Patter "Cờ đuôi nheo": công cụ then chốt cho giao dịch tiền điện tử

Hình dạng "cờ" là một mô hình hợp nhất, thuộc về thể loại tiếp tục xu hướng. Nó được hình thành trong khoảng thời gian tương đối ngắn và thường được quan sát thấy trong môi trường giao dịch năng động. Thông thường, cờ được hình thành khoảng giữa xu hướng đang phát triển. Sự bứt phá của cờ là tín hiệu để vào vị trí theo hướng của xu hướng chính.

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ xem xét các đặc điểm của việc xác định và áp dụng cờ, chiến lược giao dịch dựa trên hình thức giá này, cũng như so sánh cờ với các mô hình đồ họa phổ biến khác.

Bản chất của mẫu «Cờ»

Hình dạng "vimpel" là mô hình tiếp diễn xu hướng, xuất hiện cả trên thị trường tăng và giảm. Nó được hình thành sau một chuyển động giá mạnh lên hoặc xuống, khi các báo giá bắt đầu dao động trong một khoảng hẹp, tạo thành một tam giác đối xứng nhỏ. Thường thì điều này xảy ra ở giữa chuyển động giá, báo hiệu sự bắt đầu của giai đoạn thứ hai của xu hướng.

Đây là một hình thức khá phổ biến, có thể xuất hiện trên nhiều khoảng thời gian khác nhau, nhưng thường thấy nhất trên các khung thời gian ngắn hạn. Cờ hiệu tương tự như các mô hình cờ, vì cả hai đều được dẫn trước bởi sự tăng trưởng mạnh mẽ, tạo thành "cán cờ" trước giai đoạn tích lũy. Ranh giới của cờ hiệu được xác định bởi hai đường xu hướng: đường trên, nối các mức cao, hướng xuống, và đường dưới, đi qua các mức thấp, hướng lên, sao cho chúng giao nhau tại đỉnh của tam giác và có hướng nằm ngang.

Hình thành "drevka"

Để hình thành cờ đúng, cần có một đợt tăng giá nhanh chóng và dốc (trên thị trường bò ) hoặc một đợt giảm giá mạnh (trên thị trường gấu ). Trước khi hình thành cờ, cần có dấu hiệu của việc mua bán tích cực (cờ bò )hoặc bán (cờ gấu )với khối lượng giao dịch đáng kể.

Đột phá cờ

Sự bứt phá thường xảy ra theo hướng của xu hướng trước khi hình thành cờ. Cường độ của xu hướng trước đó là một chỉ báo quan trọng về những gì có thể xảy ra sau khi giá vượt ra ngoài hình thức. Những xu hướng mạnh mẽ hơn, đã quan sát thấy trước khi hình thành cờ, thường dẫn đến những chuyển động tiếp theo mạnh mẽ hơn.

Cờ truyền thống thường được hình thành trong vài tuần, tối đa là ba tuần. Nếu kéo dài hơn, nó có thể chuyển thành một hình dạng lớn hơn, chẳng hạn như tam giác đối xứng, hoặc có thể dẫn đến sự bứt phá giả. Sự bứt phá giả là khi giá di chuyển theo hướng ngược lại với dự kiến.

Trong giai đoạn hình thành cờ, khối lượng giao dịch phải giảm. Tuy nhiên, sau khi bứt phá, khối lượng phải tăng vọt, phản ánh sự nhiệt tình của người mua hoặc người bán và khả năng có một xu hướng bền vững đi lên hoặc đi xuống. Thời gian dài sau khi bứt phá - đó là lý do tại sao các nhà giao dịch rất coi trọng mẫu hình này.

Cờ vs. chuyên nghiệp

Mô hình cờ được sử dụng như một hình thức tiếp tục xu hướng, trong khi cái nêm có thể là cả hình thức tiếp tục lẫn đảo chiều. Ngoài ra, không nhất thiết phải có "cán" cho cái nêm. Chỉ cần có xu hướng trước đó.

Cờ vs. hình tam giác đối xứng

Cả cờ và tam giác đối xứng đều là mô hình tiếp diễn xu hướng và giống nhau ở chỗ chúng có hình dạng của một tam giác đối xứng. Sự khác biệt chính là kích thước của tam giác cờ nhỏ hơn so với tam giác đối xứng. Hơn nữa, cờ yêu cầu một xu hướng mạnh mẽ trước khi hợp nhất, trong khi đối với tam giác đối xứng, chỉ cần có một xu hướng nào đó.

Cờ vs. cờ

Cờ và lá cờ được coi là mô hình tiếp diễn xu hướng và bao gồm giai đoạn hợp nhất. Sự khác biệt chính nằm ở hình dạng hợp nhất sau "cán", như đã nêu ở trên.

Chiến lược giao dịch dựa trên mẫu "Cờ"

Giao dịch theo cờ được thực hiện khi phá vỡ theo hướng của xu hướng. Tuy nhiên, có một số chiến lược vào lệnh mà bạn có thể sử dụng để theo dõi xu hướng.

1. Tùy thuộc vào việc đó là cờ bò hay cờ gấu, tham gia thị trường khi có sự phá vỡ ban đầu của đường biên theo hướng xu hướng.

2. Vào lệnh khi phá vỡ mức cao nhất hoặc thấp nhất của mô hình cờ.

3. Vào thị trường khi có nhịp hồi đầu tiên và sau đó tiếp tục xu hướng sau khi có đột phá ban đầu.

Mức độ mục tiêu được xác định bằng cách đo khoảng cách từ đầu "cán" đến đỉnh (thị trường bò) hoặc đáy (thị trường gấu) cho đến khi hình thành cờ. Nó phải được tính từ thời điểm mà chuyển động đột ngột phá vỡ mức kháng cự hoặc hỗ trợ. Khoảng cách được đo đến biên trên hoặc biên dưới của cờ tùy thuộc vào hướng của xu hướng.

Trong ví dụ tiếp theo, chúng ta sẽ xem xét một tín hiệu vào lệnh cổ điển trên sự bứt phá của cờ gấu. "Cán cờ" được đo từ điểm bứt phá ở mức $6.48 (1) đến giới hạn dưới của cờ ở mức $5.68, tạo ra một sự giảm giá $0.80. Sau đó, chúng ta trừ $0.80 từ mức bứt phá $5.98 (2) để có được mức mục tiêu $5.18 (3). Lệnh dừng lỗ ban đầu được đặt một chút trên đường kháng cự của xu hướng để hạn chế thua lỗ. Đối với cờ bò, lệnh dừng nên được đặt dưới đường hỗ trợ.

Độ tin cậy của mô hình «Cờ»

John Murphy, tác giả của tác phẩm cổ điển về phân tích kỹ thuật "Phân tích kỹ thuật thị trường tài chính", khẳng định rằng hình dạng cờ là một trong những mô hình tiếp diễn xu hướng đáng tin cậy nhất trong phân tích kỹ thuật. Tuy nhiên, nghiên cứu của Thomas N. Bulkowski, được trình bày trong cuốn sách "Bách khoa toàn thư về các mô hình đồ thị", đã chỉ ra rằng nó kém đáng tin cậy hơn một số mô hình khác.

Bulkovski đã phân tích hiệu quả của hơn 1600 mẫu cờ, được xác định theo các tiêu chí nhất định, về tính nhất quán. Ông phát hiện ra rằng tỷ lệ thất bại trong các đợt bứt phá cho cả chuyển động tăng và giảm là 54% cho mỗi hướng, trong khi chuyển động trung bình sau khi kích hoạt khoảng 6,5% (chuyển động ban đầu). Trong khi đó, xác suất thành công là 35% cho các chuyển động tăng và 32% cho các chuyển động giảm. Chắc chắn rằng phân tích được đưa ra xác nhận tầm quan trọng của việc quản lý rủi ro chủ động để giao dịch thành công, vì các mô hình thường hay gặp trục trặc.

Cần lưu ý rằng kết quả về cờ hiệu có thể bị đánh giá thấp, vì Bulkovski lưu ý rằng các thử nghiệm cờ hiệu chỉ xem xét các biến động giá ngắn hạn, chứ không phải là chuyển động từ điểm bứt phá đến mức tối đa hoặc tối thiểu có thể, như ông đã làm cho các thử nghiệm mô hình khác. Trong trường hợp này, giả định rằng kết quả có thể được cải thiện nếu xem xét các chuyển động lớn hơn.

Thường thì các nhà giao dịch sử dụng cờ trong sự kết hợp với các phương pháp phân tích kỹ thuật khác, để nâng cao hiệu quả trong việc ra quyết định và tăng cơ hội thành công.

Đặc điểm của cờ bò

Cờ bò hình thành trong khuôn khổ xu hướng tăng và bắt đầu bằng một đợt tăng mạnh và dốc, được gọi là "cán cờ". Sau đó là một khoảng thời gian củng cố ngắn, có hình dạng cờ hoặc một tam giác đối xứng nhỏ. Cờ bò hình thành khi giá ở trạng thái cân bằng tạm thời, trước khi tiếp tục tăng lên các mức cao hơn.

Đặc điểm của cờ gấu

Cờ gấu xuất hiện trong xu hướng giảm và bắt đầu với sự giảm mạnh, dốc đứng, tạo thành "cán cờ". Sau đó là một khoảng thời gian ngắn củng cố với sự hình thành của cờ. Cờ gấu được hình thành khi giá ở trong trạng thái cân bằng tạm thời trước khi tiếp tục giảm. Khi giá phá vỡ dưới giới hạn thấp, điều này báo hiệu tín hiệu gấu để mở vị thế bán.

So sánh cờ bò và cờ gấu

Mặc dù có sự khác biệt, nhưng cùng một phương pháp có thể được áp dụng cho cả cờ bò và cờ gấu trong giao dịch. Sự khác biệt duy nhất là bạn mở một vị thế dài cho cờ bò và một vị thế ngắn cho cờ gấu.

Kết luận

Hình dáng của cờ trong phân tích kỹ thuật được xem như một mô hình tiếp tục xu hướng, vì dự kiến rằng sự bứt phá sẽ xảy ra theo hướng của xu hướng chính. Đây là một trong những hình dáng có thời gian hình thành ngắn hơn, vì nó hoàn thành trong vòng ba tuần hoặc ít hơn. Điều này có nghĩa là sự bứt phá ( hoặc sự không thành công của mô hình ) phải xảy ra trước khi hết thời hạn ba tuần. Chìa khóa để áp dụng thành công cờ là chất lượng của xu hướng trước đó. Nên mong đợi một chuyển động mạnh mẽ và dốc trước khi bắt đầu giai đoạn tích lũy, vì việc giao dịch quyết liệt đã xảy ra trước khi hình thành cờ có khả năng sẽ tiếp tục sau khi bứt phá.