Hiểu về sự điều chỉnh thị trường: Nhận diện và chiến lược giao dịch

Tôi đã dành nhiều năm theo dõi thị trường lùi lại sau những động thái mạnh mẽ, và cho phép tôi nói với bạn - pullback không chỉ là điều bình thường, mà chúng là mỏ vàng tuyệt đối cho những nhà giao dịch thông minh. Trong khi định nghĩa sách giáo khoa gọi chúng là "sự đảo ngược giá tạm thời chống lại xu hướng chính," tôi thấy chúng giống như thị trường đang nghỉ ngơi trước khi tiếp tục hành trình.

Khi tôi lần đầu tiên bắt đầu giao dịch crypto, tôi đã hoảng loạn mỗi khi Bitcoin giảm 5% trong một đợt tăng giá. Thật là một sai lầm của người mới! Những lần giảm giá đó thực sự là những điểm vào hoàn hảo mà tôi cứ bỏ lỡ.

Bản chất của Pullbacks

Theo kinh nghiệm của tôi, pullback giống như những ổ gà nhỏ trên đường cao tốc - chúng làm bạn chậm lại một chút nhưng không thay đổi điểm đến của bạn:

• Trong xu hướng tăng: Sự giảm giá ngắn hạn (cơ hội mua yêu thích của tôi)
• Trong xu hướng giảm: Các chuyển động tăng ngắn hạn (thích hợp để thêm vào các vị thế bán khống)

Điều cực kỳ quan trọng cần hiểu là đây không phải là sự đảo chiều xu hướng. Thị trường chỉ đang nghỉ ngơi.

Xác định Pullback Thực

Đây là những gì tôi tìm kiếm:

• Chúng thường theo dõi các biến động giá mạnh
• Khối lượng giao dịch thường giảm trong quá trình pullback
• Giá thường dừng lại tại các vùng hỗ trợ/kháng cự, các mức Fibonacci, hoặc các trung bình động lớn

Một mẫu mà tôi đã nhận thấy trong crypto đặc biệt là các pullback có thể mạnh mẽ hơn so với các thị trường truyền thống - đôi khi thậm chí giảm 20-30% mà sẽ khiến các nhà giao dịch cổ phiếu sợ hãi, thì đó chỉ là những pullback tiêu chuẩn trong thế giới của chúng tôi.

Pullback vs. Reversal: Sự Phân Biệt Quan Trọng

Sự phân biệt này đã cứu danh mục đầu tư của tôi vô số lần:

• Pullbacks duy trì cấu trúc xu hướng cơ bản
• Sự đảo chiều phá vỡ các cấu trúc kỹ thuật quan trọng như đường xu hướng hoặc tạo ra các mẫu đảo chiều
• Hành vi khối lượng khác nhau một cách đáng kể - pullback thấy khối lượng giảm, trong khi đảo chiều thường cho thấy khối lượng bùng nổ

Các phương pháp giao dịch thực tiễn

Khi tôi phát hiện một pullback hình thành:

• Tôi chờ giá quay trở lại mức hỗ trợ/kháng cự mạnh và tìm kiếm tín hiệu xác nhận.
• Nhập khi có tín hiệu rõ ràng xuất hiện, đặt stop dưới mức hỗ trợ gần nhất ( vị thế dài ) hoặc trên mức kháng cự ( vị thế ngắn )
• Mức Fibonacci retracement (38.2%, 50%, 61.8%) kết hợp với các mẫu nến đã là thiết lập đáng tin cậy nhất của tôi

Điều mà hầu hết các "guru giao dịch" sẽ không nói với bạn là các nhà tạo lập thị trường thường đẩy giá đến những mức kỹ thuật chính xác này để bẫy các nhà giao dịch cảm xúc trước khi tiếp tục xu hướng. Đó là lý do tại sao sự kiên nhẫn là vô cùng quan trọng.

Nhớ rằng - pullbacks không phải là kẻ thù của bạn. Chúng là cơ hội để vào lệnh chiến lược nếu bạn hiểu những gì mình đang nhìn vào. Chỉ cần đừng nhầm lẫn chúng với các đảo chiều, nếu không bạn sẽ cắt ngắn những giao dịch thắng và giữ lại những giao dịch thua quá lâu.