Smart Money trong giao dịch là gì và cách giao dịch theo nó: kinh nghiệm và quan sát của tôi

Khi tôi lần đầu nghe về khái niệm Smart Money, tôi đã nghĩ: "Một lý thuyết đẹp đẽ khác từ các guru-influencer". Nhưng càng tìm hiểu, tôi càng hiểu rõ - đây chính là "hậu trường" của thị trường mà các trader thông thường không được thấy.

Smart Money không chỉ là một chiến lược. Đó là cách suy nghĩ như những con cá mập trên thị trường - những ngân hàng, quỹ đầu cơ và cá voi đang thao túng chúng ta, những con cá nhỏ. Điều quan trọng mà tôi đã hiểu - họ LUÔN chơi ngược lại với đám đông. Trong khi tất cả chúng ta chạy đi mua vào lúc sốt giá, những nhà đầu tư lớn đã lâu nay nắm giữ vị thế và chờ đợi FOMO của chúng ta để xả hàng với giá cao.

Tại sao phân tích kỹ thuật cổ điển không hoạt động?

Thật buồn cười khi nhìn những nhà giao dịch mới vẽ những hình tam giác, cờ và các hình "đáng tin cậy" khác. Sau đó, những hình này bị phá vỡ theo hướng "không đúng", và mọi người đều sốc. Còn tôi thì cười! Những cá voi CÓ Ý ĐỊNH vẽ những mẫu này để chúng ta đặt stop ở nơi mà họ muốn. Sau đó, họ "xóa bỏ" những stop này và lấy đi tính thanh khoản của chúng ta.

Ví dụ kinh điển: tam giác tăng giá đẹp, mọi người đều chờ đợi sự bứt phá lên trên, đặt stop loss dưới tam giác... Và đột nhiên giá phá vỡ xuống dưới, thu thập tất cả các stop loss, rồi sau đó quay đầu và cuối cùng đi lên. Trùng hợp? Tôi không nghĩ vậy!

Cấu trúc thị trường - nền tảng của mọi thứ

Mỗi thị trường chỉ có 3 trạng thái:

• Cấu trúc tăng (các đỉnh cao + các đáy cao)
• Cấu trúc giảm (đỉnh thấp + đáy thấp)
• Bọkovi (kênh song song)

Tôi đã học cách thấy sự thay đổi cấu trúc trước đám đông. Khi mức tối thiểu cuối cùng không được cập nhật, đó là dấu hiệu đầu tiên của sự thay đổi xu hướng. Và khi xảy ra Break of Structure (BOS) và Change of Character (CHoCH) - đó đã là tín hiệu rõ ràng.

Tính thanh khoản - vàng thật của thị trường

Tính thanh khoản là điều mà cá voi săn lùng. Trên thực tế, đó là các điểm dừng của chúng ta! Họ cố tình đẩy giá đến nơi mà các điểm dừng của các nhà giao dịch nhỏ tích lũy. Thông thường, điều này xảy ra ở phía sau các mức hỗ trợ/kháng cự, ngoài các giới hạn của các hình dạng, và sau bóng của các cây nến.

Tôi đã thấy hàng trăm lần giá đột ngột "đá" mức, nơi mà mọi người đã đặt stop, sau đó quay đầu đột ngột. Đây không phải là sự trùng hợp - đây là SFP (Swing Failure Pattern). Nhân tiện, tôi đã kiếm được nhiều lợi nhuận nhất từ những mẫu hình như vậy.

Order block - địa điểm sức mạnh của các ông lớn

Order block (OB) - nơi mà cá voi đã tích lũy vị thế lớn. Thông thường đây là nến cuối cùng trước khi có động lực mạnh. Tôi đã học cách tìm những điểm này và giao dịch từ chúng.

Buồn cười nhưng thường thì các cá mập cố tình mở một vị thế thua lỗ theo hướng ngược lại để mọi người tin vào sự chuyển động đó. Trong khi đó, họ lặng lẽ tích lũy vị thế chính của mình. Sau đó, giá "một cách kỳ diệu" quay trở lại vùng lệnh, và cá mập đóng vị thế thua lỗ của mình với lợi nhuận.

Sự mất cân bằng và phân kỳ - cách nhìn thấy điều ẩn giấu

Imbalances ( sự khác biệt giữa các bóng nến ) và phân kỳ ( sự chênh lệch giữa giá và chỉ báo ) - hai công cụ mạnh mẽ trong kho vũ khí của Smart Money.

Sự phân kỳ tăng trên biểu đồ 4 giờ hầu như không bao giờ lừa dối, đặc biệt nếu nó là phân kỳ ba. Còn sự phân kỳ giảm trên biểu đồ ngày - gần như 100% là tín hiệu cho sự điều chỉnh.

Kinh nghiệm cá nhân của tôi

Điều khó nhất là thay đổi tư duy. Tôi đã tin vào phân tích kỹ thuật cổ điển trong nhiều năm, và ban đầu, khái niệm Tiền Thông Minh đối với tôi có vẻ như một âm mưu. Nhưng sau lần thứ năm, khi mô hình "hoàn hảo" của phân tích kỹ thuật cổ điển không hiệu quả, trong khi phân tích theo Tiền Thông Minh lại chỉ ra một chuyển động hoàn toàn ngược lại, tôi buộc phải thừa nhận - cái này thật sự hoạt động!

Giao dịch chống lại đám đông về mặt tâm lý rất khó khăn. Khi mọi người đều la hét "pamp" và "bay lên", trong khi bạn thấy dấu hiệu thao túng và chuẩn bị cho một sự đảo ngược - mọi người nhìn bạn như một kẻ ngốc. Nhưng sau một tuần, khi mọi người đều bán tháo, còn bạn thì có lãi - thì điều đó thật xứng đáng!

Thực tế của thị trường rất khốc liệt - những người chơi lớn luôn chơi ngược lại với đám đông và lấy tiền từ 95% các nhà giao dịch. Nhưng bây giờ tôi đã biết được các phương pháp của họ và có thể nằm trong 5% những người vẫn có lãi.

Chiến lược này hoạt động trên tất cả các thị trường - từ tiền điện tử đến forex. Điều quan trọng nhất là học cách nhìn thấy những thao túng ẩn và sử dụng chúng để có lợi cho mình. Chúc bạn săn được nhiều thành công!