Không có gì bí mật khi vàng đang hoạt động tốt trong năm nay.
Kim loại sáng bóng đang vượt trội hơn hầu hết các cổ phiếu riêng lẻ, các chỉ số rộng lớn của Mỹ, và thậm chí cả Bitcoin. Hai chủ đề chính chịu trách nhiệm cho sự gia tăng của vàng.
Đầu tiên, giá trị của đồng đô la Mỹ so với các loại tiền tệ khác đã giảm khoảng 11% trong nửa đầu năm nay, mức giảm lớn nhất trong hơn 50 năm. Vàng và đồng đô la thường di chuyển theo hướng ngược lại; mối quan hệ ngược này rất quan trọng để hiểu.
Về mặt lịch sử, kim loại quý được coi là một công cụ phòng ngừa lạm phát và sự mất giá của tiền tệ, có thể là một cách đa dạng hóa danh mục đầu tư tuyệt vời - đặc biệt trong thời gian mà các loại tài sản khác đang giảm. Được xem như một nơi trú ẩn an toàn trong những thời điểm không chắc chắn, sự tăng giá gần đây của vàng đến khi chúng ta tiến gần đến giai đoạn tiếp theo của chu kỳ nới lỏng với Cục Dự trữ Liên bang chuẩn bị cắt giảm lãi suất vào tháng tới.
Đồng đô la Mỹ đã rời bỏ chuẩn vàng vào năm 1971, và bất chấp một số giai đoạn mạnh mẽ trong ngắn hạn, đồng đô la đã ở trong xu hướng giảm dài hạn kể từ đó. Hoa Kỳ là quốc gia nợ lớn nhất thế giới. Khi nợ và thâm hụt của Hoa Kỳ tiếp tục phình to, chúng gây áp lực giảm đối với đồng đô la.
Cách Tìm Các Cổ Phiếu Vàng Hàng Đầu
Những người biểu diễn tốt nhất có khả năng điều chỉnh chiến lược của họ theo môi trường thị trường hiện tại. Tương tự như một người gọi chơi tấn công, những nhà đầu tư này thành công trong việc điều chỉnh theo những gì bên còn lại (thị trường) đang làm bằng cách nhắm đến các ngành công nghiệp phù hợp và thực hiện các chiến lược thích hợp.
Khi hầu hết các cổ phiếu có xu hướng dao động và biến động mạnh, việc áp dụng một chiến lược tận dụng động lực thị trường không chỉ giúp chúng ta điều hướng những thời điểm không chắc chắn này – mà còn phát triển và vượt trội hơn. Tại Zacks, chúng tôi làm cho quá trình này trở nên dễ dàng hơn cho các nhà đầu tư bằng cách xếp hạng các cổ phiếu và nhóm ngành, giúp thu hẹp vũ trụ đầu tư xuống những cổ phiếu có tiềm năng lợi nhuận tốt nhất.
Có nhiều cách để tiếp cận kim loại quý. Trong khi việc đầu tư trực tiếp vào kim loại có thể mang lại lợi nhuận, hàng thập kỷ lịch sử thị trường đã cho chúng ta thấy rằng sở hữu cổ phiếu của các công ty sản xuất hàng hóa thường mang lại lợi nhuận cao hơn so với việc sở hữu chính các hàng hóa đó.
Một trong những cách tốt nhất để nhắm đến những kim loại này từ góc độ đầu tư là sở hữu cổ phiếu của các công ty khai thác mỏ. Những cổ phiếu này thường có hiệu suất tốt hơn so với các kim loại quý cơ bản do sự tăng trưởng trong giá trị nội tại của chúng.
Kim loại quý không có tiềm năng tăng trưởng giá trị nội tại như cổ phiếu. Khả năng của các công ty trong việc tăng giá trị nội tại của mình luôn cho phép cổ phiếu vượt trội hơn các loại hình đầu tư khác. Khi giá trị nội tại của một công ty tăng lên, công ty có thể tăng cường sản xuất hoặc dịch vụ của mình, từ đó tạo ra nhiều thu nhập hơn.
Câu chuyện tiếp tụcNgành công nghiệp khai thác - Vàng của Zacks hiện đang xếp hạng trong top 36% của tất cả các Ngành công nghiệp được xếp hạng của Zacks. Bởi vì nó được xếp hạng trong nửa trên của tất cả các Ngành công nghiệp được xếp hạng của Zacks, chúng tôi kỳ vọng nhóm này sẽ vượt trội hơn thị trường trong 3 đến 6 tháng tới. Các nghiên cứu lịch sử cho thấy khoảng một nửa sự gia tăng giá cổ phiếu là do nhóm ngành của nó. Trên thực tế, 50% ngành công nghiệp được xếp hạng hàng đầu của Zacks vượt trội hơn 50% còn lại với tỷ lệ hơn 2 so với 1.
Cổ phiếu trong nhóm ngành này vẫn được định giá tương đối thấp và dự kiến sẽ trải qua sự tăng trưởng lợi nhuận trên mức trung bình. Bằng cách nhắm vào cổ phiếu trong các nhóm ngành hàng đầu, chúng ta có thể cải thiện đáng kể thành công trong đầu tư.
Zacks Investment Research
Nguồn hình ảnh: Nghiên cứu đầu tư Zacks
Nhà khai thác vàng đạt đỉnh cao nhất mọi thời đại
Các thợ mỏ sẽ được hưởng lợi từ giá vàng cao hơn và đã chuyển mình thành những người dẫn đầu thị trường.
Công ty Agnico Eagle Mines AEM là cổ phiếu Xếp hạng #1 của Zacks (Mua mạnh), đã vượt trội hơn thị trường trong năm nay. Công ty tham gia vào việc khám phá và sản xuất các kim loại quý bao gồm vàng, bạc, kẽm và đồng.
Chúng ta có thể thấy bên dưới rằng cổ phiếu AEM ( được hiển thị bằng màu xanh ) đã tăng trưởng ổn định trong năm nay, ngay cả trong đợt điều chỉnh khó khăn xảy ra vào đầu năm. Cổ phiếu đã tăng gần 80% kể từ đầu năm, vượt qua SPDR Gold ETF GLD được hiển thị bằng màu vàng, Bitcoin ( màu đỏ ), và S&P 500 ( màu đen ).
StockCharts
Nguồn hình ảnh: StockCharts
Các nhà phân tích gần đây đã điều chỉnh ước tính lợi nhuận của Agnico Eagle Mines theo hướng tăng lên. Trong năm hiện tại, ước tính đã tăng 8,1% trong 60 ngày qua. Ước tính EPS đồng thuận Zacks cho năm 2025 hiện ở mức 6,94 USD mỗi cổ phiếu, phản ánh tỷ lệ tăng trưởng 64% so với năm trước.
Nghiên cứu Đầu tư Zacks
Nguồn hình ảnh: Nghiên cứu đầu tư Zacks
Mô Hình Zacks Tiết Lộ
Chỉ số Dự đoán Ngạc nhiên Lợi nhuận ESP của Zacks ( tìm kiếm các công ty gần đây đã thấy hoạt động điều chỉnh ước lượng lợi nhuận tích cực. Thông tin gần đây này đã chứng minh là rất hữu ích trong việc tìm kiếm các bất ngờ lợi nhuận tích cực, giúp các nhà đầu tư có lợi thế trong mùa công bố lợi nhuận. Trên thực tế, khi kết hợp Xếp hạng Zacks #3 hoặc tốt hơn và một ESP Lợi nhuận tích cực, các cổ phiếu đã tạo ra bất ngờ tích cực 70% thời gian theo bài kiểm tra ngược 10 năm của chúng tôi.
AEM hiện đang có xếp hạng Zacks #1 )Mua mạnh( và có Earnings ESP là +1.46%. Một kết quả tốt khác có thể xảy ra khi công ty công bố kết quả Q3 vào cuối tháng Mười.
Hãy chú ý đến nhà sản xuất vàng này khi nhóm khai thác tiếp tục vượt trội hơn thị trường.
Công bố: AEM hiện là một khoản đầu tư trong danh mục đầu tư của Zacks Income Investor.
Bạn muốn nhận những khuyến nghị mới nhất từ Zacks Investment Research? Hôm nay, bạn có thể tải xuống 7 Cổ phiếu Tốt Nhất cho 30 Ngày Tới. Nhấp vào đây để nhận báo cáo miễn phí này.
Công ty TNHH Khai thác vàng Agnico Eagle )AEM( : Báo cáo phân tích cổ phiếu miễn phí
SPDR Gold Shares )GLD(: Báo cáo nghiên cứu ETF
Bài viết này được xuất bản lần đầu trên Zacks Investment Research )zacks.com(.
Nghiên cứu Đầu tư Zacks
Xem bình luận
Xem bản gốc
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
Quên những thanh vàng của Costco: Người khai thác này đang đạt mức cao nhất mọi thời đại
Không có gì bí mật khi vàng đang hoạt động tốt trong năm nay.
Kim loại sáng bóng đang vượt trội hơn hầu hết các cổ phiếu riêng lẻ, các chỉ số rộng lớn của Mỹ, và thậm chí cả Bitcoin. Hai chủ đề chính chịu trách nhiệm cho sự gia tăng của vàng.
Đầu tiên, giá trị của đồng đô la Mỹ so với các loại tiền tệ khác đã giảm khoảng 11% trong nửa đầu năm nay, mức giảm lớn nhất trong hơn 50 năm. Vàng và đồng đô la thường di chuyển theo hướng ngược lại; mối quan hệ ngược này rất quan trọng để hiểu.
Về mặt lịch sử, kim loại quý được coi là một công cụ phòng ngừa lạm phát và sự mất giá của tiền tệ, có thể là một cách đa dạng hóa danh mục đầu tư tuyệt vời - đặc biệt trong thời gian mà các loại tài sản khác đang giảm. Được xem như một nơi trú ẩn an toàn trong những thời điểm không chắc chắn, sự tăng giá gần đây của vàng đến khi chúng ta tiến gần đến giai đoạn tiếp theo của chu kỳ nới lỏng với Cục Dự trữ Liên bang chuẩn bị cắt giảm lãi suất vào tháng tới.
Đồng đô la Mỹ đã rời bỏ chuẩn vàng vào năm 1971, và bất chấp một số giai đoạn mạnh mẽ trong ngắn hạn, đồng đô la đã ở trong xu hướng giảm dài hạn kể từ đó. Hoa Kỳ là quốc gia nợ lớn nhất thế giới. Khi nợ và thâm hụt của Hoa Kỳ tiếp tục phình to, chúng gây áp lực giảm đối với đồng đô la.
Cách Tìm Các Cổ Phiếu Vàng Hàng Đầu
Những người biểu diễn tốt nhất có khả năng điều chỉnh chiến lược của họ theo môi trường thị trường hiện tại. Tương tự như một người gọi chơi tấn công, những nhà đầu tư này thành công trong việc điều chỉnh theo những gì bên còn lại (thị trường) đang làm bằng cách nhắm đến các ngành công nghiệp phù hợp và thực hiện các chiến lược thích hợp.
Khi hầu hết các cổ phiếu có xu hướng dao động và biến động mạnh, việc áp dụng một chiến lược tận dụng động lực thị trường không chỉ giúp chúng ta điều hướng những thời điểm không chắc chắn này – mà còn phát triển và vượt trội hơn. Tại Zacks, chúng tôi làm cho quá trình này trở nên dễ dàng hơn cho các nhà đầu tư bằng cách xếp hạng các cổ phiếu và nhóm ngành, giúp thu hẹp vũ trụ đầu tư xuống những cổ phiếu có tiềm năng lợi nhuận tốt nhất.
Có nhiều cách để tiếp cận kim loại quý. Trong khi việc đầu tư trực tiếp vào kim loại có thể mang lại lợi nhuận, hàng thập kỷ lịch sử thị trường đã cho chúng ta thấy rằng sở hữu cổ phiếu của các công ty sản xuất hàng hóa thường mang lại lợi nhuận cao hơn so với việc sở hữu chính các hàng hóa đó.
Một trong những cách tốt nhất để nhắm đến những kim loại này từ góc độ đầu tư là sở hữu cổ phiếu của các công ty khai thác mỏ. Những cổ phiếu này thường có hiệu suất tốt hơn so với các kim loại quý cơ bản do sự tăng trưởng trong giá trị nội tại của chúng.
Kim loại quý không có tiềm năng tăng trưởng giá trị nội tại như cổ phiếu. Khả năng của các công ty trong việc tăng giá trị nội tại của mình luôn cho phép cổ phiếu vượt trội hơn các loại hình đầu tư khác. Khi giá trị nội tại của một công ty tăng lên, công ty có thể tăng cường sản xuất hoặc dịch vụ của mình, từ đó tạo ra nhiều thu nhập hơn.
Câu chuyện tiếp tụcNgành công nghiệp khai thác - Vàng của Zacks hiện đang xếp hạng trong top 36% của tất cả các Ngành công nghiệp được xếp hạng của Zacks. Bởi vì nó được xếp hạng trong nửa trên của tất cả các Ngành công nghiệp được xếp hạng của Zacks, chúng tôi kỳ vọng nhóm này sẽ vượt trội hơn thị trường trong 3 đến 6 tháng tới. Các nghiên cứu lịch sử cho thấy khoảng một nửa sự gia tăng giá cổ phiếu là do nhóm ngành của nó. Trên thực tế, 50% ngành công nghiệp được xếp hạng hàng đầu của Zacks vượt trội hơn 50% còn lại với tỷ lệ hơn 2 so với 1.
Cổ phiếu trong nhóm ngành này vẫn được định giá tương đối thấp và dự kiến sẽ trải qua sự tăng trưởng lợi nhuận trên mức trung bình. Bằng cách nhắm vào cổ phiếu trong các nhóm ngành hàng đầu, chúng ta có thể cải thiện đáng kể thành công trong đầu tư.
Zacks Investment Research Nguồn hình ảnh: Nghiên cứu đầu tư Zacks
Nhà khai thác vàng đạt đỉnh cao nhất mọi thời đại
Các thợ mỏ sẽ được hưởng lợi từ giá vàng cao hơn và đã chuyển mình thành những người dẫn đầu thị trường.
Công ty Agnico Eagle Mines AEM là cổ phiếu Xếp hạng #1 của Zacks (Mua mạnh), đã vượt trội hơn thị trường trong năm nay. Công ty tham gia vào việc khám phá và sản xuất các kim loại quý bao gồm vàng, bạc, kẽm và đồng.
Chúng ta có thể thấy bên dưới rằng cổ phiếu AEM ( được hiển thị bằng màu xanh ) đã tăng trưởng ổn định trong năm nay, ngay cả trong đợt điều chỉnh khó khăn xảy ra vào đầu năm. Cổ phiếu đã tăng gần 80% kể từ đầu năm, vượt qua SPDR Gold ETF GLD được hiển thị bằng màu vàng, Bitcoin ( màu đỏ ), và S&P 500 ( màu đen ).
StockCharts
Nguồn hình ảnh: StockCharts
Các nhà phân tích gần đây đã điều chỉnh ước tính lợi nhuận của Agnico Eagle Mines theo hướng tăng lên. Trong năm hiện tại, ước tính đã tăng 8,1% trong 60 ngày qua. Ước tính EPS đồng thuận Zacks cho năm 2025 hiện ở mức 6,94 USD mỗi cổ phiếu, phản ánh tỷ lệ tăng trưởng 64% so với năm trước.
Nghiên cứu Đầu tư Zacks Nguồn hình ảnh: Nghiên cứu đầu tư Zacks
Mô Hình Zacks Tiết Lộ
Chỉ số Dự đoán Ngạc nhiên Lợi nhuận ESP của Zacks ( tìm kiếm các công ty gần đây đã thấy hoạt động điều chỉnh ước lượng lợi nhuận tích cực. Thông tin gần đây này đã chứng minh là rất hữu ích trong việc tìm kiếm các bất ngờ lợi nhuận tích cực, giúp các nhà đầu tư có lợi thế trong mùa công bố lợi nhuận. Trên thực tế, khi kết hợp Xếp hạng Zacks #3 hoặc tốt hơn và một ESP Lợi nhuận tích cực, các cổ phiếu đã tạo ra bất ngờ tích cực 70% thời gian theo bài kiểm tra ngược 10 năm của chúng tôi.
AEM hiện đang có xếp hạng Zacks #1 )Mua mạnh( và có Earnings ESP là +1.46%. Một kết quả tốt khác có thể xảy ra khi công ty công bố kết quả Q3 vào cuối tháng Mười.
Hãy chú ý đến nhà sản xuất vàng này khi nhóm khai thác tiếp tục vượt trội hơn thị trường.
Công bố: AEM hiện là một khoản đầu tư trong danh mục đầu tư của Zacks Income Investor.
Bạn muốn nhận những khuyến nghị mới nhất từ Zacks Investment Research? Hôm nay, bạn có thể tải xuống 7 Cổ phiếu Tốt Nhất cho 30 Ngày Tới. Nhấp vào đây để nhận báo cáo miễn phí này.
Công ty TNHH Khai thác vàng Agnico Eagle )AEM( : Báo cáo phân tích cổ phiếu miễn phí
SPDR Gold Shares )GLD(: Báo cáo nghiên cứu ETF
Bài viết này được xuất bản lần đầu trên Zacks Investment Research )zacks.com(.
Nghiên cứu Đầu tư Zacks
Xem bình luận