Cục Dự trữ Liên bang (FED) tháng 7 duy trì kỳ vọng lãi suất tăng, Bitcoin và Ethereum mức giá quan trọng thu hút theo dõi

Quan sát thị trường

Gần đây, trọng tâm của thị trường tập trung vào chính sách lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang (FED). Mặc dù dữ liệu lạm phát cho thấy dấu hiệu hạ nhiệt, nhiều quan chức của Cục Dự trữ Liên bang (FED) bao gồm cả Chủ tịch đều cho biết cần thêm thời gian để quan sát, nhằm xác nhận rằng sự gia tăng giá cả sẽ không biến thành lạm phát kéo dài, vì vậy họ tỏ ra thận trọng về việc giảm lãi suất vào tháng 7. Các quan chức đều cho rằng chính sách tiền tệ hiện tại đang ở vị trí tốt và có xu hướng xem xét việc giảm lãi suất vào cuối năm nay. Thái độ này xuất phát từ sự phụ thuộc vào dữ liệu tương lai và đánh giá thận trọng về các yếu tố bên ngoài; mặc dù thị trường lao động đã có sự chậm lại nhưng vẫn chưa rõ ràng yếu kém, điều này đã hỗ trợ cho sự kiên nhẫn của Cục Dự trữ Liên bang (FED) trong việc chờ đợi.

Vào thứ Năm, ba chỉ số chính của thị trường chứng khoán Mỹ đều tăng, với các cổ phiếu công nghệ và ngân hàng dẫn đầu, chỉ số S&P 500 và chỉ số tổng hợp Nasdaq gần đạt mức cao nhất trong lịch sử. Đồng thời, lợi suất trái phiếu Mỹ giảm trên diện rộng, chỉ số đô la Mỹ ghi nhận ngày giảm thứ tư liên tiếp, chạm mức thấp nhất trong ba năm qua. Thị trường dự báo Cục Dự trữ Liên bang (FED) sẽ giảm lãi suất ít nhất hai lần trong năm nay.

Về mặt quản lý, chính phủ Hồng Kông đã công bố chính sách mới về phát triển tài sản số, rõ ràng sẽ thực hiện hệ thống cấp phép stablecoin vào năm 2025, thúc đẩy việc token hóa tài sản và cung cấp ưu đãi thuế cho ETF và quỹ token hóa. Thông qua khung pháp lý, khả năng xuyên thấu tài sản và tính cạnh tranh thuế, Hồng Kông đang trở thành trung tâm mới của nền kinh tế số toàn cầu.

Giá Bitcoin gần đây đã phục hồi gần 10% từ 98188 USD, nhưng hiện tại đà tăng đã chậm lại. Hôm nay, hợp đồng quyền chọn Bitcoin và Ethereum sẽ hết hạn với quy mô lớn nhất trong năm nay, với giá trị danh nghĩa hợp đồng quyền chọn Bitcoin đạt 15 tỷ USD, điểm đau lớn nhất là 102,000 USD; giá trị danh nghĩa hợp đồng quyền chọn Ethereum là 2,3 tỷ USD, điểm đau lớn nhất là 2,200 USD, điều này có thể làm tăng biến động ngắn hạn.

Phân tích cho thấy, giá Bitcoin hiện chủ yếu bị ảnh hưởng bởi các tin tức vĩ mô, nhận được sự hỗ trợ mạnh trong khoảng từ 93.000 đến 100.000 USD, nhưng cả khối lượng chuyển khoản trên chuỗi và khối lượng giao dịch giao ngay đều có xu hướng giảm, tâm lý thận trọng trên thị trường hợp đồng tương lai gia tăng, cho thấy thị trường thiếu động lực để phá vỡ mức cao mới trước khi nhu cầu phục hồi. Sự hoãn lại của kỳ vọng cắt giảm lãi suất từ Cục Dự trữ Liên bang (FED) cũng là một yếu tố quan trọng dẫn đến sự trì trệ của giá Bitcoin.

Nhiều nhà phân tích cho biết, Bitcoin cần vượt qua vùng kháng cự từ 108.000 đến 110.000 USD và chuyển nó thành hỗ trợ để có thể bước vào giai đoạn khám phá giá mới. Hiện tại, tỷ lệ giá trị thị trường so với giá trị thực hiện (MVRV) là 2,22, thấp hơn so với khoảng giá trị cao lịch sử, cho thấy vẫn còn không gian tăng trưởng. Nếu động lực MVRV tăng cường, cùng với sự hỗ trợ từ dòng tiền ETF, giá Bitcoin có thể vượt qua mức cao hiện tại là 112.000 USD, thậm chí đạt trên 165.000 USD.

Đối với Ethereum, phân tích chỉ ra rằng 2200 USD là đáy vĩ mô, giá cần trở lại trên 2500 USD một cách hiệu quả để có thể mở ra đợt phục hồi mạnh hơn. Gần đây, Cục Dự trữ Liên bang (FED) Mỹ đã chỉ thị chấp nhận tiền điện tử như tài sản thế chấp cho các khoản vay, thúc đẩy sự xuất hiện của "narrative mua nhà" trên chuỗi, giá trị vốn hóa của các token liên quan đã từng tăng mạnh rồi sau đó giảm.

Dữ liệu quan trọng

• Bitcoin: 107,432 USD (từ đầu năm đến nay +14.64%), khối lượng giao dịch hàng ngày 20.96 tỷ USD
• Ethereum: 2,439.40 USD (năm đến nay -26.91%), khối lượng giao dịch hàng ngày 10.53 tỷ USD
• Chỉ số sợ hãi và tham lam: 65 (tham lam)
• Thị phần: BTC 65.1%, ETH 9.0%
• Tỷ lệ long/short BTC trong 24 giờ: 0.9826
• Dữ liệu thanh lý trong 24 giờ: Toàn cầu có 89720 người bị thanh lý, tổng số tiền là 2.01 triệu đô la Mỹ

Dòng chảy ETF

• Bitcoin ETF: +2.28 triệu USD (dòng tiền ròng liên tục trong 13 ngày)
• Ethereum ETF：-2645.79 triệu USD

Dự báo hôm nay

• Một sàn giao dịch sẽ ngừng cung cấp nhiều hợp đồng vĩnh viễn
• Một nền tảng sẽ ra mắt Moonveil(MORE)
• Pipe Network sẽ khởi động bán token PIPE
• Nhiều dự án sẽ mở khóa token

Tin tức nóng

• Một công ty quản lý tài sản đã cập nhật danh sách 20 tài sản hàng đầu Q3
• Galaxy và Manifold đã gửi 30 triệu USDC vào HyperLiquid và bắt đầu mua HYPE
• Một cá voi lớn đã gửi 1613 đồng Bitcoin vào nền tảng giao dịch.
• 华兴资本 thông báo đầu tư 100 triệu USD vào lĩnh vực Web3.0 và tiền điện tử
• GameStop quyên góp lại 450 triệu USD, có thể sẽ được sử dụng để mua BTC
• Giao thức tái staking Solana Fragmetric ra mắt token FRAG
• zkLend thông báo đóng dự án, số tiền còn lại sẽ được sử dụng để bồi thường cho người dùng