Nhật ký trò chuyện: Giao tiếp với nhà giao dịch HighFreedom

HighFreedom là một trader tiền điện tử có kinh nghiệm, từng làm việc tại các công ty môi giới trong lĩnh vực phân tích kinh tế vĩ mô. Trong cuộc trò chuyện này, anh ấy chia sẻ chiến lược giao dịch của mình, những hiểu biết về kinh tế vĩ mô, cũng như dự đoán về xu hướng thị trường tiền điện tử trong tương lai.

Một, về nhà giao dịch HighFreedom

1. Chiến lược giao dịch

Chiến lược giao dịch của HighFreedom chủ yếu bao gồm hai khía cạnh:

• Kiếm lợi nhuận theo xu hướng: Giữ Bitcoin lâu dài trong quá trình thị trường bò, thu được lợi nhuận tăng trưởng tổng thể.
• Kiếm lợi nhuận từ sự biến động: Dưới điều kiện kiểm soát đòn bẩy, khi giá Bitcoin giảm xuống mức hợp lý, thiết lập vị thế mua theo đồng tiền. Đóng vị thế khi giá tăng, tăng lượng Bitcoin nắm giữ.

2. Nguyên nhân hình thành chiến lược

Sau vài vòng chu kỳ thị trường, HighFreedom cho rằng chiến lược này phù hợp hơn với sở thích rủi ro và nhu cầu quản lý vốn của mình:

• Có thể hiệu quả tránh được rủi ro bỏ lỡ
• Giảm chi phí nắm giữ
• Thể hiện tốt trong môi trường thị trường có rủi ro cao và mức giảm cao.

3. Logic chiến lược giao dịch

• Logic cốt lõi: kết hợp lợi nhuận hướng và lợi nhuận biến động, vừa không bỏ lỡ mức tăng tổng thể, vừa thông qua hoạt động biến động để tăng vị thế.
• Kiểm soát rủi ro: Giảm thiểu việc bán ra quá sớm và rủi ro bỏ lỡ bằng cách mua vào với đồng tiền gốc, đặc biệt là khi thị trường tăng nhanh đột ngột.

4. Lợi nhuận dự kiến

• Lợi nhuận lâu dài: đạt được lợi nhuận tổng thể 3-5 lần trong chu kỳ thị trường bò.
• Quản lý rút lui: Dự kiến kiểm soát rút lui trong khoảng 20%-30%, trong trường hợp cực đoan có thể đạt 40%.

5. Lưu ý khi thực hiện

• Kiểm soát đòn bẩy: Kiểm soát chặt chẽ mức đòn bẩy, khuyến nghị giữ trong phạm vi dưới 50%.
• Chọn thời điểm: Lựa chọn thời điểm thị trường phù hợp, chiến lược này phù hợp nhất với tình hình biến động trong thị trường tăng.

Hai, Kinh tế vĩ mô, Thị trường chứng khoán Mỹ và Thị trường tiền điện tử

1. Tại sao cần quan tâm đến kinh tế vĩ mô của Mỹ

• Người tham gia thị trường được chia thành người trong sàn và người ngoài sàn. Người trong sàn chủ yếu quan tâm đến chu kỳ của tiền điện tử, những lĩnh vực nổi bật, trong khi người ngoài sàn coi Bitcoin là tài sản rủi ro, linh hoạt ra vào tùy thuộc vào tình hình thanh khoản.
• Với sự phát triển của thị trường, ảnh hưởng của vốn ngoài sàn tăng lên, do đó cần chú ý đến thị trường chứng khoán Mỹ và tình hình kinh tế vĩ mô tổng thể của Mỹ.

2. Cấu trúc thị trường chứng khoán Mỹ và định vị tiền điện tử

HighFreedom so sánh thị trường chứng khoán Mỹ với một cấu trúc hình chóp:

• Cơ sở: Quỹ tiền tệ, trái phiếu chính phủ ngắn hạn có rủi ro thấp, lợi nhuận thấp
• Trung cấp: Thị trường chứng khoán, từ cổ phiếu blue-chip với dòng tiền ổn định đến cổ phiếu công nghệ tăng trưởng cao
• Lớp trên: Cổ phiếu vốn hóa nhỏ và quỹ chủ đề có rủi ro cao, lợi nhuận cao
• Lớp trên: Cổ phiếu concept và cổ phiếu meme có rủi ro rất cao

Trong cấu trúc này, Bitcoin được định vị là tài sản nằm giữa Russell 2000 và ARKK, có một số yếu tố cơ bản và tiềm năng tăng trưởng, được coi là "vàng kỹ thuật số".

3. Làm thế nào để xác định xu hướng của thị trường altcoin

• Khi giá Bitcoin tăng lên một mức độ nhất định, một phần vốn có thể chuyển sang các đồng tiền điện tử rủi ro hơn.
• Diễn biến của altcoin bị ảnh hưởng bởi tính thanh khoản tổng thể của thị trường. Nếu tài sản rủi ro cao trên thị trường chứng khoán Mỹ hoạt động tốt, thị trường altcoin có thể chứng kiến sự tăng trưởng.
• Thị trường gần đây đã trải qua việc thanh lý đòn bẩy cả trong và ngoài sàn, dự kiến có thể xuất hiện sự đảo ngược ở cấp độ vĩ mô, có khả năng đón nhận một chu kỳ thị trường tăng giá mới vào quý IV.

4. Bước học giao dịch cho người mới

• Học cơ bản: Thi lấy chứng chỉ CFA cấp độ 1, hệ thống học kiến thức cơ bản về thị trường tài chính.
• Huấn luyện có chủ đích: hàng ngày theo dõi biến động thị trường, phân tích nguyên nhân tăng giảm, nuôi dưỡng khả năng nhạy bén với thị trường.
• Phân tích đa chiều: Chú ý đến dữ liệu trên chuỗi, cơ bản của các loại tiền khác nhau, v.v., để xây dựng logic giao dịch của riêng bạn.

5. Danh sách ngừng làm

• Sử dụng đòn bẩy quá mức: Kiểm soát chặt chẽ mức độ đòn bẩy, đặc biệt chú ý đến hành vi của những người nắm giữ coin lớn.
• Sự phụ thuộc quá mức vào các chỉ số: Khi thị trường thay đổi, hiệu quả của một số chỉ số có thể bị suy giảm, cần phải liên tục thích ứng với logic thị trường mới.

Ba, Các nhà giao dịch được đề xuất

1. Phí Phong: nhà phân tích của Đông Bắc Chứng Khoán, có cái nhìn sâu sắc về tài sản đô la.
2. Arthur Hayes: Có hiểu biết sâu sắc về nền kinh tế vĩ mô của Mỹ.
3. Victor: Quản lý quỹ, người lão luyện trên thị trường tiền điện tử.
4. Benson Sung: Nhà giao dịch kỳ cựu trong vòng thị trường bò trước, cung cấp các chỉ số chu kỳ có giá trị.

Kết luận

HighFreedom cho rằng thị trường hiện tại đang ở vùng đáy, có thể trong quý 4 sẽ đón nhận một đợt tăng giá mới. Ông khuyên các nhà đầu tư nên chú ý đến dữ liệu trên chuỗi, khẩu vị rủi ro của thị trường chứng khoán Mỹ và các chỉ số khác, đồng thời giữ vững sự kiên nhẫn và nhận thức về rủi ro. Đối với người mới, ông khuyến nghị học hệ thống kiến thức tài chính, phát triển cảm giác thị trường và xây dựng logic giao dịch riêng.