Làm chủ Giao ngay Giao dịch lưới: Chiến lược tự động thông minh cho thị trường Tiền điện tử

Giao dịch lưới đại diện cho một chiến lược giao dịch tự động tinh vi được thiết kế để tận dụng biến động của thị trường. Công cụ giao dịch tiên tiến này tự động thực hiện các lệnh mua và bán trong các thị trường giao ngay, đặt lệnh ở các khoảng thời gian đã xác định trong một khoảng giá được cấu hình.

Hiểu biết về các nguyên tắc cơ bản của giao dịch lưới

Trong giao dịch lưới, các lệnh được đặt một cách chiến lược cả ở trên và dưới một mức giá xác định, tạo ra một lưới lệnh hệ thống ở các mức giá tăng dần và giảm dần. Sự sắp xếp có hệ thống này hình thành một hệ thống lưới giao dịch toàn diện.

Giao dịch lưới giao ngay đặc biệt nổi bật trong các điều kiện thị trường biến động khi giá cả dao động trong các tham số đã xác định. Chiến lược này nhằm tạo ra lợi nhuận từ những biến động giá nhỏ thông qua các phương pháp định lượng, giúp các nhà giao dịch tối đa hóa cơ hội trong các thị trường dao động mà không cần theo dõi liên tục.

Lưu ý: Giá trị tài sản số chịu rủi ro cao từ thị trường và sự biến động giá. Giá trị đầu tư của bạn có thể giảm hoặc tăng, và bạn có thể không lấy lại được số tiền đã đầu tư. Bot giao dịch sẽ thực hiện tất cả các lệnh ngay khi các khoảng thời gian đã chỉ định được đạt. Việc thực hiện có thể xảy ra ngay cả trong các tình huống sụp đổ nhanh chóng hoặc tăng mạnh của một tài sản số. Hiệu suất trong quá khứ không phải là chỉ số đáng tin cậy cho hiệu suất tương lai. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm cho các quyết định đầu tư của mình.

Truy cập Giao dịch Lưới Spot

Để bắt đầu sử dụng giao dịch lưới Spot trên trang web, hãy đăng nhập vào tài khoản của bạn và điều hướng qua [Trade] - [Bot Giao Dịch] - [Lưới Spot].

Nếu sử dụng ứng dụng di động, chạm vào [Trade] và chọn [Bots] - [Spot Grid].

Lưu ý: Giao dịch lưới giao ngay sử dụng một Tài khoản Bot Giao dịch chuyên dụng tách biệt với Tài khoản Giao ngay tiêu chuẩn của bạn. Bạn sẽ cần sử dụng Tài khoản Bot Giao dịch cụ thể này để tạo và quản lý các chiến lược giao dịch lưới của bạn.

Tạo Chiến Lược Lưới Giao Dịch Của Bạn

Bạn có thể phát triển một chiến lược giao dịch lưới tùy chỉnh bằng cách chọn [Spot Grid], hoặc sao chép các tham số của một chiến lược hiện có từ [Bot Marketplace].

Khi tạo chiến lược của riêng bạn, bạn sẽ được chuyển đến giao diện giao dịch lưới Spot nơi có ba tùy chọn khởi tạo có sẵn: [AI], [Popular], hoặc chế độ [Manual].

Tận dụng Tham số AI

1. Chọn tab [AI] để tạo ra các tham số tối ưu hóa dựa trên phân tích kỹ thuật của cặp giao dịch và khoảng thời gian bạn đã chọn. Để tùy chỉnh thêm, bạn có thể nhấn [Sao chép tham số vào cài đặt thủ công] để điều chỉnh các tham số được đề xuất bởi AI.

Sử dụng các tham số phổ biến

1. Chọn tab [Popular] để xem các tham số được đề xuất dựa trên tiêu chí bạn đã chọn. Để tùy chỉnh các tùy chọn, hãy nhấp vào [Copy] để điều chỉnh những tham số này cho nhu cầu cụ thể của bạn.

2. Nhập số tiền đầu tư mong muốn của bạn dưới [Investment] và nhấp vào [Create].

3. Xem xét chi tiết lệnh một cách cẩn thận trước khi nhấp vào [Confirm]. Một khi đã xác nhận, hệ thống sẽ tự động bắt đầu đặt lệnh mua hoặc bán ở các mức giá đã định.

Lưu ý: Các tham số phổ biến sử dụng chế độ số học theo mặc định, và tính năng [Bán tất cả các đồng coin cơ sở khi dừng] được kích hoạt tự động.

Cấu hình các tham số thủ công

1. Bạn có ba cách để thiết lập các tham số Thủ công: Sao chép và chỉnh sửa các tham số từ tab [AI] hoặc [Popular], hoặc nhập thủ công các cài đặt ưa thích của bạn bằng cách sử dụng tab [Manual].

2. Ngoài ra, hãy chọn trực tiếp tab [Manual], chọn giữa chế độ [Arithmetic] hoặc [Geometric], và nhập các tham số tùy chỉnh của bạn trước khi nhấp vào [Create].

3. Xem xét kỹ lưỡng chi tiết lệnh lưới, sau đó nhấn [Confirm].

4. Các chiến lược lưới đang hoạt động của bạn sẽ được hiển thị dưới phần [Running] trên trang giao dịch.

Hiểu về các tham số Lưới Giao dịch Thể Thao

1. Chế độ số học vs Chế độ hình học

• Chế độ số học: Tạo các lưới với sự khác biệt giá bằng nhau giữa mỗi cấp độ.
• Chế độ hình học: Thiết lập các lưới với sự khác biệt tỷ lệ giá bằng nhau giữa các mức.
• Nhiều lưới yêu cầu vốn đầu tư cao hơn để thực hiện hiệu quả.

Phân phối lưới số học

Mỗi lưới duy trì một sự khác biệt giá tuyệt đối bằng nhau (ví dụ: 1, 2, 3, 4...).

Hệ thống chia khoảng giá từ Giá Thấp đến Giá Cao thành các khoảng đều nhau dựa trên số lượng lưới mà bạn đã chỉ định.

Tính toán chênh lệch giá:

Spread = (Giá Cao - Giá Thấp) / Số lưới

Phân phối giá theo:

Price_1 = Giá Thấp Hơn

Price_2 = Giá Thấp Hơn + Spread

Price_3 = Giá Thấp Hơn + Spread * 2

Price_n = Giá Thấp Hơn + Chênh Lệch * (n-1)

Phân phối lưới hình học

Mỗi lưới duy trì một sự khác biệt tỷ lệ giá bằng nhau, tạo ra các mức giá tỷ lệ (ví dụ: 1, 2, 4, 8...). Cách tiếp cận này đảm bảo lợi nhuận phần trăm nhất quán giữa các mức lưới.

Tính toán tỷ lệ giá:

Tỷ lệ = (Giá Cao / Giá Thấp) ^ (1/n) * 100%

n = số lượng lưới

Phân phối giá theo:

Price_1 = Giá Thấp

Price_2 = Lower Price * Ratio

Price_3 = Giá Thấp * Tỉ lệ ^ 2

Price_n = Lower Price * Ratio ^ (n-1)

2. Tham số khoảng giá

Giá Thấp Nhất: Xác định ranh giới dưới cùng của phạm vi giao dịch lưới của bạn. Các lệnh sẽ không được thực hiện khi giá thị trường giảm xuống dưới mức này.

Giá tối đa: Thiết lập ranh giới trên cùng của phạm vi giao dịch lưới của bạn. Lệnh sẽ không được thực hiện khi giá thị trường vượt quá mức này.

3. Cấu hình Mật độ Lưới

Số lượng lưới xác định mức độ chi tiết mà khoảng giá được chia giữa các ranh giới giá trên và dưới của bạn.

4. Phân bổ đầu tư

Bạn có thể phân bổ khoản đầu tư của mình bằng cách sử dụng tùy chọn tiền điện tử đơn lẻ hoặc kép.

Quan trọng: Yêu cầu đầu tư thực tế cho chiến lược lưới của bạn có thể thay đổi dựa trên điều kiện thị trường hiện tại và có thể không hoàn toàn khớp với số tiền bạn đã chỉ định ban đầu.

5. Cài đặt kích hoạt nâng cao

Giá kích hoạt (Tùy chọn): Đặt một mức giá cụ thể kích hoạt chiến lược lưới của bạn khi giá thị trường vượt qua ngưỡng này.

6. Các biện pháp kiểm soát rủi ro

Dừng Kích Hoạt (Tùy Chọn): Cung cấp việc dừng giao dịch tự động dựa trên các mức giá đã định sẵn:

• Dừng lỗ: Phải được đặt dưới mức giá thấp hơn, giá cuối cùng và giá kích hoạt. Tự động dừng lưới khi giá thị trường đạt đến mức này.
• Lợi nhuận: Phải được đặt trên giá cao nhất, giá cuối cùng và giá kích hoạt. Tự động dừng lưới khi giá thị trường đạt đến mức này.

7. Quản lý Vị trí

Bán tất cả các đồng tiền cơ sở khi dừng: Khi được bật, chức năng này tự động thanh lý tất cả các khoản nắm giữ đồng tiền cơ sở theo giá thị trường khi lưới dừng. Khi tắt, các đồng tiền cơ sở của bạn sẽ vẫn nằm trong Tài khoản Giao dịch.

Chiến Lược Giao Dịch Lưới: Ví Dụ Thực Tế

Giao dịch lưới xuất sắc trong việc mua thấp và bán cao trong các biến động của thị trường. Hãy xem xét một ví dụ BTC/USDC với các tham số sau:

• Giá cao nhất: 60,000 USDC
• Giá thấp hơn: 40,000 USDC
• Số lượng lưới: 5
• Chế độ: Số học
• Số tiền đầu tư: 10,000 USDC
• Giá BTC/USDC hiện tại: 50,100 USDC

Cấu hình này thiết lập các mức giá tại 60,000 USDC, 56,000 USDC, 52,000 USDC, 48,000 USDC, 44,000 USDC và 40,000 USDC.

Cơ chế lưới giao ngay đặt lệnh theo thứ tự từ trên xuống dưới. Sau khi một lệnh mua được thực hiện, một lệnh bán sẽ tự động được đặt ở mức lưới cao hơn tiếp theo. Dưới đây là trình tự hoạt động:

1. Khởi tạo: Với mức giá tối đa là 60,000 USDC, hệ thống bắt đầu bằng cách đặt một lệnh mua ở mức 56,000 USDC.

2. Thực hiện lệnh: Vì giá hiện tại khoảng 50,100 USDC, lệnh mua 56,000 USDC được thực hiện ngay lập tức.

3. Sắp xếp lệnh: Sau khi lệnh mua 56,000 USDC được thực hiện, một lệnh bán sẽ tự động được đặt tại 60,000 USDC. Đồng thời, một lệnh mua mới được đặt tại 52,000 USDC. Nếu lệnh 52,000 USDC này được thực hiện, một lệnh bán tương ứng tại 56,000 USDC sẽ tự động được đặt.

4. Lệnh Chờ: Với giá hiện tại trên 48,000 USDC, các lệnh mua ở mức 48,000 USDC, 44,000 USDC và 40,000 USDC vẫn chưa được thực hiện cho đến khi điều kiện thị trường thay đổi.

Chiến lược lưới tính toán yêu cầu về tiền tệ cơ sở để đặt lệnh và phí giao dịch, sau đó tự động thực hiện các lệnh thị trường để có được tiền tệ cơ sở cần thiết. Khi được kích hoạt, cấu trúc lệnh lưới xuất hiện như sau:

• 60,000 USDC: Bán
• 56,000 USDC: Bán
• 52,000 USDC: Không có lệnh nào được đặt
• 48,000 USDC: Mua
• 44,000 USDC: Mua
• 40,000 USDC: Mua

Khi điều kiện thị trường thay đổi, lưới tự động thích ứng. Khi giá giảm xuống 48,000 USDC, lệnh mua được thực hiện và một lệnh bán ở mức 52,000 USDC được đặt. Khi giá sau đó tăng lên 52,000 USDC, lệnh bán đó được thực hiện và một lệnh mua khác ở mức 48,000 USDC được đặt—liên tục thu lợi từ những dao động của thị trường.

Nếu giá BTC di chuyển ra ngoài phạm vi bạn đã cấu hình ( trên 60,000 USDC hoặc dưới 40,000 USDC), chiến lược sẽ tạm dừng. Giao dịch sẽ tự động tiếp tục khi giá trở lại trong các tham số phạm vi bạn đã chỉ định.