Thị trường tăng mà vẫn thua lỗ? Đó là vì bạn chưa hiểu rõ "nguyên lý cơ bản" của giao dịch!

1. Giao dịch thực sự không đơn giản, đặc biệt là khi muốn đi theo con đường chuyên nghiệp, càng khó hơn. Về bản chất, đây là một cuộc chơi "logic mạnh + ngược lại với bản chất con người" - logic càng yếu, sự kiên định càng kém, càng dễ trở thành "đạn hy sinh" của thị trường.
2. Từ góc độ logic, cốt lõi của giao dịch là nhận thức đúng về nguồn gốc của nó; và điều khó nhất là khả năng xây dựng hệ thống giao dịch dựa trên nhận thức này và kiên định thực hiện.

Phần lớn mọi người khi vào thị trường đều cảm thấy mơ hồ, thiếu một cái nhìn sâu sắc về thị trường, và sự hiểu biết về giao dịch chỉ dừng lại ở bề mặt. Giống như bậc thầy nói "cắt lỗ, để lợi nhuận chạy", câu nói này không sai chứ? Nhưng khi đến tay nhiều người, nó lại trở thành "chỉ cắt lỗ, không thấy lợi nhuận chạy lên"; bậc thầy nói phải học cách "tăng dần vị thế" của Jesse Livermore, lý do cũng đúng, nhưng đến tay một số người, lại trực tiếp mất sạch; bậc thầy nói "thời gian là hoa hồng của lãi kép", nhưng bạn lấy mười năm, có thể không tăng mà còn giảm; bậc thầy nói "phải theo xu hướng", nhưng bạn vừa vào thị trường, dường như thị trường lại đi ngược lại với bạn, ngay lập tức đảo chiều. Còn có người nói "phải làm những giao dịch có tỷ lệ thắng cao, đừng sợ cắt lỗ, thậm chí phải yêu thích việc cắt lỗ", câu nói này nghe có vẻ "kỳ quái" đến mức khiến người ta không dám đặt lệnh nữa...

Những hiện tượng này, nói cho cùng, là do nhận thức của các nhà giao dịch sơ cấp về thị trường quá nông cạn và một chiều, giao dịch không tìm được "gốc".

3. Nguồn gốc của giao dịch thực sự là gì?

Bỏ qua những quan điểm đúng sai hoặc phổ biến, chúng ta hãy nói thẳng: Giao dịch, không phải là "trao đổi hàng hóa" sao? Về bản chất, đó là một quá trình "cho đi và nhận lại" - cho đi nhiều, nhận lại ít, tức là thua; cho đi ít, nhận lại nhiều, tức là lời.

Có người nói "Bỏ lớn thì thu lớn, bỏ nhỏ thì thu nhỏ, không bỏ thì không thu", câu này phần lớn là để lừa bạn "vào bẫy với chi phí cao". Bỏ lớn chưa chắc thu lớn, mà có khi lại mất lớn; bỏ nhỏ chưa chắc thu nhỏ, nhưng có thể thu được lớn, và chắc chắn không lỗ bao nhiêu.

Những nhà giao dịch thực sự khéo léo, đều chơi theo kiểu "nhỏ bỏ lớn lấy" - dựa vào những chi phí nhỏ để đổi lấy lợi nhuận lớn, tích lũy tài sản, tâm lý như vậy cũng vững, dù có thua cũng không đau lòng. Còn những người muốn "lớn bỏ lớn lấy" một ván all-in, cho dù nhìn đúng hướng, cũng rất khó để giữ lệnh, áp lực tâm lý quá lớn, quá đi ngược lại bản chất con người.

Vậy, điểm khởi đầu cơ bản nhất của giao dịch là gì? Đó là với chi phí thấp, tỷ lệ chiến thắng cao, để tìm kiếm cơ hội với tỷ lệ cược cao. Xung quanh lõi này, mới có thể xây dựng một hệ thống giao dịch đáng tin cậy. Một hệ thống tốt chắc chắn sẽ được xây dựng trên cơ sở kiểm soát rủi ro, và nâng cao tỷ lệ chiến thắng theo hướng của tỷ lệ cược.

4. Theo hướng này, cần phải làm rõ một vài vấn đề cốt lõi sau:

- Cơ hội tỷ lệ cược cao thường phân bổ ở đâu trong cấu trúc xu hướng? Vị trí nào dễ bùng nổ loại cơ hội này hơn?
- Làm thế nào để có được mã giao dịch với chi phí thấp? (Chi phí thấp có nghĩa là vị thế có thể nặng hơn một chút)
- Thời điểm nào can thiệp sẽ có tỷ lệ thắng cao hơn?
- Cơ chế thoát ra nên được thiết lập như thế nào? Phải đảm bảo khi thắng thì thắng lớn, khi thua thì chỉ thua ít hoặc thậm chí không thua.

Những vấn đề này là chìa khóa để xây dựng hệ thống giao dịch, bạn cần đầu tư rất nhiều công sức để thu thập mẫu, thực hiện thống kê và kiểm tra hồi quy, cuối cùng hình thành cảm giác thị trường. Dù sao thì cơ hội tốt thường không chờ đợi ai, chỉ khi cảm giác thị trường đủ mạnh, bạn mới có thể quyết định nhanh chóng, và phía sau cảm giác thị trường mạnh mẽ đó là sự hỗ trợ từ việc huấn luyện trên một lượng mẫu khổng lồ.

5. Có một hệ thống tốt, nhưng còn phải có khả năng thực hiện. Nhưng sự "nực cười" của giao dịch nằm ở sự va chạm giữa tính tất yếu và tính ngẫu nhiên: bạn thực hiện lệnh dừng lỗ một cách nghiêm ngặt, vừa dừng lỗ xong giá lại bay lên, trong lòng có thể không tiếc nuối? "Nếu không dừng lỗ, thì giao dịch này không những không lỗ mà còn có thể kiếm được nhiều!" Lần sau khi đến mức dừng lỗ, bạn dễ bị tâm lý may rủi, kết quả không dừng lỗ, giá thực sự đã tăng lại, và còn kiếm được.

Bạn thấy đấy, quan niệm và cách làm đúng không nhất thiết phải có lợi, mà cách làm sai lại có thể mang lại lợi nhuận! Đặt ra quy tắc cho mình, nhưng khi thực hiện lại luôn trái với bản chất con người. Đặc biệt khi tuân thủ quy tắc mà thua lỗ, còn phá quy tắc lại có lợi thì quy tắc càng dễ bị xem nhẹ. Bạn nói “lần sau nhất định sẽ tuân thủ quy tắc”, nhưng khi đã nếm trải một lần lợi lộc, liệu bạn có thực sự có thể dừng lại không?

Lúc này, các nhà giao dịch phải tin vào quy luật số lớn, tin vào xác suất, tin vào hệ thống. Dưới quy luật số lớn, lợi nhuận của hệ thống là điều chắc chắn, nhưng điều kiện tiên quyết là bạn phải có khả năng xây dựng một hệ thống có lợi nhuận - bất kể là về logic nội tại hay thống kê dữ liệu, một hệ thống có thể tạo ra lợi nhuận ổn định dưới quy luật số lớn.

6. Vậy nên, những vấn đề về bản chất con người, chẳng hạn như sự nóng vội, sợ hãi, tham lam, lo âu, chỉ là những khó khăn bề mặt trong giao dịch.

Tôi có được chip với chi phí thấp, bạn có được chip với chi phí cao, tâm lý của chúng ta có thể giống nhau không? Hệ thống của tôi đã trải qua thử thách của thị trường, khi gặp lệnh ngược, thì bình tĩnh mà thực hiện các lệnh cần thiết, trong lòng sẽ không có quá nhiều dao động, vì đây chính là một phần của hệ thống. Còn hệ thống của bạn chưa được tôi luyện, dù là về logic hay thống kê, bạn cũng không tin nó, chỉ cần gặp lệnh ngược là hoảng sợ, cơ bản không đứng vững.

Vì vậy, tôi nghĩ rằng một hệ thống giao dịch tốt có thể làm dịu những biến động cảm xúc. Vậy điều gì là quan trọng nhất trong giao dịch? Điều gì là khó nhất? Tôi nghĩ, bây giờ bạn có lẽ đã có câu trả lời trong lòng. #以太坊创新高倒计时#