Phân tích cấu trúc thị trường: lệnh khối và sự mất cân bằng cho các nhà giao dịch mới bắt đầu

Trong thế giới giao dịch trên các thị trường tài chính, mỗi yếu tố đều mang trong mình một thông tin nhất định. Đối với những người mới bắt đầu vào giao dịch, việc hiểu các khái niệm như lệnh block và sự mất cân bằng có thể trở thành chìa khóa cho việc phân tích biểu đồ một cách hiệu quả. Những khái niệm này liên quan đến phương pháp "đọc thị trường", cho phép nhìn vào hậu trường hình thành giá cả và hiểu cách các nhà đầu tư tổ chức ( quỹ đầu cơ, công ty đầu tư ) thiết lập vị thế của họ.

Khái niệm lệnh khối

Lệnh khối đại diện cho một khu vực trên biểu đồ, nơi mà các nhà đầu tư lớn đã đặt lệnh mua hoặc bán của họ. Những khu vực này thường là điểm khởi đầu cho những chuyển động giá đáng kể, vì chúng phản ánh hành động của những người chơi có vốn lớn.

Xác định lệnh khối:

• Thường hình thành ở những khu vực mà giá thay đổi hướng di chuyển một cách đột ngột.
• Trên biểu đồ, nó trông giống như nến cuối cùng ( hoặc nhóm nến ) theo hướng ngược lại trước khi có sự chuyển động giá đáng kể.

Có hai loại lệnh khối được phân biệt:

1. Lệnh mua khối: khu vực mua vào, trước khi xảy ra xu hướng tăng giá.
2. Medvedi lệnh khối: khu vực bán, sau đó là chuyển động giá giảm.

Bản chất của sự mất cân bằng

Mất cân bằng là khu vực trên biểu đồ, nơi có sự vượt trội đáng kể của cầu so với cung ( hoặc ngược lại ), dẫn đến sự biến động mạnh về giá. Những vùng này hình thành khi các nhà giao dịch lớn nhanh chóng đặt lệnh của họ, để lại "khoảng trống" trên biểu đồ giá.

Hình ảnh hóa sự mất cân bằng:

Trên biểu đồ nến, không gian này giữa:

• Giá thấp nhất của nến hiện tại và giá cao nhất của nến tiếp theo.
• Hoặc giữa các thân nến, nơi không có kiểm tra giá trở lại.

Ý nghĩa của các mất cân bằng:

Họ chỉ ra các lệnh chưa hoàn thành. Thị trường có xu hướng quay trở lại những khu vực này để thực hiện chúng, điều này có thể là một tín hiệu quan trọng để vào vị trí.

Mối liên hệ giữa lệnh khối và sự mất cân bằng

Lệnh khối và sự mất cân bằng thường hoạt động song song. Khi các nhà đầu tư tổ chức bắt đầu đặt lệnh của họ, điều này dẫn đến sự xuất hiện của sự mất cân bằng. Sau đó, giá trở lại lệnh khối để "tiếp nhận" các khu vực này, tạo cơ hội cho các nhà giao dịch mới vào thị trường cùng với các nhà đầu tư lớn.

Ứng dụng thực tiễn cho người mới bắt đầu

1. Xác định điểm vào và ra

   • Phát hiện lệnh khối trên biểu đồ.
   • Chờ giá trở lại trong khối này để vào vị trí.
   • Lưu ý về sự mất cân bằng: sự tồn tại của nó trong khu vực lệnh khối làm tăng cường tín hiệu.

2. Xác định các mức độ chính Lệnh khối thường trùng với các mức hỗ trợ và kháng cự, điều này cho phép sử dụng chúng để thiết lập dừng lỗ và chốt lời.

3. Phân tích xu hướng Sự mất cân bằng thường hình thành ở đầu các chuyển động theo xu hướng. Việc nghiên cứu chúng sẽ giúp xác định hướng di chuyển giá có khả năng xảy ra.

Ví dụ về chiến lược sử dụng lệnh khối và sự mất cân bằng

1. Tìm lệnh block trên biểu đồ. Giả sử, giá đã tăng mạnh, để lại sau lưng một lệnh tăng giá.

2. Xác định sự mất cân bằng. Hãy xem xét kỹ các nến: có khu vực nào mà giá vẫn chưa quay lại để kiểm tra lại không?

3. Đặt lệnh. Đặt lệnh giới hạn mua bên trong khối lệnh với tính đến khu vực mất cân bằng.

4. Quản lý rủi ro. Đặt lệnh dừng lỗ dưới lệnh khối và chốt lời ở khu vực mức kháng cự tiếp theo.

Lời khuyên cho người mới bắt đầu

1. Nghiên cứu lịch sử biểu đồ. Phân tích dữ liệu lịch sử để tìm kiếm các ví dụ về lệnh khối và sự mất cân bằng.

2. Kết hợp với các công cụ khác. Sử dụng các mức Fibonacci, chỉ báo khối lượng hoặc đường xu hướng để xác nhận tín hiệu.

3. Thực hành trên tài khoản demo. Trước khi mạo hiểm với tài sản thực, hãy luyện tập kỹ thuật trên trình mô phỏng.

4. Hãy xem xét quy mô thời gian. Trên các khung thời gian nhỏ hơn (1M, 5M) lệnh khối hình thành thường xuyên hơn, nhưng tín hiệu ít đáng tin cậy hơn. Người mới bắt đầu được khuyến nghị bắt đầu với các khoảng thời gian lớn hơn (1H, 4H, 1D).

Lệnh khối và sự mất cân bằng là những công cụ hiệu quả giúp các nhà giao dịch hiểu hành vi của những người tham gia lớn trên thị trường. Những khu vực này đóng vai trò là những mốc quan trọng để xác định điểm vào và ra khỏi các vị trí.

Các nhà giao dịch mới bắt đầu cần nhớ rằng thành công trong giao dịch phụ thuộc vào phân tích hợp lý, kiên nhẫn và kỷ luật. Bằng cách áp dụng các khái niệm lệnh block và sự mất cân bằng, bạn sẽ có thể đào sâu kiến thức của mình và nâng cao độ chính xác trong các quyết định giao dịch.