10 chỉ báo giao dịch cần thiết cho mỗi nhà giao dịch vào năm 2025

Các chỉ báo giao dịch là một phần thiết yếu trong chiến lược của một nhà giao dịch kỹ thuật. Kết hợp với việc quản lý rủi ro hợp lý, chúng giúp hiểu sâu hơn về xu hướng giá và đưa ra quyết định giao dịch cân nhắc hơn. Hãy xem xét 10 chỉ báo giao dịch chính mà các chuyên gia coi là hiệu quả nhất.

Chỉ báo giao dịch là gì

Bất kể bạn đang giao dịch trên thị trường Forex, hàng hóa hay cổ phiếu, phân tích kỹ thuật bằng cách sử dụng các chỉ báo khác nhau có thể cải thiện đáng kể kết quả của bạn. Các chỉ báo giao dịch là các phép toán toán học được hiển thị trên biểu đồ giá dưới dạng đường hoặc biểu đồ cột và giúp xác định các tín hiệu và mẫu nhất định trên thị trường.

Các chỉ báo giao dịch được chia thành hai loại chính:

• Chỉ báo đi trước - công cụ dự đoán, dự báo các biến động giá trong tương lai
• Chỉ báo trễ - phân tích dữ liệu lịch sử và cho thấy động lực thị trường

10 chỉ số giao dịch chính

1. Trung bình động (MA)

Đường trung bình trượt tính toán giá trung bình trong một khoảng thời gian nhất định và hiển thị nó dưới dạng một đường mượt mà trên biểu đồ. Chỉ báo này làm mượt các biến động giá, xác định xu hướng tổng thể. Sự giao cắt giữa giá và MA thường được sử dụng như một tín hiệu để vào hoặc ra khỏi vị thế. Trong giao dịch tiền điện tử, các khoảng thời gian MA 50, 100 và 200 rất phổ biến, đặc biệt là trên các khung thời gian hàng ngày.

2. Trung bình trượt hàm mũ (EMA)

Khác với đường trung bình đơn giản, EMA cho trọng số lớn hơn cho các chuyển động giá gần đây, điều này làm cho nó nhạy cảm hơn với những thay đổi hiện tại. Chỉ báo này đặc biệt hiệu quả trên các thị trường tiền điện tử có độ biến động cao, nơi phản ứng nhanh với những thay đổi giá là vô cùng quan trọng.

3. Chỉ số Fortune AI TRADING

Fortune AI là một chỉ báo giao dịch đổi mới, được phát triển với sự chú ý đến những thực tế hiện đại của thị trường. Khác với các chỉ báo truyền thống, nó sử dụng phương pháp thuật toán để phân tích dữ liệu thị trường và xác định các điểm vào và ra tiềm năng.

4. Sự hội tụ-phân kỳ của đường trung bình động (MACD)

MACD theo dõi mối quan hệ giữa hai đường trung bình động và bao gồm đường MACD, đường tín hiệu và biểu đồ cột. Chỉ báo này hiệu quả trong việc xác định sự thay đổi trong sức mạnh, hướng đi, động lực và độ dài của xu hướng. Trong giao dịch tiền điện tử, MACD đặc biệt hữu ích để phát hiện sự bắt đầu của các xu hướng mới và các điểm đảo chiều tiềm năng.

5. Dải Bollinger

Bollinger Bands trực quan hóa sự biến động của thị trường thông qua ba đường: đường trung bình động và hai độ lệch chuẩn phía trên và phía dưới nó. Khi các dải thu hẹp lại, điều này báo hiệu sự biến động thấp, trong khi việc mở rộng các dải cho thấy sự biến động tăng lên. Chỉ báo này giúp xác định các mức hỗ trợ và kháng cự tiềm năng, cũng như phát hiện các chuyển động giá bất thường.

6. Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI)

RSI đo lường tốc độ và sự thay đổi của các chuyển động giá trên thang điểm từ 0 đến 100. Truyền thống, các giá trị trên 70 cho thấy tài sản đang bị mua quá mức, trong khi các giá trị dưới 30 cho thấy tài sản đang bị bán quá mức. Trên thị trường tiền điện tử, do sự biến động cao, các nhà giao dịch thường điều chỉnh các mức này, sử dụng 80 và 20 làm cực trị.

7. Retracement Fibonacci

Retracement Fibonacci sử dụng các đường ngang để chỉ ra các mức hỗ trợ và kháng cự dựa trên chuỗi Fibonacci. Các mức chính (23.6%, 38.2%, 50%, 61.8%) giúp xác định các điểm đảo chiều hoặc điều chỉnh tiềm năng trong phạm vi xu hướng hiện tại. Công cụ này đặc biệt hiệu quả trong việc phân tích các chuyển động sóng trên các thị trường tiền điện tử.

8. Đám mây Ichimoku

Đám mây Ichimoku – một chỉ báo toàn diện, kết hợp nhiều công cụ kỹ thuật. Nó bao gồm các đường Tenkan-sen, Kijun-sen, Senkou Span A, Senkou Span B và Chikou Span, mà tổng thể hình thành "đám mây" trên biểu đồ. Chỉ báo này cung cấp thông tin về xu hướng, hỗ trợ, kháng cự và các tín hiệu đảo chiều tiềm năng, xem xét cả giá cả lẫn thời gian.

9. Độ lệch chuẩn

Độ lệch chuẩn đo lường sự biến động của thị trường, cho thấy mức độ giá cả lệch khỏi giá trị trung bình. Các giá trị cao chỉ ra sự biến động gia tăng, trong khi các giá trị thấp cho thấy sự ổn định. Công cụ thống kê này giúp các nhà giao dịch đánh giá rủi ro và điều chỉnh chiến lược của họ theo tình trạng hiện tại của thị trường.

10. Chỉ số trung bình của hướng (ADX)

ADX đo lường sức mạnh của xu hướng mà không tính đến hướng của nó trên thang từ 0 đến 100. Giá trị trên 25 thường cho thấy xu hướng mạnh, trong khi giá trị dưới 20 cho thấy không có xu hướng. Chỉ báo này giúp xác định xem có nên sử dụng các chiến lược xu hướng hay các chiến lược đi ngang trong điều kiện thị trường hiện tại hay không.

Tính năng của chỉ báo Fortune AI

Fortune AI – là một chỉ báo công nghệ tiên tiến được phát triển với sự xem xét đến thực tế thị trường hiện đại. Khác với nhiều nhà giao dịch chỉ mở vị thế dựa trên sự chuyển động của giá hoặc các mẫu nến, chỉ báo này cung cấp phân tích toàn diện về thị trường.

Trên thị trường hiện nay, hơn 60% khối lượng giao dịch thuộc về giao dịch tần suất cao thuật toán, điều này có nghĩa là các nhà giao dịch thực sự đang cạnh tranh với các thuật toán máy tính. Fortune AI được điều chỉnh theo thực tế này và cung cấp các tín hiệu mua và bán rõ ràng trên biểu đồ, bao gồm các mức khuyến nghị để vào lệnh, dừng lỗ và giá mục tiêu.

Các chức năng chính của Fortune AI:

• Thông báo chính xác về tín hiệu mua/bán
• Chỉ báo đảo chiều và vùng xu hướng
• Tín hiệu chính xác với khuyến nghị về điểm vào, mục tiêu và dừng lỗ
• Bảng điều khiển chuyên nghiệp
• Hình ảnh hóa khối lượng mua và bán dựa trên lệnh thị trường
• Hệ thống quản lý rủi ro tự động
• Chỉ báo nến xu hướng

Cách chọn các chỉ báo phù hợp cho chiến lược của bạn

Khi chọn chỉ báo giao dịch, điều quan trọng là phải xem xét phong cách giao dịch của bạn, các khung thời gian ưa thích và mức độ chấp nhận rủi ro. Không có chỉ báo nào hoạt động hiệu quả như nhau cho tất cả các nhà giao dịch và trên tất cả các thị trường.

Các nhà giao dịch chuyên nghiệp khuyên rằng:

1. Bắt đầu với một vài chỉ báo cơ bản (2-3) và từ từ làm quen với những cái mới.
2. Kết hợp các chỉ báo khác nhau (xu hướng, dao động, khối lượng)
3. Kiểm tra hiệu quả của các chỉ báo đã chọn trên dữ liệu lịch sử
4. Chuyên nghiệp hóa các tham số chỉ báo cho công cụ giao dịch cụ thể
5. Thường xuyên xem xét và tối ưu hóa bộ chỉ báo của mình

Việc sử dụng các chỉ báo nêu trên với các tham số được thiết lập đúng cách có thể nâng cao đáng kể độ chính xác của các quyết định giao dịch của bạn và giúp tối đa hóa lợi nhuận trong khi kiểm soát rủi ro.

Cài đặt Fortune AI trên nền tảng giao dịch

Để sử dụng chỉ báo Fortune AI, cần có:

1. Có tài khoản trên nền tảng giao dịch hỗ trợ các chỉ báo tùy chỉnh
2. Nhận đăng ký cho chỉ báo Fortune AI

Sau khi thực hiện những điều kiện này, hãy làm theo hướng dẫn:

1. Đăng nhập vào tài khoản của bạn trên nền tảng giao dịch
2. Mở biểu đồ của công cụ mà bạn dự định sử dụng chỉ báo
3. Nhấn nút «Chỉ báo» trên thanh công cụ phía trên
4. Trong menu xuất hiện, chọn «Chỉ báo tùy chỉnh» hoặc «Kịch bản theo lời mời»
5. Chọn «Fortune AI» từ danh sách các chỉ báo có sẵn
6. Cài đặt các tham số chỉ báo theo chiến lược giao dịch của bạn

Chỉ báo được thiết lập đúng cách sẽ giúp bạn nhận được tín hiệu chính xác hơn và cải thiện kết quả giao dịch trên các thị trường tiền điện tử có độ biến động cao.