Bản đồ thanh lý: Lợi thế giao dịch của bạn hay cơn ác mộng tồi tệ nhất?

Bạn có bao giờ thấy mình ở phía sai của một cú di chuyển thị trường đột ngột và nhìn một cách bất lực khi vị thế của mình bị xóa sổ? Ừ, tôi cũng vậy. Đó là lý do tại sao tôi đã trở thành người cuồng nhiệt với các bản đồ nhiệt thanh lý - chúng giống như có khả năng nhìn xuyên thấu vào nơi mà những điểm áp lực thực sự của thị trường nằm.

Bản đồ thanh lý không chỉ là một công cụ giao dịch fancy - nó thực sự là một cứu tinh khi bạn chơi với đòn bẩy. Nó trực quan cho thấy nơi mà hàng loạt các vị thế có đòn bẩy được tập trung, về cơ bản cho bạn biết nơi mà cuộc tắm máu có thể xảy ra tiếp theo.

Hãy để tôi nói với bạn, không có gì đau đớn hơn việc chứng kiến vị thế của bạn bị đóng cưỡng chế trước khi bạn có thể phản ứng. Một phút bạn đang mơ về lợi nhuận, phút tiếp theo bạn đang nhìn vào thông báo thanh lý và một khoản phí lớn trên tổng số thua lỗ của bạn. Tôi đã trải qua điều đó, đã làm rồi, và có những vết sẹo cảm xúc để chứng minh.

Các bản đồ nhiệt này sử dụng mã màu để tiết lộ các khu vực nguy hiểm - những màu đỏ và cam đậm cho thấy nơi hàng tấn các trader quá đòn bẩy đã đổ vào. Khi giá tiếp cận những khu vực này, tiền thông minh thường đẩy giá vào đúng khu vực đó để kích hoạt một chuỗi thanh lý cưỡng bức. Họ đang săn lùng lệnh dừng lỗ của bạn, và bản đồ nhiệt cho thấy chính xác nơi họ đang tìm kiếm.

Tôi đã xem hành động giá cố ý nhắm đến những khu vực này quá nhiều lần để tin rằng đó chỉ là sự trùng hợp. Những người chơi lớn biết chính xác vị trí của những tay chơi yếu, và họ không ngần ngại khai thác điều đó.

Ví dụ, nếu có một cụm dày đặc các vị thế mua quanh mức $85,000, bạn nên tin rằng thị trường có thể giảm mạnh về mức đó chỉ để loại bỏ họ. Việc bán tháo do hoảng loạn dẫn đến những cái bấc dữ dội mà chúng ta thấy trên biểu đồ, làm cho các nhà giao dịch bán lẻ cảm thấy suy sụp.

Nhưng đây là nơi nó trở nên thú vị - bạn có thể sử dụng kiến thức này để lợi thế của mình. Tại sao lại tham gia một giao dịch khi bạn có thể thấy một khu vực thanh lý lớn phía trước? Tốt hơn là chờ đợi cơn tắm máu kết thúc, sau đó định vị mình cho sự đảo chiều.

Sự khác biệt giữa bản đồ nhiệt thanh lý và biểu đồ cũng rất quan trọng. Bản đồ nhiệt cho bạn biết vị trí nào có thể bị thanh lý, trong khi biểu đồ cho bạn biết vị trí nào đã bị thanh lý. Cả hai đều cho bạn một thông tin quan trọng về tâm lý và áp lực thị trường.

Quá nhiều nhà giao dịch bỏ qua những công cụ này vì họ tin rằng phân tích kỹ thuật của họ là vượt trội. Điều đó thật ngớ ngẩn. Không có đường xu hướng nào có thể cứu bạn khi một đợt thanh lý xảy ra.

Các nền tảng cung cấp những thông tin này không làm điều đó vì lòng từ thiện - họ biết rằng dữ liệu này là vàng. Nhưng tôi thấy lo ngại về việc có rất ít nhà giao dịch bán lẻ thực sự sử dụng đúng cách những công cụ này. Hầu hết họ quá bận rộn để chạy theo những cây nến xanh mà không nhận ra rằng họ đang đi thẳng vào một cái bẫy.

Nếu bạn đang giao dịch với đòn bẩy và không theo dõi dữ liệu thanh lý, bạn về cơ bản là đang bay mà không có phương hướng. Và trong thị trường này, đó là con đường nhanh chóng để bị rekt hoàn toàn.