Chỉ báo RSI được giải mã

Tôi đã giao dịch nhiều năm, và để tôi nói với bạn - các thị trường tài chính là một khu rừng thật sự. Mọi người đều săn lùng công cụ ma thuật đó để đánh bại hệ thống, và Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) là một trong những chỉ báo mà mọi người tôn thờ như thể đó là một thánh tích.

Được tạo ra bởi J. Welles Wilder vào năm '78, bộ dao động động lượng này đo tốc độ biến động giá trên thang 0-100. Tôi đã thấy quá nhiều người mới coi nó như một quả cầu pha lê, nhưng nó chỉ là một công cụ khác trong bộ công cụ - hữu ích nhưng không hoàn hảo.

Chỉ số sức mạnh tương đối thực sự cho bạn biết điều gì

Các tín hiệu cốt lõi mà bạn có thể trích xuất từ RSI là:

1. Điều kiện mua quá nhiều/bán quá nhiều Khi RSI tăng lên trên 70, thị trường được cho là "quá mua" - quá nhiều người mua, giá có khả năng giảm. Dưới 30? "Quá bán" - cơ hội mua tiềm năng. Nhưng tôi đã thấy thị trường giữ trạng thái "quá mua" trong nhiều tuần trong khi giá vẫn tiếp tục tăng. Đây không phải là những đảm bảo - chỉ là những khả năng.

2. Tín hiệu phân kỳ Đây là lúc mọi thứ trở nên thú vị. Khi giá đạt mức cao mới nhưng RSI thì không? Sự phân kỳ giảm giá đó thường báo hiệu một sự đảo chiều giá. Tôi đã thực hiện một số giao dịch tuyệt vời khi phát hiện những mô hình này trước khi đám đông nhận ra.

3. Sức mạnh xu hướng Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) vượt qua/ở dưới đường trung tâm 50 có thể xác nhận hướng xu hướng. Trên 50? Đà tăng. Dưới? Gấu đang kiểm soát.

Tùy chỉnh RSI cho Giao dịch Thực tế

Cài đặt tiêu chuẩn 14 kỳ là phù hợp cho người mới bắt đầu, nhưng tôi thấy việc điều chỉnh các tham số này là rất cần thiết:

1. Khung thời gian: Các khoảng thời gian ngắn hơn (7-9) làm cho RSI nhạy hơn nhưng ồn ào hơn; các khoảng thời gian dài hơn (21+) mượt mà hơn nhưng chậm hơn. Trong những thị trường biến động, tôi thường kéo dài đến 21 để lọc bỏ những thông tin không cần thiết.

2. Mức độ Mua quá nhiều/Bán quá nhiều: Một số giao dịch tốt nhất của tôi đến từ việc điều chỉnh những ngưỡng này. Trong các thị trường tăng mạnh, RSI hiếm khi giảm xuống dưới 40, vì vậy việc chờ đợi đến 30 có nghĩa là bỏ lỡ cơ hội.

3. Cách tiếp cận bảo thủ: Khi độ biến động tăng vọt, đôi khi tôi chỉ hành động dựa trên các chỉ số cực đoan (20/80) để tránh bị ảnh hưởng bởi các tín hiệu sai.

Chiến lược giao dịch thực sự hiệu quả

Sau khi phá sản một vài tài khoản lúc đầu, tôi đã tìm thấy những phương pháp này đáng tin cậy hơn:

1. Giao dịch phân kỳ: Khi giá tạo ra mức cao hơn nhưng RSI tạo ra mức cao hơn thấp hơn, sự phân kỳ giảm giá đó thường xảy ra trước các đảo chiều lớn. Hoạt động hiệu quả hơn khi kết hợp với các mức kháng cự chính.

2. Xác nhận bứt phá: Tôi không bao giờ tin tưởng vào bứt phá giá một mình - việc theo dõi RSI vượt qua 50 trong một bứt phá tăng giá sẽ cải thiện đáng kể tỷ lệ thành công.

3. Sự hội tụ hỗ trợ/kháng cự: RSI chạm vùng quá bán gần một mức hỗ trợ chính? Đó không chỉ là một tín hiệu - đó là một thiết lập có xác suất cao.

Kết luận - RSI không phải là phép màu. Tôi đã thấy nó thất bại một cách ngoạn mục trong các sự kiện thiên nga đen. Nhưng khi được sử dụng cùng với các công cụ kỹ thuật khác và quản lý rủi ro hợp lý, nó vẫn là một trong những chỉ báo linh hoạt nhất để xác định các điểm đảo chiều tiềm năng trong bất kỳ thị trường nào.