Đường Xu Hướng: Quan Điểm Cá Nhân Của Tôi Về Công Cụ Giao Dịch Này

Ôi, các trader chúng ta có một sự ám ảnh với các đường xu hướng! Sau nhiều năm vẽ những đường kẻ này trên biểu đồ của mình, tôi muốn chia sẻ kinh nghiệm cá nhân và một số sự thật khó chịu mà không ai nói với bạn về chúng.

Sự thật đứng sau các đường xu hướng

Các đường xu hướng chỉ là những đường thẳng nối các điểm cụ thể trên biểu đồ để thể hiện hướng đi của thị trường. Nghe có vẻ đơn giản, phải không? Nhưng hãy tin tôi, tôi đã mất tiền khi tin cậy mù quáng vào chúng.

• Đường xu hướng tăng: Kết nối các mức thấp tăng dần. Được cho là chỉ ra một xu hướng tăng.
• Đường xu hướng giảm: Kết nối các đỉnh giảm dần. Được cho là chỉ ra một xu hướng giảm.

Nhưng ở đây giữa chúng ta: nhiều lần những đường này chỉ là sự chủ quan thuần túy. Tôi đã thấy mười trader vẽ mười đường khác nhau trên cùng một biểu đồ. Thật là một khoa học chính xác!

Làm thế nào tôi vẽ những đường của mình (và tại sao đôi khi tôi thất bại)

Khi tôi vẽ một đường xu hướng, tôi tìm cách kết nối ít nhất hai điểm chính. Đối với xu hướng tăng, là các điểm thấp; đối với xu hướng giảm, là các điểm cao.

Lý thuyết nói rằng càng nhiều lần chạm vào đường, nó càng hợp lệ. Nhưng tôi đã thấy những đường "hoàn hảo" bị phá vỡ ngay sau khi vào vị trí. Thị trường dường như có một khiếu hài hước khá kỳ quái.

Tôi nhớ khi Bitcoin chạm vào một đường xu hướng tăng ba lần mà tôi đã vẽ. Tôi tự tin vào một vị thế dài và nghĩ rằng "đường xu hướng này không thể phá vỡ". Ngày hôm sau, giá đã giảm mạnh vi phạm đường thẳng quý giá của tôi. Bài học rút ra là qua những trải nghiệm đau thương.

Chiến lược cá nhân của tôi với các đường

Sau nhiều sai lầm, bây giờ tôi sử dụng các đường xu hướng như thế này:

Đối với các giao dịch: Nếu giá gần đến một đường xu hướng tăng đã hoạt động nhiều lần, tôi xem xét việc mua. Nhưng — và điều này rất quan trọng — luôn với một lệnh dừng lỗ vì tôi đã bị mất quá nhiều lần.

Để phát hiện sự thay đổi xu hướng: Một sự bứt phá rõ ràng khỏi một đường với khối lượng sẽ cảnh báo tôi. Tôi không còn bám víu vào các vị thế của mình như trước đây chỉ vì "xu hướng chính vẫn còn nguyên vẹn".

Vấn đề là nhiều trader mới (như tôi đã từng) coi những đường này như những giáo điều. Các nền tảng giao dịch khiến việc vẽ đường trở nên dễ dàng đến mức chúng ta quên rằng chúng không có sức mạnh ma thuật.

Ngắn hạn so với dài hạn: sự thất vọng của tôi với các khung thời gian

Các đường trong biểu đồ 15 phút đã khiến tôi tham gia vào các giao dịch hoàn toàn trái ngược với xu hướng hàng ngày. Vì vậy bây giờ tôi luôn xem xét nhiều khung thời gian.

Một đường xu hướng tăng trên biểu đồ theo giờ có thể hoàn toàn không liên quan nếu bạn đang trong một xu hướng giảm hàng tuần. Điều này có vẻ hiển nhiên, nhưng khi bạn đang trong thời điểm nóng bỏng nhìn vào biểu đồ, rất dễ để mất đi cái nhìn tổng quan.

Sự kết hợp yêu thích của tôi

Tôi đã ngừng chỉ tin vào các đường xu hướng. Cách tiếp cận hiện tại của tôi:

• Đường xu hướng để xác định hướng chung
• RSI để xác nhận quá mua/quá bán
• Khối lượng để xác thực sự phá vỡ
• Mẫu nến cho các điểm vào chính xác

Khi Ethereum phá vỡ một đường xu hướng giảm vào tháng trước với sự gia tăng khối lượng trong khi RSI thoát ra khỏi vùng quá bán, tôi đã vào lệnh dài. Nó đã hiệu quả vì tôi không chỉ dựa vào đường đó.

Những lỗi mà tôi không còn mắc phải nữa

• Tôi không còn ép các đường khi không có xu hướng rõ ràng
• Tôi không phớt lờ bối cảnh vĩ mô chỉ vì chú ý đến một khung thời gian duy nhất.
• Tôi không hoảng sợ với mỗi cú chạm vào đường.
• Tôi không tiếp tục vẽ các đường cho đến khi tìm thấy một đường biện minh cho thiên kiến của mình.

Một trường hợp thực tế: kinh nghiệm của tôi với ETH

Gần đây, ETH đã hình thành một xu hướng tăng rõ ràng. Tôi đã vẽ một đường nối ba đáy liên tiếp. Mỗi khi giá chạm vào đường đó, nó lại bật lên. Nhưng tôi đã nhận thấy một điều: các lần bật lên ngày càng yếu hơn.

Thay vì tin tưởng mù quáng vào đường, tôi nhận thấy khối lượng giảm và RSI hình thành sự phân kỳ. Tôi đã thoát khỏi vị thế dài của mình trước khi đường bị phá vỡ. Hai ngày sau, ETH giảm 7%.

Các đường xu hướng rất hữu ích, nhưng bạn nên xem chúng như là gợi ý, không phải là quy tắc không thể phá vỡ. Thị trường tiền điện tử quá biến động và có thể bị thao túng để có thể tin tưởng vào những đường thẳng đơn giản. Tôi sử dụng chúng như một công cụ khác trong kho vũ khí của mình, không phải là nền tảng cho toàn bộ chiến lược của tôi.

Lần tới khi bạn vẽ một đường, hãy nhớ: đó chỉ là một cách diễn giải của thị trường, không phải là một sự đảm bảo cho tương lai.