Làm chủ mẫu Thân nến Piercing: Hướng dẫn cho nhà giao dịch

Hiểu về Mô hình Xuyên Thấu

Mô hình nến xuyên thấu là một hình thức đảo chiều tăng giá mạnh mẽ với hai nến xuất hiện trên biểu đồ giá sau xu hướng giảm. Mô hình kỹ thuật này báo hiệu một sự thay đổi tiềm năng trong tâm lý thị trường từ giảm giá sang tăng giá, cung cấp cho các nhà giao dịch những điểm vào lệnh chiến lược cho các chuyển động giá tăng lên tiềm năng.

Giải phẫu của Mẫu

Mô hình xuyên thấu bao gồm hai nến đặc trưng với các đặc điểm cụ thể:

1. Nến đầu tiên: Một nến giảm giá ( thường có màu đỏ hoặc đen) mở gần mức cao nhất của phiên và đóng gần mức thấp nhất của phiên, thể hiện áp lực bán mạnh.

2. Nến Thứ Hai: Một nến tăng giá ( thường có màu xanh hoặc trắng ) mở cửa dưới mức thấp của nến trước đó, tạo ra một khoảng trống đi xuống, nhưng sau đó đảo chiều và đóng cửa trên mức giữa của thân nến đầu tiên. Càng dài thân nến thứ hai, tín hiệu đảo chiều tiềm năng càng mạnh.

Cấu trúc hình ảnh này giống như một tia sáng xuyên qua những đám mây đen, do đó tên của mẫu hình. Khả năng hồi phục của nến thứ hai từ một mức mở thấp và đóng cửa đáng kể vào lãnh thổ giá của nến trước đó đại diện cho việc người mua vượt qua người bán trên thị trường.

Ý nghĩa và ứng dụng giao dịch

Mô hình piercing mang ý nghĩa đặc biệt khi nó hình thành sau một xu hướng giảm kéo dài, cho thấy sự kiệt sức của người bán và sự quan tâm mua lại được khôi phục. Các nhà giao dịch có kinh nghiệm nhận ra mô hình này như một cơ hội tiềm năng để:

• Nhập vào vị trí mua trên mức cao của nến thứ hai
• Đặt lệnh dừng lỗ chiến lược dưới mức thấp của nến đầu tiên
• Mức lợi nhuận mục tiêu ở tỉ lệ thưởng-rủi ro 2:1 hoặc 3:1

Để đạt hiệu quả tối ưu, các nhà giao dịch thường xác nhận mô hình bằng cách sử dụng các chỉ báo kỹ thuật bổ sung như khối lượng giao dịch tăng trên nến thứ hai, phân kỳ tăng giá trong các dao động động lực, hoặc hỗ trợ từ các đường trung bình động chính. Cách tiếp cận xác nhận đa diện này giúp lọc bỏ các tín hiệu giả và cải thiện chất lượng giao dịch.

Mô hình xuyên thấu có những điểm tương đồng với mô hình bao trùm tăng giá nhưng khác ở chỗ nó không hoàn toàn bao trùm nến trước đó. Sự phân biệt này là quan trọng cho việc nhận diện mô hình chính xác và phản ứng giao dịch phù hợp trong các điều kiện thị trường năng động.

Tâm lý thị trường đứng sau mô hình

Mô hình piercing phản ánh một sự chuyển đổi tâm lý thị trường cụ thể. Nến giảm đầu tiên cho thấy người bán đang kiểm soát, đẩy giá xuống thấp hơn. Khoảng cách giảm của nến thứ hai ban đầu gợi ý sự bán tiếp tục, nhưng áp lực mua mạnh mẽ sau đó cho thấy một sự thay đổi cảm xúc tiềm năng. Cuộc chiến tâm lý này giữa người mua và người bán, cuối cùng được người mua giành chiến thắng, tạo ra dấu hiệu hình ảnh của mô hình piercing và thiết lập nền tảng cho một sự đảo chiều xu hướng có thể.

Khi giao dịch với các mô hình xuyên thấu, việc quản lý rủi ro có kỷ luật vẫn là điều cần thiết, vì không có mô hình kỹ thuật nào đảm bảo chuyển động giá trong tương lai, mặc dù tỷ lệ xác nhận tích cực của mô hình này trong lịch sử trên nhiều thị trường.