Bài học 4 - Động lực thị trường: xu hướng tăng, xu hướng giảm và xu hướng đi ngang. Điểm xoay và fractals

Hiểu biết về chuyển động của thị trường đóng vai trò then chốt trong việc đưa ra quyết định về việc vào vị thế, ra khỏi vị thế hoặc giữ tài sản.

Trong bài học này, chúng ta sẽ xem xét các loại xu hướng cơ bản, các phương pháp xác định điểm đảo chiều và các khái niệm quan trọng như pivot, fractal và đường xu hướng.

Xu hướng là gì?

Trên thị trường tài chính, xu hướng đại diện cho phương hướng chiếm ưu thế của giá trong một khoảng thời gian nhất định. Giá hiếm khi di chuyển theo đường thẳng, mà hình thành các mẫu hình chỉ ra hướng chung của thị trường. Mở vị thế ngược lại với xu hướng chính sẽ làm tăng rủi ro thua lỗ, trong khi theo xu hướng sẽ tăng khả năng thành công.

Các loại xu hướng chính

Xu hướng tăng (tăng giá): Được đặc trưng bởi việc hình thành các mức cao và thấp ngày càng cao hơn. Điều này cho thấy áp lực mua mạnh mẽ và sự tăng trưởng liên tục. Trong tình huống như vậy, nên phân tích thị trường và tìm kiếm cơ hội mua, sử dụng các đợt điều chỉnh để vào các điểm có lợi hơn.

Xu hướng giảm (gấu): Đặc trưng bởi việc hình thành các đỉnh và đáy ngày càng thấp hơn. Trong trường hợp này, áp lực từ người bán chiếm ưu thế, và giá cả giảm dần. Trong xu hướng như vậy, cần tìm kiếm cơ hội để bán, sử dụng động lực tiêu cực chung của thị trường.

Xu hướng bên: Giá di chuyển trong phạm vi ngang mà không có hướng rõ ràng. Giai đoạn không chắc chắn này có thể báo hiệu sự tích lũy trước khi có chuyển động đáng kể.

Làm thế nào để nhận diện sự đảo chiều của xu hướng?

Xu hướng không thể kéo dài mãi mãi. Vào một thời điểm nhất định, nó có thể đảo chiều và thay đổi hướng đi. Để xác định khả năng đảo chiều, cần chú ý đến các tín hiệu sau:

• Vi phạm cấu trúc: Nếu tài sản đang trong xu hướng tăng và bắt đầu hình thành các đỉnh và đáy thấp hơn, điều này có thể chỉ ra sự suy yếu của xu hướng.

• Phá vỡ các mức hỗ trợ hoặc kháng cự: Khi giá mất một mức hỗ trợ quan trọng, điều này có thể báo hiệu sự kết thúc của xu hướng tăng.

• Khối lượng: Nếu sự bứt phá đi kèm với khối lượng giao dịch cao, khả năng đây là một chuyển động thực sự, chứ không phải là một sự bứt phá giả, sẽ tăng lên.

Một trong những cách đáng tin cậy nhất để xác nhận sự thay đổi xu hướng là hình thành một điểm xoay tăng hoặc giảm.

Điểm pivot: điểm thay đổi

Pivot là một cấu trúc đồ họa giúp xác nhận sự đảo chiều của xu hướng. Nó được hình thành khi giá thực hiện ba chuyển động liên tiếp:

Điểm pivot tăng: Tối thiểu → Tối đa → Tối thiểu cao hơn → Phá vỡ mức tối đa trước đó. Điều này có thể chỉ ra một sự đảo chiều đi lên có thể xảy ra.

Pivot giảm: Đỉnh → Đáy → Đỉnh thấp hơn → Phá vỡ đáy trước đó. Điều này có thể báo hiệu một sự đảo chiều xuống.

Các điểm pivot được các nhà giao dịch sử dụng rộng rãi để xác định các điểm vào và ra, vì chúng chỉ ra những thời điểm mà thị trường có thể thay đổi xu hướng.

Đường xu hướng

Đường xu hướng là một trong những công cụ cơ bản của phân tích kỹ thuật, được sử dụng để hiển thị hướng giá chiếm ưu thế theo thời gian. Nó kết nối các điểm quan trọng chiến lược trên biểu đồ, chẳng hạn như các mức cao và thấp, cho phép giải thích rõ ràng hơn về chuyển động của tài sản.

Đường xu hướng tăng (LTA): Kết nối các mức tối thiểu tăng, tạo ra hỗ trợ động cho giá.

Đường xu hướng giảm (LTB): Kết nối các mức cao giảm dần, tạo thành mức kháng cự động.

Sự bứt phá LTA có thể báo hiệu sự yếu kém của xu hướng tăng và khả năng đảo chiều xuống. Tương tự, sự bứt phá LTB có thể chỉ ra sự suy yếu của xu hướng giảm và sự đảo chiều tiềm năng lên.

Fractal: thị trường ở các quy mô khác nhau

Fractal là một mẫu lặp lại ở các khoảng thời gian khác nhau. Ví dụ, một điểm xoay tăng trên biểu đồ theo giờ có thể chỉ là một sự điều chỉnh trong một xu hướng giảm lớn hơn trên biểu đồ hàng ngày. Vì vậy, việc phân tích các quy mô thời gian khác nhau là rất quan trọng trước khi đưa ra quyết định giao dịch.

Fractal tăng: Chỉ ra mức cao có thể và sự đảo chiều xuống, hình thành như một đỉnh, được bao quanh bởi hai nến thấp hơn.

Fractal giảm: Tín hiệu hỗ trợ và khả năng đảo chiều lên trên, với mức thấp được bao quanh bởi hai nến cao hơn.

Kết thúc xu hướng giảm

Xu hướng giảm có thể được coi là hoàn thành khi có các dấu hiệu sau:

• Bứt phá đường xu hướng giảm quan trọng (LTB)
• Hình thành đỉnh tăng
• Tăng khối lượng mua sắm
• Sự xuất hiện của các mô hình đồ họa đảo chiều, chẳng hạn như đáy đôi hoặc hình dáng ngược "đầu và vai"

Hiểu biết về những khái niệm này sẽ giúp bạn định hướng tốt hơn trong động lực của thị trường và đưa ra các quyết định giao dịch hợp lý hơn.