10 chỉ báo kỹ thuật mà mọi trader đều phải biết

Việc sử dụng các chỉ báo kỹ thuật là một phần không thể thiếu trong chiến lược của bất kỳ nhà giao dịch nào giao dịch dựa trên phân tích kỹ thuật. Kết hợp với các công cụ quản lý rủi ro đúng cách, những chỉ báo này giúp hiểu rõ hơn về xu hướng giá và đưa ra các quyết định giao dịch hợp lý hơn. Hãy cùng xem xét 10 chỉ báo kỹ thuật chính được ưa chuộng nhất trong số các nhà giao dịch tiền điện tử.

Chỉ số kỹ thuật là gì?

Bất kể bạn có quan tâm đến việc giao dịch trên thị trường tiền điện tử, forex hay cổ phiếu, phân tích kỹ thuật có thể trở thành một phần quan trọng trong chiến lược của bạn. Các chỉ báo kỹ thuật là các phép toán toán học được hiển thị dưới dạng đường trên biểu đồ giá và giúp các nhà giao dịch xác định các tín hiệu và xu hướng nhất định.

Có nhiều loại chỉ báo kỹ thuật khác nhau, bao gồm các chỉ báo sớm và chỉ báo muộn. Các chỉ báo sớm tạo ra các tín hiệu dự đoán, cố gắng dự đoán những biến động giá trong tương lai, trong khi các chỉ báo muộn phân tích các xu hướng trong quá khứ và chỉ ra động lực hiện tại của thị trường.

Trong điều kiện hiện nay, khi hơn 60% khối lượng giao dịch trên thị trường là giao dịch tần suất cao theo thuật toán, việc hiểu và sử dụng đúng các chỉ báo kỹ thuật trở nên quan trọng hơn đối với các nhà giao dịch bán lẻ.

Các chỉ báo kỹ thuật chính cho giao dịch

1. Trung bình trượt (MA)

Đường trung bình động là một trong những chỉ báo cơ bản và được sử dụng rộng rãi nhất. Nó cho thấy giá trung bình của tài sản trong một khoảng thời gian nhất định và làm mượt các biến động giá để xác định xu hướng. Khi giá nằm trên MA, điều này thường được diễn giải là xu hướng tăng, và khi nằm dưới - là xu hướng giảm.

Ứng dụng trên thị trường: Trên thị trường tiền điện tử biến động, các đường trung bình động giúp lọc tiếng ồn và xác định xu hướng chính. Các khoảng thời gian 50, 100 và 200 rất phổ biến.

2. Trung bình trượt theo hàm mũ (EMA)

EMA mang lại trọng số lớn hơn cho dữ liệu giá gần đây, làm cho chỉ báo này nhạy cảm hơn với những thay đổi giá gần đây so với đường trung bình trượt đơn giản. Điều này cho phép phản ứng nhanh hơn với những thay đổi trong điều kiện thị trường.

Ứng dụng trên thị trường: Các nhà giao dịch thường sử dụng sự giao cắt giữa EMA ngắn hạn và EMA dài hạn như các tín hiệu để vào và ra khỏi các vị trí, đặc biệt là trong các giai đoạn biến động cao của tiền điện tử.

3. Sự hội tụ - phân kỳ của các đường trung bình động (MACD)

MACD — là một chỉ báo động lượng cho thấy mối quan hệ giữa hai đường trung bình động của giá. Nó bao gồm đường MACD ( sự chênh lệch giữa EMA 12 ngày và EMA 26 ngày ), đường tín hiệu ( EMA 9 ngày của đường MACD ) và biểu đồ.

Ứng dụng trên thị trường: MACD hiệu quả trong việc xác định sự đảo chiều của xu hướng trong giao dịch tiền điện tử. Sự giao cắt giữa đường MACD và đường tín hiệu có thể chỉ ra các điểm vào hoặc ra tiềm năng.

4. Dải Bollinger

Bollinger Bands bao gồm một đường trung tâm ( thường là trung bình trượt 20 kỳ) và hai độ lệch chuẩn ở trên và dưới đường này. Chúng mở rộng và thu hẹp tùy thuộc vào biến động của thị trường.

Ứng dụng trên thị trường: Trong giao dịch tiền điện tử, đặc trưng bởi sự biến động cao, dải Bollinger giúp xác định các khoảng thời gian tương đối bình lặng (sự thu hẹp dải) trước các chuyển động lớn và phát hiện các điểm đảo chiều tiềm năng.

5. Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI)

RSI - một bộ dao động đo lường tốc độ và sự thay đổi của các chuyển động giá. Nó dao động giữa 0 và 100, với các giá trị trên 70 thường chỉ ra sự mua quá mức, trong khi dưới 30 cho thấy sự bán quá mức của tài sản.

Ứng dụng trên thị trường: RSI giúp xác định các điểm đảo chiều tiềm năng trên thị trường tiền điện tử. Các nhà giao dịch thường sử dụng nó để xác nhận tín hiệu từ các chỉ báo khác và phát hiện sự phân kỳ.

6. Các mức Fibonacci

Các mức Fibonacci dựa trên dãy số, trong đó mỗi số là tổng của hai số trước đó. Trong giao dịch, các mức điều chỉnh 23.6%, 38.2%, 50%, 61.8% và 78.6% được sử dụng để xác định các mức hỗ trợ và kháng cự tiềm năng.

Ứng dụng trên thị trường: Trong giao dịch tiền điện tử, các mức Fibonacci thường được sử dụng để xác định các mức mục tiêu điều chỉnh sau những biến động mạnh và các khu vực tiềm năng đảo chiều xu hướng.

7. Đám mây Ichimoku

Cloud Ichimoku là một chỉ báo tổng hợp cung cấp thông tin về hỗ trợ, kháng cự, xu hướng và động lực. Nó bao gồm năm đường tạo thành "đám mây" trên biểu đồ.

Ứng dụng trên thị trường: Mặc dù có vẻ phức tạp, đám mây Ichimoku cung cấp cho các nhà giao dịch tiền điện tử một cái nhìn tổng thể về thị trường. Vị trí của giá so với đám mây cho thấy xu hướng hiện tại, trong khi các điểm cắt của các đường tạo ra các tín hiệu giao dịch.

8. Chuyển động trung bình theo hướng (ADX)

ADX đo sức mạnh của xu hướng mà không tính đến hướng của nó. Giá trị trên 25 thường chỉ ra một xu hướng mạnh, trong khi giá trị dưới 20 cho thấy một xu hướng yếu hoặc không có.

Ứng dụng trên thị trường: Trong điều kiện thị trường tiền điện tử đang thay đổi nhanh chóng, ADX giúp các nhà giao dịch xác định mức độ mạnh mẽ của xu hướng hiện tại, điều này rất quan trọng cho việc lựa chọn chiến lược giao dịch phù hợp.

9. Dao động ngẫu nhiên

Chỉ báo dao động ngẫu nhiên so sánh giá đóng cửa hiện tại với phạm vi giá trong một khoảng thời gian nhất định. Bao gồm hai đường: %K (đường chính) và %D (đường trung bình động của %K).

Ứng dụng trên thị trường: Các nhà giao dịch tiền điện tử sử dụng chỉ báo dao động ngẫu nhiên để xác định trạng thái quá mua và quá bán, cũng như để phát hiện các điểm đảo chiều tiềm năng.

10. Độ lệch chuẩn (Standard Deviation)

Độ lệch chuẩn — một chỉ số thống kê đo lường độ biến động của giá tài sản. Các giá trị cao cho thấy sự biến động lớn, trong khi các giá trị thấp cho thấy thị trường ổn định hơn.

Ứng dụng trên thị trường: Trong thị trường tiền điện tử biến động, chỉ báo này giúp các nhà giao dịch điều chỉnh chiến lược của họ theo các điều kiện thị trường hiện tại và điều chỉnh các tham số quản lý rủi ro.

Giải pháp hiện đại cho phân tích kỹ thuật

Trong thời đại mà hơn 60% khối lượng giao dịch được tạo ra bởi các thuật toán và robot giao dịch tần suất cao, các nhà giao dịch thông thường ngày càng khó cạnh tranh chỉ bằng các chỉ báo cơ bản. Vì vậy, nhiều người đã chuyển sang các công cụ phân tích nâng cao, bao gồm cả các giải pháp dựa trên trí tuệ nhân tạo.

Các nền tảng giao dịch hiện đại cung cấp các công cụ phân tích kỹ thuật tích hợp, có thể bao gồm:

• Thông báo mua/bán dựa trên sự kết hợp của các chỉ báo
• Phân tích các điểm đảo chiều và chuyển động xu hướng
• Quản lý rủi ro tự động hóa
• Hình ảnh hóa khối lượng và lệnh thị trường
• Bảng điều khiển chuyên nghiệp cho phân tích toàn diện

Khi chọn các chỉ báo phù hợp cho chiến lược của mình, điều quan trọng là phải xem xét kiến thức cá nhân, sở thích về rủi ro và phong cách giao dịch. Không có chỉ báo chung nào hoạt động hiệu quả trong mọi điều kiện thị trường, vì vậy các nhà giao dịch dày dạn kinh nghiệm thường sử dụng sự kết hợp của nhiều công cụ kỹ thuật khác nhau để đưa ra quyết định hợp lý hơn.

Cũng quan trọng là thường xuyên kiểm tra các chỉ báo đã chọn trên dữ liệu lịch sử và điều chỉnh các tham số của chúng theo điều kiện thị trường hiện tại, đặc biệt là trong môi trường thị trường tiền điện tử có độ biến động cao.