Giải thích chỉ báo MACD

Chỉ báo Hội tụ Phân kỳ Trung bình Động (MACD) là một chỉ báo kiểu dao động phổ biến trong số các nhà giao dịch. Đây là một công cụ theo dõi xu hướng. Các nhà giao dịch sử dụng nó để đánh giá động lực trong cổ phiếu, crypto, hoặc các tài sản có thể giao dịch khác.

Gerald Appel đã tạo ra nó vào cuối những năm 1970. MACD theo dõi các sự kiện giá đã xảy ra. Điều này khiến nó trở thành một chỉ báo chậm. Tuy nhiên, nó đo lường động lượng thị trường khá tốt. Có vẻ hữu ích để phát hiện các điểm vào và ra.

Còn về các đường trung bình di động thì sao? Một đường trung bình di động chỉ là một đường cho thấy giá trị trung bình theo thời gian. Thị trường tài chính rất yêu thích chúng. Bạn có các đường trung bình di động đơn giản (SMAs) và các đường trung bình di động lũy thừa (EMAs). SMAs coi tất cả dữ liệu như nhau. EMAs ưu tiên các điểm giá gần đây.

Cách hoạt động của MACD

MACD được tạo ra bằng cách trừ hai EMA. Điều này tạo thành đường chính. Một EMA khác trở thành đường tín hiệu.

Biểu đồ cột? Nó cho thấy sự khác biệt giữa các đường này. Mọi thứ di chuyển xung quanh một đường số không.

Vì vậy, MACD có ba phần:

1. Đường MACD: Cho thấy động lực. Nó là sự khác biệt giữa hai EMA.

2. Đường tín hiệu: Một EMA của đường MACD. Giúp phát hiện sự đảo chiều.

3. Biểu đồ: Các thanh hình ảnh thể hiện sự phân kỳ và hội tụ.

Đường MACD

EMAs thường sử dụng giá đóng cửa. Cài đặt tiêu chuẩn là 12 kỳ (nhanh hơn) và 26 kỳ (chậm hơn). Không hoàn toàn rõ lý do tại sao những điều này trở thành tiêu chuẩn. Các kỳ có thể là phút, ngày, tháng - bất cứ điều gì hoạt động.

Toán học rất đơn giản:

MACD Line = 12d EMA - 26d EMA

Đường này bật lên và xuống dưới số không. Những điểm giao nhau này cho bạn biết khi nào mối quan hệ giữa EMA ngắn hạn và dài hạn thay đổi.

Đường tín hiệu

Đường tín hiệu là EMA 9 ngày của đường chính:

Đường tín hiệu = 9d EMA của đường MACD

Khi nào những đường này giao nhau? Thật bất ngờ khi các trader thường xem đây như một tín hiệu đảo chiều. Nó hoạt động tốt nhất khi xảy ra xa đường zero.

Biểu đồ MACD

Biểu đồ chỉ là:

MACD Histogram = MACD line - tín hiệu line

Nó được hiển thị dưới dạng thanh. Dễ đọc hơn theo cách này. Những thanh này không liên quan gì đến khối lượng giao dịch.

Cài đặt MACD

Cài đặt tiêu chuẩn: MACD (12, 26, 9). Một số nhà phân tích điều chỉnh những con số này. Làm cho chỉ báo nhạy hơn. Như MACD (5, 35, 5) cho các khung thời gian dài hơn.

Thị trường tiền điện tử rất điên cuồng. Tăng cường độ nhạy có thể phản tác dụng. Nhiều tín hiệu sai lệch.

Cách Đọc Biểu Đồ MACD

MACD theo dõi mối quan hệ giữa các đường trung bình động. Các đường có thể hội tụ hoặc phân kỳ. Chúng di chuyển về phía nhau hoặc cách xa nhau.

Các tín hiệu quan trọng? Sự giao nhau. Điều này xảy ra khi đường MACD cắt đường trung tâm hoặc đường tín hiệu.

Các điểm giao nhau xảy ra rất nhiều. Đôi khi quá nhiều. Đặc biệt là với các tài sản biến động như crypto. Đừng chỉ dựa vào MACD.

Giao cắt đường trung tâm

MACD đi lên? EMA 12 ngày vượt qua EMA 26 ngày. Gợi ý động lực tăng.

MACD đi xuống? Điều ngược lại xảy ra. Có thể chỉ ra động lực giảm.

Giao cắt đường tín hiệu

MACD cắt lên trên đường tín hiệu? Cơ hội mua tiềm năng.

MACD cắt xuống dưới? Có lẽ đã đến lúc bán.

Những tín hiệu này không hoàn hảo. Vị trí rất quan trọng. Tín hiệu mua khi MACD âm? Vẫn là điều kiện giảm giá. Tín hiệu bán trong khi MACD dương? Thị trường có thể vẫn đang tăng giá.

MACD và sự phân kỳ giá

Biểu đồ MACD cho thấy sự phân kỳ từ hành động giá.

Giá tạo ra đỉnh cao hơn nhưng MACD lại tạo ra đỉnh thấp hơn? Phân kỳ giảm giá. Áp lực mua yếu đi mặc dù giá tăng. Có thể đã đến lúc bán.

MACD hình thành các đáy tăng trong khi giá giảm? Sự phân kỳ tăng. Áp lực mua tăng cường mặc dù giá giảm. Có thể báo hiệu một đáy.

Những suy nghĩ cuối cùng

MACD khá hữu ích. Dễ sử dụng. Hiệu quả trong việc phát hiện xu hướng.

Nhưng nó không phải lúc nào cũng đúng. Tín hiệu sai xảy ra. Tài sản biến động làm nó bối rối. Thị trường đi ngang cũng vậy.

Nhiều nhà giao dịch kết hợp MACD với các chỉ báo khác như RSI. Giảm thiểu rủi ro.

Đối với năm 2025, các cài đặt tiêu chuẩn (12, 26, 9) vẫn hoạt động tốt trên các thị trường. Khung thời gian H1 có vẻ là tốt nhất. Luôn kết hợp MACD với quản lý rủi ro tốt. Bối cảnh thị trường là quan trọng.