Chơi với Lửa: Trò Chơi Nguy Hiểm của Giao dịch ký quỹ

Tôi đã tham gia vào trò chơi giao dịch trong nhiều năm, và để tôi nói cho bạn về margin - nó giống như cocaine tài chính. Bạn nghĩ rằng bạn là bất khả chiến bại cho đến khi bạn không còn.

Giao dịch ký quỹ về cơ bản là vay tiền để khuếch đại sức mua của bạn. Nghe có vẻ tuyệt vời, đúng không? Chà, tôi đã thấy quá nhiều nhà giao dịch tự tin mất tất cả vì họ không tôn trọng những gì họ đang đối phó.

Bẫy Ký Quỹ

Khi bạn giao dịch ký quỹ, bạn đang đặt cọc (tài sản đảm bảo) để kiểm soát một vị thế lớn hơn nhiều. Ví dụ, với đòn bẩy 10x, $1,000 của bạn có thể kiểm soát tài sản trị giá $10,000.

Đây là điều họ không nhấn mạnh đủ:

• Biên độ ban đầu: Những gì bạn cần để bắt đầu vị trí
• Maintenance Margin: Mức tối thiểu để giữ cho vị thế của bạn còn hiệu lực
• Margin Call: Cảnh báo tương đương của nhà môi giới giống như lời cảnh cáo của một kẻ cho vay nặng lãi
• Thanh lý: Khi họ lấy tất cả những gì bạn có

Cách Nó Thực Sự Hoạt Động

Giả sử bạn muốn mua $5,000 Bitcoin chỉ với $1,000. Với đòn bẩy 5x, bạn có thể làm điều này. Nếu Bitcoin tăng 10%, bạn sẽ có $500 (50% lợi nhuận trên $1,000) của bạn. Thật tuyệt vời!

Nhưng nếu Bitcoin giảm 10%? Bạn sẽ mất $500 - một nửa số tiền của bạn - trong một khoảnh khắc. Và hãy tin tôi, tiền điện tử không chỉ giảm 10%. Tôi đã thấy nó lao dốc 30% trong vài giờ.

Ảo tưởng về kiểm soát

Những nền tảng giao dịch đó thích quảng cáo những lợi ích:

• "Nâng cao sức mua!" (Nhiều cách để mất tiền)
• "Lợi nhuận trong bất kỳ thị trường nào!" (Thua lỗ trong bất kỳ thị trường nào nữa )
• "Hiệu quả vốn!" (Rủi ro nhiều hơn với ít hơn)

Những gì họ thì thầm một cách nhẹ nhàng:

• Đòn bẩy khuếch đại tổn thất cũng hiệu quả như lợi nhuận.
• Lệnh gọi ký quỹ đến vào thời điểm tồi tệ nhất
• Bạn phải trả lãi cho số tiền vay trong khi chúng khiến bạn kiệt quệ

Miền Tây Hoang Dã Crypto

Các nền tảng giao dịch lớn đã làm cho việc giao dịch ký quỹ trở nên dễ tiếp cận với mọi người - điều đó không nhất thiết là tốt. Thị trường tiền điện tử đã đủ biến động mà không cần thêm đòn bẩy. Tôi đã chứng kiến vô số trader bị thanh lý trong các đợt sụt giá bất ngờ mà phục hồi chỉ vài phút sau đó. Hệ thống được thiết kế để loại bỏ các vị trí quá đòn bẩy.

Tôi vẫn nhớ vụ sụp đổ vào tháng 5 năm 2021 - rất nhiều nhà giao dịch bị xóa sổ trong vài giây. Và để làm gì? Một cơ hội để kiếm lợi nhuận nhanh mà không cần làm việc.

Giao dịch ký quỹ không phải là chiến lược - đó là đánh bạc với những chip vay mượn. Hãy sử dụng nó một cách cẩn thận, hoặc tốt hơn nữa, đừng sử dụng nó chút nào cho đến khi bạn thực sự hiểu những gì mình đang mạo hiểm.

Không có kế hoạch "làm giàu nhanh chóng" nào mà không có thỏa thuận với quỷ. Với giao dịch ký quỹ, quỷ luôn thu hồi.