phân tán sự chú ý của bạn.
Những vấn đề này không chỉ làm giảm hiệu suất của bạn, mà còn có thể làm giảm tỷ suất lợi nhuận tổng thể.
Điều quan trọng tiếp theo là làm thế nào để tập trung hơn vào lĩnh vực mạnh của bản thân, và tận dụng kinh nghiệm thành công hiện có để nâng cao năng lực cạnh tranh, đạt được sự tăng trưởng tài sản ổn định hơn.
6. Đừng cố gắng giao dịch ngược lại
Giao dịch ngược lại thu hút người khác bởi vì những người có khả năng nắm bắt thành công những điểm chuyển đổi của thị trường thường sẽ giành được danh tiếng rất cao, chẳng hạn như phán đoán chính xác điểm cao của một dự án, đỉnh hoặc đáy của chu kỳ thị trường. Tuy nhiên, giao dịch ngược lại chỉ có thể mang lại lợi nhuận tại những điểm chuyển đổi quan trọng.
Trong thị trường bò, động lực thị trường mạnh mẽ, những gì bạn cần làm là tăng cường theo xu hướng, hỗ trợ thị trường, chứ không phải cố gắng "dập tắt ngọn lửa".
Trừ khi bạn là một trader hàng đầu - nhưng rõ ràng, bạn không phải, bạn tự biết.
1) Tại sao giao dịch ngược lại khó có hiệu quả?
Cố gắng nắm bắt từng điểm chuyển giao của thị trường không chỉ khiến bạn mệt mỏi về thể chất lẫn tinh thần, mà còn rất có thể mang lại kết quả ngược lại với mong muốn. Theo thống kê, xác suất thành công của nỗ lực này là cực kỳ thấp. Hãy thực tế hơn – nếu không thì bạn cũng sẽ không ở đây để đọc bài viết này.
Thay vì quá mải mê dự đoán mỗi lần đảo chiều, hãy tập trung vào xu hướng thị trường, tiến từng bước vững chắc, và gia tăng thành quả của bạn thông qua lãi suất kép.
2) Hành động theo xu hướng trong thị trường tăng giá là sự lựa chọn thông minh.
Trong thị trường bò, đi theo xu hướng là lựa chọn khôn ngoan. Xu hướng là bạn của bạn, đừng cố gắng chống lại nó. Tiến theo xu hướng, và ra khỏi thị trường một cách quyết đoán khi xu hướng kết thúc. Thị trường không phải để tạo ra những anh hùng, mà là để những người lý trí đạt được sự tăng trưởng ổn định cho tài sản. Mục tiêu của bạn không phải là trở thành "nhà tiên tri thị trường" trong miệng mọi người, mà là để lợi nhuận liên tục tăng lên.
Nói cách khác: Thay vì cố gắng dự đoán chính xác từng điểm chuyển mình, hãy để mọi thứ diễn ra theo chiều hướng của nó. Dù thỉnh thoảng phải chịu một vài đợt điều chỉnh, bạn vẫn có thể xác nhận xu hướng và nắm bắt cơ hội.
Bỏ lỡ lợi nhuận khổng lồ trong thị trường bò, cái giá phải trả thường cao hơn nhiều so với những biến động ngắn hạn. Buông bỏ sự ám ảnh với giao dịch ngược chiều, tuân theo xu hướng, tập trung vào việc đạt được mục tiêu của bạn mới là chiến lược tối ưu.
7. Xây dựng logic giao dịch, thiết lập tiêu chuẩn dừng lỗ và giữ sự bình tĩnh về mặt cảm xúc
Tài sản chỉ là công cụ để đạt được sự tăng trưởng tài chính, chúng không trung thành và cũng không "quan tâm" đến bạn. Khi đánh giá cơ hội mới, nhất định phải ghi lại logic và chiến lược giao dịch của bạn.
1) logic giao dịch
Rõ ràng lý do tại sao mua tài sản này:
Bạn mua nó vì lý do gì?
Đây có phải là giao dịch dựa trên một loại chất xúc tác nào không?
Bạn đang đặt cược vào sự không đối xứng thông tin, hay cho rằng thị trường có sai lầm cơ bản trong việc định giá nó?
Hay chỉ đơn giản là do FOMO xuất phát từ việc KOL mà bạn yêu thích nhất đang quảng bá nó?
2) tiêu chuẩn cắt lỗ
Xác định rõ một tiêu chuẩn thoát, bất kể đó là mục tiêu giá, thời điểm, hay sự thay đổi của điều kiện thị trường.
Chìa khóa: Rút ra cảm xúc. Hãy nhớ, đây không phải là một cuộc chiến cảm xúc cá nhân, mà là kinh doanh.
Hãy tưởng tượng một cảnh như vậy:
Bạn đã mua một tài sản với giá 50.000, nó đã có lúc tăng lên 200.000, nhưng sau đó lại giảm về 50.000. Lúc này, logic giao dịch của bạn đã bị phủ nhận. Cấu hình của bạn cũng đã từ 500.000 giảm xuống còn 350.000 ( giả sử là vào đỉnh địa phương vào tháng 12 ).
Lúc này, bạn đang đối mặt với hai lựa chọn:
Tiếp tục giữ vị thế thua lỗ, hy vọng vào một đợt phục hồi không có cơ sở rõ ràng, chỉ để hoàn vốn;
Quyết đoán cắt lỗ, phân bổ lại vốn vào những cơ hội có tiềm năng hơn, tìm kiếm điểm tăng trưởng mới.
3) Mục tiêu là để tăng trưởng cấu hình, chứ không phải trung thành với một tài sản nào đó
Nếu phát hiện cơ hội tốt hơn, hãy quyết đoán điều chỉnh danh mục. Dù bạn có thể cảm thấy tiếc nuối về tài sản trước đó, nhưng nếu cấu trúc mới mang lại lợi nhuận gấp 2 lần, thì nỗi tiếc nuối đó sẽ nhanh chóng biến mất.
Điều quan trọng là kết quả, chứ không phải là "sự trung thành" với một tài sản nào đó.
Bỏ qua lời hứa, hy vọng và những ảo tưởng không thực tế. Bán một tài sản không có nghĩa là kết thúc - bạn có thể mua lại bất cứ lúc nào khi có thời điểm phù hợp.
4) Giao dịch bình tĩnh là chìa khóa của thành công
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
8 khung tâm lý giúp quyết định giao dịch nâng cao khả năng đứng vững trên thị trường
Giữ vững vị thế trong cuộc cạnh tranh thị trường: 8 khung tâm lý giúp bạn nâng cao khả năng ra quyết định
Trong môi trường thị trường hiện nay, nơi mà sự thay đổi diễn ra nhanh chóng và cạnh tranh khốc liệt, việc các nhà giao dịch giữ bình tĩnh, lý trí và xây dựng chiến lược vững chắc đã trở thành yếu tố quyết định khả năng đứng vững và liên tục có lợi nhuận trong thị trường.
Tám khung tâm lý dưới đây kết hợp giữa thực tiễn thị trường và nguyên lý tâm lý học, nhằm giúp bạn xuyên thấu tiếng ồn của thị trường, nâng cao khả năng ra quyết định, trở thành một nhà đầu tư nhạy bén, tập trung và logic hơn.
1. Thực hiện "Kiểm tra 100% tiền mặt"
"Kiểm tra 100% tiền mặt" có nghĩa là giả sử bạn chuyển đổi toàn bộ cấu hình của mình thành tiền mặt, sau đó tự hỏi: nếu bây giờ bạn tái cấu trúc vốn, liệu bạn có mua các tài sản hiện tại với tỷ lệ giống như vậy không?
Nếu câu trả lời là không, điều đó có nghĩa là cấu hình của bạn có thể cần điều chỉnh.
Nhiều người gặp khó khăn trong việc hành động, chủ yếu bị ảnh hưởng bởi các yếu tố tâm lý sau:
Sai lầm chi phí chìm là một loại thiên lệch nhận thức, khi mọi người tiếp tục đầu tư thời gian, tiền bạc hoặc năng lượng mặc dù về mặt logic không còn hợp lý nữa, chỉ vì họ đã đầu tư quá nhiều. Trong giao dịch, điều này có nghĩa là giữ chặt các vị trí hoạt động kém chỉ vì "đã đầu tư quá nhiều" thay vì cắt lỗ kịp thời và tái cấu trúc.
Mặc dù việc bán ra về mặt cảm xúc là rất khó khăn, cảm giác như đang đóng lại một khả năng nào đó. Nhưng việc giữ vững vị thế chỉ dựa trên hy vọng hoặc nỗi sợ hãi sẽ chỉ dẫn đến sự trì trệ và quyết định tồi tệ.
Dũng cảm đối mặt với vấn đề, quyết đoán điều chỉnh cấu hình, tránh khỏi nhận thức sai lầm về chi phí chìm mà không thể chấp nhận, hãy nhớ rằng chi phí chìm không tham gia vào quyết định.
2. Giữ cấu hình có cấu trúc
Quản lý hiệu quả hơn thông qua phân loại rõ ràng:
1) Vị trí cốt lõi
Vị trí cốt lõi chỉ những khoản đầu tư có niềm tin cao, có nghĩa là bạn có thể chịu đựng sự biến động giá mạnh mẽ của tài sản đó và nắm giữ lâu dài.
Điều này không nhất thiết yêu cầu bạn nắm giữ lâu dài, vì trong thị trường này, chi phí cơ hội rất cao và sự luân chuyển diễn ra thường xuyên. Nhưng nếu bạn nghĩ rằng mình có thể nắm bắt chính xác mọi biến động của thị trường, thì đó là tự lừa dối bản thân, bạn vẫn cần tin vào giá trị lâu dài của một số thứ.
2) vị thế giao dịch
Đây là cơ hội ngắn hạn đến trung hạn, được sử dụng để nắm bắt các xu hướng hoặc biến động giá cụ thể.
Vị trí này cung cấp nhiều linh hoạt hơn, cho phép quay vòng nhanh hơn và cắt lỗ chặt chẽ hơn. Phong cách giao dịch của mỗi người có thể khác nhau, điều này không chỉ giới hạn trong tài khoản hợp đồng vĩnh viễn.
3) Phân loại rõ ràng, tránh nhầm lẫn
Việc nhầm lẫn giữa vị thế cốt lõi và vị thế giao dịch thường dẫn đến sự nhầm lẫn và quyết định mang tính cảm xúc. Bằng cách tách biệt chúng, bạn có thể hiểu rõ hơn về mục đích của từng vị thế, từ đó giảm thiểu cảm giác hối tiếc không cần thiết.
Quản lý phân loại không chỉ giúp bạn giữ vững lý trí, mà còn nâng cao hiệu suất tổng thể của cấu hình và sự tự tin trong quyết định.
3. Bố cục ít hơn, tập trung hơn
Đây là một kỹ năng bị đánh giá thấp, chỉ có những nhà giao dịch xuất sắc nhất mới có thể thực sự nắm vững. Có lẽ, đây chính là bí mật để thăng cấp từ một cấp độ ( như 6 chữ số ) lên một cấp độ ( như 7 chữ số ).
1) điểm chính
Thực tế cho thấy, việc gia tăng vị thế dưới điều kiện có niềm tin và đạt được sự tăng trưởng thông qua lãi kép, sẽ giúp bạn giữ được tài sản lâu dài hơn là việc đầu cơ vào một tài sản nóng. Điều này giúp bạn trở thành một triệu phú thực sự. Mỗi giao dịch đều nên có ảnh hưởng giá trị đến cấu trúc của bạn, nếu không thì không đáng để thực hiện.
2) Giảm bố trí, tối ưu hóa quản lý
Giảm bớt đối tượng, giúp quản lý cấu hình hiệu quả hơn, đồng thời tránh kẻ thù lớn nhất trong giao dịch - sự do dự.
Khi bạn cần xử lý đồng thời 15 vị thế khác nhau, gánh nặng tâm lý sẽ khiến bạn cảm thấy kiệt sức. Tuy nhiên, nếu bạn giới hạn vị thế của mình vào một số tài sản (, chẳng hạn như tối đa 5 tài sản ), bạn sẽ cẩn thận hơn, bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc: "Tài sản được đề xuất này có thực sự xứng đáng để phân bổ không?"
Tất nhiên, sẽ có một số cơ hội rất bất đối xứng ( ví dụ, chấp nhận 1-2% rủi ro có thể dẫn đến lợi nhuận kết hợp là 20-40% ). Điều quan trọng là không phân tán tiền của bạn một cách bừa bãi và hãy tập trung và tập trung để mang lại lợi nhuận lớn hơn.
3) ít là nhiều
Một số ít người đã đạt được sự gia tăng tài sản thông qua việc tối giản hóa bố cục, trong khi một nhóm khác lại chìm đắm trong việc "sưu tầm" những mức tăng ngắn hạn vô nghĩa, tôi gọi những người này là "nhà sưu tầm mức tăng".
Nói một cách ngắn gọn: hoặc là chọn cược có tính không đối xứng cao, hoặc là quyết đoán mở rộng vị thế dựa trên niềm tin và tận dụng sự tăng trưởng lãi suất kép. Các chiến lược nằm giữa hai lựa chọn này rất khó đạt được thành công thực sự.
4. Xây dựng cấu hình của bạn dựa trên mục tiêu
Cấu hình của bạn nên luôn xoay quanh các mục tiêu tài chính của bạn.
Nếu mục tiêu của bạn là tăng tài sản từ 200.000 lên 2.000.000( trong đợt thị trường bò này, mặc dù 2.000.000 có thể không đủ để nghỉ hưu, nhưng đối với hầu hết mọi người, đó vẫn là một mục tiêu đáng theo đuổi), vì vậy mỗi quyết định nên đưa bạn đến gần hơn với mục tiêu này. Hãy tự hỏi bản thân:
1) Giữ tập trung, tránh sai lầm trong phán đoán
Thiếu sự tập trung sẽ làm giảm khả năng phán đoán của bạn. Đặt 5000 vào mỗi cơ hội có vẻ hấp dẫn, nhưng hãy xem xét những chi phí sau:
2) Bỏ qua những ảo tưởng không thực tế
Hầu hết mọi người sau khi mua vào chỉ mong đợi một tài sản nào đó đạt được "con số ma thuật" trong đầu họ: "Tôi cần tài sản này tăng gấp 10 lần." Suy nghĩ một chiều này chỉ cản trở phán đoán của bạn, không giúp bạn đạt được mục tiêu.
Ngược lại, bạn cần xác định rõ mục tiêu của mình và đánh giá xem bạn có đang nỗ lực hướng tới mục tiêu đó hay không. Điều này rất quan trọng và xứng đáng được nhấn mạnh nhiều lần.
Tóm lại, trước khi đầu tư, hãy xác định rõ mục tiêu của bạn, đảm bảo rằng mỗi quyết định đều phục vụ cho mục tiêu đó, chứ không phải bị thị trường dẫn dắt.
5. Tập trung vào những lợi thế của bạn
Bạn có thể đi đến bây giờ là vì bạn đang tận dụng điểm mạnh của mình - kiên trì.
1) Giữ vững lợi thế cốt lõi của bản thân
Khi bạn không ngừng tiến bộ trong thị trường, bạn sẽ nhận ra rằng mình cần phải đối mặt với những đối thủ có lợi thế nhạy bén và chuyên nghiệp hơn trong một thị trường lớn hơn. Đừng nghĩ rằng chỉ cần có một cấu hình lớn hơn thì bạn tự động trở thành một bậc thầy giao dịch trong một lĩnh vực nào đó.
Nếu thành công của bạn đến từ một lĩnh vực cụ thể, thì hãy tiếp tục khai thác sâu lĩnh vực này. Trừ khi quy mô cấu hình của bạn đạt đến một mức rất cao (, chẳng hạn như từ 5 triệu đến hơn 10 triệu ), thì thanh khoản thường sẽ không trở thành vấn đề, chẳng hạn như quỹ thanh khoản 7-8 chữ số và khối lượng giao dịch 24 giờ 7-8 chữ số, hoàn toàn có thể hỗ trợ hoạt động của bạn.
Tương tự, nếu bạn thể hiện xuất sắc trong một hệ sinh thái hoặc một chủ đề nào đó, thì không cần thiết phải chuyển sang các lĩnh vực hoàn toàn khác. Tập trung vào điểm mạnh của bản thân sẽ giúp bạn đạt được sự tăng trưởng ổn định hơn.
2) Tránh lệch khỏi lĩnh vực quen thuộc
Giả sử xu hướng thị trường vẫn tiếp tục và không có điểm chuyển biến rõ rệt nào, việc liều lĩnh bước vào lĩnh vực mà mình không quen thuộc thường sẽ mang lại những vấn đề sau:
Niềm tin thấp: Do thiếu hiểu biết đầy đủ về lĩnh vực mới, bạn có xu hướng tránh rủi ro, từ đó phân bổ ít vốn hơn, làm giảm tiềm năng lợi nhuận.
Chi phí cao: Khám phá các lĩnh vực mới cần học các quy tắc và cách hoạt động của chúng, điều này sẽ tiêu tốn nhiều thời gian và công sức, phân tán sự chú ý của bạn.
Những vấn đề này không chỉ làm giảm hiệu suất của bạn, mà còn có thể làm giảm tỷ suất lợi nhuận tổng thể.
Điều quan trọng tiếp theo là làm thế nào để tập trung hơn vào lĩnh vực mạnh của bản thân, và tận dụng kinh nghiệm thành công hiện có để nâng cao năng lực cạnh tranh, đạt được sự tăng trưởng tài sản ổn định hơn.
6. Đừng cố gắng giao dịch ngược lại
Giao dịch ngược lại thu hút người khác bởi vì những người có khả năng nắm bắt thành công những điểm chuyển đổi của thị trường thường sẽ giành được danh tiếng rất cao, chẳng hạn như phán đoán chính xác điểm cao của một dự án, đỉnh hoặc đáy của chu kỳ thị trường. Tuy nhiên, giao dịch ngược lại chỉ có thể mang lại lợi nhuận tại những điểm chuyển đổi quan trọng.
Trong thị trường bò, động lực thị trường mạnh mẽ, những gì bạn cần làm là tăng cường theo xu hướng, hỗ trợ thị trường, chứ không phải cố gắng "dập tắt ngọn lửa".
Trừ khi bạn là một trader hàng đầu - nhưng rõ ràng, bạn không phải, bạn tự biết.
1) Tại sao giao dịch ngược lại khó có hiệu quả?
Cố gắng nắm bắt từng điểm chuyển giao của thị trường không chỉ khiến bạn mệt mỏi về thể chất lẫn tinh thần, mà còn rất có thể mang lại kết quả ngược lại với mong muốn. Theo thống kê, xác suất thành công của nỗ lực này là cực kỳ thấp. Hãy thực tế hơn – nếu không thì bạn cũng sẽ không ở đây để đọc bài viết này.
Thay vì quá mải mê dự đoán mỗi lần đảo chiều, hãy tập trung vào xu hướng thị trường, tiến từng bước vững chắc, và gia tăng thành quả của bạn thông qua lãi suất kép.
2) Hành động theo xu hướng trong thị trường tăng giá là sự lựa chọn thông minh.
Trong thị trường bò, đi theo xu hướng là lựa chọn khôn ngoan. Xu hướng là bạn của bạn, đừng cố gắng chống lại nó. Tiến theo xu hướng, và ra khỏi thị trường một cách quyết đoán khi xu hướng kết thúc. Thị trường không phải để tạo ra những anh hùng, mà là để những người lý trí đạt được sự tăng trưởng ổn định cho tài sản. Mục tiêu của bạn không phải là trở thành "nhà tiên tri thị trường" trong miệng mọi người, mà là để lợi nhuận liên tục tăng lên.
Nói cách khác: Thay vì cố gắng dự đoán chính xác từng điểm chuyển mình, hãy để mọi thứ diễn ra theo chiều hướng của nó. Dù thỉnh thoảng phải chịu một vài đợt điều chỉnh, bạn vẫn có thể xác nhận xu hướng và nắm bắt cơ hội.
Bỏ lỡ lợi nhuận khổng lồ trong thị trường bò, cái giá phải trả thường cao hơn nhiều so với những biến động ngắn hạn. Buông bỏ sự ám ảnh với giao dịch ngược chiều, tuân theo xu hướng, tập trung vào việc đạt được mục tiêu của bạn mới là chiến lược tối ưu.
7. Xây dựng logic giao dịch, thiết lập tiêu chuẩn dừng lỗ và giữ sự bình tĩnh về mặt cảm xúc
Tài sản chỉ là công cụ để đạt được sự tăng trưởng tài chính, chúng không trung thành và cũng không "quan tâm" đến bạn. Khi đánh giá cơ hội mới, nhất định phải ghi lại logic và chiến lược giao dịch của bạn.
1) logic giao dịch
Rõ ràng lý do tại sao mua tài sản này:
2) tiêu chuẩn cắt lỗ
Xác định rõ một tiêu chuẩn thoát, bất kể đó là mục tiêu giá, thời điểm, hay sự thay đổi của điều kiện thị trường.
Chìa khóa: Rút ra cảm xúc. Hãy nhớ, đây không phải là một cuộc chiến cảm xúc cá nhân, mà là kinh doanh.
Hãy tưởng tượng một cảnh như vậy:
Bạn đã mua một tài sản với giá 50.000, nó đã có lúc tăng lên 200.000, nhưng sau đó lại giảm về 50.000. Lúc này, logic giao dịch của bạn đã bị phủ nhận. Cấu hình của bạn cũng đã từ 500.000 giảm xuống còn 350.000 ( giả sử là vào đỉnh địa phương vào tháng 12 ).
Lúc này, bạn đang đối mặt với hai lựa chọn:
3) Mục tiêu là để tăng trưởng cấu hình, chứ không phải trung thành với một tài sản nào đó
Nếu phát hiện cơ hội tốt hơn, hãy quyết đoán điều chỉnh danh mục. Dù bạn có thể cảm thấy tiếc nuối về tài sản trước đó, nhưng nếu cấu trúc mới mang lại lợi nhuận gấp 2 lần, thì nỗi tiếc nuối đó sẽ nhanh chóng biến mất.
Điều quan trọng là kết quả, chứ không phải là "sự trung thành" với một tài sản nào đó.
Bỏ qua lời hứa, hy vọng và những ảo tưởng không thực tế. Bán một tài sản không có nghĩa là kết thúc - bạn có thể mua lại bất cứ lúc nào khi có thời điểm phù hợp.
4) Giao dịch bình tĩnh là chìa khóa của thành công