Cách đọc biểu đồ nến

Biểu đồ nến là một trong những chỉ báo cơ bản và quan trọng nhất của phân tích kỹ thuật. Đây là một kỹ năng cơ bản có thể nâng cao quyết định đầu tư của bạn trong lĩnh vực tiền điện tử.

Mặc dù các chiến lược đầu tư rất đa dạng, chúng thường dựa trên phân tích cơ bản và kỹ thuật để xây dựng một phương pháp cá nhân hóa. Nếu bạn muốn sử dụng phân tích kỹ thuật để giải thích xu hướng của thị trường tiền điện tử, việc nắm vững cách đọc biểu đồ nến là rất quan trọng. Những biểu đồ này là một yếu tố chính của phân tích kỹ thuật, biến những dữ liệu phức tạp thành các biểu diễn trực quan.

Biểu đồ nến là gì?

Một nến đại diện cho sự đơn giản hóa của dữ liệu, ghi lại hiệu suất của một tài sản hoặc một thị trường trong một khoảng thời gian nhất định. Nó tạo thành một biểu tượng đồ họa phản ánh những biến động giá. Phương pháp này không chỉ áp dụng cho tiền điện tử mà còn cho các loại tiền tệ, hàng hóa, chỉ số - mọi thứ có sự biến động số.

Biểu đồ nến (Candlestick Chart) thể hiện sự biến động của giá trong một khoảng thời gian cụ thể. Tên của nó bắt nguồn từ sự giống nhau với một cây nến. Nó cũng được gọi là biểu đồ nến hoặc biểu đồ âm dương. Theo truyền thuyết, nó được phát minh cách đây hơn 300 năm bởi một thương nhân gạo Nhật Bản, Honma Munehisa, để theo dõi sự biến động hàng ngày của giá gạo. Kỹ thuật này sau đó đã phát triển thành lý thuyết biểu đồ nến cổ điển Nhật Bản, trước khi được giới thiệu vào tài chính phương Tây vào thế kỷ 19.

Cấu trúc của biểu đồ nến

Thời kỳ

Nến có thể đại diện cho các khoảng thời gian khác nhau:

• Đèn chùm hàng ngày : biến động giá trong một ngày
• Đèn chùm hàng tuần : biến động trong một tuần
• Đèn chùm hàng tháng : biến động trong một tháng

Thành phần của một chiếc nến

Mỗi nến bao gồm 4 yếu tố chính dựa trên sự biến động giá: giá mở cửa, giá đóng cửa, giá cao nhất và giá thấp nhất.

Thân của nến đại diện cho khoảng cách giữa giá mở cửa và giá đóng cửa. Các bấc trên và dưới kéo dài lần lượt đến mức cao nhất và thấp nhất của khoảng thời gian.

Lưu ý : Trên các thị trường phương Tây, màu xanh lá cây chỉ sự tăng và màu đỏ chỉ sự giảm. Ngược lại trên các thị trường châu Á.

Nguyên tắc xây dựng

Phần lớn của nến đại diện cho sự chênh lệch giữa giá mở cửa và giá đóng cửa. Các bấc mảnh cho biết mức cao nhất và thấp nhất.

Đèn chùm tăng : thân màu xanh/trắng, hàng rào trên cùng tại lối vào Đèn chùm giảm giá: thân màu đỏ/đen, rào chắn dưới mức mở

Mèche trên cùng : phần trên, điểm cao nhất Mèche inférieure : phần dưới, đầu ở mức thấp nhất

Bốn điểm chính: mở cửa, đóng cửa, cao nhất, thấp nhất

• Mở cửa: giải nhất của giai đoạn
• Đóng cửa : giá cuối cùng của kỳ
• Cao hơn: giá cao nhất của thời kỳ
• Giá thấp nhất: giá thấp nhất trong thời gian

Cấu hình của 4 điểm này thay đổi theo sự biến động của giá, cung cấp cái nhìn tổng quan về xu hướng trong khoảng thời gian.

Diễn giải biểu đồ nến

So với biểu đồ cột hoặc đường, biểu đồ nến cung cấp nhiều thông tin hơn về thị trường. Nó cho phép hình dung không chỉ sự biến động của giá cả mà còn cả sức mạnh tương đối của các xu hướng tăng và giảm.

Một biểu đồ nến có thể tiết lộ các xu hướng tăng hoặc giảm trong một khoảng thời gian nhất định. Càng dài thân nến, áp lực mua hoặc bán càng mạnh. Các đuôi dài cho thấy sự chênh lệch lớn giữa giá đóng cửa và các cực trị.

Bốn điểm chính - mở cửa, đóng cửa, mức cao nhất và mức thấp nhất - là các yếu tố chính trong phân tích. Các bóng nến cho thấy biên độ biến động, trong khi thân nến đại diện cho sự chênh lệch giữa mở cửa và đóng cửa. Mở cửa và đóng cửa phản ánh sự bắt đầu và kết thúc của giai đoạn, xác định xu hướng cuối cùng. Mức cao nhất và mức thấp nhất cho thấy sự biến động.

Màu sắc của nến có thể thay đổi tùy theo sở thích, nhưng thường thì màu xanh/trắng chỉ ra sự tăng và màu đỏ/đen chỉ ra sự giảm trên các thị trường phương Tây. Ở châu Á, thường thì điều ngược lại xảy ra.

Dưới đây là ba cấu hình phổ biến:

1. Đóng cửa ở mức cao/thấp nhất: chỉ ra một xu hướng tăng/giảm mạnh mẽ mà không có trở ngại.

2. Bấc dài dưới/trên: gợi ý một khả năng đảo chiều sau áp lực bán/mua mạnh ban đầu.

3. Mái tóc dài trên và dưới: chỉ ra một cuộc đấu tranh gay gắt giữa người mua và người bán, có thể báo hiệu một sự đảo chiều hoặc một sự hợp nhất.

Giới hạn của biểu đồ nến

Mặc dù biểu đồ nến cung cấp cái nhìn tổng quan tốt về xu hướng, chúng có một số giới hạn. Chúng không cho thấy thứ tự thời gian chính xác của các mức cao nhất và thấp nhất, cũng như chi tiết về các chuyển động giữa mức mở và mức đóng. Đó là lý do tại sao hầu hết các công cụ phân tích đề xuất các chức năng phóng to để xem xét các khoảng thời gian ngắn hơn.

Các biểu đồ nến cũng tích hợp nhiều yếu tố không ổn định, đặc biệt trong các khoảng thời gian ngắn. Các cây nến có thể thay đổi nhanh chóng về hình dạng và màu sắc, khiến việc diễn giải trở nên khó khăn.

Kết luận

Bằng cách kết hợp một chuỗi nến, chúng ta có được một biểu đồ thời gian của giá, với thời gian ở trục hoành và giá ở trục tung. Như một công cụ cơ bản của phân tích kỹ thuật, biểu đồ nến cho phép nhanh chóng hình dung sự biến động giá của một tài sản tiền điện tử trong một khoảng thời gian nhất định.

Nên hoàn thành phân tích nến bằng các chỉ báo kỹ thuật khác và nghiên cứu các yếu tố cơ bản để đưa ra quyết định đầu tư sáng suốt hơn. Như vậy, bằng cách kết hợp kinh nghiệm lịch sử của nến với một đánh giá toàn diện bao gồm các yếu tố cơ bản và tin tức, các nhà đầu tư tiền điện tử có thể xây dựng các chiến lược giao dịch cá nhân hóa và phù hợp trên Gate.