Mô hình «Tam giác» trong giao dịch: phân tích, định vị và kiểm soát rủi ro

Hãy cùng xem xét một số mô hình đồ họa phân tích kỹ thuật phổ biến: tam giác giảm, tam giác tăng, tam giác đối xứng và tam giác mở rộng. Mỗi một trong những mô hình này đều có những đặc điểm độc đáo có thể báo hiệu chuyển động của giá. Chúng ta sẽ phân tích cách diễn giải những mô hình này, các chiến lược mở và đóng vị thế, cũng như những khuyến nghị bổ sung.

Tam giác giảm

Đặc điểm:

Tam giác giảm dần - mô hình gấu, bao gồm một đường hỗ trợ nằm ngang ở phía dưới và một đường kháng cự giảm dần ở phía trên. Nó cho thấy áp lực của người bán đang gia tăng, điều này có thể dẫn đến việc phá vỡ hỗ trợ và giảm tiếp.

Diễn giải:

• Hỗ trợ ngang đề cập đến mức độ thường xuyên được kiểm tra nhưng khó bị phá vỡ.
• Kháng cự giảm cho thấy rằng giá giảm mỗi khi có sự cố gắng tăng.

Mở vị trí:

• Xem xét vị thế bán khi phá vỡ đường hỗ trợ, điều này có thể báo hiệu sự tiếp tục của xu hướng giảm.
• Chờ xác nhận tăng khối lượng sau khi bứt phá.

Đóng vị trí:

• Đóng short khi đạt đến vùng hỗ trợ mới hoặc có dấu hiệu đảo chiều mạnh.
• Đặt lệnh dừng lỗ trên mức kháng cự cuối cùng để bảo vệ khỏi sự đảo ngược.

Thêm vào đó:

• Hãy cẩn thận với các đột phá giả, đặc biệt là trên các biểu đồ có khối lượng thấp.
• Tam giác giảm dần đáng tin cậy hơn trong các xu hướng giảm hiện tại và khi khối lượng giảm dần khi giá tiếp cận mức hỗ trợ.

Tam giác tăng

Đặc điểm:

Tam giác tăng - mô hình tăng giá với đường kháng cự nằm ngang ở trên và đường hỗ trợ tăng dần ở dưới. Thường xuất hiện ở giữa đợt tăng giá, chỉ ra sức ép ngày càng tăng từ người mua.

Diễn giải:

• Kháng cự ngang cho thấy mức độ khó vượt qua, nhưng những nỗ lực tăng trưởng vẫn tiếp tục.
• Sự hỗ trợ đang tăng lên cho thấy áp lực từ người mua đang gia tăng.

Mở vị trí:

• Xem xét vị thế long khi phá vỡ đường kháng cự ngang.
• Đảm bảo có sự gia tăng khối lượng trong quá trình phá vỡ để xác nhận sức mạnh của tín hiệu.

Đóng vị trí:

• Đóng long khi đạt đến mức kháng cự cao hơn hoặc vùng quá mua.
• Đặt lệnh dừng lỗ dưới đường hỗ trợ cuối cùng.

Thêm vào đó:

• Mô hình này hiệu quả nhất trong xu hướng tăng hiện tại.
• Sự giảm khối lượng khi tiếp cận đỉnh của tam giác có thể báo hiệu sự bứt phá sắp xảy ra.

Tam giác đối xứng

Đặc điểm:

Tam giác đối xứng được hình thành khi đường kháng cự giảm và đường hỗ trợ tăng đồng đều. Mô hình trung tính này có thể dẫn đến sự bứt phá lên hoặc xuống, tùy thuộc vào áp lực chi phối.

Diễn giải:

• Hình thành trong quá trình hợp nhất, khi giá di chuyển với các mức cao hơn thấp hơn và các mức thấp hơn cao hơn.
• Phá vỡ lên - tín hiệu tăng, xuống - tín hiệu giảm.

Mở vị trí:

• Mở vị thế khi phá vỡ một trong hai bên của mô hình với khối lượng lớn.
• Khi phá vỡ lên - long, xuống - short.

Đóng vị trí:

• Đóng vị thế theo hướng phá vỡ khi đạt được lợi nhuận mục tiêu hoặc khi có dấu hiệu đảo chiều.
• Lệnh dừng lỗ được đặt ở phía đối diện của đường hỗ trợ/kháng cự cuối cùng.

Thêm vào đó:

• Tránh vào lệnh cho đến khi có sự bứt phá rõ ràng.
• Giảm khối lượng trong quá trình hình thành có thể báo hiệu một sự bứt phá sắp xảy ra.

Tam giác mở rộng

Đặc điểm:

Tam giác mở rộng được hình thành bởi các đường hỗ trợ và kháng cự phân kỳ ra xa nhau. Điều này cho thấy sự gia tăng tính biến động giá theo thời gian.

Diễn giải:

• Mở rộng các đường chỉ ra sự không ổn định và khả năng đảo chiều.
• Thường được hình thành khi có sự mất cân bằng lớn giữa sức mạnh của người mua và người bán.

Mở vị trí:

• Xem xét việc vào lệnh sau khi phá vỡ đường hỗ trợ hoặc kháng cự của mô hình.
• Cần thận trọng hơn do sự không ổn định của mẫu.

Đóng vị trí:

• Đóng theo hướng phá vỡ khi đạt mục tiêu hoặc khi mất động lực.
• Đặt lệnh dừng lỗ sau điểm cuối của hình để bảo vệ khỏi các chuyển động đột ngột.

Thêm vào đó:

• Hãy chuẩn bị cho sự biến động tăng cao trong quá trình hình thành mô hình.
• Thường xuất hiện trên các thị trường biến động hoặc khi có tin tức quan trọng.

Mô hình tam giác có thể là tín hiệu mạnh để vào vị trí. Dưới đây là những gợi ý bổ sung để sử dụng chúng hiệu quả:

1. Xác nhận khối lượng. Sự gia tăng khối lượng sau khi phá vỡ làm tăng cường tín hiệu. Khối lượng lớn hơn tăng khả năng di chuyển đáng kể.

2. Xu hướng trước đó. Các mô hình thường chính xác hơn trong bối cảnh của một xu hướng rõ ràng. Các tam giác tăng và giảm hoạt động tốt hơn trong các xu hướng tương ứng.

3. Quản lý rủi ro. Việc sử dụng lệnh dừng lỗ là rất quan trọng để bảo vệ vốn khỏi những biến động không lường trước.

Hiểu rõ các đặc điểm và dấu hiệu của sự bứt phá trong từng mô hình có thể nâng cao độ chính xác và lợi nhuận của giao dịch trong phân tích kỹ thuật.