Các Khối Đơn Hàng và Sự Mất Cân Bằng: Nền Tảng Cấu Trúc Thị Trường cho Các Trader Mới Bắt Đầu

Trong lĩnh vực giao dịch, mỗi thành phần của thị trường đều ẩn chứa một logic cụ thể. Đối với những người mới bắt đầu giao dịch, việc nắm bắt các khái niệm như Khối Đơn Hàng và Sự Mất Cân Bằng có thể là chìa khóa để phân tích biểu đồ một cách chuyên nghiệp. Những khái niệm này là một phần của phương pháp "đọc thị trường" cho phép các nhà giao dịch nhìn thấy đằng sau bức màn hình thành giá cả và hiểu cách mà các nhân tố lớn ( như ngân hàng và quỹ) thiết lập vị thế của họ.

Hiểu về Khối Đơn Hàng

Một Khối Đơn hàng là một khu vực trên biểu đồ nơi các nhà đầu tư lớn đã đặt lệnh mua hoặc bán của họ. Những khu vực này thường đánh dấu sự bắt đầu của những chuyển động thị trường đáng kể, phản ánh hành động của những người tham gia có vốn lớn.

Cách xác định một Khối Đơn Hàng:

Các Khối lệnh thường hình thành ở những khu vực mà giá đột ngột thay đổi hướng. Trên biểu đồ, điều này xuất hiện dưới dạng nến cuối cùng ( hoặc vài nến ) di chuyển theo hướng ngược lại trước khi có một sự chuyển động giá đáng kể.

Các loại Khối lệnh bao gồm:

Khối Lệnh Tăng Giá: Một khu vực mua vào mà trước đó có sự tăng giá.

Khối đặt hàng giảm: Một khu vực bán hàng xảy ra trước khi giá giảm.

Giải mã sự mất cân bằng

Một sự mất cân bằng là một khu vực trên biểu đồ nơi nhu cầu vượt xa cung một cách đáng kể ( hoặc ngược lại ), dẫn đến những biến động giá mạnh. Những khu vực này được tạo ra khi các nhà giao dịch lớn nhanh chóng đưa ra các lệnh của họ, để lại "khoảng trống" trên biểu đồ.

Xuất hiện mất cân bằng:

Trên biểu đồ nến, đó là một khu vực giữa:

• Đáy của nến hiện tại và đỉnh của nến tiếp theo.
• Hoặc giữa các thân nến nơi không có sự kiểm tra giá.

Tại sao điều này quan trọng:

Sự mất cân bằng cho thấy các đơn hàng chưa hoàn thành. Thị trường có xu hướng trở lại những khu vực này để lấp đầy chúng, có khả năng cung cấp một tín hiệu vào lệnh quan trọng cho một giao dịch.

Sự Tương Tác Giữa Các Khối Đơn Đặt Hàng Và Sự Mất Cân Bằng

Các Khối Đơn Hàng và Sự Mất Cân Bằng thường hoạt động song song. Khi các nhà giao dịch lớn bắt đầu đặt lệnh của họ, điều này dẫn đến sự xuất hiện của các sự mất cân bằng. Giá sau đó trở lại Khối Đơn Hàng để "hấp thụ" những khu vực này, cung cấp cho các nhà giao dịch mới một cơ hội để tham gia thị trường cùng với các nhà giao dịch lớn.

Ứng dụng thực tế cho người mới bắt đầu

1. Xác định điểm vào và ra

Xác định một Khối Đơn Hàng trên biểu đồ. Chờ giá trở lại khối này để vào giao dịch. Chú ý đến sự mất cân bằng: nếu một cái nằm trong vùng Khối Đặt hàng, nó làm mạnh tín hiệu.

2. Xác định các mức độ chính

Các Khối Đặt hàng thường trùng với các mức hỗ trợ và kháng cự. Điều này cho phép sử dụng chúng để đặt lệnh dừng lỗ và chốt lời.

3. Phân tích xu hướng

Sự mất cân bằng thường hình thành ở đầu các xu hướng. Nghiên cứu chúng có thể giúp xác định hướng di chuyển giá.

Chiến lược Ví dụ Sử dụng Khối Lệnh và Mất Cân Bằng

Bước 1: Tìm một Khối Đơn hàng trên biểu đồ. Giả sử giá đã tăng mạnh, để lại một Khối Đặt Hàng tăng giá.

Bước 2: Xác định sự mất cân bằng. Xem xét kỹ các nến: có khu vực nào mà giá chưa quay trở lại để kiểm tra lại không?

Bước 3: Đặt hàng. Đặt một lệnh mua giới hạn trong Khối Đơn Hàng, xem xét vùng mất cân bằng.

Bước 4: Quản lý rủi ro. Đặt một lệnh dừng lỗ dưới Khối Lệnh và một lệnh chốt lời tại khu vực mức kháng cự tiếp theo.

Mẹo cho người mới

1. Nghiên cứu lịch sử biểu đồ. Xem xét dữ liệu lịch sử để tìm ví dụ về Khối Đơn Hàng và Sự Mất Cân Bằng.

2. Kết hợp với các công cụ khác. Sử dụng các mức Fibonacci, chỉ báo khối lượng hoặc đường xu hướng để xác nhận tín hiệu.

3. Thực hành trên một tài khoản demo. Trước khi mạo hiểm tiền thật, hãy rèn luyện kỹ thuật của bạn trên một mô phỏng.

4. Chú ý đến khung thời gian. Trên các khung thời gian thấp hơn (1M, 5M), các Khối lệnh hình thành thường xuyên hơn, nhưng tín hiệu thì ít đáng tin cậy hơn. Đối với người mới bắt đầu, nên bắt đầu với các khoảng thời gian lớn hơn (1H, 4H, 1D).

Các Khối Đơn Hàng và Mất Cân Bằng là những công cụ mạnh mẽ giúp các nhà giao dịch hiểu hành vi của các nhà đầu tư lớn trên thị trường. Những khu vực này đóng vai trò là các điểm tham chiếu quan trọng để xác định điểm vào và ra của giao dịch.

Người mới bắt đầu nên nhớ rằng thành công trong giao dịch phụ thuộc vào phân tích có năng lực, kiên nhẫn và kỷ luật. Bằng cách áp dụng Khối lệnh và Sự mất cân bằng, bạn có thể củng cố kiến thức của mình và nâng cao độ chính xác trong các quyết định thị trường.