Di sản của Homma: Cách một thương nhân gạo thế kỷ 18 giải mã tâm lý thị trường

Tôi nhớ khi tôi lần đầu tiên tình cờ biết đến câu chuyện của Munehisa Homma trong khi chìm đắm trong những khoản thua lỗ giao dịch. Khác với những nhà giao dịch ngày nay say mê công nghệ, chàng trai này đã đọc hiểu thị trường gạo ở Nhật Bản vào những năm 1700 mà không có một thuật toán hay ứng dụng giao dịch nào!

Sinh ra năm 1724 tại Sakata, Homma không có những biểu đồ cầu kỳ hay dữ liệu thời gian thực như chúng ta có. Tuy nhiên, ông đã hiểu điều mà hầu hết các nhà giao dịch hiện đại vẫn không nhận ra - thị trường không phải là những cỗ máy lý trí, mà là những sinh vật đầy cảm xúc được điều khiển bởi tâm lý con người.

Nhìn những người buôn gạo ngày này qua ngày khác, Homma đã thấy điều gì đó thú vị - nỗi sợ hãi và lòng tham để lại những mẫu hình rõ ràng trong các biến động giá. Chết tiệt, chắc hẳn thật phấn khích khi nhận ra mối liên hệ này khi không ai khác có thể thấy được! Trong khi những người khác thấy sự hỗn loạn, ông đã nhận ra các chu kỳ cảm xúc lặp lại.

Hệ thống nến của ông không phải là một công thức toán học phức tạp - nó đơn giản một cách tàn nhẫn nhưng lại tuyệt vời. Các thân nến cho thấy giá mở/đóng, các bóng nến tiết lộ các cực trị. Nhìn vào các biểu đồ crypto hiện đại, tôi không thể không cười khi thấy chúng ta vẫn dựa vào một kỹ thuật hình ảnh được phát minh cách đây ba thế kỷ. Nói về sức bền!

Điều khiến tôi thực sự tức giận là cách mà những "guru" giao dịch ngày nay bán những chỉ báo và bot phức tạp khi mà Homma đã chứng minh rằng sự đơn giản có hiệu quả. Người đàn ông được cho là đã thực hiện 100 giao dịch có lãi liên tiếp! Không cần công nghệ cầu kỳ, chỉ cần hiểu tâm lý thị trường và động lực cung/cầu.

Sự hiểu biết lớn nhất của anh ấy không phải là kỹ thuật - mà là tâm lý. Thị trường không hợp lý; chúng là những chiến trường cảm xúc nơi mà nỗi sợ hãi, lòng tham và sự hoảng loạn thống trị. Tôi đã thấy điều này diễn ra vô số lần trong các vụ sụp đổ và tăng giá của tiền điện tử. Các biểu đồ thay đổi, nhưng hành vi con người thì không.

Các nhà giao dịch ngày nay tôn thờ công nghệ nhưng lại bỏ qua bản chất con người. Trong khi đó, các mẫu nến cổ xưa của Homma vẫn dự đoán được các chuyển động của thị trường trên mọi loại tài sản từ cổ phiếu truyền thống đến tiền kỹ thuật số. Sự mỉa mai thật sự? Hầu hết các nhà giao dịch sử dụng nến ngày nay không hề biết rằng họ đang theo dõi những hiểu biết của một thương nhân gạo từ Nhật Bản phong kiến.

Homma đã chỉ ra rằng thành công trong giao dịch không đến từ sự phức tạp - mà đến từ việc nhìn thấy những gì người khác bỏ lỡ. Di sản của ông không chỉ là một kỹ thuật biểu đồ; mà là bằng chứng rằng việc hiểu hành vi con người chính là lợi thế giao dịch tối thượng. Điều này đáng nhớ trong thời đại mà chúng ta bị ám ảnh bởi thuật toán.