Các ETF Bitcoin Giao ngay : một cơ hội cho các nhà đầu tư tổ chức

Các yếu tố thiết yếu cần ghi nhớ

• Vào tháng Giêng năm ngoái, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã cho phép 11 quỹ ETF Bitcoin Spot, đánh dấu một bước quan trọng trong việc tích hợp tài sản kỹ thuật số vào hệ thống tài chính toàn cầu.

• Các ETF Bitcoin Spot mở ra những triển vọng đầu tư mới bằng cách cho phép tiếp cận trực tiếp thị trường Bitcoin thông qua các sàn giao dịch truyền thống.

• Mặc dù đã có sẵn ở các quốc gia khác, sự ra mắt được chờ đợi của các ETF Spot tại Hoa Kỳ mang đến một con đường truyền thống mới cho các nhà đầu tư.

• Đối với các nhà đầu tư tổ chức, các ETF này mang lại những lợi ích như đa dạng hóa danh mục đầu tư và rủi ro, tiếp cận mà không cần sở hữu trực tiếp, minh bạch giá cả theo thời gian thực và tuân thủ các khuôn khổ tài chính đã được thiết lập.

Quỹ hoán đổi danh mục (ETF) là những công cụ đầu tư mô phỏng hiệu suất của một tài sản hoặc một giỏ tài sản cơ sở, cho phép giao dịch dễ dàng trên các thị trường chứng khoán với báo giá theo thời gian thực. Khác với ETF Futures, có giá trị dựa trên các hợp đồng đầu cơ về giá tương lai của một loại tiền điện tử, ETF Spot đầu tư trực tiếp vào tài sản cơ sở để cung cấp sự tiếp xúc ngay lập tức với những biến động của thị trường.

Sự chấp thuận gần đây của các quỹ ETF Bitcoin Spot tại Hoa Kỳ là một bước tiến quan trọng: qua quyết định này, cường quốc kinh tế hàng đầu thế giới mở ra con đường thông thường cho các nhà đầu tư cá nhân và tổ chức muốn đầu tư vào Bitcoin. Các quỹ ETF Bitcoin Spot kết hợp một cách độc đáo cấu trúc quen thuộc của ETF và thế giới đầy hấp dẫn, mặc dù đôi khi có phần đáng sợ, của tiền điện tử.

Tổng quan về các ETF Bitcoin Spot đã được phê duyệt

SEC đã chấp thuận vào tháng 1 năm 2024 cho các ETF Bitcoin Spot sau: ETF Bitcoin ARK 21Shares (NYSE:ARKB); ETF Bitcoin Bitwise (NYSE:BITB); iShares Bitcoin Trust của Blackrock (NASDAQ:IBIT); Fidelity Wise Origin Bitcoin Trust (NYSE:FBTC); ETF Bitcoin Franklin (NYSE:EZBC); Grayscale Bitcoin Trust (NYSE:GBTC); ETF Bitcoin Hashdex (NYSEARCA:DEFI); ETF Bitcoin Invesco Galaxy (NYSE:BTCO); Valkyrie Bitcoin Fund (NASDAQ:BRRR); VanEck Bitcoin Trust (NYSE:HODL); Quỹ Bitcoin WisdomTree (NYSE:BTCW).

Dễ dàng tiếp cận thị trường mà không cần nắm giữ trực tiếp

Lợi thế chính của các quỹ ETF Bitcoin Spot nằm ở khả năng mở rộng quyền truy cập vào đầu tư bằng cách cho phép các nhà đầu tư tiếp xúc với biến động giá của Bitcoin mà không cần sở hữu trực tiếp. Đặc điểm này có thể đặc biệt có lợi cho các nhà đầu tư tổ chức, chẳng hạn như các quản lý tài sản và ngân hàng tư nhân, những người có thể thích áp dụng các chiến lược đầu tư thụ động khi lần đầu tiên tham gia vào nền kinh tế tài sản số.

Các quỹ ETF này mở đường cho một phân khúc mà cho đến nay có thể tỏ ra do dự do những hạn chế của nhiệm vụ đầu tư của nó. Quy mô của thị trường đầu tư Mỹ ( hơn 6 000 tỷ $ tài sản trong các kế hoạch 401[k] nguồn: Viện Công ty Đầu tư) dự kiến sẽ chứng kiến sự chuyển đổi đáng kể trong các chiến lược quản lý tài sản và sự tham gia của các tổ chức.

Đa dạng hóa rủi ro trong các danh mục đầu tư

Với sự tương quan yếu giữa Bitcoin và hiệu suất của các lớp tài sản truyền thống như cổ phiếu và trái phiếu, các quỹ ETF Bitcoin Spot có thể thu hút các nhà đầu tư tổ chức đang tìm cách làm phong phú thêm danh mục đầu tư của họ và bảo vệ mình khỏi sự biến động cổ điển của thị trường. Nhờ đó, họ có thể phân tán rủi ro trong khi tiềm năng cải thiện lợi suất cho các danh mục đầu tư của mình.

Minh bạch giá cả

Bằng cách theo dõi giá Bitcoin theo thời gian thực, các ETF Spot này cung cấp cho các nhà đầu tư cái nhìn rõ ràng về giá trị đầu tư của họ bất cứ lúc nào trong giờ giao dịch. Chúng đáp ứng nhu cầu đưa ra các quyết định kịp thời và sáng suốt trên thị trường tiền điện tử, và giúp các nhà đầu tư hiểu rõ hơn về độ sâu của sổ lệnh, điều này ảnh hưởng đến tính thanh khoản và có thể giảm thiểu biến động của thị trường.

Giám sát quy định

Việc SEC phê duyệt các quỹ ETF Bitcoin Spot được giao dịch trên các sàn chứng khoán như Sở Giao dịch Chứng khoán New York (NYSE) và Nasdaq thu hút các nhà đầu tư tổ chức quen thuộc với việc hoạt động trong các khuôn khổ quy định rõ ràng. Các quỹ ETF Bitcoin Spot này tạo ra một cây cầu giữa quy định truyền thống của các thị trường tài chính và lĩnh vực đổi mới của tài sản kỹ thuật số. Chúng đại diện cho một bước quan trọng trong việc tăng cường sự tham gia của các tổ chức trong lĩnh vực tiền điện tử và thúc đẩy sự phát triển và trưởng thành của thị trường.

Kích thích sự mở rộng của thị trường

Bằng cách kết nối các thị trường truyền thống với không gian phát triển mạnh mẽ của tài sản kỹ thuật số, sự mở rộng của các ETF Spot trên các sàn giao dịch tài chính chính thúc đẩy một hệ sinh thái tài chính toàn cầu bao trùm, đa dạng và trưởng thành hơn. Càng nhiều hệ sinh thái tài sản kỹ thuật số của chúng ta phát triển, càng thu hút nhiều nhà đầu tư tổ chức, điều này sẽ tăng cường tính thanh khoản và độ sâu của thị trường. Tính thanh khoản gia tăng này sau đó có thể dẫn đến giá cả ổn định hơn và giảm biến động, làm cho thị trường trở nên hấp dẫn hơn cho nhiều nhà đầu tư dài hạn.

Triển vọng tương lai

Sự ra mắt của các quỹ ETF Bitcoin Spot tại Hoa Kỳ chứng tỏ sự trưởng thành ngày càng tăng của tài sản kỹ thuật số này như một khoản đầu tư tài chính được chấp nhận rộng rãi hơn, và cung cấp cho các nhà đầu tư (đặc biệt là các tổ chức) một phương pháp quen thuộc để tương tác với các loại tiền điện tử. Sự phát triển này mở ra con đường cho sự tham gia của các tổ chức gia tăng và đặt nền tảng cho sự phát triển tương lai của các quỹ ETF tài sản kỹ thuật số, bao gồm cả các quỹ ETF Ethereum Spot và Futures tiềm năng, và điều quan trọng là các tổ chức cần theo dõi những phát triển này.

Để tìm hiểu sâu hơn về chủ đề

• Hiểu những điều cơ bản về ETF Bitcoin

• Sắp tới: hội thảo trực tuyến với Richard Teng – Hòa hợp đổi mới crypto và quy định

• Phân tích tác động tiềm năng của ETF Bitcoin Spot lên hệ sinh thái crypto

_Cảnh báo về rủi ro:_Giá của các tài sản kỹ thuật số có thể chịu rủi ro thị trường cao và biến động giá lớn. Giá trị đầu tư của bạn có thể dao động xuống thấp cũng như lên cao, và có khả năng bạn sẽ không thu hồi được số tiền đã đầu tư. Bạn là người(e) hoàn toàn chịu trách nhiệm cho các quyết định đầu tư của mình và Gate không chịu trách nhiệm cho những khoản lỗ mà bạn có thể gánh chịu. Hiệu suất trong quá khứ không dự đoán được kết quả trong tương lai. Chỉ đầu tư vào các sản phẩm mà bạn hiểu rõ và biết rõ các rủi ro liên quan. Đánh giá cẩn thận kinh nghiệm đầu tư của bạn, tình hình tài chính, mục tiêu đầu tư và khả năng chấp nhận rủi ro của bạn, và tham khảo ý kiến một cố vấn tài chính độc lập trước khi thực hiện bất kỳ khoản đầu tư nào. Tài liệu này không phải là lời khuyên tài chính. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo Điều khoản sử dụng và Cảnh báo về rủi ro của chúng tôi.