Với hàng ngàn mã chứng khoán có sẵn và hàng chục bộ lọc trong các công cụ lọc cổ phiếu và quyền chọn, việc tìm giao dịch quyền chọn tiếp theo của bạn có thể trở nên choáng ngợp. Có, tùy chọn truy cập các công cụ này là rất hữu ích; đôi khi, bạn thậm chí không cần các bộ lọc và tiêu chí phức tạp. Đôi khi, điều bạn muốn chỉ là tìm một tài sản cơ sở cho một lệnh gọi dài với xu hướng tăng giá có đủ khối lượng để dễ dàng bán khi bạn đạt được mục tiêu lợi nhuận của mình.
May mắn thay, với Barchart, bạn có thể có được điều đó. Chỉ với vài cú nhấp chuột, bạn có thể tìm thấy các tùy chọn được giao dịch tích cực nhất để bạn có thể nhận ra nơi sự chú ý của thị trường đang tập trung và tìm kiếm cơ hội cho riêng mình.
Thêm tin tức từ Barchart
Giá cổ phiếu của Tilray đang tăng trưởng như cỏ dại. Đây là lý do và những gì sẽ đến tiếp theo.
4 Cách để Lợi nhuận từ Cổ phiếu NVDA Nếu Lợi nhuận Thấp hơn Kỳ vọng
Liệu AMD có phải là cổ phiếu điện toán lượng tử hàng đầu để mua ngay bây giờ?
Ngừng bỏ lỡ các biến động thị trường: Nhận Barchart Brief MIỄN PHÍ – liều thuốc giữa trưa của bạn về các cổ phiếu di chuyển, các lĩnh vực đang xu hướng và các ý tưởng giao dịch có thể thực hiện, được gửi ngay đến hộp thư của bạn. Đăng ký ngay!
Long Call Là Gì?
Nhưng trước đó, một sự nhắc nhở nhanh.
Một quyền chọn mua dài là một chiến lược quyền chọn liên quan đến việc mua một quyền chọn mua trên một cổ phiếu mà bạn đang tăng giá. Hợp đồng quyền chọn mua cho bạn quyền nhưng không có nghĩa vụ mua 100 cổ phiếu của cổ phiếu cơ sở với giá thực hiện mà bạn đã chỉ định vào hoặc trước ngày hết hạn.
Tuy nhiên, bạn không cần phải thực hiện quyền đó để có lợi từ giao dịch. Trên thực tế, thường thì có lợi hơn khi bán quyền chọn trước khi hết hạn thay vì thực hiện quyền của bạn. Bằng cách bán quyền mua dài của bạn với lợi nhuận, bạn có thể thu lợi từ bất kỳ giá trị ngoại lai nào mà quyền mua dài có, nếu có.
Bây giờ, như một quy tắc chung, các tài sản cơ sở có khối lượng cao được ưa chuộng khi giao dịch quyền chọn. Khối lượng cho biết số lượng hợp đồng quyền chọn đã được chuyển nhượng trong ngày giao dịch. Nó giúp các trader xác định tài sản nào đang thu hút sự quan tâm của thị trường, và loại hợp đồng quyền chọn nào có khối lượng nhiều nhất, cho thấy liệu tâm lý tổng thể là giảm giá hay tăng giá.
Xác định những người dẫn đầu khối lượng tùy chọn
Vì vậy, để có danh sách các tùy chọn được giao dịch tích cực nhất trên thị trường, hãy truy cập Barchart.com, sau đó nhấp vào Tùy chọn ở phía trên, sau đó nhấp vào Tùy chọn Hoạt động Nhất dưới phần Khối lượng & Lợi ích Mở.
Khi đến đó, bạn sẽ ngay lập tức được đưa đến trang Tùy Chọn Cổ Phiếu Hoạt Động Nhất, nơi bạn sẽ thấy danh sách các cổ phiếu có tổng khối lượng giao dịch cao nhất. Nó cũng liệt kê hạng IV, phần trăm IV, tổng khối lượng tùy chọn, và, quan trọng hơn, tổng tỷ lệ phần trăm của các giao dịch mua và bán. Thông tin cuối cùng này cho bạn một ý tưởng tốt về những gì thị trường nghĩ về tài sản cụ thể đó.
Câu chuyện tiếp tục Năm tài sản cơ sở hàng đầu là Nvidia, Tesla, Opendoor, Palantir và AMD. Bây giờ, tôi biết chắc rằng, trong số năm tài sản đó, Nvidia là cái duy nhất có báo cáo thu nhập sắp tới. Thực tế, điều đó sẽ xảy ra hôm nay, 27 tháng 8 năm 2025, sau khi thị trường đóng cửa. Vì lý do đó, tôi sẽ không đề xuất mua quyền chọn NVDA ngay bây giờ - trừ khi bạn là người thích phiêu lưu.
Trong bài viết này, hãy cùng xem xét số hai, đó là Tesla. Trong hơn 1,4 triệu giao dịch quyền chọn trong ngày giao dịch cuối cùng, 64% là quyền mua, điều này phù hợp với quan điểm tăng giá của tôi.
Tiếp theo, nhấp vào ký hiệu cổ phiếu để truy cập vào trang hồ sơ của cổ phiếu, và sau đó nhấp vào "Long Call/Put" trong bảng điều hướng bên trái.
Chọn Giao Dịch Của Bạn
Ngay khi đến đó, bạn sẽ ngay lập tức thấy danh sách các giao dịch gọi dài cho ngày hết hạn gần nhất, đó là ngày 29 tháng 8 năm 2025. Điều đầu tiên tôi thích làm là thay đổi ngày hết hạn sang hơn 30 ngày nữa. Trong ví dụ này, tôi sẽ chuyển nó thành ngày 17 tháng 10 năm 2025, đó là ngày hết hạn gần nhất với ước tính công bố thu nhập quý 3 năm 2025 của Tesla.
Tôi dự định tận dụng sự biến động trong thời gian tăng giá trước báo cáo, mà không nhất thiết phải chờ đến ngày công bố lợi nhuận.
Tiếp theo là chọn mức giá thực hiện của bạn. Và để làm điều đó, tôi sẽ sử dụng ba ví dụ: một giao dịch ngoài tiền, một giao dịch tại tiền, và một giao dịch trong tiền.
Giao dịch Ngoài Tiền ( Delta Thấp )
Sử dụng giao dịch được khuyến nghị đầu tiên, bộ lọc đề xuất mua một quyền chọn mua với giá thực hiện 425 trên TSLA với giá 7.45 đô la mỗi cổ phiếu, hoặc tổng phí bảo hiểm là 745 đô la. Giao dịch này có delta khoảng 20 - thấp nhất trong tất cả các giao dịch được đề xuất. Delta theo dõi mức thay đổi của phí bảo hiểm quyền chọn dựa trên mỗi lần thay đổi 1 đô la trong giá của tài sản cơ sở. Vì vậy, với tất cả các yếu tố khác không đổi, phí bảo hiểm của giao dịch này dự kiến sẽ tăng 20 xu mỗi khi TSLA tăng 1 đô la.
Giao dịch có xác suất lợi nhuận 14,90%, điều này là điều bình thường khi giao dịch các tùy chọn OTM. TSLA sẽ phải giao dịch ở mức $432,45 (giá thực hiện + phí ) vào hoặc tốt hơn là trước ngày 17 tháng 10 để giao dịch hòa vốn.
Giao dịch Tại-Giá (Giữa Delta)
Tiếp theo, bạn có thể mua một quyền chọn mua 350-strike, tại thời điểm tiền tệ trên Tesla. Phí bảo hiểm mỗi cổ phiếu là $28.10 - một sự tăng vọt lớn so với phí bảo hiểm OTM - và giao dịch có delta 56 và 35% cơ hội có lãi. Giá hòa vốn là $378.10.
Giao dịch có lãi (Delta cao)
Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng là hợp đồng quyền chọn mua trong tiền với mức giá thực hiện 305. Giá yêu cầu hiện tại cho hợp đồng cụ thể này là $56.80, đưa giá hòa vốn của bạn lên $361.80. Giao dịch này có delta 81 và tỷ lệ cơ hội có lợi nhuận là 44%.
Kết Luận Cuối Cùng
Tìm kiếm các tùy chọn được giao dịch tốt với khối lượng và lãi suất mở vững chắc là một điểm khởi đầu tuyệt vời để xác định các giao dịch có lợi nhuận. Tuy nhiên, bạn cần phải căn chỉnh các mức giá thực hiện, thời hạn và mong đợi với chiến lược giao dịch của riêng bạn. Luôn cân nhắc sự đánh đổi giữa các lệnh gọi ITM, ATM và OTM, và xem liệu giá hòa vốn của chúng có nằm trong khoảng biến động giá mà bạn mong đợi hay không.
Cuối cùng, hãy xem xét những rủi ro cá nhân liên quan đến từng lựa chọn, và luôn nhớ rằng thị trường tùy chọn là năng động. Vì vậy, hãy luôn chú ý đến những phát triển mới, và luôn sẵn sàng cắt đứt và rút lui trong trường hợp mọi thứ trở nên tồi tệ.
Vào ngày công bố, Rick Orford không có (vị thế nào trực tiếp hoặc gián tiếp) trong bất kỳ chứng khoán nào được đề cập trong bài viết này. Tất cả thông tin và dữ liệu trong bài viết này chỉ mang tính chất thông tin. Bài viết này được xuất bản lần đầu trên Barchart.com
Xem bình luận
Xem bản gốc
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
Khối lượng Tùy chọn của Tesla đang tăng vọt - Đây là 3 Long Calls cho lợi nhuận tối đa
Với hàng ngàn mã chứng khoán có sẵn và hàng chục bộ lọc trong các công cụ lọc cổ phiếu và quyền chọn, việc tìm giao dịch quyền chọn tiếp theo của bạn có thể trở nên choáng ngợp. Có, tùy chọn truy cập các công cụ này là rất hữu ích; đôi khi, bạn thậm chí không cần các bộ lọc và tiêu chí phức tạp. Đôi khi, điều bạn muốn chỉ là tìm một tài sản cơ sở cho một lệnh gọi dài với xu hướng tăng giá có đủ khối lượng để dễ dàng bán khi bạn đạt được mục tiêu lợi nhuận của mình.
May mắn thay, với Barchart, bạn có thể có được điều đó. Chỉ với vài cú nhấp chuột, bạn có thể tìm thấy các tùy chọn được giao dịch tích cực nhất để bạn có thể nhận ra nơi sự chú ý của thị trường đang tập trung và tìm kiếm cơ hội cho riêng mình.
Thêm tin tức từ Barchart
Long Call Là Gì?
Nhưng trước đó, một sự nhắc nhở nhanh.
Một quyền chọn mua dài là một chiến lược quyền chọn liên quan đến việc mua một quyền chọn mua trên một cổ phiếu mà bạn đang tăng giá. Hợp đồng quyền chọn mua cho bạn quyền nhưng không có nghĩa vụ mua 100 cổ phiếu của cổ phiếu cơ sở với giá thực hiện mà bạn đã chỉ định vào hoặc trước ngày hết hạn.
Tuy nhiên, bạn không cần phải thực hiện quyền đó để có lợi từ giao dịch. Trên thực tế, thường thì có lợi hơn khi bán quyền chọn trước khi hết hạn thay vì thực hiện quyền của bạn. Bằng cách bán quyền mua dài của bạn với lợi nhuận, bạn có thể thu lợi từ bất kỳ giá trị ngoại lai nào mà quyền mua dài có, nếu có.
Bây giờ, như một quy tắc chung, các tài sản cơ sở có khối lượng cao được ưa chuộng khi giao dịch quyền chọn. Khối lượng cho biết số lượng hợp đồng quyền chọn đã được chuyển nhượng trong ngày giao dịch. Nó giúp các trader xác định tài sản nào đang thu hút sự quan tâm của thị trường, và loại hợp đồng quyền chọn nào có khối lượng nhiều nhất, cho thấy liệu tâm lý tổng thể là giảm giá hay tăng giá.
Xác định những người dẫn đầu khối lượng tùy chọn
Vì vậy, để có danh sách các tùy chọn được giao dịch tích cực nhất trên thị trường, hãy truy cập Barchart.com, sau đó nhấp vào Tùy chọn ở phía trên, sau đó nhấp vào Tùy chọn Hoạt động Nhất dưới phần Khối lượng & Lợi ích Mở.
Khi đến đó, bạn sẽ ngay lập tức được đưa đến trang Tùy Chọn Cổ Phiếu Hoạt Động Nhất, nơi bạn sẽ thấy danh sách các cổ phiếu có tổng khối lượng giao dịch cao nhất. Nó cũng liệt kê hạng IV, phần trăm IV, tổng khối lượng tùy chọn, và, quan trọng hơn, tổng tỷ lệ phần trăm của các giao dịch mua và bán. Thông tin cuối cùng này cho bạn một ý tưởng tốt về những gì thị trường nghĩ về tài sản cụ thể đó.
Câu chuyện tiếp tục Năm tài sản cơ sở hàng đầu là Nvidia, Tesla, Opendoor, Palantir và AMD. Bây giờ, tôi biết chắc rằng, trong số năm tài sản đó, Nvidia là cái duy nhất có báo cáo thu nhập sắp tới. Thực tế, điều đó sẽ xảy ra hôm nay, 27 tháng 8 năm 2025, sau khi thị trường đóng cửa. Vì lý do đó, tôi sẽ không đề xuất mua quyền chọn NVDA ngay bây giờ - trừ khi bạn là người thích phiêu lưu.
Trong bài viết này, hãy cùng xem xét số hai, đó là Tesla. Trong hơn 1,4 triệu giao dịch quyền chọn trong ngày giao dịch cuối cùng, 64% là quyền mua, điều này phù hợp với quan điểm tăng giá của tôi.
Tiếp theo, nhấp vào ký hiệu cổ phiếu để truy cập vào trang hồ sơ của cổ phiếu, và sau đó nhấp vào "Long Call/Put" trong bảng điều hướng bên trái.
Chọn Giao Dịch Của Bạn
Ngay khi đến đó, bạn sẽ ngay lập tức thấy danh sách các giao dịch gọi dài cho ngày hết hạn gần nhất, đó là ngày 29 tháng 8 năm 2025. Điều đầu tiên tôi thích làm là thay đổi ngày hết hạn sang hơn 30 ngày nữa. Trong ví dụ này, tôi sẽ chuyển nó thành ngày 17 tháng 10 năm 2025, đó là ngày hết hạn gần nhất với ước tính công bố thu nhập quý 3 năm 2025 của Tesla.
Tôi dự định tận dụng sự biến động trong thời gian tăng giá trước báo cáo, mà không nhất thiết phải chờ đến ngày công bố lợi nhuận.
Tiếp theo là chọn mức giá thực hiện của bạn. Và để làm điều đó, tôi sẽ sử dụng ba ví dụ: một giao dịch ngoài tiền, một giao dịch tại tiền, và một giao dịch trong tiền.
Giao dịch Ngoài Tiền ( Delta Thấp )
Sử dụng giao dịch được khuyến nghị đầu tiên, bộ lọc đề xuất mua một quyền chọn mua với giá thực hiện 425 trên TSLA với giá 7.45 đô la mỗi cổ phiếu, hoặc tổng phí bảo hiểm là 745 đô la. Giao dịch này có delta khoảng 20 - thấp nhất trong tất cả các giao dịch được đề xuất. Delta theo dõi mức thay đổi của phí bảo hiểm quyền chọn dựa trên mỗi lần thay đổi 1 đô la trong giá của tài sản cơ sở. Vì vậy, với tất cả các yếu tố khác không đổi, phí bảo hiểm của giao dịch này dự kiến sẽ tăng 20 xu mỗi khi TSLA tăng 1 đô la.
Giao dịch có xác suất lợi nhuận 14,90%, điều này là điều bình thường khi giao dịch các tùy chọn OTM. TSLA sẽ phải giao dịch ở mức $432,45 (giá thực hiện + phí ) vào hoặc tốt hơn là trước ngày 17 tháng 10 để giao dịch hòa vốn.
Giao dịch Tại-Giá (Giữa Delta)
Tiếp theo, bạn có thể mua một quyền chọn mua 350-strike, tại thời điểm tiền tệ trên Tesla. Phí bảo hiểm mỗi cổ phiếu là $28.10 - một sự tăng vọt lớn so với phí bảo hiểm OTM - và giao dịch có delta 56 và 35% cơ hội có lãi. Giá hòa vốn là $378.10.
Giao dịch có lãi (Delta cao)
Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng là hợp đồng quyền chọn mua trong tiền với mức giá thực hiện 305. Giá yêu cầu hiện tại cho hợp đồng cụ thể này là $56.80, đưa giá hòa vốn của bạn lên $361.80. Giao dịch này có delta 81 và tỷ lệ cơ hội có lợi nhuận là 44%.
Kết Luận Cuối Cùng
Tìm kiếm các tùy chọn được giao dịch tốt với khối lượng và lãi suất mở vững chắc là một điểm khởi đầu tuyệt vời để xác định các giao dịch có lợi nhuận. Tuy nhiên, bạn cần phải căn chỉnh các mức giá thực hiện, thời hạn và mong đợi với chiến lược giao dịch của riêng bạn. Luôn cân nhắc sự đánh đổi giữa các lệnh gọi ITM, ATM và OTM, và xem liệu giá hòa vốn của chúng có nằm trong khoảng biến động giá mà bạn mong đợi hay không.
Cuối cùng, hãy xem xét những rủi ro cá nhân liên quan đến từng lựa chọn, và luôn nhớ rằng thị trường tùy chọn là năng động. Vì vậy, hãy luôn chú ý đến những phát triển mới, và luôn sẵn sàng cắt đứt và rút lui trong trường hợp mọi thứ trở nên tồi tệ.
Vào ngày công bố, Rick Orford không có (vị thế nào trực tiếp hoặc gián tiếp) trong bất kỳ chứng khoán nào được đề cập trong bài viết này. Tất cả thông tin và dữ liệu trong bài viết này chỉ mang tính chất thông tin. Bài viết này được xuất bản lần đầu trên Barchart.com
Xem bình luận