Chiến lược arbitrage lãi suất tài trợ trên Gate: phương pháp mới để kiếm lợi nhuận

Trong thế giới tiền điện tử có một chiến lược ít được biết đến nhưng có khả năng sinh lời cao - chênh lệch lãi suất tài trợ. Chủ đề này hiếm khi được thảo luận trong các vòng rộng rãi, vì nhiều nhà giao dịch thích giữ những phương pháp như vậy trong bí mật. Tuy nhiên, hôm nay chúng ta sẽ xem xét các nguyên tắc cơ bản của chiến lược này.

Cộng đồng tiền điện tử có thể được chia thành hai nhóm:

1. Các nhà giao dịch nhắm đến việc tăng nhanh vốn thông qua việc đầu cơ trên hợp đồng tương lai.
2. Nhà đầu tư dài hạn, tập trung vào sự tăng trưởng ổn định của giá trị tài sản.

Các nhóm này có cách tiếp cận hoàn toàn khác nhau trong việc đánh giá lợi suất. Các nhà đầu cơ mơ ước về lợi nhuận siêu khủng lên đến hàng trăm phần trăm, trong khi các nhà đầu tư hài lòng với lợi suất hàng năm từ 30% trở lên.

Tuy nhiên, những câu chuyện về lợi nhuận phi thường, thường được thảo luận, tạo ra những kỳ vọng không thực tế cho những người mới. Xác suất xảy ra những trường hợp như vậy rất thấp, mặc dù ai cũng hy vọng rằng mình sẽ gặp may.

Nguyên tắc hoạt động của việc phân tích chênh lệch tỷ lệ tài trợ

Nội dung của chiến lược là sử dụng sự chênh lệch tỷ lệ tài trợ giữa các nền tảng khác nhau. Tỷ lệ tài trợ được các sàn giao dịch áp dụng để gần gũi giá cả trên thị trường giao ngay và thị trường tương lai.

Các điểm chính:

• Có sự chênh lệch giá giữa thị trường giao ngay và thị trường hợp đồng tương lai trên cùng một nền tảng
• Cũng có sự khác biệt về giá giữa các nền tảng khác nhau
• Các sàn giao dịch lớn ảnh hưởng đến việc định giá trên các nền tảng nhỏ.
• Quy tắc tính toán lãi suất tài trợ khác nhau ở các sàn giao dịch khác nhau

Ví dụ, trên Gate, lãi suất tài trợ thường được thanh toán mỗi 8 giờ. Các nền tảng khác có thể sử dụng khoảng thời gian 4 giờ khi có sự chênh lệch lớn giữa giá giao ngay và giá hợp đồng tương lai.

Chiến lược không yêu cầu giữ vị trí lâu dài. Chỉ cần có các vị trí đối lập mở trên các nền tảng khác nhau vào thời điểm tính toán lãi suất tài chính. Sau khi thu được lợi nhuận, các vị trí sẽ được đóng trước kỳ tính toán tiếp theo.

Quan trọng là phải xem xét xem lãi suất tài trợ là dương hay âm để tránh thua lỗ.

Ví dụ về arbitrage có lợi suất cao

Vào tháng 9-10 năm ngoái, đã có một tình huống cực đoan với token TRB. Tỷ lệ tài trợ đạt 3% mỗi 4 giờ, mang lại tới 24% lợi nhuận mỗi ngày trong vài ngày. Chênh lệch giá giữa các sàn giao dịch lên tới 17%.

Đây là một trường hợp hiếm hoi, nhưng nó cho thấy tiềm năng của chiến lược này trong điều kiện thuận lợi.

Đối với những ai quan tâm đến chủ đề này, tôi khuyên bạn nên nghiên cứu kỹ các nguyên tắc hoạt động của việc đặt cược tài trợ và những đặc điểm của chúng khi áp dụng trên các nền tảng khác nhau, bao gồm cả Gate. Với cách tiếp cận đúng đắn, chiến lược này có thể mang lại thu nhập ổn định với mức độ rủi ro vừa phải.