背離 là gì? Khám phá những viên ngọc ẩn giấu trong chiến lược giao dịch

Question

Khi phân tích thị trường, bạn thường nghe thấy những thuật ngữ như "底背離（ボトムダイバージェンス）" và "頂背離（トップダイバージェンス）". Chúng có nghĩa là gì, hãy để tôi giải thích thông qua những thất bại và kinh nghiệm của tôi.

Bản chất của sự chệch hướng

Phân kỳ đơn giản có thể hiểu là hiện tượng giá và chỉ báo kỹ thuật bị lệch nhau. Đặc biệt, nó thường được quan sát thấy với RSI và MACD.

Tôi đã từng có trải nghiệm mất mát lớn khi bỏ qua tín hiệu này. Lúc đó tôi nghĩ rằng "các chỉ báo chỉ là tham khảo", nhưng thực ra sự phân kỳ là một tín hiệu khá mạnh.

Phân kỳ giảm (Bearish Divergence)

Đây là trạng thái mà giá đang tăng và ghi nhận mức cao mới, trong khi các chỉ báo như RSI và MACD không cập nhật mức cao mới, mà ngược lại, cho thấy xu hướng giảm.

Nói cách khác, thị trường có vẻ đang tăng, nhưng thực tế đang cho thấy sức mạnh tăng giá đã yếu đi. Đây có thể là dấu hiệu của việc giá sẽ đạt đỉnh.

Đáy phân kỳ (Phân kỳ tăng )

Ngược lại, mặc dù giá đang giảm và ghi nhận mức thấp mới, các chỉ báo kỹ thuật không cập nhật mức thấp mới, mà ngược lại cho thấy xu hướng tăng.

Điều này gợi ý rằng mặc dù trên bề mặt có vẻ như đang giảm, nhưng thực tế là áp lực bán đang yếu đi. Có thể nói đây là dấu hiệu của việc chạm đáy.

Điểm cần đọc hiểu về sự lệch lạc

Đối tượng quan sát:
- Đỉnh phân kỳ: Được sử dụng để đánh giá rủi ro đảo chiều trong vùng giá cao
- Đáy sai lệch: Sử dụng để xác định cơ hội phục hồi trong vùng giá thấp.
Chỉ số áp dụng:
- RSI, MACD, Stochastic, v.v.
- Các tín hiệu có phần khác nhau theo từng chỉ báo, nhưng logic cơ bản thì giống nhau.
Cường độ tín hiệu:
- Liên quan đến biên độ biến động giá và độ phân kỳ của chỉ báo
- Sự phân kỳ ở vùng mua quá nhiều và bán quá nhiều sẽ trở thành tín hiệu mạnh hơn bình thường.

Lưu ý

Cá nhân tôi đã gặp phải điều đau đớn khi chỉ giao dịch dựa vào độ lệch. Không có chỉ báo nào chính xác 100%! Thay vì tin mù quáng, bạn nên kết hợp nhiều chỉ báo và phương pháp phân tích, xây dựng một kế hoạch giao dịch bao gồm cắt lỗ và chốt lời, và thực hiện nó một cách nghiêm ngặt.

Xác nhận xu hướng: Sự phân kỳ là tín hiệu đảo chiều, nhưng không nhất thiết phải thay đổi xu hướng. Hãy kết hợp với các chỉ báo khác như đường trung bình di động và khối lượng giao dịch.
Tránh phán đoán đơn độc: Phân kỳ có thể tạo ra tín hiệu giả trong thị trường đi ngang. Hãy sử dụng nó cùng với hỗ trợ - kháng cự và các mẫu biểu đồ.
Quản lý rủi ro: Ngay cả khi có tín hiệu phân kỳ rõ ràng, hãy luôn thiết lập mức cắt lỗ để quản lý rủi ro.

Sự phân kỳ là một công cụ mạnh mẽ, nhưng đừng quên rằng nó không phải là tất cả. Tôi đã nhiều lần bỏ lỡ tín hiệu phân kỳ và cảm thấy hối tiếc, nhưng cũng đã thất bại vì chỉ phụ thuộc vào sự phân kỳ. Cảm giác cân bằng là rất quan trọng.

Xem bản gốc