Mẫu Nến Marubozu: Vũ Khí Bí Mật Của Nhà Giao Dịch Để Dự Đoán Xu Hướng

Tôi đã dành nhiều năm nhìn chằm chằm vào các biểu đồ tiền điện tử, và cho tôi nói với bạn - khi một cây nến Marubozu xuất hiện, tôi chú ý rất nhiều. Những khối hình chữ nhật không có bấc này bị đánh giá thấp một cách tội lỗi trong các vòng tròn giao dịch tiền điện tử. Không phải vì chúng vô dụng - ngược lại - mà vì chúng là những sinh vật hiếm gặp trong tự nhiên.

Khi tôi lần đầu tiên nhìn thấy một trên biểu đồ Bitcoin, tôi gần như ngã khỏi ghế. Sự vắng mặt hoàn toàn của tim kêu gọi "niềm tin cực kỳ" lớn hơn bất kỳ chỉ báo kỹ thuật nào tôi từng sử dụng.

Điều Gì Khiến Marubozu Đặc Biệt?

Nến Marubozu trông giống như một hình chữ nhật hoàn hảo - không có bấc trên hoặc dưới. Từ tiếng Nhật có nghĩa là "hói" hoặc "đầu cạo" - thật phù hợp vì không có gì nhô ra từ cả hai đầu.

Điều này cho bạn biết một cách tàn nhẫn đơn giản: trong suốt thời gian đó, bên mua (green/bullish Marubozu) hoặc bên bán (red/bearish Marubozu) đã thống trị hoàn toàn đến nỗi giá không bao giờ điều chỉnh. Không một lần nào. Đó là hành động giá trên steroid, hét lên rằng một bên có quyền kiểm soát tuyệt đối.

Bối cảnh là tất cả

Nơi những cây nến này xuất hiện rất quan trọng. Tôi đã thấy các nhà giao dịch mới bị tổn thương nặng nề vì hiểu sai chúng do họ bỏ qua bối cảnh.

Một Marubozu ở đầu một xu hướng? Đó là vé vàng của bạn - động lực chỉ đang bắt đầu. Khi tôi phát hiện một cái sau khi BTC bật lên từ 200 SMA trên biểu đồ 2 giờ, tôi đã tích lũy vị thế và cưỡi trên làn sóng đó để thu được lợi nhuận đáng kể.

Tìm một xu hướng giữa? Vẫn có giá trị, nhưng hành trình sẽ không kéo dài bằng. Marubozu đang nói với bạn "xu hướng này vẫn còn sức sống."

Nhưng hãy rất cẩn thận với Marubozus gần cuối xu hướng trưởng thành. Tôi đã thấy những điều này lừa dối vô số nhà giao dịch nghĩ rằng nó có nghĩa là "còn nhiều tăng giá hơn!" khi thực tế đó là hơi thở cuối cùng trước một sự đảo ngược tàn bạo. Những Marubozus đỉnh này thường được thúc đẩy bởi những người mua FOMO muộn sắp trở thành người nắm giữ.

Chiến lược giao dịch

Khi tôi phát hiện một Marubozu tăng giá sớm trong một xu hướng, tôi thường vào lệnh ở cây nến tiếp theo và đặt lệnh dừng lỗ ngay dưới mức thấp của Marubozu. Cách tiếp cận này đã phục vụ tôi rất tốt trong đợt tăng giá tháng 4 năm 2021.

Đối với những Marubozu giảm giá, tôi vào các vị thế bán ngắn trên cây nến tiếp theo với các lệnh dừng ngay trên đỉnh cao gần đây. Biểu đồ Ethereum 1 giờ từ ngày 15 tháng 4 năm 2021 đã thể hiện một Marubozu giảm giá điển hình giữa xu hướng giảm - báo hiệu rằng những con bò đực đang từ bỏ. Những ai nhận ra điều đó đã cứu mình khỏi những khoản lỗ lớn.

Vượt Qua Ngọn Nến

Đừng chỉ giao dịch Marubozus một cách cô lập - điều đó là mời gọi rắc rối. Tôi luôn tìm kiếm sự xác nhận từ các yếu tố khác:

• Marubozu có đang vượt qua kháng cự/hỗ trợ chính không?
• Nó có hình thành sau khi bật lên từ một đường xu hướng hoặc trung bình động không?
• Cấu trúc thị trường tổng thể là gì?

Ví dụ BTC 2 giờ mà tôi đã đề cập trước đó mạnh mẽ như vậy vì Marubozu hình thành ngay khi giá vượt qua kháng cự ngắn hạn sau khi bật lên từ hỗ trợ dài hạn. Nhiều xác nhận đều la lên cùng một thông điệp.

Giới hạn

Hãy thành thật - Marubozu không phải là không thể sai. Sự hiếm hoi của nó trong các thị trường crypto 24/7 khiến nó ít phổ biến hơn so với các thị trường truyền thống có ngừng giao dịch. Và ngữ cảnh vẫn là vua - một Marubozu đẩy vào kháng cự mạnh thường có nghĩa là ít hơn nhiều so với một cái phá vỡ sau khi tích lũy.

Khác với các mô hình bao trùm ( yêu cầu hai nến và báo hiệu sự đảo chiều ), Marubozus thường xác nhận sự tiếp diễn. Sự phân biệt này rất quan trọng - tôi đã thấy các nhà giao dịch nhầm lẫn hai mô hình này với những hậu quả tốn kém.

Kết Luận

Mô hình nến Marubozu giống như việc tìm thấy một cỏ bốn lá trong phân tích biểu đồ - hiếm nhưng quý giá. Khi được xác định đúng trong bối cảnh xu hướng lớn hơn, đặc biệt là vào đầu động lực mới, nó có thể cung cấp những cơ hội giao dịch xuất sắc.

Nhưng đừng chỉ đặt cược vào nó. Kết hợp nó với phân tích cơ bản và các chỉ báo kỹ thuật khác để có cách tiếp cận mạnh mẽ nhất. Trong thế giới hoang dã của crypto, không có chỉ báo nào là đủ - nhưng việc phát hiện một Marubozu đúng thời điểm có thể giúp bạn có lợi thế mà bạn cần.